關鍵統計
關於Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
成立日期
2023年7月11日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
健康科技
股票99.26%
金融19.09%
科技服務16.44%
健康科技12.63%
電子科技9.76%
非耐用消費品8.25%
零售業7.50%
通訊6.30%
運輸4.91%
加工業4.66%
工業服務4.52%
非能源礦產3.75%
消費者服務0.80%
生產製造0.63%
債券、現金及其他0.74%
現金0.75%
其他類−0.01%
股票區域細分
北美95.18%
歐洲4.69%
拉丁美洲0.13%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XY7D投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.09%,以及Technology Services,佔股票總數的16.45%。 資產主要位於North America區域。
XY7D主要持股為Analog Devices, Inc.和Goldman Sachs Group, Inc.,分別佔據了投資組合的5.02%和4.91%。
XY7D上次的股息為0.13 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.13 EUR的股息, 顯示上漲1.78%。
XY7D所管理的資產為80.44 M EUR。 過去一個月上漲了3.35%。
XY7D資金流達到68.81 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XY7D會支付股息給持有者,股息收益率為11.93%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.13 EUR。 股息為月支付。
XY7D的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年7月11日上市,其管理風格為被動型。
XY7D費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
XY7D跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XY7D投資於股票。
XY7D在過去一個月價格已經下跌了−2.40%, 其年度績效下跌了−9.83%。 查看更多動態,請參閱XY7D價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.60%, 三個月績效下跌了−4.01% 並且在一年內已經下跌了−12.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.60%, 三個月績效下跌了−4.01% 並且在一年內已經下跌了−12.63%。
XY7D以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。