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技術分析之外

七十(進)、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～ETH走勢2024/11/4時間之窗分析10/25盤中跌破前一變盤時間10/8低點2401時，10/20時間之窗修正為：轉折向下！ 10/28盤中漲至2580時，新波段上漲走勢形成，10/20時間之窗二次修正為：轉折向上！ 11/3盤中跌破11/1低點2467時，新波段下跌走勢形成，10/20時間之窗三次修正為：轉折向下！ 11/5是11/4變盤時間分析日，以11/3三次修正日高點2496、低點2411為研判轉折標準； 11/5收盤2422，在11/3三次修正日高、低點之間； 依“時間=趨勢”分析，為持續原趨勢，11/4時間之窗即是：持續轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往11/19移動…… 時間之窗在11/21之前的趨勢修正為：越過前一變盤時間10/20高點2759。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） BINANCE:ETHUSDT
看空
由SquaresGann提供
MOVE vs BTC vs US10y yield以MOVE指數為基礎判斷目前債市和BTC 有可能出現的方向，最近MOVE漲得非常快，我認爲這是債市恐慌的信號。可惜MOVE上漲無法100%保證資金一定是流入債市，也發生過流出的情況。比如2020年美聯儲瘋狂印錢，但是儅MOVE上漲后，10年收益率到達頂峰仍然出現了一波回調。 MOVE指数（Merrill Option Volatility Estimate）是一个广泛关注的指标，用来衡量美国国债市场的隐含波动性，类似于股票市场的VIX指数。当MOVE指数大幅上升时，通常反映了债券市场不确定性或波动预期的增加，可能由经济不稳定、通胀预期的变化或美联储政策的转变等因素引发。 当MOVE指数飙升时，这并不一定直接意味着资金流入或流出债券市场，但表明投资者正在为债券价格和收益率的重大变化做准备。MOVE指数高企通常表明出现了“避险”或“资产安全转移”的信号，投资者会将资金转移到更安全的资产，通常是美国国债，以应对其他资产类别（如股票）中的风险上升。这种避险行为会推高债券价格，从而降低收益率。 然而，在某些情况下，高MOVE指数也可能导致债券市场的抛售。例如，如果波动性上升是由通胀担忧或美联储可能的激进加息预期推动的，投资者可能会要求更高的收益率，从而导致债券价格下跌。这可能触发资金从债券市场，特别是长期国债中流出，因为投资者会寻找在加息环境下表现更好的资产。 总结： - MOVE指数的飙升通常表明债券市场的波动预期增加，有时会引发避险需求，增加对国债的需求。 - 但波动性的根本原因很重要；例如，如果波动性是由通胀或美联储加息预期驱动的，可能反而会导致资金从债券中流出。 高MOVE指数对资金流动的影响最终取决于更广泛的经济环境和投资者对利率和经济稳定的信心。
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TVC:MOVE
由Cigarer提供
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Treasury Announces Marketable Borrowing EstimatesTreasury Announces Marketable Borrowing Estimates WASHINGTON – The U.S. Department of the Treasury today announced its current estimates of privately-held net marketable borrowing for the October – December 2024 and January – March 2025 quarters. During the October – December 2024 quarter, Treasury expects to borrow $546 billion in privately-held net marketable debt, assuming an end-of-December cash balance of $700 billion. , The borrowing estimate is $19 billion lower than announced in July 2024, largely due to a higher beginning-of-quarter cash balance partially offset by lower net cash flows. During the January – March 2025 quarter, Treasury expects to borrow $823 billion in privately-held net marketable debt, assuming an end-of-March cash balance of $850 billion. During the July – September 2024 quarter, Treasury borrowed $762 billion in privately-held net marketable debt and ended the quarter with a cash balance of $886 billion. In July 2024, Treasury estimated borrowing of $740 billion and assumed an end-of-September cash balance of $850 billion. Privately-held net marketable borrowing was $22 billion higher largely because of a $36 billion higher ending cash balance partially offset by higher net cash flows.
