BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪129.76 M‬EUR
資金流(1年)
‪−62.21 M‬EUR
股息殖利率(指定)
2.89%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪4.05 M‬
費用率
0.25%

關於BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution


品牌
BNP Paribas
成立日期
2018年3月13日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1753045415

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
非耐用消費品
健康科技
股票99.95%
金融25.28%
生產製造14.11%
非耐用消費品12.51%
健康科技10.80%
電子科技6.86%
公用事業6.22%
加工業5.21%
科技服務4.14%
通訊2.65%
商業服務2.58%
工業服務2.47%
非能源礦產1.78%
零售業1.14%
配送服務0.90%
其他類0.88%
運輸0.81%
健康服務0.74%
消費者服務0.48%
耐用消費品0.39%
債券、現金及其他0.05%
Futures0.05%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZSRI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.28%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.11%。 資產主要位於Europe區域。
ZSRI主要持股為ASML Holding NVABB Ltd.,分別佔據了投資組合的5.59%和2.98%。
ZSRI上次的股息為0.93 EUR。 前一年, 發行人已支付0.85 EUR的股息, 顯示上漲8.60%。
ZSRI所管理的資產為‪129.76 M‬ EUR。 過去一個月上漲了7.14%。
ZSRI資金流達到‪−62.21 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZSRI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.89%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為0.93 EUR。 股息為年支付。
ZSRI的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2018年3月13日上市,其管理風格為被動型。
ZSRI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
ZSRI跟著MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZSRI投資於股票。
ZSRI在過去一個月價格已經上漲了2.71%, 其年度績效上漲了6.16%。 查看更多動態,請參閱ZSRI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.44%, 三個月績效上漲了6.42% 並且在一年內上漲了10.81%。
ZSRI以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。