看空

Ситуация по BTC после выходны, определяющий уровень - 57 709$

Ситуация по BTC мало изменилась за выходные и определяющий сейчас уровень - 57 709$.

ABC-коррекция в волне С и ключевой вопрос - где будет поставлен ее лой. На четырехчасовом ТФ сегодня ночью образовалась разворотная лонг-формация свечей и пока цена выше 57 709$ - есть вероятность, что лой волны С поставлен.

Но если пробой произойдет - мы ждем тест объемного уровня 56 361$, его пробой и обновление лоя 15 августа, 56 078$. Для нас пока это приоритетное ожидание.

Как уже писали много раз на прошлой неделе - разворотную формацию а дневном ТФ ждем 2-4 сентября. Писали об этом еще с 28 августа (см. связанную идею и UPD к ней). И пока высока вероятность, что именно 3-4 сентября будет поставлен лой в этом снижении.

Ситуация по гэпам на фьючерсы по #BTC на Чикагской товарной бирже (CME):
- за выходные образовался гэп 58 655-58 895$;
- остаток гэпа от 27 августа, 61 585-61 865$ - в силе.

Ближайший гэп может быть закрыт даже в рамках локального движения вверх. Но для отработки нашего ожидания продолжения коррекции на этом отскоке курс не должен получить закрепления на четырехчасовом ТФ выше объемного уровня 59 335$. В целом закрытия гэпов ждем при смене нисходящей структуры.

註釋

Если вчера определяющим уровнем для BTC был 57 709$, то сегодня - 59 335$. А ключевые события сейчас происходят на четырехчасовом ТФ. Именно на нем цена уперлась в уровень 59 335$ и поджимается к EMA 50 этого ТФ. Пока тренд на этом ТФ остается восходящим, но для дальнейшего роста, нужно закрепляться выше EMA 50. Иначе со второй половины сегодняшнего дня и весь завтрашний день нужно ждать коррекцию или рендж на этом ТФ.

Вчера мы писали: «пока цена выше 57 709$ - есть вероятность, что лой волны С поставлен. Но если пробой произойдет - мы ждем тест объемного уровня 56 361$, его пробой и обновление лоя 15 августа, 56 078$. Для нас пока это приоритетное ожидание».

Вероятность, что локальный лой по #BTC поставлен, сохраняется и окрепла. Причем поставлен текущий лой был на уровне 57 205$, аккурат на сигнале от индикатора разворота трендов по ДеМарку на четырехчасовом ТФ.

На сейчас график идет против нашего локального ожидания, но не отменяет его. По крайней мере пока дневная свеча сегодня не закроется выше уровня 59 335$ - говорить о развороте рано. Лой волны С все еще мог не быть поставлен. Хотя риски этого с каждым часом все меньше. А шансы, что со вчера мы наблюдаем первую волну роста - наоборот все больше.

В случае, если сейчас на четырехчасовом ТФ пойдет реакция продавца от 59 335$ и EMA 50 четырехчасового ТФ, именно завтрашняя дневная свеча, за 4 сентября, будет подтверждающей разворот. Как уже писали несколько раз с 28 августа - разворотную формацию на дневном ТФ ждем 2-4 сентября. Здесь пока все в силе, а сегодняшняя свеча по индикатору вообще досрочно переворачивается в аптренд-структуру. Вчерашняя дневная свеча оформила «бычье поглощение», что смотрится очень хорошо, если не обращать внимание на «медвежье поглощение», которым по активу закрылась прошлая неделя.

Вопрос прежний - поставлен ли лой перед ростом, который мы ждем с 5 сентября? Покажем как выглядит ситуация на нашем индикаторе на четырехчасовом и дневном ТФ. Пока, как видно, хватает аргументов к продолжению коррекции.

Поэтому будем придерживаться своей оценки.

Приоритетное ожидание - лой волны С еще не был поставлен. Пока цена ниже 59 335$ - уж точно.

