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如何成為失敗的交易者

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大家好!👋

在過去的幾週,我們研究了一些改善交易的最佳方法,包括學習適應市場狀況, 建立正確的交易心態等等。今天,我們認為反其道而行會很有趣。與其試圖幫助社群建立穩固、專業的交易實踐,不如嘗試從頭開始設計一個虧損交易者!哪些特質/決定會讓我們獲得失敗的結果?

從理論上來說,交易市場只是概率遊戲。我們如何保證我們的交易者會虧損?事實證明,我們可以結合一些簡單的行為來確保虧損的結果已成定局。



第一點:他們從不定義風險🤷🏼‍♂️

在交易中,人們經常說“風險管理”、“定義你的風險”或“定義你的出場”,但作為一個新手交易者,有時很難確定人們在談論什麼。定義我的風險?怎麼做?你在說什麼?這實際上代表著什麼?

簡單來說,定義您的風險是找出您在交易/投資中*在哪裡*出錯的過程。

對於活躍的交易者,它可以像選擇最近的低點或高點一樣簡單,然後說“如果達到這個價格,那麼我將退出交易。我對該資產的短期解讀不再抱有期待。我不認為我會知道接下來會發生什麼。”對於更像是倉位交易者來說,可以簡單地說“當我處於這個倉位時,我不想在任何時候損失超過 10%(或百分之幾)的資本。我認為我已經很好地選擇了我的進場,至於10%的下跌(或x%)將代表著,出於某種原因,我的觀點不再有效。”

從現金管理/投資組合管理的角度來看,定義您的風險有另一個維度:在最壞的情況下,您希望可能損失多少總資本?每筆交易是承擔您資本50%的風險?20%?5%?1%?在您停止交易之前,您將損失多少總資金?

為了確保我們有一個虧損的交易者,重要的是他們對於倉位大小沒有規劃、沒有設定停損或沒有設定帳戶停損的計劃。這樣一來,他們就沒有任何一致性,並且不可避免地會遭受一些重大損失而永遠地退出市場。



第二點:他們使用大量槓桿 🍋

結合第一點,使用大量槓桿是加速虧損過程的好方法。50%勝率的策略,在接下來的100筆交易中將面臨7筆交易的連續虧損,因此調整大小並使用槓桿,是確保當出現困難時,您損失所有資金的好方法。讓交易超過你預期的損失是加速這個過程的好方法,因為隨著槓桿的增加,事情只需要對你不利 50%、20%、10%等,就足以讓你被淘汰。你不能把風險降為零。

考慮到世界上最激進的對沖基金,即使在外匯交易中,通常也不會使用超過5-8倍的槓桿,我們需要我們的虧損交易者使用至少10-20倍的槓桿來加速他們的滅亡。



第三點:他們從一個策略跳到另一個策略🐰

李小龍曾說過:“我不怕練過一萬種踢法的人,我只怕將一種踢法練過一萬次的人。”

在這個例子中,堅持一種策略,即使是次優的,也是多次練習一種踢法的人。使用跳動策略的交易者幾乎嘗試了所有的踢法,但沒有掌握。為了確保我們的交易者是一個虧損的交易者,我們需要確保他們永遠不會掌握任何技巧並不斷地從一個策略切換到另一個策略。我們需要不斷地在交易者面前擺出新的策略、指標或交易風格。因此,無論交易者選擇什麼策略,除了不理想的交易執行、較差的整體市場意識以及普遍缺乏細微差別和理解之外,他們都將缺乏必要的時間來進行任何事情。

結合第一點和第二點,這位交易者幾乎不可能獲利。

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所以你掌握了交易者會失敗的3種方法。認出它們其中任何一項了嗎?

我們寫這篇文章並不是要阻止任何人參與市場,而是要不斷地闡明我們在開始時可能會養成的一些壞習慣。避免一些新手錯誤和不良做法,可能會阻礙交易者的交易生涯 - 這很不好!如果您喜歡,請告訴我們,我們將會繼續發佈更多透過一些交易“最佳實踐”的文章。

祝大家有美好的一週!

-TradingView團隊❤️

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