FRED:WRESBAL
由Cigarer提供
Updat: OCC的MLB/HLB數據，10月份英偉達在本月出現過大量MLB，最高去到1.6億股，10月對比5月出現4億股/天的MLB數據又下降了很多，説明真正出貨的階段應該是5月（MLB不是纍計而是每次都單獨計算）。MLB下降可能ETF的倉位借得差不多了，而HLB則仍然不斷提高（空頭增加頭寸），空頭也許會因爲日本出現貨幣政策變化為契機砸盤，又或者其他黑天鵝事件。目前看美債10年期收益率上升趨勢已經疲軟，美債FTD也不斷減少，等下個月總統選舉結果出現就會把資金趕到國債去了。
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NASDAQ:NVDA
由Cigarer提供
藉著瘋狂一日的 APEUSDT 再聊聊追漲這件事 昨天一日翻倍的 APEUSDT 行情堪稱一騎絕塵 然後就看到非常大量的「不要追漲」的言論 我就代表動能派的想法發表一下觀點： 無論站在勝率或盈虧比的角度 這個漲都是非常值得追的 我昨天已經算動作慢的了 1.2 左右才開始追 1.2-1.5 操作了多筆交易累積了不少免費持倉 1.5888 減掉了 40% 的艙位 尾倉保護推到 1.5288 就去睡覺了 早上一看已經全數出場 是個十分歡樂的交易日 這個過程中，好幾筆交易都是「瞬間 1:1 」的，這就是動能的威力 作為一個動能交易者 最喜歡 最喜歡 在動能非常強大的時候做交易了 如果這時候要被蓋上「不要追漲」的標籤 那基本上就像是跟一個打速求爐火純青的強打者說 「放掉紅中直球， 去抓刁鑽的變化球」 一樣荒謬 不要追漲派的觀點最常見的不外乎： 「 難保你不會是買在 1.68 的人、前幾天 Reef 高點的朋友還屍骨未寒 」 -- 前半句就是因噎非食，一個會願意追漲的交易者， 昨天很有可能從 0.9 開始就已經在留意 APE 了 1.1-1.2 時已經是漲幅榜斷層冠軍，此時絕對是追漲交易者蜂擁而至的時間點 只用 1.68 來支撐的論點可謂是吹彈可破； 再退一步說， 就算真的買在 1.68 了， 也就只是「一筆交易被停損」等級的風險 不要把 重倉、不設停損、不計算開倉風險 的鍋，要追漲來揹 而後半句， Reef 也是個很好的例子，我那天也是一路從0.0068 做多上去， 衝破 0.01 的時候尾倉保護設在 0.008988 後來打掉尾倉保護我就全部出場了 依然是一個非常舒服的交易 而且，瀑布的過程中，直接 KO 的是每一個左側掛單想低買的交易者 而完全不是追漲的交易者呀！ 因為動能交易者在後面早就不是多頭的朋友了， 只會一直想著跟著崩盤突突突空死他 -- Again ，畢竟現在在 TV Po 文的頻率比較低了，可能很多新朋友不太認識我 這篇看似離經叛道的論點，是有大量經得起推敲的底層邏輯的 也可以看一下下方的關聯觀點 我的觀點始終是，追漲沒有任何問題，遇到像昨天 APE 這種最極致的動能時 它很有可能是勝率和盈虧比兩者都有超額報酬的交易類型 而且還不用一直為了「錯過交易」而拍大腿 它當然有大量的「真實」的風險， 例如隨著大波動， 入場和出場都會滑點 極端狀況下，被滑一波大的也所在多有 （奇妙的是，往往那些叫人不要追漲的論點中，很少提到這個風險， 因為他可能只是自己從來不做，而也叫人不做） 也包括 進一步起飛前先把你掃掉的波動風險 以及過程中 FOMO 與心魔反覆橫跳的心理風險等 但只要你是一個入場規則嚴謹、每筆交易計算風險、設好停損的交易者 這些都是完全可控的風險 當然，這個假設的確對於絕大多數人並不成立 很多人取消停損點、被套、補倉、爆倉 的循環也都始於追漲 這也是為什麼動能交易的關鍵來自 1:1 半倉 + 追蹤 追漲的紅利 例如豐沛動能下的瞬間 1:1 我們要吃得到、 如果有走出趨勢 我也要在車上 而追漲的風險 最後都會被限縮到一筆交易被停損 好了 打著打著 1.68 梯套牢沒爆倉的大學長們，一副又要解套了的樣子 破新高又有漲可以追了 繼續做交易吧 gogogo let's see how it goes yo!