註釋

UPD на 4 сентября:

Наш прогноз пробоя BTC объемного уровня 56 361$ со снятием ликвидности за лоем 15 августа 56 078$ - отработал. На скрине графика видно, где мы ожидали лой волны С. И видно куда цена пришла по факту сегодня.

Указывали на этот сценарий как на приоритетный 30 августа, 2 сентября и 3 сентября.

Сегодня ночью, после неудачного пробоя важного объемного уровня 59 335$ и соседней EMA 200 дневного ТФ цена отправилась за ликвидностью за лоем, и пробой был импульсным. Лой 55 606$ в итоге был поставлен именно на сегодняшней свече, которую мы считаем разворотной с высокой долей вероятности. Весомые для нас аргументы: сигнал от индикатора разворота тренда по ДеМарку + потенциально завершенная волновая структура + снятие ликвидности за лоем, которое было ожидаемым.

На дневном графике рендж с марта 2024 видно, как в прошлом отрабатывали сигналы разворота тренда от индикатора. Два из трех были сигналом локального дна.

Теперь ждем рост.

Как уже писали много раз с 28 августа - разворотную формацию на дневном ТФ мы ждали на 2-4 сентября. Все, что теперь надо для подтверждения - удержаться выше объемного уровня 56 361$. Это сейчас ОЧЕНЬ важный момент, потому что на недельном ТФ у #BTC пока сохраняется нисходящая структура, которая подразумевает, что снижение может продолжаться. Потенциал у нисходящего тренда - еще на 2-4 недели, не считая текущей. Стоит учитывать особенно из-за «медвежьего поглощения», которое оформила свеча прошлой недели. Это НЕ значит, что он отработает полностью. Сегодняшний разворотный сигнал на дневном ТФ может обеспечить слом нисходящего тренда на неделе. Как это было, кстати, в мае.

На нашем индикаторе дневной и недельный ТФ пока показывают по #BTC нисходящий тренд с нерадужными целями.

Дневной ТФ:
- 54 875$,
- 52 230$,
- 49 669$.

Недельный ТФ - здесь можно считать отработавшими две цели из трех и остается одна, 42 984$ 🤒. Надежда быков в этом случае - сигнал потенциального разворота тренда на дневном ТФ, в котором ключевую роль тоже играет методология ДеМарка.

註釋

Курс BTC сегодня пока без значимых движений, но важна коррекция после вчерашнего роста до 58 519$.

На дневном ТФ за 2-4 сентября, как и ждали c 28 августа, есть разворотная формация. И теперь все, что нужно для старта ее отработки - не закрывать дневную свечу ниже объемного уровня 56 361$.

Пока цена #BTC выше 56 361$ - идею от 30 августа с волной С за лоем 15 августа - считаем полностью отработавшей. И ждем начало нового восходящего тренда в пяти волнах. Вполне возможно, кстати, что вчера на 58 519$ был поставлен хай первой волны и сейчас идет вторая коррекционная.

По объемным уровням дальнейшее движение сейчас определяет пробой одного из двух уровней 56 361$ и 57 709$. Пока смущает нисходящая структура на четырехчасовом ТФ и то, что на дневном ТФ пока нет уверенной восходящей структуры. Тем важнее названные уровни сейчас.

Наш индикатор при этом ни на четырехчасовом, ни на дневном ТФ не разделяет оптимизма по развороту тренда. Но все потому, что ему нужно больше аргументов. Чтобы сигнал был менее рисковым. Его цель - сменить фон не на самом хае/лое, а тогда, когда есть уверенное подтверждение тренда.

Ждем выхода сегодняшних данных. Посмотрим, как диапазон 56 361-57 709$ на них отреагирует.

註釋

UPD на 6 сентября:

Курс BTC сегодняшним снижением переписал лой волны С, поставив ее на 55 280$. Сантимент на рынке очень негативный, Индекс страха и жадности - 22, экстремальный страх.

Это обновление лоя несет риск для перспектив разворота плюс-минус с текущих. Которого мы ждем. Слом разворотного сигнала на дневном ТФ и новый нисходящий тренд еще не подтвердились, но риски для быков ощутимо выросли. В оптимистичном для быков сценарии это выбривание остатков их локальной ликвидности и ложный слом.

