關於SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
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成立日期
2021年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYTH5S21
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
通訊
股票98.56%
金融36.37%
公用事業13.12%
通訊10.24%
工業服務7.17%
健康科技5.23%
非耐用消費品4.67%
能源礦產4.42%
生產製造2.63%
電子科技2.52%
商業服務2.38%
耐用消費品2.28%
運輸2.09%
零售業2.06%
加工業1.78%
科技服務1.59%
債券、現金及其他1.44%
其他類0.98%
現金0.46%
股票區域細分
北美57.44%
歐洲22.93%
亞洲18.54%
中東1.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPD3投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.37%,以及Utilities,佔股票總數的13.12%。 資產主要位於North America區域。
ZPD3主要持股為Highwoods Properties, Inc.和Verizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的3.32%和2.79%。
ZPD3上次的股息為0.18 EUR。 上一季, 發行人已支付0.13 EUR的股息, 顯示上漲26.58%。
ZPD3所管理的資產為20.23 M EUR。 過去一個月上漲了0.29%。
ZPD3資金流達到4.61 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPD3會支付股息給持有者,股息收益率為3.58%。 上一期股息(2025年5月16日)金額為0.18 EUR。 股息為季支付。
ZPD3的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2021年6月3日上市,其管理風格為被動型。
ZPD3費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
ZPD3跟著S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPD3投資於股票。
ZPD3在過去一個月價格已經上漲了1.16%, 其年度績效上漲了2.56%。 查看更多動態,請參閱ZPD3價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.45%, 三個月績效下跌了−4.39% 並且在一年內上漲了4.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.45%, 三個月績效下跌了−4.39% 並且在一年內上漲了4.69%。
ZPD3以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。