關於Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
成立日期
2018年11月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BFMKQ930
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.75%
共同基金0.15%
現金0.07%
結構性0.03%
股票區域細分
北美83.96%
歐洲9.80%
亞洲5.23%
大洋洲0.94%
拉丁美洲0.07%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XYLE主要持股為CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028和Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028,分別佔據了投資組合的0.41%和0.40%。
XYLE所管理的資產為21.72 M EUR。 過去一個月上漲了0.78%。
XYLE資金流達到−3.78 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XYLE不會支付股息。
XYLE的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2018年11月6日上市,其管理風格為被動型。
XYLE費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
XYLE跟著Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XYLE投資於債券。
XYLE在過去一個月價格已經上漲了0.38%, 其年度績效上漲了4.26%。 查看更多動態,請參閱XYLE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.23%, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內上漲了4.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.23%, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內上漲了4.24%。
XYLE以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。