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技術分析之外

BTC/USD幣價上行，市場回暖，多頭熱淚盈眶~好久沒有更新文章了，在這段時間里市場逐漸發生了一些變化，而在這段趨勢交易者應該休息的周期裡，你是否安然無恙？前幾天在社群分享過一句我認為比較值得借鑒的話：在市場行情不好的時候操作十次，也沒有在市場行情好的時候操作一次賺的多，甚至這十次的操作，你將一無所獲並且大幅虧損。大家都知道交易這個行業十分暴利，掌握了正確的交易方法和客觀的市場認知，很多職業交易員看待市場就如同“提款機”一樣的存在，但是... 成熟的交易員都知道，交易這個行業也是需要“靠天"吃飯的！什麼意思？即使是盈利能力再強的交易手法，在市場沒有行情的時候也是沒有用的，只有在市場行情符合交易者的交易體係時，交易體系才能真正發揮出最大的價值，而在這段沒有行情的周期裡，聰明的交易者（你的對手盤）都在休息，並且不斷的進步完善自己的交易體系，當市場出現比較好的行情時，他們所保留的子彈和精力，就會使他們能夠更好地全力以赴，像鱷魚一樣一口咬住自己的利潤，而如果沉迷於時刻盯盤，試圖抓住市場的每一次價格波動，那麼在市場真正出現大機會的時候大概率已經疲憊，又或許子彈已經所剩無幾... 美聯儲加息落地，非農數據公佈，短期市場風險已經被逐步釋放完畢，昨日全球市場整體出現上漲行情，非美貨幣、黃金、原油、香港恆生指數、中國股市均出現不錯的上漲走勢，資本市場情緒逐步回暖，這對於多頭來說是比較樂觀的信號! 1.比特幣最近的走勢我們可以看到，日線價格走勢在18500主要需求區附近呈現出兩次向上拐頭! 2.價格兩次向上拐頭之後，比特幣價格出現了一輪不錯的上漲行情，在這輪熊市裡面，多頭出現這樣的上漲走勢，老多頭可謂是熱淚盈眶! 3.價格在上漲之後，日線在20000—21000區間內進入了調整階段，而這個階段也就是“籌碼轉換區間”價格想繼續向上運行就必須先吃掉這個區域裡面來自上方的拋售，而這個消化賣盤的過程在價格行為上就會形成盤整走勢。 4.目前的價格走勢我們可以看到，比特幣的日線價格已經站到了21000上方，代表著上漲之後的盤整已經結束，市場拋售已經逐步被消化，對於短期多頭而言，這無疑是比較好的信號。 5.儘管如此，到目前為止本輪熊市依舊不具備結束的條件，多頭還是需要謹慎參與!
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美聯儲FOMC 11月利率決議、政策聲明解讀美聯儲FOMC 11月利率決議、政策聲明解讀 北京時間11月3日美東時間2022年11月2日，美聯儲公佈加息75bp的利率決議疊加會後鮑威爾新聞發布會，股債雙殺，加息預期上升。 11月再度加息75bp符合市場預期，就會議紀要而言市場作鴿派解讀； 鮑威爾新聞發布會接連潑冷水，市場作鷹派解讀。 對此本id認為： <1>."在確定未來加息幅度時，美聯儲將考慮此前貨幣政策緊縮的累積影響，以及貨幣政策對於經濟活動、通脹、金融發展等方面影響的滯後性" 以此暗示美聯儲既要抗通脹，也要防止過度緊縮，放緩加息態度較為堅決。 <2>."隨著政策利率已升至4%，未來比加息的速度更為重要的是加息的高度和持久度"、"鑑於就業與通脹數據依舊強勁，未來利率的高點將更高，利率停留在高位的時間也將更長"、"現在考慮或討論暫停加息是非常不成熟的" 美聯儲雖有計劃放緩加息步伐，但加息的“戰線”卻被拉長了，以時間換空間的方式對風險資產來說似乎也並非好事。 <3>."經濟軟著陸仍有可能，但時間窗口變窄了"、“隨著利率走高，很難看到軟著陸”、"沒有人知道是否會出現經濟衰退，也沒人知道經濟衰退會有多糟糕" 美聯儲在經濟衰退方面承壓，開始為經濟衰退作預期管理， 綜上： 貨幣政策上雖放緩加息節奏，但這種“更高、更長”的表態意味著貨幣緊縮遠未結束，利率拐點也遠未到來。 距離今年的最後一次FOMC還有一段距離，期間市場還將得到兩份非農就業和兩份CPI通脹數據，如果數據表明通脹韌性依舊很強，或將引發市場對美聯儲的質疑，資產價格也將面臨更大波動。 疊加美股在尚未完成殺估值的情況下，預計美股仍存在月線級別的最後一跌。
ECONOMICS:USINTR
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3M-10Y美債利率倒掛與經濟衰退利率倒掛是指利率期限結構中，出現長期利率水平低於中短期利率水平的現象。流動性偏好理論認為在正常的市場中，由於人們偏好中短期流動性的資金，因此中短期利率水平會低於長期利率水平。如利率倒掛持續一段時間後，便會給經濟施加下行壓力，甚至進入衰退狀態。 下面我們回顧下歷史上的幾次3M-10Y美債利率倒掛情形 第一次:1978 年-1982 年 第二次石油危機爆發引發通脹再度走高，保羅·沃爾克領導的美聯儲收緊貨幣政策，加息抑制高通脹，快速推升短期利率，使得經濟陷入衰退。 第二次:1988 年-1989 年 為抑制通脹，美聯儲於1988 年 3 月啟動加息。由於加息速度過快，美國經濟重新陷入衰退，出現利率倒掛。 第三次:2000 年 為抑制互聯網泡沫和控制通脹，美聯儲快速加息，經濟承壓，加上2000 年年初美聯儲披露的國債回購計劃，供給收縮進一步拉低美債長端利率，使得美債收益率曲線出現倒掛，科技泡沫破裂疊加911事件的爆發，美國經濟陷入衰退。 第四次:2005 年-2007 年 為抑制房地產泡沫和控制通脹，美聯儲開始加息，基準利率從 1%左右上升至 5%以上，美債利率開始出現倒掛，之後房地產泡沫破滅並爆發金融危機。 第五次:2019 年 中美貿易摩擦帶動全球風險偏好下降，大量避險資金進入美債市場。彼時美國正處於加息週期末端。為了提振經濟，美聯儲於2019 年 8 月開啟降息週期，美債長端利率快速回落出現倒掛，隨後疊加的新冠疫情爆發導緻美國經濟衰退。 第六次:2022 年 隨著通脹預期高企疊加美聯儲緊縮週期的開啟，今年以來美聯儲釋放緊縮預期的強度明顯強於通脹爬升速率， 導致短端利率上行的斜率大於長期，進而給利率倒掛創造了條件。 3M-10Y利率倒掛與衰退時間相關聯繫： 當前美國經濟已開始趨弱，過緊或過快收緊的金融條件決定了最終走向衰退也是大概率。不過，相比“字面”和“技術”上的含義，真正衰退到來時點和程度相比衰退本身更加重要，其直接決定了資產價格的走勢。 此次衰退的程度可能未必會很深，主要是由於當前影響更多集中在需求下滑和去庫存的利潤表層面，而非高債務、高槓桿和高產能的資產負債表問題。下行風險主要來自新的意外供給衝擊導致貨幣政策不得不更大和更久的緊縮。 本id預計衰退時點或在明年一、二季度到來。
FRED:T10Y3M