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看多
由Trader_Joe_Lee提供
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對衝基金正在科技龍頭公司佈局巨大的空頭頭寸OCC公佈的loan balance數據對比英某達今年2月到10月的借股數量可以做直觀判斷： 對比2月/3月/5月/10月 OCC loan balance 2月hedge loan balance借股數量為平均25億股左右，到了3月開始出現數量很高的market loan balance，同時也把hedge部分提高到35億股。5月頻繁出現數量龐大的market loan，而hedge部分則增加到40億左右。相同情況一直到現在10月也沒有衰弱跡象，説明空頭通過security lending market做空了龐大頭寸。 另外我將10月15日其他幾家科技龍頭的數據比較，也同樣是龐大的market loan和hedg loan。
NASDAQ:NVDA看空
由Cigarer提供
OCC數據：hedge loan balance從高峰15億股減少到最近2億股。 AI給的解釋： When the **hedge loan balance** is significantly reduced, it could indicate that hedge funds or other market participants are **closing their short sale positions**. Here’s why: 1. **Short Selling**: In a short sale, a hedge fund borrows securities (like stocks) and sells them with the hope that the price will fall. Later, they can buy back the securities at a lower price, return them to the lender, and pocket the difference. 2. **Securities Lending**: To short sell, hedge funds need to borrow shares from lenders. The **loan balance** represents the total value of all shares on loan in the market, including those used for short selling. 3. **Loan Balance Reduction**: If the hedge loan balance decreases significantly, it means fewer shares are being borrowed. This could happen for several reasons: - Hedge funds are **closing their short positions** by buying back the borrowed shares and returning them to the lender. - The reduction could also suggest a **lack of demand** for borrowing shares, possibly because short sellers are losing interest in betting against the stock. ### In summary: Yes, when the hedge loan balance reduces significantly, it can be a signal that hedge funds are closing out their short positions, buying back the shares they previously borrowed and reducing their exposure to further price declines in those securities.
NYSE:GME看多
由Cigarer提供
OCC數據hedge loan balance借股數量從高峰2.8億股減少到最近5300萬股。 AI給的解釋： When the **hedge loan balance** is significantly reduced, it could indicate that hedge funds or other market participants are **closing their short sale positions**. Here’s why: 1. **Short Selling**: In a short sale, a hedge fund borrows securities (like stocks) and sells them with the hope that the price will fall. Later, they can buy back the securities at a lower price, return them to the lender, and pocket the difference. 2. **Securities Lending**: To short sell, hedge funds need to borrow shares from lenders. The **loan balance** represents the total value of all shares on loan in the market, including those used for short selling. 3. **Loan Balance Reduction**: If the hedge loan balance decreases significantly, it means fewer shares are being borrowed. This could happen for several reasons: - Hedge funds are **closing their short positions** by buying back the borrowed shares and returning them to the lender. - The reduction could also suggest a **lack of demand** for borrowing shares, possibly because short sellers are losing interest in betting against the stock. ### In summary: Yes, when the hedge loan balance reduces significantly, it can be a signal that hedge funds are closing out their short positions, buying back the shares they previously borrowed and reducing their exposure to further price declines in those securities.
NYSE:AMC看多
由Cigarer提供
OCC數據：hedge loan balance對衝基金在英偉達的借股數量從30億股增加到現在40億股，我認爲空頭頭寸正在快速增加。如果英偉達被做空這麽大的倉位，空頭是志在必得。 請看AI給出的解釋，儅借股數量出現巨大數量變化（減少）的時候： When the **hedge loan balance** is significantly reduced, it could indicate that hedge funds or other market participants are **closing their short sale positions**. Here’s why: 1. **Short Selling**: In a short sale, a hedge fund borrows securities (like stocks) and sells them with the hope that the price will fall. Later, they can buy back the securities at a lower price, return them to the lender, and pocket the difference. 2. **Securities Lending**: To short sell, hedge funds need to borrow shares from lenders. The **loan balance** represents the total value of all shares on loan in the market, including those used for short selling. 3. **Loan Balance Reduction**: If the hedge loan balance decreases significantly, it means fewer shares are being borrowed. This could happen for several reasons: - Hedge funds are **closing their short positions** by buying back the borrowed shares and returning them to the lender. - The reduction could also suggest a **lack of demand** for borrowing shares, possibly because short sellers are losing interest in betting against the stock. ### In summary: Yes, when the hedge loan balance reduces significantly, it can be a signal that hedge funds are closing out their short positions, buying back the shares they previously borrowed and reducing their exposure to further price declines in those securities.
