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SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.10 B‬EUR
資金流(1Y)
‪106.94 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.96%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪32.21 M‬
費用率
0.45%

關於SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF


品牌
SPDR
成立日期
2013年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B9CQXS71

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.59%
金融37.62%
公用事業19.42%
通訊7.61%
健康科技4.69%
非耐用消費品4.68%
運輸3.86%
加工業3.78%
工業服務3.77%
配送服務3.14%
耐用消費品1.98%
商業服務1.97%
健康服務1.92%
生產製造1.86%
能源礦產1.71%
電子科技0.87%
零售業0.70%
債券、現金及其他0.41%
現金0.31%
其他類0.10%
股票區域細分
2%54%25%1%17%
北美54.96%
歐洲25.03%
亞洲17.02%
大洋洲2.01%
中東0.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZPRG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.62%,以及Utilities,佔股票總數的19.42%。 資產主要位於North America區域。
ZPRG主要持股為Altria Group, Inc.Verizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的2.48%和2.05%。
ZPRG上次的股息為0.32 EUR。 上一季, 發行人已支付0.26 EUR的股息, 顯示上漲20.51%。
ZPRG所管理的資產為‪1.10 B‬ EUR。 過去一個月上漲了1.18%。
ZPRG資金流達到‪106.94 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPRG會支付股息給持有者,股息收益率為3.96%。 上一期股息(2025年5月16日)金額為0.32 EUR。 股息為季支付。
ZPRG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年5月14日上市,其管理風格為被動型。
ZPRG費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
ZPRG跟著S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPRG投資於股票。
ZPRG在過去一個月價格已經上漲了0.95%, 其年度績效上漲了4.65%。 查看更多動態,請參閱ZPRG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.22%, 三個月績效下跌了−3.08% 並且在一年內上漲了7.80%。
ZPRG以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。