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對交易新手的建議 (2) -- 如何搭建可盈利的交易規則？就參考「賭場經營的四大法寶」吧！ 感謝大家對 第一集 的支持 沒記錯的話好像是我在繁體版 TV 第一次 100+ likes 也是在整理這些年的累積， 更希望真的有在任何程度上，提供大家更多對交易的認知！ ============ 接續著上一集聊到的「交易規則」。 上一集我們有提到，即使有交易規則，並不代表你的規則能盈利； 但是 沒有規則下做到的盈利「複製的難度極高」 ，只屬於那些天賦異稟的盤感型交易者。 對於一個剛剛踏入市場的交易新手而言，很多人其實都有新手運的經驗， 但是 靠運氣賺來的，往往會憑實力虧回去 ； 如果你並不是盤感神準的天選之人，那麼打磨一套有盈利潛力的規則就至關重要。 如果要比喻的話，這個過程很像是大家打手遊刷首抽的過程， 有的玩家會狂刷首抽，直到抽到特定的 SSR 才開局； 有的玩家則是只要抽到能符合基本標準的卡，就直接開始玩。 的確， SSR 卡的上限更高， 但在絕大多數的新手旅程裡，那個更快開始玩的玩家，如果認真投入時間的話， 很有可能也能組出了強度還不錯的隊伍或牌組； 講回交易，很多人學習交易的旅程是： 一個方法只學了皮毛，發現不是萬靈丹，就放棄改學另一個 ， 最終樣樣通樣樣鬆，說得一嘴好交易，卻沒有一個鑽研得足夠深入的真功夫； 就像是一直刷首抽不開局的玩家，這個遊戲有什麼卡、誰強誰弱怎麼組可能都說得頭頭是道， 但實際上完全還沒有開始多少； 而同樣的時間，另一個已經把前期章節都破關的玩家， 可能早就在一邊獲得遊戲獎勵的過程中，抽到多張 SSR 卡了。 交易的重點從來就不在於 「找到傳說中的市場聖杯」 ， 而是把一個策略鑽研、打磨得足夠深入，以做到穩定盈利的效果。 而穩定盈利的效果需要靠什麼做到呢？ 我們可以參考參考 「賭場」的經營 ！ 上一篇我們有提到「十賭九輸」這個詞， 對賭客而言，長期參與賭博的過程中最終很有可能都是虧錢的； 反過來說，如果可以想清楚賭場都在做些什麼，其實距離打造出盈利的規則不遠了！ 交易是一門把認知變現的生意，接下來的四個點，正是這門生意的 Business Model ！ 接下來我們就以賭場中最經典的「骰子押大小」的賭局，來還原賭場的 4 大盈利關鍵， 以及更重要的，如何設計出與之相符的交易規則吧， Let’s go!! ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 1. 期望值的優勢 骰子押大小的賭局建立在三顆骰子，3-10 點算小、11-18 點算大； 無論壓中小或是大，壓對了就是買一賠一。但是在這個看似 50% 勝率、 1:1 盈虧比的規則之上， 增加了 「豹子通殺」 的設計，如果三個骰子骰出相同點數，則無論大小都通殺。 也就是說，對於賭場而言，這是一個 勝率略高於 50%、盈虧比 1:1 的賽局 ， 從期望值的角度來說，只要做的樣本數足夠大，賭場是絕對賺錢的！ 大家也可以把各種基本分析或技術分析的學習落回到這個維度上， 任何關於交易策略和分析方法的精進，最終目的都是為了 「打破 50% 勝率 + 1:1 盈虧比 」 的隨機狀態。 所有虧損的交易者，就是這兩者至少其中一環出了問題。 新手最常犯的錯就是「過分追求勝率」；在有停損點的交易方法中，勝率落在 30%-70% 都是正常的， 但過分追求勝率之下，如果該出場不出場，進而衍生的凹單、深套、虧損加倉、補保證金等等， 共同都是讓你的盈虧比跌入萬丈深淵的元兇。 無可避免的，勝率存在一定程度的隨機性，所以我的建議會是，如果落在上面那個區間都不用太擔心； 更合理的施力點還是在於，想辦法放大你的盈虧比， 而放大盈虧比當然不只是一句口號而已，這個目的就會落回到 入場規則 和 出場規則 的維度上。 例如趨勢交易的盈虧比明顯比震盪交易好、我們就會更傾向以趨勢交易為入場規則的設定核心； 而出場規則更是重要，如果你總是 1:1 盈虧比就全跑了 ， 那無論如何都不可能做到更高的盈虧比。 我的建議是無論你的出場規則怎麼設定，「保留參與趨勢的尾倉」永遠是最必要的， 我總是會至少保留 25% 的尾倉，做到「不手動平倉」、「不設停利點」、「不反手」的三不原則讓行情自由地奔跑， 因為如果拿掉這一段，就等於拿掉了所有市場大哥賞糖吃的可能性。 2. 具有可重複性、且每一次都是獨立事件 不考慮賭片那種機關的話，骰骰子每次都是獨立事件、可以無限次的重複，而且上一次的結果不會影響到下一次， 這就是一個對於賭場而言，非常可以規模化的 Business Model。 回到交易，無論你是哪個門派的交易者，在設計盈利規則的時候都要問自己， 「這個方法是否具備可重複性？」以及「每次交易各自是不是獨立事件」 這裡我們可以反過來聊，什麼方法不具備可重複性？ 就像上面聊到的「盤感」交易，就是典型的例子， 也包括小道消息、衝動交易等等，都是 就算你這次成功了，下一次你也沒有辦法複製這次的入場理由 的例子。 例如圖上的 0.618 黃金分割 這個交易方法，就是典型的具有可重複性的案例。 足夠客觀、如果定義得夠嚴謹的話、所有人來畫都是同一段、 0.618 的位置也會在同一個地方； 具體的入場點和停損點都很明確，所以下一次再畫出符合定義的 0.618，你同樣可以用完全相同的方式去交易他； 當然，結果是不一定的，但這就回到了第一點，只要你做 100 次之後可以小小的打破 50% 勝率 / 1:1 盈虧比的平衡的話， 那麼下一次符合定義的 0.618 ，就依然是值得交易的。 而關於「獨立事件」，翻譯成交易中的語言就是 「你上一次做這種交易失敗了，會不會影響你這次的交易執行？」 ， 有人會說，應該從失敗中記取教訓，所以上次掉入的陷阱這次不要再犯了； 這句話對，也不對。 最高指導原則是 「除非你有進行規則的更改，否則都應該依照規則執行」 。 的確，有規則並不等於你的規則能盈利，所以持續的優化規則絕對是有必要的； 但優化並不是每一次做完一筆交易就優化，這樣會嚴重污染你的交易樣本， 變成你這段時間每次的執行邏輯都不一樣、或是總是有例外， 進而導致你的勝率和盈虧比數據，沒有可參考的價值。 3. 單筆虧損上限 回到骰子的例子，雖然猜大小這個賽局裡面，賭場具有期望值上的優勢， 可是如果有個富豪帶著全副身家和賭場說 「我們來比一局大小，如果我贏了賭場歸我、如果我輸了我全副身家歸你」， 你猜賭場會不會接受這個賭局？ 答案當然是不會的！ 這個邏輯建立在的從來就不是我知道我這一筆或是下一筆一定能盈利， 而是 「當我做的筆數足夠多的時候，結果會無限趨近於機率上算出來的期望值」 ； 為了做到這個目的，賭場需要有能力進行越多場越好的賭局， 面對這種壓身家的當然是敬謝不敏。 體現在賭場設計上也很直觀，就是每一張賭桌都有 押注的上限 ， 而這個上限絕對是賭場可以承受的範圍，所以他從來也不用擔心賭客贏錢。 回來交易，雖然很多人喜歡把 All-in 掛在嘴邊， 但實際上你交易的是你方法的期望值優勢，而不是一筆定輸贏的運氣； 為了這個目的，你應該確保自己有足夠多次的交易機會，也就是設置 「單筆虧損上限」 ， 通常我的建議都是帳戶金額的 1-2%， 最少最少最少，你也可以有 50 筆交易的機會去驗證你的系統，而不是把輸贏單壓在任何一筆交易之上。 4. 大數法則 當前面三件事都成立的時候，賭場只剩下一件事要做，就是 「確保有越多場賭局進行越好」 。 所以賭場飯店的住宿通常不貴、賭場裡面還可以吃好喝好、務求讓賭客舒舒服服的繼續賭下去。 進行了足夠多的賭局之後，除了結果基本上會還原所設計好的期望值優勢以外，筆數越多、盈利的金額也會越大， 這個點和第三點是相互呼應的，在此就不贅述。 