NASDAQ:NVDA看空
由Cigarer提供
78、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2024/10/8時間之窗分析10/9是10/8變盤時間分析日，以10/1變盤時間高點64106、低點60150為研判轉折標準； 10/9收盤60578，在10/1變盤時間高、低點之間； 依“時間=趨勢”分析，為持續原趨勢，10/8時間之窗即是：持續轉折向上！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往10/17移動…… 時間之窗在10/19之前的趨勢修正為：跌破現波段低點10/3之59824。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） COINBASE:BTCUSD
COINBASE:BTCUSD看多
由SquaresGann提供
2002-2008 SPY/10Y yield/Fed Effect Rate/重大事件以2002年到2008年的歷史背景，行情趨勢對比現在及將來有可能發生的趨勢。 前文回顧：Ben S Bernanke: Deflation - making sure "it" doesn’t happen here rocks.wisburg.com 前文回顧：股市5個階段vs2007-2009年降息軌跡 前文回顧：銀行界睡不安穩，現在重要的是將手裏的貨轉移給其他人 2002年布什任命伯南克為美聯儲理事，他隨後發表了著名的演説：確保不發生通縮。這篇演説後來被視爲伯南克的重要貢獻之一，詳細闡述了他對經濟大蕭條的理解和美聯儲對付蕭條可以動用的手段，並以對蕭條防患於未然勝於亡羊補牢的觀點贏得當時經濟界肯定。雖然他于2006年才接任美聯儲主席一職執行QE在后，但美聯儲自從1996年以來堅持寬鬆政策為當時的背景。如果對比2020年3月鮑威爾講話，美聯儲幾乎把伯南克提到的防止經濟蕭條的所有手段都用了一邊甚至幾遍，比如説除了QE還特別推出針對銀行危機的BTFP貸款。 圖一（上部）：2002-2008 1. 從spy走勢上看2002年伯南克發表演説之後，市場受其講話刺激出現强勁反彈，並保持長時間上升趨勢直到2007年。 2. 國債收益率相同，節節走高一直到2007年6月。 3. 2007年8月，法國BNP銀行停止3傢大型基金，牽涉到美國次貸債券的危機（金融危機第一個信號）。 4. 2007年9月18日第一輪降息：50bps，隨後市場不斷出現各種重大事件，高峰過後逐步下行直到市場崩潰。 圖一（下部）：2020-2024 1. 2020年3月鮑威爾發表講話，宣佈美聯儲將購買5000億國債（QE開始）。市場受其講話刺激出現强勁反彈，保持上升趨勢直到現在。 2. 國債收益率相同，節節升高一直到2023年10月。 3. 2023年3月，銀行界相繼暴雷。瑞信因爲大型對衝基金Archegos被迫清盤，導致其破產。其他幾家銀行則因爲國債衍生品交易受高利率壓力，出現流動性危機也開始破產。我相信這就是未來金融危機的第一個信號，而且對比2007年受次貸危機（衍生品交易）影響的法國銀行停止3個基金更為强烈。 4. 2024年9月美聯儲直接將息50bps，和2007年的力度一樣，能找到相同條件的並不多。
AMEX:SPY
由Cigarer提供
對比2017年至2024年，比特幣vs隔夜逆回購vs美債10年期收益率順帶探討一下比特幣，因爲是個有趣的新鮮事務。目前美聯儲和特大銀行都深入研究區塊鏈技術，比如JPMorgan于新加坡銀行合作創立了基於區塊鏈技術的新型銀行系統，可以讓公對公/公對私開展銀行傳統業務。日本央行也出了一份白皮書，闡述自己對待區塊鏈未來的暢想。美聯儲本身已經推出FedNow立即支付系統，只是沒有公開推廣。比特幣在特大銀行建立的基金大規模入市控制交易的情況下，更考慮到它的特點是去中心化和美聯儲一切中心化是完全相悖，我至今認爲比特幣未來並不是100%明確，但還是非常有意思的工具。 圖：對比2017年至2024年，比特幣vs隔夜逆回購vs美債10年期收益率 1. 先看2017年到2020年的比特幣，出現2次高峰。 2. 第一次比特幣高峰的時候外部環境保持流動性寬鬆，加息等特點。