SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪25.31 M‬EUR
資金流(1年)
‪−73.75 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪823.28 K‬
費用率
0.47%

關於SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS


品牌
SPDR
成立日期
2019年6月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BJL36X53

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
焦點
廣泛信用
利基
短期
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府71.85%
企業26.72%
現金1.43%
股票區域細分
13%9%16%5%25%30%
亞洲30.78%
中東25.23%
歐洲16.20%
拉丁美洲13.22%
北美9.31%
非洲5.25%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZPR6投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的71.85%,以及Corporate,佔股票總數的26.72%。 資產主要位於Asia區域。
ZPR6主要持股為Government of Turkey 9.375% 14-MAR-2029Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up,分別佔據了投資組合的2.10%和1.87%。
ZPR6所管理的資產為‪25.31 M‬ EUR。 過去一個月下跌了2.75%。
ZPR6資金流達到‪−73.75 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ZPR6不會支付股息。
ZPR6的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2019年6月14日上市,其管理風格為被動型。
ZPR6費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
ZPR6跟著ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPR6投資於債券。
ZPR6在過去一個月價格已經上漲了0.58%, 其年度績效上漲了5.26%。 查看更多動態,請參閱ZPR6價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效上漲了0.96% 並且在一年內上漲了5.32%。
ZPR6以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。