關鍵統計數據
關於SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2013年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B9CQXS71
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票98.20%
金融35.99%
公用事業14.47%
非耐用消費品9.21%
通訊7.13%
工業服務5.80%
健康科技4.29%
加工業3.47%
配送服務3.47%
運輸2.54%
商業服務2.39%
零售業2.00%
生產製造1.97%
能源礦產1.96%
消費者服務1.88%
電子科技1.62%
債券、現金及其他1.80%
現金0.84%
UNIT0.82%
其他類0.14%
股票區域細分
北美59.86%
歐洲21.92%
亞洲15.24%
中東1.79%
大洋洲1.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPRG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.99%,以及Utilities,佔股票總數的14.47%。 資產主要位於North America區域。
ZPRG主要持股為Flowers Foods, Inc.和Verizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的2.04%和1.67%。
ZPRG上次的股息為0.23 EUR。 上一季, 發行人已支付0.31 EUR的股息, 顯示下跌36.08%。
ZPRG所管理的資產為1.32 B EUR。 過去一個月上漲了7.06%。
ZPRG資金流達到161.16 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPRG會支付股息給持有者,股息殖利率為3.82%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為0.23 EUR。 股息為季支付。
ZPRG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年5月14日上市,其管理風格為被動型。
ZPRG費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
ZPRG跟著S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPRG投資於股票。
ZPRG在過去一個月價格已經上漲了3.41%, 其年度績效上漲了5.41%。 查看更多動態,請參閱ZPRG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.41%, 三個月績效上漲了9.60% 並且在一年內上漲了11.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.41%, 三個月績效上漲了9.60% 並且在一年內上漲了11.08%。
ZPRG以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。