可以看見隔夜逆回購在比特幣第一次高峰前有多次高峰出現，證明美聯儲一直向市場注入流動性，比特幣非常合適對衝基金用作向影子銀行獲得貸款的抵押品，也可以儲蓄一部流動性。這次高峰過后隔夜逆回購再沒有出現像樣的高峰了，流動性逐步喪失。20218年12月國債收益率出現明顯低谷，資金回流國債市場，比特幣也幾乎同步落到低谷。這段降幅為73%，使用margin功能投資的話就歸零了。 3. 第二次比特幣高峰出現在2019年6月，然後美聯儲于8月1日首次降息，9月就發生了一次流動性危機，國債收益率出現明顯下跌趨勢。本次下跌幅度為52%。 現在以相同環境對比2021年到目前的比特幣走勢： 1. 三次高峰，每次價格且相差不大。 2. 取第二次高峰到第一次低谷，隔夜逆回購暴漲流動性非常充足，簡直是大水滿貫的勢態，同時美聯儲保持加息。2022年11月國債收益率出現明顯低谷，資金回流國債市場，比特幣也同時出現第一次低谷。這段下降幅度是74%，和2018年出現的第一段下跌幅度不相上下。 3. 第三次高峰出現在2024年3月，正好是美聯儲向銀行提供特別貸款BTFP有效期内（2023.03-2024.03），隔夜逆回購仍然處於高位，市場流動性充足。 4. 現在比特幣行情已經逐步下跌，美聯儲于9月18日宣佈減息，時間點也非常巧合，和銀行打配合戰。外部條件也開始收緊了，隔夜逆回購大幅度下降，國債收益率也早已出現資金逐步回流債市的趨勢。比特幣雖然未出現大跌行情，但我假設在外部條件相似的情況下，出現52%的下跌幅度毫不意外（類似2019年行情），低谷價格有很高機會去到35000-32000之間，最後低谷當然要根據美聯儲減息幅度和市場波動情況調整。 參考美聯儲blog：What Happened in Money Markets in September 2019 www.federalreserve.gov 前文回顧：比特幣近期是否有可能達到10萬美金？ 前文回顧：Deposit Tokenization
編輯精選
TVC:US10Y
由Cigarer提供
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Sol BINANCE:SOLUSDT (永續合約) 與上一張多單有點衝突 不過剛好碰到物件確實沒有順利突破反應 保持觀點與規劃 若是沒有順利突破我會先雙向 幣對: SOLUSDT 方向/槓桿: 做空(20X) 開倉價格: 148.6 止盈價格: 1)142.42 2)137.551 3)133.473 止損價格: 150 倉位請控制好⚠️ 總資產➗20🟰一倉金額💰 ⚠️個人想法 想進場注意風險 🛬止盈1後請套保平保分批止盈 ❌超過入場區間 請勿追車 ❌個人想法💡不構成投資建議 💹激進者市價注意倉位
看空
由xu3u4jo3提供
股市5個階段vs2007-2009年降息軌跡目前的降息幅度較大，第一次降息幅度能保持同一個水平又比較相近的年份是2007年8月1日。我覺得美聯儲應該也會遵循類似幅度進行降息，保護銀行利益，至於股市是否會出現另外一個高峰我則不肯定。 現將這個階段的降息幅度克隆在本年度做比較，我仍然認爲通過各種特別事件已經顯露了債務衍生品交易市場出現重大風險，只是被華爾街掩蓋了。比如前幾天高盛股價突然出現99%跌幅，去X搜索一下有很多截圖可以佐證。根據我對華爾街整個系統運作的理解，雖然內部系統已經出現高盛default，但不會讓普通人看見和針對這個情況趁機買賣。 美股運行著倆套系統，一套是三大交易所和附屬broker包括一些針對散戶投資人人的券商，交易額占全部股票和期權市場的5%。其他95%存在於dark pool和專門提供給大型對衝基金和符合門檻資金的家族辦公室的交易體系，類似ISDA的門檻2008年以前是14億美元資本准入。散戶能看見的市場價格受機構控制，所以後來高盛的股價在散戶能看見的三大交易所回復正常用來掩蓋一次嚴重的危機，而實際上另外一套系統裏高盛或者高盛關聯的大客戶被清算。 當然，以上皆爲本人一點猜測，無法提供證據。
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SP:SPX
由Cigarer提供