但是需要留意的是，當你的交易策略具備期望值優勢的時候，大數法則會是你的朋友， 交易筆數越多，大數法則還你正義的機率越大； 反之，如果你的策略是在期望值上不 OK 的話， 大數法則就會是你的敵人，很有可能會是做越多、賠越多的狀態。 例如你每次冒 100 美金風險、但是都固定賺 5 塊錢就跑；而且這個做法你 10 次可以對 9 次； 這樣能不能賺錢呢？ 答案當然是否定的，很簡單的數學 9*5 -100 = -55 ，而這是什麼人？ 正是那些老是手動剝頭皮、來回當沖、每天小賺沾沾自喜，但虧的時候時常一次就把前面賺的都賠光的交易者 如果你在事前就可以明顯算出來這個操作的期望值不合理，那麼大數法則一定會是你的敵人 短期小樣本小賺確實有可能，但是更應該立刻停止這樣子的交易。 ================================================================= 結論 接續著第一集的「交易規則」，今天我們透過賭場的盈利邏輯，來介紹「可盈利」的規則需要具備哪些要素； 試想一個場景： 「一個交易者開了個 $5,000 的帳戶，每天用 2% 風險入場一筆交易，勝率很普通，只有 40% 、不過可以做到 2:1 盈虧比，請問他在 30 個交易日後的交易成績為何？」 5,000 的 2% 就是 100 、30 天 30 筆交易，勝率只有 40% ，代表有 12 筆交易盈利、 18 筆交易虧損、虧損的每筆虧 100、賺錢的平均每筆賺 200 他的交易成績就是 12 x 200 - 18 x 100 = *$600* 換算投入的本金和一個月的報酬率，其實也已經非常非常可觀了對吧！ 套用回今天聊到的四大盈利的法則： 1. 期望值優勢 — 40% 勝率配上 2:1 盈虧比 的期望值為正 2. 可重複性 & 獨立事件 — 每次都用同樣的邏輯操作進出場 3. 單筆虧損上限 — $100 4. 大數法則 — 30 筆 整件事聽起來好像交易其實很簡單一樣。 但當然，實際有為了這個目標努力過的交易者們， 有非常高的比例並不能達到這個例子的水準 （其實月報酬率 10% 以上，已經是極高的標準了）； 當中當然有很多原因，規則的問題、執行的問題、頻率的問題、也可能是勝率或盈虧比的問題。 透過這系列文章，也許還未必能直接幫助大家解決正在面對到的問題， 但是可以讓大家開始意識到：* 問題可能出在哪裡、並嘗試找到根因並嘗試對症下藥。 * 而下一集，我們就來聊聊「如何執行好你的規則」，也就是很多人最困擾的「*交易紀律*」的問題！ 感謝大家的收看，希望對你的交易之路有所幫助，DOOR to trade 我們下次見！
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BTC/USD關於本輪熊市底部的一些看法~1.歷史比特幣熊市持續時間通常超過400天，目前熊市持續只有300多天，時間上有一定差距。 2.以往比特幣大熊市跌幅跌幅都超過80%，自上一輪牛市高點到現在為止，比特幣的跌幅只有70%多，空間上有一定差距。 3.當前比特幣價格處於2017年高頂區域，該區域存在一定需求買盤，但面對大熊市局勢下的市場慣性，該區域的需求有些微不足道。 4.即使比特幣價格跌至14000美金附近，跌幅也只有接近80%，但如果走勢如此延續，14000美金會對市場慣性起到一定的緩衝作用，對後市底部形成起到關鍵作用。 5.如圖所示，14000-10000美金區間在2018年，2019年，2020年均有明顯的籌碼轉換跡象，因此我們可以大膽推斷該區域存在大量的需求買盤力量，所以該區域需要重點關注。 6.即使價格進入10000—14000美金區間，價格也不一定會在這個區域形成底部反轉，但如果真實發生，我們能夠通過市場動能以及具體走勢情況，來判定底部是否確定形成。 7.至於當前19000附近區域，當下不會考慮任何的抄底或做多思路。
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由Crypto_Mrpeng提供
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對交易新手的建議-- 先從理解「交易規則」開始吧！ 2022 年至今，無論是股市、幣圈（以及曇花一現的 NFT 圈）、還是美金以外的匯市，投資者幾乎是哀鴻遍野 相對的，如果你追問「那前幾年大漲的時候應該還是賺不少吧」？ 這時候又是幾家歡樂幾家愁、如人飲水冷暖自知。 確實，有不少人靠著這幾年的行情發家致富、財富自由； 但更有為數不少的人還總是持續在 「行情好的時候都沒賺到、行情不好的時候深深被套」 的虧損泥沼中循環。 今天我們就來聊一下參與市場時，行情的波動明明的確是有起有落 但為什麼多數市場參與者的投資績效，卻常常有相似的 起起落落落落落落落落落的體驗呢 也就是： 「虧損的根本原因是什麼？」 搞懂了這些原因，回來檢視一下此刻你的認知和狀態 再踏入這個戰場其實一點也不晚的！ 為了聊這個話題，首先要區分的是投資和交易，兩種截然不同的路線 最簡單的區分方式之一，就是面對一個大跌的交易日 你去問投資者，大多數都是愁雲慘霧的；你去問交易者，至少有半數以上非常興奮 金融市場是一個， 「讓有能力的人把認知變現」 的戰場， 投資者的戰場是關於 「找到價值被低估的標的」 的能力； 交易者的戰場則是關於 「執行好足以盈利的交易規則」 的能力 兩者的追求、努力方向和技能樹都有不少落差， 而如果你赫然發現，你既沒有在找尋價值被低估的標的、也沒有在執行足以盈利的規則的話 沒錯，你很有可能就僅僅是在賭博、碰運氣而已，而十賭九輸這句話大家想必並不陌生！ 當然，如果非常很嚴謹的定義的話，還是會發現其實兩者之間是有不少交集和模糊地帶的。 例如很多人會在買入的時候想說是短線交易、小賺一點就跑，結果跌下來再說服自己這是長期投資； 但最終希望每一個參與者，最起碼在一開始就要想清楚，自己參與這個市場，是來投資還是來交易的？ 這對於搞懂虧損的根本原因，也有很大的幫助。 今天我們還是把重點放在交易者的戰場，如前面提到的，是關於 「執行好足以盈利的交易規則」 ， 而這句話又可以拆解成三段，分別是「執行好」 、「足以盈利」、以及「交易規則」 篇幅有限，今天我們先把重點放在「交易規則」， 如果大家反應不錯的話，後續再把另外兩集陸續補上！ Let's Go！！ ================================================ 交易規則 所謂的交易規則，就是一套可以幫助你在交易過程中的每一個時間節點， 都清楚知道此刻應該做些什麼事的操作說明書，主要可以分為三個階段和四種規則： 入場前 - 風控規則 風控規則的最高指導原則就是，「任何時候都要確保自己能夠接受最差的狀況」； 這件事甚至是從入金前就開始了的； 也是為什麼總是會建議大家，只用輸光也不影響生活的閒錢來做交易；主要可以逐步拆解和設定以下幾個問題 1. 可以拿來交易的閒錢有多少？ 2. 每一筆交易願意虧多少？ （一般建議是帳戶金額的 2% 以下） 3. 一個交易日的虧損上限是多少？ （例如是 6% ，則不能同時開超過三單） 4. 一週的虧損上限是多少？ 5. 當日盈利到多少時，不允許再轉盈為虧？ 6. 其他風控問題 風控規則是一個交易員最基礎的素養，設定的足夠嚴謹的話，哪怕是遇到最誇張的黑天鵝， 也會是你完全可以承受的風險，而只有在輸得起的狀況下，才更有機會在交易市場中成功， 如果你從來沒有想過關於風控規則的事，那建議可以至少先試著回答上面幾個問題！ 入場前 - 入場規則 入場規則的關鍵在於，每次交易都可以找到明確、邏輯類似的入場點和停損點； 如果我們用拆解問題常用的 4W1H 來理解的話，大概需要做到下列這些事： 1. What -- 要做什麼品種、出現什麼信號的時候要入場？ 2.Why -- 是否清楚這個信號背後的邏輯，為什麼出現時你要操作，有沒有反覆驗證過策略的有效性？ 3. Where -- 入場點在哪裡？停損點在哪裡？ 如果回答不了這兩個問題，就沒有辦法依照風控規則設定的單筆風險來計算開倉的倉位大小 4. When --每天能夠操作的交易時段是幾點到幾點 5.How --具體的入場方式是什麼？ 市價單？突破單？限價單？ 強烈建議大家如果是已經有一點交易經驗、或是學過一些技術分析的話， 可以用上面這 4w1h 來檢視一下現在你的交易方法，是否具備提供完整入場規則的邏輯！ 如果任何一個點有點疑慮的話，也就找到了接下來可以努力精進的目標了！ 入場後 - 出場規則 正所謂「會買的是徒弟、會賣的是師傅」，絕大多數坊間的技術分析門派，都在嘗試著定義對於入場點的判定和優化， 著墨在出場規則的卻明顯較少、但這卻是真正影響交易成敗的關鍵！ 因為「小賺就跑、虧損死扛」的壞習慣，所導致的悲慘盈虧比，其實才是多數交易者虧損的主因； 股票作手回憶錄中提到的交易關鍵是「不要失去你的部位」，也是在講同一件事。 交易有對有錯很正常，關鍵在於如何在對的時候賺更多、錯的時候虧更少。 出場規則的世界其實很單純，就只是在回答一個問題而已：「入場的 100% 持倉，要如何分配出場理由」？ 為了做到這件事，大家可以試著靜下心來思考，從自己開始交易以來，「有哪些理由會讓你把手中的持倉出掉」？ 如果是觸發停損點，那當然是 100% 全數離場，真的要思考的是那些沒有打掉停損點的交易的分配， 下面我也會列一些常見的出場理由，而大家的任務就是要思考，手中的 100% 子彈要如何分配？ 打掉停損點 - 100% 停損出場 沒有打掉停損點 - 100% 的比例如何分配？ 較好的出場理由 ： 可重複的、有客觀方法判定和事前設定的 1. 特定盈虧比 / 目標價 走到了預先設定的盈虧比目標或是特定的價格時，就操作減倉 我個人的交易習慣是 1:1 半倉，在出場規則的邏輯裡，其實就是定義了 1:1 盈虧比出場 50% 2. 反轉信號 行情運行過程中出現了和你做的方向相反的信號，例如 pin bar / inside bar / 吞沒等等，這裡的關鍵是酌情減倉是 OK 的，但也沒必要因為這點風吹草動就全跑 3. 左側支撐 / 阻力 跟反轉信號邏輯類似，差異是在入場前你就可以找到左側的參考目標位了， 有的人喜歡到目標全跑、我個人還是比較偏好酌情減倉留著尾倉參與後續行情 4. 推保護 （修改停損點位置） 我的尾倉永遠都是因為保護被打掉而出場的，這提供了我「如果遇到大行情時，手中還有倉位參與」的可能性； 較差的出場理由 1. 感覺 感覺要漲了、感覺要跌了、感覺好可怕、感覺抱不住等等 感覺總有個理由，理由來自反轉信號或左側支撐阻力還可以被前述邏輯包含，如果只是單純的第六感， 那下一個問題應該是「你的第六感準嗎？」，如果答案是否定的，那就別參考它了吧。 2. 他人建議 很多人喜歡對別人的交易品頭論足，更多人會因為別人的評論而影響自己的執行 交易是一件關於把自己認知變現的生意，其實任何人，哪怕是什麼頗負盛名的交易界大佬的任何觀點， 都不應該是影響你的交易執行的理由。 3. 其他理由 仔細想想還有什麼前面沒提到的理由，也會讓你把手中的倉位出掉呢？ 歡迎大家在留言中補充，可以一起來討論，它屬於較好的還是較差的出場理由 出場後 - 優化規則 有規則並不等於你的規則就能盈利，所以一定會需要事前的測試、驗證，通常會在模擬盤和覆盤上練功、累積樣本， 確定可以在足夠樣本下仍然能盈利才考慮上實盤； 而正式開始實盤交易之後，也還是要定期檢視目前的每個規則的表現，是否有需要的調整和優化的； 這裡有一個很大的誤區是，有的人會用「規則是死的、人是活的」來作為違反規則或是例外的藉口， 但更應該做的事其實是，規則是活的，因為每次優化的時候都會調整； 但是平時交易的時候，都是以當前的規則為準，而絕不是每次都動不動說這次是例外。 優化規則的設定關鍵在於，「對於表現不好的交易數據對症下藥」， 而決定一個交易策略成敗的交易數據不外乎勝率和盈虧比， 表現不好的交易者基本上也只有三種可能性， 優化規則的目的就是在遇到以下這三種可能性的時候， 能夠適當的調整你的風控、入場、出場規則，以讓你的交易處在一個持續有在進步的狀態，大概可以關注以下幾件事： 1. 累積多少筆數檢視一次交易成績？ 通常是 30 筆 2. 遇到三種虧損狀態的解決方案，虧損基本上只有這三種可能性： 勝率太低-- 調整方向往提高入場規則的篩選標準，降低沒必要入場的交易對勝率的污染 盈虧比太低-- 調整方向往出場規則的比例分配為準，目標是讓「成功的交易有機會賺到更多」 勝率盈虧比都低 -- 可以考慮先回模擬盤調整狀態、並適當的調整核心入場策略 ==================== 講到這裡，可能已經篩選掉了為數不少的市場參與者了， 因為絕大多數的人，都是在 「沒有規則的情況下做交易」 如果交易是一個戰場的話，規則就像是你的武器和裝備； 而在沒有規則的情況下的交易，基本上就和在戰場上裸奔一樣危險 很多人會說自己做交易虧損是因為沒有交易紀律， 我常常都會反問對方說，那你的規則是什麼？ 而對方卻一臉茫然； 所謂的紀律是把一套規則執行到位的能力，後續也會聊到； 但如果你連規則都沒有，那根本就沒有紀律的用武之地 試著先從上述的四個規則的維度，嘗試總結或設計一下自己的交易規則吧！ 如此一來、在有規則的基礎之上，就剩下兩個主線任務了，分別是「讓規則更好」以及「把規則執行好」， 那今天這集就到這裡告一段落，感謝大家的收看，我們下集待續！
TWSE:2330教育
