關於SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
成立日期
2019年6月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BJL36X53
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府71.85%
企業26.72%
現金1.43%
股票區域細分
亞洲30.78%
中東25.23%
歐洲16.20%
拉丁美洲13.22%
北美9.31%
非洲5.25%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPR6投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的71.85%,以及Corporate,佔股票總數的26.72%。 資產主要位於Asia區域。
ZPR6主要持股為Government of Turkey 9.375% 14-MAR-2029和Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up,分別佔據了投資組合的2.10%和1.87%。
ZPR6所管理的資產為25.33 M EUR。 過去一個月下跌了2.75%。
ZPR6資金流達到−73.75 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ZPR6不會支付股息。
ZPR6的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2019年6月14日上市,其管理風格為被動型。
ZPR6費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
ZPR6跟著ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPR6投資於債券。
ZPR6在過去一個月價格已經上漲了0.58%, 其年度績效上漲了5.26%。 查看更多動態,請參閱ZPR6價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效上漲了0.96% 並且在一年內上漲了5.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效上漲了0.96% 並且在一年內上漲了5.32%。
ZPR6以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。