關鍵統計數據
關於SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
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成立日期
2021年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYTH5R14
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
非耐用消費品
金融
加工業
股票99.77%
公用事業14.91%
非耐用消費品14.13%
金融13.88%
加工業10.44%
能源礦產5.44%
生產製造5.35%
健康科技5.33%
配送服務5.21%
電子科技4.40%
零售業4.05%
通訊3.38%
運輸3.31%
科技服務2.44%
商業服務2.10%
耐用消費品2.03%
非能源礦產1.49%
工業服務1.26%
消費者服務0.38%
其他類0.23%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
股票區域細分
北美94.54%
歐洲5.46%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPD6投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的14.91%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.13%。 資產主要位於North America區域。
ZPD6主要持股為Verizon Communications Inc.和Realty Income Corporation,分別佔據了投資組合的3.38%和2.73%。
ZPD6上次的股息為0.11 EUR。 上一季, 發行人已支付0.12 EUR的股息, 顯示下跌9.03%。
ZPD6所管理的資產為18.31 M EUR。 過去一個月上漲了0.38%。
ZPD6資金流達到−3.42 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPD6會支付股息給持有者,股息殖利率為2.36%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.11 EUR。 股息為季支付。
ZPD6的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2021年6月3日上市,其管理風格為被動型。
ZPD6費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
ZPD6跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPD6投資於股票。
ZPD6在過去一個月價格已經下跌了−1.86%, 其年度績效下跌了−9.95%。 查看更多動態,請參閱ZPD6價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.38%, 三個月績效下跌了−2.02% 並且在一年內已經下跌了−9.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.38%, 三個月績效下跌了−2.02% 並且在一年內已經下跌了−9.29%。
ZPD6以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。