宏觀經濟-從國際情勢看台股美國降息2碼，之前貼文提過股債相關性已經轉為負相關，降息後美國債市跌，股市漲。時下的美國，如何在美元降息之後，阻止全球資本大面積撤離美國，成了最急切的問題。疫情過後，一方面透過俄烏戰爭將歐洲資本往美國 驅趕，一方面靠著美元高息吸引全球熱錢，美國經濟從而續命。降息之後，貨幣利差縮小，美元貶值，就可能導致大量資本從美國撤離，美國經濟必將受創，而美國不可能對此沒有預判，也會絞盡腦汁阻止這一切發生，根據當前全球情勢，整理出了3個可能的方式： 第一主動策劃美股崩盤 鎖住全球資本，將籌碼留在美國市場，眾所周知，美元這一輪潮汐中，並沒有完全收割，尤其想拉爆中國的戰略沒有達到，在此背景下，美國有100個不願意降息，但隨著美國經濟惡化，降息又成了必須的選擇，而如果因為降息，資本從美國撒退，前面做的事功虧一簣，這是美國無法接受的，如果強行扣留資本是不現實的，這樣只會加速美元信用的崩塌，所以就只能主動引爆美股。日本近期米荒，可能導致日本通膨上行，也為日本進一步加息，刺破美股泡沫提供著動力。而主動刺破，又能出發對美股的既定認知，回調便是買入機會，實體經濟還是在，AI宏大的故事線擺在那裡，便會吸引熱錢進入美股炒底，完成資本節流的戰略目的。具體會在什麼時候爆，還得結合美國大選的情況來看。 第二製造衝突 美國可能會在全世界更廣泛的區域製造地緣衝突，迫使全球資本留在美國，俄烏戰爭和美元加息時間點差不多，大部分人說戰爭導致通膨上升，才出現了美元加息，這種說法顯然是片面了，疫情期間美國大放水，就算沒有戰爭，美國的通脹也會爆表，戰爭只是最後的推手，目的上述說過，因此防止降息後資本流出美國，很可能故技重施，製造更多不穩定因素，讓全世界資本踏實的待在美國，美國的軍事力量其真正目的是保護國家經濟。 第三 避險屬性 黃金短線上波動，長期還是可以作為避險資產，但橋水（機構）做為全球頂級資管巨頭，其獲取信息的能力遠超一般投資者的範疇，前幾天清倉式甩賣黃金，可能更多考量的，還是整個金融市場的系統風險，包含油價暴跌。
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T看空
由Trader-Ivor提供
MOASS ON HER WAY (2)對衝基金控制股價與REPO獲得流動性多寡有直接關係，在下圖可以很清晰看見AMC分階段股價變化與REPO變化的對比，方便對未來股價變化形成自己的見解。這裏的自己是指我自己，不對其他人構成投資建議，僅供大家娛樂。提供資料來源，方便驗證。 圖：2017年至今股價變化與REPO分階段對比 1. 2017年4月開始20/100/200日均綫發散形狀向下波動，股價被打壓到極點，REPO在同一個時期處於向上逐步提升到一個頂峰。從2020年3月以後股價一直橫盤，有小波動直到9月又打壓了一次但也只是靠近3月低點。 2. 2020年9月到2021年6月REPO出現一段明顯下降，同一時段AMC股價上漲。這倆段REPO行情足以證明對衝基金依靠從美聯儲獲得流動性來控制股價，儅流動性充足就打壓，流動性喪失的時候就開始平倉一部分空頭頭寸。 3. 2023年8月AMC股價也出現類似2017年4月的走勢，3條均綫發散形狀向下波動，股價被打壓到極點。REPO在同一時期向上逐步提升到一個頂峰（大概2萬億），3月過後到現在爲止股價就一直橫盤。2024年5月期間出現了幾天巨額交易量，股價也稍微上漲幾倍，非常類似2021年1月的行情。 4. 根據經驗推測，REPO使用量足夠低的時候空頭正在失去對股價控制能力，甚至在準備通過NSCC的中央結算系統SFT平倉空頭頭寸（股價一直在5美金浮動）。昨天的REPO只剩下2992億，距離下次美聯儲議息會議只有11天，我期待REPO即將被清空。 Hedge Fund Monitor：https://www.financialresearch.gov/hedge-fund-monitor/categories/leverage/chart-23/
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NYSE:AMC看多
由Cigarer提供
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