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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.24 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−716.09 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.88%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪36.63 M‬
費用率
0.40%

關於SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
首頁
成立日期
2015年4月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
State Street Global Advisors AG
ISIN
IE00BQWJFQ70

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
資本增值
策略
固定資產配置
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
企業
股票50.44%
公用事業21.56%
運輸14.61%
工業服務9.12%
健康服務2.19%
金融1.88%
通訊0.31%
配送服務0.18%
零售業0.14%
耐用消費品0.14%
科技服務0.10%
能源礦產0.10%
生產製造0.06%
商業服務0.02%
非能源礦產0.02%
健康科技0.01%
電子科技0.01%
債券、現金及其他49.56%
企業48.69%
現金0.58%
政府0.18%
UNIT0.07%
其他類0.03%
Rights & Warrants0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向