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SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪74.85 M‬EUR
資金流(1年)
‪38.50 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.05 M‬
費用率
0.20%

關於SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2015年2月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BSPLC306

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發歐洲
加權方案
基本的
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票101.83%
金融24.38%
健康科技13.71%
耐用消費品7.50%
非耐用消費品6.70%
生產製造6.60%
電子科技5.88%
運輸5.74%
非能源礦產5.32%
公用事業5.09%
能源礦產4.09%
工業服務3.86%
通訊3.16%
零售業1.72%
加工業1.53%
其他類1.40%
科技服務1.34%
商業服務1.05%
健康服務0.49%
配送服務0.31%
債券、現金及其他−1.83%
現金0.15%
其他類−1.98%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZPRW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.87%,以及Health Technology,佔股票總數的13.98%。 資產主要位於Europe區域。
ZPRW主要持股為BNP Paribas S.A. Class ABritish American Tobacco p.l.c.,分別佔據了投資組合的4.76%和4.68%。
ZPRW所管理的資產為‪74.85 M‬ EUR。 過去一個月上漲了36.98%。
ZPRW資金流達到‪38.50 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ZPRW不會支付股息。
ZPRW的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年2月18日上市,其管理風格為被動型。
ZPRW費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ZPRW跟著MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPRW投資於股票。
ZPRW在過去一個月價格已經上漲了4.44%, 其年度績效上漲了32.97%。 查看更多動態,請參閱ZPRW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.21%, 三個月績效上漲了14.56% 並且在一年內上漲了31.99%。
ZPRW以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。