關於SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
成立日期
2015年2月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC298
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.50%
金融23.48%
生產製造13.33%
非能源礦產8.03%
工業服務5.84%
加工業5.25%
耐用消費品4.98%
商業服務4.97%
運輸4.32%
消費者服務4.14%
科技服務3.44%
非耐用消費品3.42%
配送服務3.37%
零售業2.95%
公用事業2.68%
電子科技2.59%
健康科技2.22%
通訊1.99%
能源礦產0.94%
其他類0.78%
健康服務0.77%
債券、現金及其他0.50%
現金0.27%
UNIT0.19%
共同基金0.04%
股票區域細分
歐洲98.50%
北美1.08%
亞洲0.17%
中東0.16%
非洲0.07%
大洋洲0.02%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPRX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.48%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.33%。 資產主要位於Europe區域。
ZPRX主要持股為thyssenkrupp AG和Forvia SE,分別佔據了投資組合的1.20%和1.06%。
ZPRX所管理的資產為315.60 M EUR。 過去一個月上漲了14.20%。
ZPRX資金流達到36.48 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ZPRX不會支付股息。
ZPRX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年2月18日上市,其管理風格為被動型。
ZPRX費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ZPRX跟著MSCI Europe Small Cap Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPRX投資於股票。
ZPRX在過去一個月價格已經上漲了2.81%, 其年度績效上漲了14.80%。 查看更多動態,請參閱ZPRX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.52%, 三個月績效上漲了21.96% 並且在一年內上漲了17.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.52%, 三個月績效上漲了21.96% 並且在一年內上漲了17.12%。
ZPRX以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。