關鍵統計
關於SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2013年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9KNR336
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.27%
金融42.80%
公用事業13.36%
健康科技7.84%
非耐用消費品6.37%
配送服務4.61%
工業服務4.13%
科技服務3.50%
電子科技2.54%
加工業2.43%
生產製造2.22%
健康服務2.06%
能源礦產1.73%
非能源礦產1.54%
運輸1.38%
耐用消費品1.37%
零售業0.88%
通訊0.54%
債券、現金及其他0.73%
現金0.73%
股票區域細分
亞洲83.18%
大洋洲16.82%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPRA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的42.80%,以及Utilities,佔股票總數的13.36%。 資產主要位於Asia區域。
ZPRA主要持股為APA Group和Swire Properties Limited,分別佔據了投資組合的5.47%和4.34%。
ZPRA上次的股息為0.59 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.84 EUR的股息, 顯示下跌41.10%。
ZPRA所管理的資產為172.19 M EUR。 過去一個月上漲了1.22%。
ZPRA資金流達到126.43 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPRA會支付股息給持有者,股息收益率為2.95%。 上一期股息(2025年2月19日)金額為0.59 EUR。 股息為每半年支付。
ZPRA的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年5月14日上市,其管理風格為被動型。
ZPRA費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ZPRA跟著S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPRA投資於股票。
ZPRA在過去一個月價格已經下跌了−1.15%, 其年度績效上漲了5.50%。 查看更多動態,請參閱ZPRA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.43%, 過去一個月下跌了−0.43%, 三個月績效上漲了6.09% 並且在一年內上漲了6.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.43%, 過去一個月下跌了−0.43%, 三個月績效上漲了6.09% 並且在一年內上漲了6.74%。
ZPRA以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。