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师爷陈10.17：本周消息面汇总 大盘剩余两周能否反弹？免责声明： 1、浏览文章属于个人行为，投资亦属于个人行为。无强制要求必须参考本人思路，你喷我是什么我就是什么。对低素质喷子无所畏惧，黑粉也是粉丝。 2、你认为我是垃圾我就是垃圾，我的文章几年来依旧毫无水平。爱看的欢迎看，不爱看的可以划走。 3、我这不整假图和那些所谓的模拟账户截图，想每天都能止盈的话就建议去看其它人文章P的盈利截图。 师爷聊热点： 美国9月零售销售月率录得0%，预期是0.2%，前值是0.3%，密歇根州大学调查显示，美国1年期通胀预期从4.7%升至5.1%，这是自3月份以来首次上升，未来五到十年的通胀预期也高于经济学家预期。 美联储戴利可库克称核心通胀仍在高位，需要继续加息，戴利表示联邦基金利率的最高水平可能是4.5%-5%，布拉德称9月通胀数据表明需要前值加息，但 整体利率可能无需更高。 本周财经日历有几个关键时间点要关注，明天10点中国三季度GDP公布，前值0.4，预测3.5。周三凌晨2点，亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话，5点30，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就经济问题发表讲话。周四6点30，圣路易斯联储主席布拉德在一场活动中讲话。 周四6点30，芝加哥联储主席埃文斯参加经济现状与货币政策的问答。周五0点，费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。1点45，美联储理事丽莎库克发表讲话。2点05，美联储理事鲍曼在一场活动中致开幕词。21点10，纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词。 师爷看趋势： 大盘目前为止还没有任何起色，还有不到2周的时间就要进入11月份。如果余下时间还不能有效开启反弹走势的话，那么11月份就变得更加难了。因为11月份马上要进行75基点的加息，所以接下来我们就要高度关注大盘走势。 4小时级别，下方支撑19000-18400，上方阻力20400附近，一旦站稳这个位置，大盘将有望迎来一波反弹行情。 10.17师爷短线预埋单 比特币操作建议： 19200-19400空 防守400 目标18900-18600 以太坊操作建议： 1330-1350空 防守40 目标1300-1280 更多策略可加实盘 生活除了投资，还有诗和远方以及师爷陈，一个为你排忧解难的独立分析师，笔者从事比特币、以太坊等研究分析多年，实时解盘，精准预测，现任投资顾问、金融分析师。温馨提示：本文只有专栏公众号（上图)是师爷陈所写，文章末尾及评论区其他广.告均与笔者本人无关！！请大家谨慎辨别真假，感谢阅读！
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【 CPI 數據表現看空，為何市場卻大漲？ 】幣圈也會軋空嗎？美國在上週四 ( 13 日 ) 公布 9 月消費者物價指數 ( CPI ) 年增率報 8.2%，相較 8 月的數據小幅回落，但還是略高於市場，高於預期代表今年已經如此大力度的加息縮表仍然沒有辦法控制通膨，所以加息縮表的力道不會減弱，更不利於股票市場。 但，走勢就是硬生生地打臉了，當天雖然開低，但盤中大漲 5.55%，比特幣也跟隨上漲將近 10%，在我們群內中也有小幣取好奇為什麼會反轉大漲。 當時我的解釋是「 軋空吧，現在漲也沒什麼力道，短線追多的要小心 」( 10/14 15:40 當時尚未下跌 )；後續有人問到「 幣圈做空合約，有嘎空這種說法嗎? 」 的確是沒有，但相同的原理，在幣圈這樣的新金融一樣會發生。 軋空會發生在空頭部位比例要大過多頭部位，簡單來說就是太多人做空。發生當下只要市場走勢急速拉升，就會引發大量的空頭部位回補來助長漲勢。 在幣圈，當有大量散戶在做空時，就容易出現急漲，從多空比數據可以及時觀察，尤其大戶多空比升高時更容易發生。 原理：市場發生讓散戶集體做空的事件，例如出現重大利空消息，當走勢短線反彈，造成強制平倉，平倉空單其實就是買入，所以瞬間湧入需求，造成價格上漲，上漲後引發更多空單爆倉，這樣的連鎖反應造成連串的上漲。 此時有個問題，大家都做空，那第一個價格反彈從何而來呢？ 這類的問題就相當複雜了，要說到每次新手班會提到的「主力思維」，要知道金融市場都是可以操控的，有壓倒性的資金就可以決定市場走向，當主力發現散戶的極端做空，就會知道這之中有「套利的空間」，在幣圈甚至不需要主力來做，交易所本身就可以，也就是大家常講的「插針」，常出現在小時框裡。 最後告訴大家面對軋空的對策，短線平常就要設好止損，軋空不是天天發生，遇到就當運氣不好；長線基本不受干擾，不用擔心。 ----------------------------- 你的讚是幣修持續出文的動力🥰
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【交易認知篇Ⅱ】交易者是如何從入門到虧光的？每個人來到資本市場的目的只有一個，賺錢！你和我，還有他的目的都一樣，那麼你是否考慮過你和他們相比之下有什麼優勢？二級市場本身就是零和博弈，有人賺錢必然就有人虧損，你如何確保自己不會成為那個虧損離場的人？導致大眾交易者/投資者大幅虧損的主要原因我總結了以下幾條： 一.重倉交易。 大部分交易者在聽到某某大神因為重倉梭哈某幣種，獲取了巨額利潤的消息之後，內心暴富的強烈慾望開始蠢蠢欲動，心想別人能夠做到自己當然也能，一旦你開始產生這樣的想法，暴負就離你近在咫尺！當然，某些交易高手會採用滿倉梭哈的交易方式，但他們有自己的資金管理和風險控制方案，即使滿倉也符合資金管理規則，並且一旦價格沒有向預期的方向運行，他們會迅速離場，這樣的心理狀態和風險控制方案試問你有嗎？ 二。攤平虧損。 交易者在入場之後，價格沒有按照預期的方向運行，賬面開始出現虧損，交易者不願意接受現實，抱有僥倖心理，利用價值投資，價值信仰，長線佈局等等理論來麻痺自己，使自己陷入越跌越買，虧損加倉的巨大誤區之中，這樣的交易手法會在某些時候讓交易者取得勝利，從而讓你嚐到甜頭，但只需要一次，你就能被市場帶走。攤平虧損，越跌越買的交易方法在中國A股市場廣為流行，被大眾交易者一致認為是正派交易方法，而其他所有交易方法都被視為旁門左道，如果這樣的思維在期貨或數字貨幣市場，很快就會被市場帶走。 三.扛單，不止損。 扛單的風險要稍微小於攤平虧損，但也是使交易者一路走向虧完的重要因素之一，扛單的重要原因是，交易者入場之後，價格開始向反方向運行，交易者依舊抱有僥倖心理，認為市場在之後的較短時間內會向預期方向運行，從而扭虧為盈不主動止跌，導致虧損慢慢擴大，最終只能痛苦割肉或者絕望爆倉了結倉位。據我觀察，大部分不主動止損的交易者在入場交易之前，都沒有明確的交易計劃和止損點位，所以當價格開始向反方向運行的時候，才會不知所措。 四.情緒化交易 市場一直處於無序波動狀態，當交易者看到價格大幅運動的時候，害怕踏空或錯過大幅波動行情，控制不住自己的情緒，迅速追入市場，隨後只要價格開始輕微回調，情緒化交易者就會處於不利的境地，緊張情緒開始主導交易者的行為，入場前交易計劃忘得一干二淨，長期操作下來，賬戶餘額所剩無幾。 五.錯誤信奉某種交易方法。 到了這個階段，交易者已經有了一定交易經驗，並且學習到不同的交易方法，例如各種技術分析理論，投資理論等等，在教學者的強大營銷能力下，交易者把學到的交易方法視為聖經，認為掌握了別人都不曾掌握的市場秘訣，與莊共舞方案，內心產生強烈的自滿。交易者在學習之後，簡單的對某種交易方法進行複盤或測試，就開始依照該方法進行交易，一頓操作下來，才發現賬戶餘額所剩無幾，交易者開始對該方法產生懷疑，慢慢的開始無法再說服自己，從而放棄該交易方法，回到繼續尋找市場聖經的迷途中，走入無限循環的誤區。 六. ...
