關鍵統計數據
關於SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
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成立日期
2021年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYTH5S21
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.08%
金融35.51%
公用事業13.66%
非耐用消費品6.94%
通訊6.85%
工業服務5.51%
健康科技5.12%
加工業4.34%
配送服務4.15%
零售業3.28%
運輸2.68%
電子科技2.49%
消費者服務2.24%
生產製造1.99%
商業服務1.84%
能源礦產1.20%
健康服務0.72%
科技服務0.55%
債券、現金及其他0.92%
UNIT0.73%
Futures0.15%
現金0.05%
股票區域細分
北美58.15%
歐洲24.17%
亞洲14.40%
大洋洲1.74%
中東1.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPD3投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.51%,以及Utilities,佔股票總數的13.66%。 資產主要位於North America區域。
ZPD3主要持股為Verizon Communications Inc.和United Parcel Service, Inc. Class B,分別佔據了投資組合的2.00%和1.78%。
ZPD3上次的股息為0.12 EUR。 上一季, 發行人已支付0.17 EUR的股息, 顯示下跌48.34%。
ZPD3所管理的資產為19.60 M EUR。 過去一個月上漲了3.32%。
ZPD3資金流達到−68.10 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPD3會支付股息給持有者,股息殖利率為3.58%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為0.12 EUR。 股息為季支付。
ZPD3的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2021年6月3日上市,其管理風格為被動型。
ZPD3費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
ZPD3跟著S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPD3投資於股票。
ZPD3在過去一個月價格已經上漲了3.88%, 其年度績效上漲了4.07%。 查看更多動態,請參閱ZPD3價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了9.01% 並且在一年內上漲了7.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了9.01% 並且在一年內上漲了7.86%。
ZPD3以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。