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技術分析之外

BTC後牛猜想根據PlanB模型預測與斐波那契回調作出的預測路線 1.僅供參考，不是投資建議 2.時間不用看，我只是做價格與回調預測，沒有管時間 3.每波峰值根據planB的 " 最低預測 " ，每波回調根據斐波那契0.382回調給出，前小牛是以0.5、0.5、0.382，所以這輪可能介於0.382-0.5之間回調 4. 下方趨勢線角度我認為還行，後面會有加速上漲，要結束會有明確的跌破訊號 5.63000會受到ATH壓制回調，67998則可能是回踩之前的ATH 這只是有趣的想法不代表投資建議
看多
由firesimple提供
2021/9/22 [30秒快速短評系列 #9]你永遠不會知道市場狀況，直到你自己去做分析！當你在市場越久，便會覺得越孤單...2021/9/22 你永遠不會知道市場狀況，直到你自己去做分析！當你在市場越久，便會覺得越孤單... COINBASE:BTCUSD BINANCE:BTCUSDT COINBASE:ETHUSD BINANCE:ETHUSDT Summary, 無知造成恐慌、恐慌來自無知。 中秋節連假回來，前陣子喊著想補倉、或者想要再建倉的夥伴們肯定都跟我一樣興奮吧！ 這兩天修正行情，BTC最低至39600美元附近、ETH 則是低到 2650美元附近。 相信做中長期波段的各位也都依照各自擬定好的交易計劃順利買到需要的倉位、短線交易員也應該有依照文章提醒做好移動停利提早獲利出場了～ 技術面： 目前量價結構方面已累積到空方2度背離，短期內將有反彈上漲測壓的需求；如果再量縮下殺的話將會形成空方3度背離，到時候多方反彈上漲的力道將會更激烈。 而在形態方面來看，BTC粗略取段也到達了C波修正的一倍空方目標價約39000-40000美元附近 (細虛線)，近期內需持續留意40000-41500美元的防守狀況；如果空方再度補量的話，不排除會挑戰空方2倍目標價約37000美元附近；反之，則會慢慢震盪打底走高再度挑戰43000美元。 目前是已經出現空方2度背離了、空方力道持續減弱中，如果多方能在九月底前帶量表態站穩43000美元的話，那麼將有機會完成Wyckoff Phase D階段，量縮空方背離之多重強洗盤 + 換手後形成新的一輪上漲。 籌碼面： 籌碼方面不斷在修正期間大量換手，散戶出場+部分短線大戶出場，修正期間機構OTC購買活躍度大增，尤其是ETH的部分，購買量非常的多。 至於各項籌碼分析可以參考我之前出的籌碼分析特輯：初階共3集、中階共3集，我這邊就不多贅述了～ 不論是鯨魚動向、礦工動向、庫存狀態等項目，各位自己嘗試著分析看看吧！ 經過修正後，貪婪恐慌指數也順利來到21了！明日或許有機會見到1X字頭，散戶極度恐慌呀！中期波段的建倉買點又要來了 (如圖紅框處)～ upload.cc 永續合約的資金費率的部分也可以看到，經過近期的兩次大幅修正後，利率已經來到負值了，短線投機者已被大幅清洗，短期上漲的壓力持續減少。 upload.cc 從短期SOPR的數據也能清楚看到這次修正讓短期投機者虧損賣出 (藍色線數值小於1)： upload.cc 而中長線持倉的鯨魚機構們從頭到尾都是盈利的狀態 (藍色線數值大於1)： upload.cc Conclusion, 持續關注整體市場走勢，近期BTC 37000-43000美元、ETH 2400-3000美元或為潛在的右側"建倉"機會！ 在2020年最先開始的牛市3月~5月中，第一波我和鯨魚持續建倉在BTC 3811-10000美元之間 (3811美元這個價格只出現不到1分鐘)，且我主要都是以現貨操作為主 + 少部分短期波段倉位最多3倍槓桿： upload.cc 2020年3月，若以SOPR來看，當時SOPR指標甚至低至0.92附近，代表大多數人都是呈現虧損賣出的狀態，當然這也是我們的建倉指標： upload.cc 第二波大幅建倉則是落在2021年6月~8月，SOPR指標再度來到0.96~0.98附近 (近年來只出現過2次)， 那時我剛好正要和Tradingview合作發表文章，正好7月初要建倉時開始和各位有緣相遇。 我還記得，那時BTC跌到29000美元附近和ETH跌到1700美元附近時大家也是恐慌極了！ 好像世界末日要來一樣，但我依然不慌不忙將我分析的數據客觀呈現給大家，還有分享我那時的建倉規劃和邏輯。 一路走來，我始終如一。文章分析秉持著邏輯、客觀理性、公開透明、不裝神祕、沒有利益勾結、也不隨口誇大不實， 目前也成功完成第二波建倉 BTC 29000-35000美元、ETH 1700-2500美元。 後續更撰寫出了蠻多教學相關的特輯分享給大家，不論是技術面、還是籌碼面分析、又或者是投資心理學的觀念～ 相信有持續追蹤我的夥伴們應該都對我7～9月的文章非常熟悉了！ 很多人問我為什麼都可以建倉在相對低點附近？不論是第一波的BTC 3811美元附近、或是第二波 BTC 30000美元附近。 我還是老話一句，你永遠不會知道市場狀況，直到你自己去做分析！不要只看消息面、不要只看價格變化、不要被人性情緒影響、更不要人云亦云，你要自己動手去分析，唯有親自分析過的數據才是自己的，你才能真正的進步成長！ 〥操盤手後記： 從投資心理學的邏輯去試想，大家想看看到底是誰敢在這個大跌低點大量買入，散戶嗎？還是機構鯨魚們？ 