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师爷陈10.14：最大利空释放 大盘后市V反还是延续低谷？免责声明： 1、浏览文章属于个人行为，投资亦属于个人行为。无强制要求必须参考本人思路，你喷我是什么我就是什么。对低素质喷子无所畏惧，黑粉也是粉丝。 2、你认为我是垃圾我就是垃圾，我的文章几年来依旧毫无水平。爱看的欢迎看，不爱看的可以划走。 3、我这不整假图和那些所谓的模拟账户截图，想每天都能止盈的话就建议去看其它人文章P的盈利截图。 师爷聊热点： 美国9月未季调CP年率录得8.2%，为2022年2月以来最小增幅；美国9月未季调核心CPI年率录得6.6%，为1982年8月以来最高；美国9月季调后CPI月率录得0.4%，再次高于普遍预期。数据表明通胀继续保持强劲势头。 美国短期利率交易员预计，美联储政策利率在2023年3月达到4.75%-5%区间的可能性越来越大。掉期市场完全定价美联储11月加息75个基点。美国至10月8日当周初请失业金人数录得22.8万人，为2022年9月1日当周以来新高。 美国抵押贷款利率飙升至20年新高，达6.92%。CPl数据显然令市场感到震惊，美元指数甚至两周高点113.88,10年期美债收益率一度升至4%以上，美国股市暴跌。 这是美联储11月会议前的最后一份通胀报告，也是美国中期选举前的最后一份报告，不过对于市场来说应该是一场灾难，通胀本应该放缓，但我们看到的结果却是朝着相反的方向发展，目前市场上已经没人相信11月份会议上加息低于75基点了。 不过对于美联储而言，通胀是一个长期行为，美联储一定会继续加大决心继续加息，只有到了明年Q2季度估计才会有所放缓，所以关于加息这件事上我想说的是不要有所幻想，一定要想好接下来更残酷的加息环境。 CPl数据公布之后，股市、币市开始暴跌，然后大幅上涨，可谓是多空双爆，标准500指数不仅抹去了高达2.4%的跌幅，收盘时又大涨了2.6%，这是标准500指数自7月以来首次抹去盘中超2%的跌幅。 比特币从最低点18190直接拉升到了最高19950附近，涨幅超9.5%。这种市场走势不同的角色有不同的解读，有人说是利空兑现就是利好。也有人说是技术性支撑之后的正常反弹，还有人说是期权做空者平仓所致等等。 不管谁说的对，但是有一点是确定的，那就是CPl数据公布之后并没有安排美联储官员讲话，所以从某个角度来讲的话，对金融市场的支撑起到了作用，数据公布之后让市场自由消化和交易，也许这就是最好的策略。 说完了宏观我们来看看币圈，昨晚的波动和美股高度联动。所以这也是我们为什么这么执着的分析宏观层面的原因，昨天我在分析的时候说了如果在19100-18400这个支撑区域得到有效支撑的话，那么后市也就是本月有望出现有点起色的行情。 从当前大盘来看，底部再次得到了有效确认，同时这个月我们已经经历了昨晚最痛苦的时候，随后将进入无宏观信息和数据的周期，那么在这个周期内按照正常逻辑是有反弹的预期，所以我们应该倍加珍惜这段时间。 师爷看趋势： 大盘昨晚在18190附近的位置得到了有效支撑，这已经是从今年6月以来的8次有效支撑了，市场迫切需要一次反弹，从当前走势以及结合这个月的信息空窗期来看，我们还是坚持之前的判断，反弹有望。 4小时级别上方阻力20400附近，只要站稳这个位置，大盘会开启一轮反弹行情，但是这个反弹不会特别强，反弹周期也不会太长，估计也就能到11月初左右。 10.14师爷短线预埋单 比特币操作建议： 19500-19700多 防守400 目标20100-20400 以太坊操作建议： 1300-1320多 防守40 目标1340-1370 更多策略可加实盘 生活除了投资，还有诗和远方以及师爷陈，一个为你排忧解难的独立分析师，笔者从事比特币、以太坊等研究分析多年，实时解盘，精准预测，现任投资顾问、金融分析师。温馨提示：本文只有专栏公众号（上图)是师爷陈所写，文章末尾及评论区其他广.告均与笔者本人无关！！请大家谨慎辨别真假，感谢阅读！
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师爷陈10.13：cpi数据公布前瞻 仓位提前评估风险免责声明： 1、浏览文章属于个人行为，投资亦属于个人行为。无强制要求必须参考本人思路，你喷我是什么我就是什么。对低素质喷子无所畏惧，黑粉也是粉丝。 2、你认为我是垃圾我就是垃圾，我的文章几年来依旧毫无水平。爱看的欢迎看，不爱看的可以划走。 3、我这不整假图和那些所谓的模拟账户截图，想每天都能止盈的话就建议去看其它人文章P的盈利截图。 师爷聊热点： 美联储9月FOMC会议纪要显示，官员们认为有必要采取行动维持限制性政策。美联储好像意识到了激进加息带来的风险，与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险。 与会者认为在评估政策调整的累计效应的同时，在某个时候放缓加息步伐将是合适的。一旦政策达到足够限制性水平，在一段时间内维持该水平将是合适的。啥意思呢，如果加息预期达到了美联储想要的水平，那么可就可以放缓。那么什么时候达到预期呢，这个还得综合看各大数据。 比如非农数据，CPl数据之类。其实按照当前美联储的决心和意志，暂缓加息没那么容易，他们的逻辑很简单，长痛不如短痛，一定要让通胀回归到合理区间，跟美元的全球核心地位比，一切都没那么重要了。 9月份美股PPI月率是0.4%，高于预期的0.2%，年率从8.7%降至8.5%，富国银行分析师表示，PPl数据提供了通胀压力正在消退的最新证据，不过要求回归正常水平路还非常的长。 PPl（生产者价格指数）英文全称Producer Price lndex，也称产品价格指数。PPI是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数，是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标，也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。 众所周知，今晚20：30将公布CPI数据，如果CPI公布数据大于8.3%，标普500指数可能出现一天跌5%的情形，如果CPI介于8.1%-8.3%之间，标普500指数可能下跌1.5%-2%。 如果CPI小于7.9%，标普500可能上涨2%-3%。当然这只是一种推测，大家做个参考就好。市场上也有网友把CPI和比特币波动做了个对比，只有8月公布的CPl数据是低于前值的，然后24小时涨了3.5%个点左右，其余时间都是下跌的。 其实这跟美股是高度联动相似的，因为没热点的情况下，大家宏观层面一定是高度相关，所以大家一起来期待下今晚的数据。 师爷看趋势： 大盘持续调整，静等今晚CPl数据公布。这个时候合约有仓位的一定要提前评估风险，应对各种不确定性。如果被动等待的话会是一件很麻烦的事情，4小时级别下方支撑位置没有任何改变，依然是19000-18400的区域。 10.13师爷短线预埋单 比特币操作建议： 19200-19400空 防守500 目标18900-18500 以太坊操作建议： 1300-1320空 防守50 目标1280-1250 更多策略可加实盘 生活除了投资，还有诗和远方以及师爷陈，一个为你排忧解难的独立分析师，笔者从事比特币、以太坊等研究分析多年，实时解盘，精准预测，现任投资顾问、金融分析师。温馨提示：本文只有专栏公众号（上图)是师爷陈所写，文章末尾及评论区其他广.告均与笔者本人无关！！请大家谨慎辨别真假，感谢阅读！
