關於Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -2C- Hedged EUR
成立日期
2020年11月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BL58LL31
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.77%
共同基金0.20%
現金0.04%
股票區域細分
北美85.85%
歐洲8.85%
亞洲4.68%
大洋洲0.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XZBE主要持股為CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048和Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053,分別佔據了投資組合的0.33%和0.28%。
XZBE所管理的資產為62.85 M EUR。 過去一個月上漲了14.86%。
XZBE資金流達到16.63 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XZBE不會支付股息。
XZBE的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2020年11月24日上市,其管理風格為被動型。
XZBE費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
XZBE跟著Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XZBE投資於債券。
XZBE在過去一個月價格已經下跌了−0.23%, 其年度績效上漲了1.66%。 查看更多動態,請參閱XZBE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.16%, 過去一個月下跌了−0.16%, 三個月績效上漲了3.23% 並且在一年內上漲了2.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.16%, 過去一個月下跌了−0.16%, 三個月績效上漲了3.23% 並且在一年內上漲了2.24%。
XZBE以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。