Как уже сказано, сегодня ждем повышенной волатильности на данных по безработице в США. Параллельно с этим на четырехчасовом ТФ есть сигнал от индикатора разворота трендов по Демарку. Комбо из двух таких сигналов на четырехчасовом и дневном ТФ (пусть второй и под угрозой слома) - это важный бычий сигнал.

НО чтобы все не ограничилось отскоком - нужно увидеть установление восходящего тренда по #BTC на четырехчасовом ТФ и в его рамках нужно пробить хотя бы EMA 50 четырехчасового ТФ и закрепиться выше. На сейчас это 58 130$. То есть по пути нужно пробить объемные уровни 56 361$ и 57 709$.

Пробой EMA 50 четырехчасового ТФ -это сейчас минимально необходимая цель, которая также означала бы пробой нисходящей трендовой с хая 25 августа.

Пока наблюдаем, но как минимум отскок к 57 709$ - ждем. Дальше нужно будет оценивать характер движения и дальнейший потенциал.

Если отскок будет слабым или его не будет вообще, то рынку стоит готовиться к пробою объемного уровня 55 059$, а за ним и поход в зону 50 000-51 000$, отмеченную на графике. Для нас это не приоритетный сценарий.

ps: Держим в курсе как дела у BTC по нашему индикатору Trend & Target Dynamics. Двухчасовой, четырехчасовой, дневной ТФ - остаются нисходящими. На четырехчасовом ТФ сигнал потенциального лоя, о чем уже говорили выше.

註釋

Курс BTC сегодня ночью протащили до 52 550$, а торги на CME закрылись на 52 980$.

Продавцы продолжают доминировать, продавливая вниз (но по-прежнему не отменяя) свечные разворотные структуры индикатора разворота трендов на четырехчасовом и дневном ТФ. Факт сильного обновления лоя после разворотного сигнала на дневном ТФ особенно примечательный. Показываем историю отработки этого сигнала в 2024. Из 4 раз он до вчерашнего дня отработал 3 раза. Теперь статистика похуже - из 5 раз отработал 3.

Возможно, это финальный вынос перед разворотом, НО V-образного разворота с восстановлением выше объемного уровня 55 059$ (сейчас очень важен для перспектив разворота) при этом пока нет.

Пока цена ниже 55 059$ - она идет к 51 604$. И, с учетом цены-«магнита» 52 980$ к возобновлению торгов в Чикаго в понедельник, - для быков лучше, чтобы выходные прошли в рендже или даже продолжении снижения. Любой рост до закрытия потенциального гэпа на CME рискует стать только отскоком. Особенно с учетом того, что EMA 50 четырехчасового ТФ сейчас идет практически параллельно с нисходящей трендовой с 25 августа. Пробивать такое комбо сложно, особенно при доминировании продавцов и наличии гэпа внизу.

В очередной раз приходится перемещать лой волны C в этом снижении с 25 августа. Наш индикатор Trend & Target Dynamics, кстати, на снижении 6 сентября закрыл первую цель коррекции и почти дошел до второй цели на 52 278$. Тот случай, когда ставить против него было зря. Но мы ставили не столько против него, сколько на сигналы потенциального разворота, которые были. В том числе на самом индикаторе.

Третья цель индикатора на дневном ТФ, напомним, на 49 640$. Цели совсем не обязательно должны быть закрыты, но пока цена #BTC в красной зоне - она стремится к их закрытию.

Отдельно отметим, что на двухчасовом ТФ Trend & Target Dynamics выдал «Strong Signal», сильную разворотную свечу, которая отмечена более крупным зеленым треугольником.

Как было на четырехчасовом и дневном ТФ 5 августа. Ночью этот сигнал указал на текущий лой в снижении. НО смущает, что это только двухчасовой ТФ. 27-28 августа этот сигнал обеспечил только отскок. Пока текущий рост это тоже всего лишь отскок, причем на двухчасовом ТФ индикатор уже анонсирует риск его завершения.