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师爷陈10.12：现货ETF再次被拒 大盘长线有望反弹？免责声明： 1、浏览文章属于个人行为，投资亦属于个人行为。无强制要求必须参考本人思路，你喷我是什么我就是什么。对低素质喷子无所畏惧，黑粉也是粉丝。 2、你认为我是垃圾我就是垃圾，我的文章几年来依旧毫无水平。爱看的欢迎看，不爱看的可以划走。 3、我这不整假图和那些所谓的模拟账户截图，想每天都能止盈的话就建议去看其它人文章P的盈利截图。 师爷聊热点： 当前全球市场的情绪非常不稳定，犹如惊弓之鸟，明晚20：30将会公布CPI数据，本月最重要的一天就要来了，如果明晚符合市场预期甚至超预期表现，那么对于市场来说，本月相对安全甚至表现不会差，具体的数据和预期明天会详细说一下，大家可以关注我们每天的文章。 随着美联储大幅收紧货币政策，推动投资者远离加密货币等风险较高的资产，比特币持有者和矿商在2022年一直在大肆抛售。然而，ARK的加密货币分析师EImandjra在周二表示，比特币仍有可观的机会，他还重申了该公司认为未来年份比特币价格每枚将超过100万美元的观点。 “当我们观察比特币的潜力时，我们按照其用途加以划分，从作为价值存储的数字竞争者，到结算网络，再到防范资产被任意没收的保险，”他解释道。“当你把每一个用途一一叠加时，你会发现大约28万亿美元的机会，这意味着每个比特币超过100万美元。” 美国证券交易委员会（SEC）以保护投资者为由，拒绝批准WisdomTree的比特币现货ETF产品WisdomTree Bitcoin Trust。这是该公司第二次申请比特币现货ETF被拒。 随后灰度表示美国SEC拒绝现货比特币ETF申请的决定有违公平，灰度现在比谁都着急盼着现货ETF通过，因为只有通过了现货ETF，灰度才能软着陆。 师爷看趋势： 大盘死气沉沉，都在等明晚的数据，数据出来之前估计不会有大的波动，重点关注明晚20：30吧。4小时级别，当前位置就是出于支撑区域，19000至18400这个区间都是强支撑区域。上方真正的阻力20300附近，如果再次有效站稳的话，本月反弹有望。 10.12师爷短线预埋单 比特币操作建议： 19200-19400空 防守400 目标18900-18600 以太坊操作建议： 1290-1310空 防守40 目标1260-1240 更多策略可加实盘 生活除了投资，还有诗和远方以及师爷陈，一个为你排忧解难的独立分析师，笔者从事比特币、以太坊等研究分析多年，实时解盘，精准预测，现任投资顾问、金融分析师。温馨提示：本文只有专栏公众号（上图)是师爷陈所写，文章末尾及评论区其他广.告均与笔者本人无关！！请大家谨慎辨别真假，感谢阅读！
看空
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英磅2022/10/129/23 宣佈50年來英國最進取的財政改革>英磅立即應聲下跌穿歷史低位 9/28 英國央行出手救市 英磅即反彈 10/3 撤回減稅方案 英鎊上升一日之後開始下跌 10/11 英國央行表示，將於 10 月 14 日之後停止購債行動，無意延長對債市的緊急干預，警告退休基金只剩三天的時間完成再平衡部位。 對於有意兌換英磅嘅朋友,留意係兌換唔係炒賣 英國央行作為莊家佢都冇出手 咁作為散戶嘅我哋就更加唔應該唔可以出手 暫時應該按兵不動耐心等待
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师爷陈10.11：宏观面不乐观 关注大盘最后支撑区免责声明： 1、浏览文章属于个人行为，投资亦属于个人行为。无强制要求必须参考本人思路，你喷我是什么我就是什么。对低素质喷子无所畏惧，黑粉也是粉丝。 2、你认为我是垃圾我就是垃圾，我的文章几年来依旧毫无水平。爱看的欢迎看，不爱看的可以划走。 3、我这不整假图和那些所谓的模拟账户截图，想每天都能止盈的话就建议去看其它人文章P的盈利截图。 师爷聊热点： 美股高开低走连跌四日，道指收跌0.32%；纳指收跌1.04%，盘中曾跌1.3%，至2020年9月以来最低水平；标普500指数收跌0.75%。新能源车股、热门中概股、充电桩股跌幅居前。好未来跌逾21%，哔哩哔哩跌逾10%，Rivian跌逾7%。美国费城半导体指数跌超3%，创2020年11月份以来新低。 美联储副主席布雷纳德：美联储已表示将加息且利率将升至具有限制性水平，但实际政策路径将取决于数据。布雷纳德提出了在美联储加息以抑制高通胀之际应谨慎行事的理由，指出此前的加息仍在全球和金融不确定性较高的情况下对经济产生影响。 芝加哥联储主席埃文斯：预计到2023年初，利率将略高于4.5%，加息结束后一段时间内需要采取限制性货币政策。 美联储埃文斯表示，加息结束后一段时间内需要采取限制性货币政策，通货膨胀压力越来越广泛。预计到2023年初，利率将略高于4.5%，过度加息会造成经济损失。 美国可以在不会出现经济衰退或失业率大幅上升的情况下，相对快速地降低通货膨胀。好消息是长期通胀预期总体上保持在与2%目标一致的范围内。 师爷看趋势： 大盘弱弱一跌，宏观层面不乐观的背景之下。圈内又没有热点能持续，所以只好先跌为敬了。不过从大盘表现来看还没有似乎告诉我们一切要等本周四才能决定，从昨天开始4小时级别一直是非常弱势的缩量下跌。这种跌法随时会有一根大阳线吞并所有跌幅，当然要看周四的数据。 4小时级别支撑位还是没有变化，19000-18300附近，这个区域支撑还是比较强势的，如果一旦跌破这个区域的话，那么毫无疑问会快速向下插针。剩下的详细行情分析我依旧会在下期视频当中详细讲解，欢迎大家关注。 10.11师爷短线预埋单 比特币操作建议： 19300-19500空 防守500 目标18900-18600 以太坊操作建议： 1290-1310空 防守50 目标1260-1205 更多策略可加实盘
看空
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师爷陈10.10：CPI公布前瞻 大盘流出底部信号出现？免责声明： 1、浏览文章属于个人行为，投资亦属于个人行为。无强制要求必须参考本人思路，你喷我是什么我就是什么。对低素质喷子无所畏惧，黑粉也是粉丝。 2、你认为我是垃圾我就是垃圾，我的文章几年来依旧毫无水平。爱看的欢迎看，不爱看的可以划走。 3、我这不整假图和那些所谓的模拟账户截图，想每天都能止盈的话就建议去看其它人文章P的盈利截图。 师爷聊热点： 金融市场，本周四将是最关键的一天，周四晚上20：30公布9月份CPI数据，经济学家预期美国9月CPI涨幅将放缓至8.1%，前值为8.3%，这仍旧是数十年的相对高位，而经济学家预期核心CPI（剔除了波幅较大的能源和食品），将上升至6.5%，前值为6.3%，后者是美联储更关心的通胀指标。 CPl数据如果在预期之内还好说，这都是市场提前消化了的数据。11月加息75基点也是板上钉钉，但是如果跌破8的水平。这会不会让美联储改变11月加息75基点的节奏呢，目前来看市场还没有一个一致的看法。不过就目前美联储的节奏和决心而言，他们似乎不会以为谋一份数据就去改变策略。 一定是综合各个数据之后才会做出改变和决定，所以到时候如果真跌破了8，大家也不要盲目自信。 本周四将有多为美联储官员讲话，不过预计对市场不会造成太大的影响，最近这两周讲话太频繁了，市场都麻了。周一21点，芝加哥联储主席埃文斯就经济前景和货币政策发表讲话。周二1点美联储理事布雷纳德发表讲话。 周三0点，克利夫兰联储主席梅斯特在纽约经济俱乐部发表讲话。22点明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。 比特币闪电网络数据创新高，通道内锁定比特币数量超过5000枚，当前总锁定额是5008枚，按照当前市场价计算，大约9700万美金左右。 