關鍵統計數據
關於SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
首頁
成立日期
2021年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYTH5T38
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.90%
金融22.33%
公用事業17.57%
加工業9.09%
健康科技7.91%
生產製造7.52%
通訊7.08%
非耐用消費品5.97%
電子科技5.04%
運輸4.97%
配送服務4.83%
零售業3.89%
商業服務2.38%
科技服務1.32%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPD9投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.33%,以及Utilities,佔股票總數的17.57%。 資產主要位於Europe區域。
ZPD9主要持股為UPM-Kymmene Oyj和EDP S.A.,分別佔據了投資組合的5.39%和5.38%。
ZPD9上次的股息為0.66 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.08 EUR的股息, 顯示上漲88.42%。
ZPD9所管理的資產為13.54 M EUR。 過去一個月上漲了4.86%。
ZPD9資金流達到5.90 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPD9會支付股息給持有者,股息殖利率為2.99%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.66 EUR。 股息為每半年支付。
ZPD9的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2021年6月3日上市,其管理風格為被動型。
ZPD9費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
ZPD9跟著S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPD9投資於股票。
ZPD9在過去一個月價格已經上漲了4.35%, 其年度績效上漲了7.54%。 查看更多動態,請參閱ZPD9價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.91%, 三個月績效上漲了5.18% 並且在一年內上漲了10.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.91%, 三個月績效上漲了5.18% 並且在一年內上漲了10.07%。
ZPD9以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。