SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. SectorSSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. SectorSSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. Sector

SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. Sector

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪242.62 M‬EUR
資金流(1年)
‪36.32 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪5.95 M‬
費用率
0.15%

關於SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. Sector


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2015年7月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BWBXM385

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
股票99.85%
非耐用消費品59.86%
零售業37.07%
加工業1.57%
配送服務1.35%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZPDS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的59.86%,以及Retail Trade,佔股票總數的37.07%。 資產主要位於North America區域。
ZPDS主要持股為Walmart Inc.Costco Wholesale Corporation,分別佔據了投資組合的18.41%和13.91%。
ZPDS所管理的資產為‪242.62 M‬ EUR。 過去一個月上漲了2.73%。
ZPDS資金流達到‪36.32 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ZPDS不會支付股息。
ZPDS的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年7月7日上市,其管理風格為被動型。
ZPDS費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ZPDS跟著S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPDS投資於股票。
ZPDS在過去一個月價格已經上漲了9.27%, 其年度績效上漲了0.18%。 查看更多動態,請參閱ZPDS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.01%, 三個月績效上漲了13.98% 並且在一年內已經下跌了−0.96%。
ZPDS以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。