是技術活,更是體力活! 由於版便限制 會在留言區分別說明1、2、3項細目 1.例行操作 1-1 總金檢和 1-2訊號抽樣 1-3異常帳號標註 1-4預防性調控 2.新帳號落地操作 2-1交易對抽樣回測 2-2新策略熟悉 2-3屬性定位 3.緊急狀態 3-1系統插針(大盤) 3-2各別交易對異常 3-3緊急狀態處理SOP 本篇單就人員例行操作與緊急處理為主, 不牽涉進出場邏輯! 如果希望能多點這樣的分享 給點動力 點點讚+關注 1.例行操作 簡單就是每天要做的事情,當系統穩定可以改成抽樣 但新交易對建議只少維持一周以上. 1-1...
如何計算槓桿於風險範圍內 相信部份交易者或是新進人員 沒有實質計算過最大風險 就索性的進場操作 並造成不可逆之虧損 倉位管理 &盈虧比 是交易最基礎之風險概念 較好的盈虧比 可使容錯率提高 相對較差的盈虧比 往往較要求高勝率 想要長期的資金水位上升 必需遵守風險管理的原則 _________________________________________ 如何利用止損價位去計算槓桿及保證金 假設風險止損範圍於3%內 是可以接受之風險範圍 進場價位 離止損價位相差2.78% 那是否可以套用參數 10x槓桿 保證金運用10% 止損價位符合風險3%內 5x槓桿 保證金運用20% 止損價位符合風險3%內 且目標價位與止損價位符合風險報酬比 槓桿 保證金 風險3% 100x 1% ...
交易的一些止盈止損設置方式都放在圖表上了,滿清楚的,看不懂再留言問就好了,這應該是我的50U翻倍計畫的第一個標的物
.投資策略分類分成兩類型: 1. 被動投資型(消極管理) 認同經濟學上的效率市場理論,相信市場隨機漫步,認為投資人主動投資的績效,不太可能超越市場年報酬率(指數年增率)。被動投資的兩個重點,在於「成本」跟「時間」,對於被動投資人來說,手續費愈低愈有成本優勢,持有的時間愈長愈有時間優勢。他們的核心價值是:分散所帶來的平均報酬。被動投資在台灣的代表是『台灣50』,在歐美則有SPY、IVV、VOO、VT、AGG等家。 代表人物,包含約翰柏格(先鋒基金創辦人)、威廉.伯恩斯坦(智慧型資產配置、投資者宣言、投資金律等書的作者)、墨基爾(漫步華爾街的作者) 2. 主動投資型(積極管理)...
在買賣日常商品的時候,我們一般不會太多計較,用心的人會打開記帳APP登陸消費數據,對於從事金融交易的投資客,倒是有不少人不習慣『記帳』,投資客會打開圖表,觀察商品走勢,並且評判走勢發展的方法十分豐富,相比於查閱枯燥的過往記錄,預測未來,提出市場假設,再等待未來的實際發展是不是如同自己所想的那樣,更是投資客在市場上的最大享受。 然而,大家也十分清楚未來的走勢發展,變數太多,以致於是不可能去完美預測的,因此更多的行為,本質並不是預測,而是改成『推論』才對。舉例來說,金融交易員都會擬定策略,進行推論,並且一步一步驟的執行和應變,或許和在做科學實驗之前的推論,在概念上也類似的。因為本身是研究化學與材料科學的專長,我覺得可以從從科學猜想開始討論。 科學知識起源於清想,而我們說的「猜想」在一些日常節目或許多多少少聽說過,...
這是我製作的投資人屬性分類圖。製作這張圖表的原因,是一次群友討論投資觀點的時候,對彼此的看法產生爭議,相互認為對方說的不正確,旁觀起來,雙方的說法都具備充足的邏輯,論點有據,促使爭執的原因,單純是他們在說兩件事情,一位分析的是30分鐘到1小時線級別的K線走勢,交易週期大約3天以內,最常不過一個禮拜,他主張看跌。另一位是長週期的投資者,它看的至少是日K、週K起算的圖形,主張比特幣是起漲點。 雙方都沒有說錯,差別在於「投資週期不同」,也就是他們是「不同類型的投資人」,我建議相互討論投資觀點時,應該先辨別對方是什麼族群的,再展開討論,會比較有效率,且不會產生誤解。在銀行業,最常見的投資人屬性為依照「風險偏好」分類(1)風險趨避者、(2)風險中立者、(3)風險偏好者;而項目有年齡/學歷,投資經驗、可承受波動率、交易頻率、投資目的。...
經常聽到大家說,我的技術不行,又賠錢了,老師,你能不能推薦一個好用的指標啊?或是跟我探討某個指標,如何修改參數,變得讓自己可以戰無不勝。每每聽到這樣的問題,我都覺得很無奈。在過去,我曾經不止一次的說過,賺錢和技術無關。 你是否想過,如果技術分析能力和賺錢成正比,那些發明指標的人,是不是應該都是億萬富豪呢?即便不是所有的指標都好用,但就被市場推崇的那些神奇指標的發明者是否應該非常有錢?因為我們都覺得指標好用了,他們是發明者,就更加精通指標精髓了,但我想這個答案應該是否定的。迄今為止,我知道那些交易天才去把自己的經驗總結成技術指標,卻罕見指標的發明者用自己的指標成為億萬富豪。如果有,我相信他首先是一個頂級的交易員。 這如同好的教練其實並非好的運動員一樣的邏輯,交易本身是獨立的工作,他需要的素質並不是基於技術這個單一的條件,而是更...
回顧過去2018年在TradingView上面所發表的看法,雖不盡完美,但每一筆都算有負責的追蹤後續行情發展,並更新看法。 以2018年一整年的紀錄來看(撇除實驗性質的BTC與幾篇短線策略外),整體 勝率53.06% ,光看勝率動物園的猩猩阿明(͡o‿O͡),每天擲硬幣可能都跟我差不多,可憐!而ROI最後是以 4.56% 畫下句點(若以單筆交易風險值1%來說), 獲利因子1.23 更是可悲(稍微解釋一下,這等於你冒著損失1元的風險去獲取1.23元), 若以投資來說,可能稍嫌普通,甚至跟檯面上下的各位大神比,簡直零頭。 看到這裡,你是不是以為我會從此離開交易,皈依我佛,往後看到K線就噁心,看到bid/ask就頭暈(恩...不用往後,現在就有一點了 ͡ಥ...
從 橘色Excel表格可以看出 ,VOO成立於2010年,還不到10年,單以過去5年回報率來看,VOO比VTI好,這可能是因為這幾年美國科技股是美國牛市上漲的領頭羊, (有興趣的讀者可以搜尋 納斯達克100指數ETF,代號QQQ),未來我仍看好科技股,但保險一點的作法還是我一直強調的分散投資,也就是投入整個美國股市的VTI。
搞清楚VOO、VTI、SPY這三者追蹤指數的差異後,接下來我們來看最重要的部分:管理費上的差異,我將這三種的管理費做成表格, 可以發現,以管理費來說,VOO大勝SPY,所以回報率比較高,這兩者追蹤的指數都一樣,對普通人而言,這2者間直接選VOO就可以了。 為什麼說對普通人而言呢?因為SPY是成立已久的ETF,市值比年輕的VOO多了兩倍,相對流動性與買賣差的差距會比較小(事實上,VOO的流動性也相當大,買賣價頂多差個0.01而已),但除非你投入的金額有千萬級別,不然是可以忽略買賣差,直接選擇VOO,享受低廉的管理費。