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最極致和最糟糕的風控，都是“不把錢當錢”

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最近有好幾個品種都有非常誇張的波動
當中熱度和波動度兼具的莫過於 APE 和 GMT 了
光是看價格波動，都可以看到又有一堆人翻倉、更有一堆人爆倉的過程

這讓我想起了標題的這個交易金句..
最極致和最糟糕的風控，都是“不把錢當錢”
(其實就是我自己講的哈哈哈)

關於風控這個很多交易者的一生之敵
真的是寫再多都不嫌多

最糟糕的自然不用我多說了
例如你在 GMT 的單邊暴漲中嘗試做空它
這本身也許並不是瘋狂得太過份的操作 -- 如果有設止損的話

但是如果你不把錢當錢當它屢創新高的時候你的解決方案卻是一直狂補保證金+加倉做空
那就會很容易演變成一個個一夜爆掉天文數字的故事
這個層面上的“不把錢當錢” 就很無言
早早止損還有大把資金可以再做回來不香嗎
幹嘛非要去搏“要在這筆交易凹回來”

這是很多交易員心理過不去的坎
尤其是那些會拿自己的勝率說事的，就容易因為過分自信而導致盲目、不理性的決策
最終積累半生的戰績敗在了一場毫無必要的滑鐵盧

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那為什麼說最極致的風控也是不把錢當錢呢？

因為在極致風控的世界觀裡面，被止損就像是吃飯喝水一樣正常
交易做的從來就不是這一筆或下一筆的成敗
而是在足夠的樣本數和時間之後的勝率和盈虧比能不能做到正 EV
如果可以那下一筆依然願意交易 （韋禮安 BGM 下）
而如果不行那就針對做得比較不好的地方調整規則優化完了再上

所以平常東損西損的
別人可能也會覺得你怎麼不把錢當錢
但包含每一個單筆願意投入多少可承擔的風險
都是可以在規則裡定義好自己舒服的程度的
所以要做到不把錢當錢的極致風控
也絕對不是什麼天方夜譚
只要始終貫徹
“確保自己任何時候都可以接受最差的狀況” 的這個最高指導原則就好了
（詳見下方關聯觀點）

有感而發共勉之yo!

註釋

btw 隨這篇文發的 APE 回抽空體驗有點良好哈哈