SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETFSPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETFSPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.13 M‬EUR
資金流(1年)
‪−11.15 M‬EUR
股息殖利率(指定)
2.08%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪700.00 K‬
費用率
0.35%

關於SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2021年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYTH5R14

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
公用事業
金融
加工業
股票99.78%
非耐用消費品15.15%
公用事業13.99%
金融13.61%
加工業13.26%
生產製造6.66%
零售業5.14%
商業服務4.60%
電子科技4.29%
健康科技4.06%
耐用消費品3.74%
通訊3.12%
配送服務3.04%
能源礦產2.41%
科技服務2.36%
運輸2.20%
工業服務1.00%
非能源礦產0.83%
其他類0.32%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
93%6%
北美93.79%
歐洲6.21%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZPD6投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.15%,以及Utilities,佔股票總數的13.99%。 資產主要位於North America區域。
ZPD6主要持股為Verizon Communications Inc.Robert Half Inc.,分別佔據了投資組合的3.12%和2.71%。
ZPD6上次的股息為0.11 EUR。 上一季, 發行人已支付0.11 EUR的股息, 顯示上漲6.29%。
ZPD6所管理的資產為‪14.13 M‬ EUR。 過去一個月下跌了7.95%。
ZPD6資金流達到‪−11.15 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPD6會支付股息給持有者,股息殖利率為2.08%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.11 EUR。 股息為季支付。
ZPD6的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2021年6月3日上市,其管理風格為被動型。
ZPD6費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
ZPD6跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPD6投資於股票。
ZPD6在過去一個月價格已經上漲了5.59%, 其年度績效上漲了0.07%。 查看更多動態,請參閱ZPD6價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.72%, 三個月績效上漲了9.35% 並且在一年內上漲了1.27%。
ZPD6以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。