關鍵統計數據
關於SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
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成立日期
2021年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYTH5T38
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
公用事業
股票99.78%
金融27.64%
健康科技11.41%
公用事業11.08%
加工業9.05%
生產製造8.82%
零售業5.14%
非耐用消費品5.02%
運輸4.71%
科技服務4.04%
工業服務3.87%
電子科技3.28%
商業服務2.97%
通訊1.70%
非能源礦產1.05%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPD9投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.64%,以及Health Technology,佔股票總數的11.41%。 資產主要位於Europe區域。
ZPD9主要持股為Terna S.p.A.和Koninklijke Ahold Delhaize N.V.,分別佔據了投資組合的5.18%和5.14%。
ZPD9上次的股息為0.66 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.08 EUR的股息, 顯示上漲88.42%。
ZPD9所管理的資產為11.56 M EUR。 過去一個月上漲了10.98%。
ZPD9資金流達到4.73 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPD9會支付股息給持有者,股息殖利率為3.17%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.66 EUR。 股息為每半年支付。
ZPD9的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2021年6月3日上市,其管理風格為被動型。
ZPD9費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
ZPD9跟著S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPD9投資於股票。
ZPD9在過去一個月價格已經下跌了−0.53%, 其年度績效上漲了5.44%。 查看更多動態,請參閱ZPD9價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.46%, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了10.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.46%, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了10.41%。
ZPD9以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。