再来看看比特币在交易所余额情况，24小时内比特币流出了377枚，过去7天时间，从交易所流出了46140枚，过去1个月时间，从交易所流出了98014枚，从9月28日开始，比特币疯狂逃离交易所，这也从侧面反应一部分信号，那就是随着价格的下跌，抄底和长期持有的巨鲸增加，对于后市来讲是一个好事情。 当前市场比特币占比39.5%，以太坊占比17.19%,Tether占比7.26%,USDC占比5%,BNB占比4.88%。从历史数据来看，比特币市场份额占比从今年5月中旬开始就没有发生过太大的变化。 反而以太坊较5月中有所上升，不过上升幅度也不是很大，不过这一局面我相信随着市场的发展一定会得到改变，以太坊升级POS之后会在牛市行情之下变成通缩模式，也就是牛市周期越长，通缩越多，这对于以太坊持币者来说是一个利好，所以随着市场份额的变化，以太坊整体市场占比我相信会越来越高。 师爷看趋势： 大盘当前位置其实没有什么好分析的，对于大方向和中长线布局我会在下一期视频当中给出分析策略。那么对于现货现在的位置还是比较适合定投的，把时间周期分成6-12个月，然后计算下定投资金之后，就可以按照天或者按照周去买好了，买完之后一定要安全保存。 10.10师爷短线预埋单 比特币操作建议： 19700-19900空 防守500 目标19300-19000 以太坊操作建议： 1360-1380空 防守50 目标1330-1270 更多策略可加实盘
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师爷陈10.9：大盘严重缩量 即将迎来变盘？免责声明： 1、浏览文章属于个人行为，投资亦属于个人行为。无强制要求必须参考本人思路，你喷我是什么我就是什么。对低素质喷子无所畏惧，黑粉也是粉丝。 2、你认为我是垃圾我就是垃圾，我的文章几年来依旧毫无水平。爱看的欢迎看，不爱看的可以划走。 3、我这不整假图和那些所谓的模拟账户截图，想每天都能止盈的话就建议去看其它人文章P的盈利截图。 师爷聊热点： 美国股市继续下跌，成功的把加密市场再次拉下了水，昨晚道指下跌了2.12%，收盘报29296.79。纳斯达克下跌了3.8%，收盘报10652.4。标普500下跌了2.8%，收盘报3639.66。 最近我在视频当中说过非农数据对市场的影响，目前根据联邦基金利率显示，11月份美联储加息75基点的可能性为92%，高于9月非农就业报告公布之前的85.5%。CME美联储观察显示，11月加息50基点的概率为25.7%，加息75基点的概率为74.3%。 今天我们来看看影响宏观层面的因素到底有哪些方面，首先就是美联储的加息政策，毋庸置疑会直接影响市场的走势和未来全球金融的发展。然后就是俄乌，全球经济有着千丝万缕的联系，局部会影响整体的宏观经济，这也是一个因素。 最后就是局部地区的贸易，所以要结合更多宏观层面的信息才能去判断到底属于什么阶段以及未来宏观经济的走势。 根据比特币链上分析师@Capital15C披露数据，一个匿名比特币地址从2022年9月17日开始就一直在积极增持比特币，其单笔购买交易规模基本上在100-200枚；截至10月7日，该地址的比特币余额已经从21,799BTC增加到了26,280BTC，按照当前BTC美元价格计算，此钱包的余额规模已经超过5亿美元。 师爷看趋势： 大盘严重缩量，当前在某安24小时交易额不足20亿美金。此前都是60亿美金左右，这数据都是在某安宣布免手续费之后的，当可见市场现在多么冷清。 不过市场严重缩量之后意味着方向快要出来了，这今天一定要盯紧19100附近的位置，如果再次得到有效支撑的话，那么对于后市走势还是偏乐观。4小时级别，下方支撑19100附近，上方阻力21000附近。 10.9师爷短线预埋单 比特币操作建议： 19500-19700空 防守500 目标19100-18800 以太坊操作建议： 1330-1350空 防守50 目标1300-1260 更多策略可加实盘
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由shiyechen提供
【交易認知篇】高勝率交易手法VS低勝率交易手法，誰更適合你？我們在學習交易的過程當中，必須弄清楚自己的性格適合什麼類型的交易方式，這樣才能更快的找到屬於自己的穩健盈利之路，目前主流的交易手法主要分為兩大類“趨勢交易和震盪交易”也可以稱為短線交易和中長線趨勢交易，兩者在交易邏輯，系統建設，交易者心理層面，系統執行難易度等等方面都各有千秋，今天我以略知一二的心態來和大家聊聊這個在交易者成長過程中非常關鍵的話題！分析一下它們之間的區別和各自優缺點。 一.成功率/勝率 1.震盪交易：抓取市場短期波動，對短期行情波動必須有比較強的把握度，其入場點位，止損點位，止盈點位都必須比較精準，追求速戰速決。成功率通常在60%以上（專業交易者），偏高。 2.趨勢交易：以市場趨勢為主導方向，對短期波動沒有太大的依戀，對入場點位，止損點位，止盈點位等要求稍低於震盪交易，以趨勢方向長期持倉為主，市場出現趨勢行情的時機比較少，所以成功率沒有震盪交易那麼高，成功率普遍在35%-60%之間（專業交易者）。 結果：震盪交易略有優勢。 二.盈虧比/盈利風險比 1.震盪交易：震盪交易把握的是行情的短期波動，及時止盈止損，短期價格波幅相對較小，獲利空間相對有限，盈虧比不大。 2.趨勢交易：能夠把握住大單邊趨勢行情，追隨趨勢運動方向持倉，能靠大趨勢獲取大額利潤，盈虧比比較大。 結果：趨勢交易在盈虧比方面比較有優勢。 三.交易頻率/交易機會 1.震盪交易：交易頻率比較高，追求快進快出，一周內甚至一天內可以做數十筆交易。 2.趨勢交易：趨勢行情出現的時機較少，操作機會也相對較少，操作頻率偏低。 結果：震盪交易的交易頻率較高。 四.手續費/交易成本（新手交易者一般不會考慮手續費因素，但手續費是老手交易者十分重視的指標，高額的手續費可能會逐步吞噬本金） 1.震盪交易：由於交易頻率偏高，手續費自然比較高。 2.趨勢交易：交易頻率偏低，手續費有明顯優勢。 結果：趨勢交易在手續費方面有明顯優勢。 五.盈利能力/回報率 1.震盪交易：雖然交易頻率偏高，成功率也比較高，但手續費及滑點成本很高，盈利空間相對有限。 2.趨勢交易：雖然成功率低於震盪交易，交易頻率也偏低，但手續費有明顯優勢，不必追求精準點位入場，獲利空間比較大，只要把握住趨勢行情就能迅速擴大利潤，在有優勢的資金管理加持下更是能夠讓資金爆炸式增長。 結果：趨勢交易的盈利能力要大於震盪交易。 六.資金回撤/最大風險敞口 1.震盪交易：交易勝率比較高，在良好的資金管理方案下賬戶整體資金回撤比較小。 2.趨勢交易：交易勝率偏低，經常伴隨著連續止損，資金回撤幅度也較大，但可以通過良好的風險控制和資金管理方案優化。 結果：震盪交易的資金回撤有明顯優勢。 七.執行難度/心態水平 1.震盪交易：追求高成功率是人性的本能，高勝率的交易手法更容易被人們所收受和追捧，執行難度相對偏低。 2.趨勢交易：趨勢行情比較少，很多時候可能長時間沒有交易機會，十分考驗交易者忍耐程度，並且成功率相對比較低，在連續止損和大幅資金回撤的壓力下，新手很難執行，執行難度相對偏高。 結果：執行難度震盪交易有明顯優勢。 總結：追求高勝率交易是人性的本能，但高勝率交易手法不能代表高盈利能力，低成功率交易手法也不能代表低盈利能力，只不過相比之下震盪交易手法更加容易執行，資金回撤相對較小，而趨勢交易手法更加具備盈利能力，也更加考驗交易者對該策略和市場的整體認知。 編輯不易，點贊評論！
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