關於SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
成立日期
2015年2月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC298
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.06%
金融23.99%
生產製造12.72%
非能源礦產6.92%
工業服務6.11%
耐用消費品5.32%
加工業5.20%
商業服務4.53%
運輸4.36%
消費者服務4.09%
非耐用消費品3.52%
科技服務3.48%
配送服務3.40%
零售業3.29%
公用事業2.93%
電子科技2.43%
健康科技2.36%
通訊1.94%
能源礦產1.00%
健康服務0.75%
其他類0.73%
債券、現金及其他0.94%
現金0.66%
UNIT0.21%
共同基金0.05%
其他類0.01%
Temporary0.01%
股票區域細分
歐洲98.49%
北美1.12%
中東0.17%
亞洲0.15%
非洲0.07%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPRX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.99%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.72%。 資產主要位於Europe區域。
ZPRX主要持股為Raiffeisen Bank International AG和thyssenkrupp AG,分別佔據了投資組合的1.07%和0.95%。
ZPRX所管理的資產為278.16 M EUR。 過去一個月上漲了6.14%。
ZPRX資金流達到11.66 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ZPRX不會支付股息。
ZPRX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年2月18日上市,其管理風格為被動型。
ZPRX費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ZPRX跟著MSCI Europe Small Cap Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPRX投資於股票。
ZPRX在過去一個月價格已經上漲了1.34%, 其年度績效上漲了12.71%。 查看更多動態,請參閱ZPRX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.88%, 三個月績效上漲了4.97% 並且在一年內上漲了11.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.88%, 三個月績效上漲了4.97% 並且在一年內上漲了11.79%。
ZPRX以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。