用膝蓋想也知道不可能是散戶，一般散戶只會追高殺低、順從人性，看到利空消息面，也不自己動手去做市場分析，稍有風吹草動就恐慌殺低、廉價拋售籌碼 (我沒有嘲諷的意思，只是我多年來理性觀察到的客觀事實)。 散戶逃跑都來不及了，有的倉位管理不佳、甚至是被迫爆倉，出場後想再進場也沒本錢了，只能眼睜睜看著行情跑掉，心中帶著怨恨痛罵市場的不對。 但，市場永遠是對的。 無知造成恐慌、恐慌來自無知。 不要去猜測市場，請忠實於真實數據呈現，該買就買、該賣就賣，遵守交易紀律，不要被個人情緒相左。 當你在市場越久，便會覺得越孤單... ---------------------------------- 嚴厲聲明: Tradingview是我合作發表的唯一主站！近期微信和金色財經出現不肖分子"大量"抄襲我的文章在招收會員騙財。 本人分析一律公開透明，僅提供客觀市場分析和教學，若有任何私下群組或連絡的情況皆為仿冒的詐騙分子！請大家留意勿上當！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
COINBASE:BTCUSD看多
由Analyst_YuShiuanChen提供
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错过了Doge，不要错过EOSBINANCE:EOSUSDT 在EOS基金会成立以来，动作上不断传来喜讯，价值趋势开始逐步回暖，向上成长空间不断增长，针对价值投资者来说是件好的事情，在错过了Doge以后，EOS是一个很好的增补标的，下方3.6形成有效的增长，长线投资者，目前可以逐步建仓。 10月1日，EOS基金会发文阐述了该项目的发展方向及未来规划。详细路线图规划如下：1. 2021年10月：在全球范围内启动品牌合作；2. 2021年10月：核心业务赞助启动；3. 2021年10月/11月：推出生态扶持金；4. 2021年11月：启动基金会品牌推广；5. 2021年12月：上线基金会网站；6. 2021年12月：发布核心业务黄皮书；7. 2022年冬/春季：审计+启动；8. 2022年春季：钱包+启动；9. 2022年春季：Docu+启动；10. 2022年春/夏：API+启动；11.2022年夏季/秋季： EVM+启动；12. 待定：EOSIO+启动。 BINGBON:DOGEUSDT 马斯克的喊单给Doge带来巨大的市场效应，也正因为这个效应的减弱，短期给后续进入的投资者造成了很不好的体验，但是Doge社区的强大和未来的潜力仍是无须质疑的，随着AMC的对Doge支付的临近，传统零售商必将在趋势的驱使下主动和被动的去接受Doge支付落地的事实。 本文为首篇文章测试篇。
E
由AdamLiu688提供
簡易指標 讓你快速判斷盤面 提升準確度 2021.09.29 黃金： 行情回顧：週二行情亞歐盤1754位置確認做頂部，在歐盤前破位前低1740位置開始弱勢下跌，美盤在1727-1728位置後止穩走橫盤震蕩，價格震蕩破位，但並沒有出現大級別跳水行情，目前價格在1735位置橫盤，盤中短線需要關注點位1728-1730位置支撐，上方壓力1745，若突破可見1760位置調整壓力位。 日內短線思路維持低位看漲。 底背離還沒消化，目前有可能走上升旗型1728點到通道下軌要注意一下。 破位1730下方，看反彈級別的弱勢即可，極弱行情看1710位置的支撐。 重點整理： 日內關注壓力1745-1760.關注支撐1730。 拇指團隊
OANDA:XAUUSD
由FingersFxJD提供
將推文加到您的圖表您現在可以將推文增加到圖表中！過程很簡單，我們將指引您完成每個步驟： 第1步 - 找到您感興趣的推文並複製其鏈接。Twitter鏈接如下所示：https://twitter.com/tradingview/status/1405233801299648521 第2步 - 打開您的圖表，然後貼上推文。該推文將自動附加到圖表上的確切時間戳。您可以安坐下來，等待我們平台為您完成這項工作。專業提示：此工具適用於任何時間周期或圖表類型。因此，您可以在日線圖或30分鐘圖、K線圖或折線圖上查看。 第3步 - 將推文複製並貼上圖表後，您可以向上或向下拖動來把它放在需要的位置。專業提示：透過點擊、按住並拖動刻度來調整您的價格刻度或時間刻度以延展它們。這將幫助將推文適合您的圖表。 上例中的圖表顯示了狗狗幣的市值以及來自Elon Musk的四條推文。使用本文中概述的步驟將每條推文複製並貼到圖表上。快速、簡單，並且準確地捕捉價格和推文相遇的確切時間範圍。 我們希望大家喜歡這個新工具。如果您有任何問題或意見，請告訴我們。感謝您成為TradingView的一員。
CRYPTOCAP:DOGE教育
由TradingView提供
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動能交易教室（2）--這和追漲殺跌的散戶有什麼兩樣！？ 每當我在做純動能交易的時候，有人這時候又會出來提問了： “這筆交易是不是有追漲的嫌疑呀？” 嫌疑？說的好像追漲殺跌是犯罪一樣， 實際上，在動能交易中最終入場的交易行為來說， 和“追漲殺跌”的差異確實不大，不過，和“散戶”的差異可大了！ 本篇我們來聊聊以下幾個動能交易的核心和執行方式和傳統散戶有什麼不同， 來帶領大家更深入的理解“動能交易”這種交易方法！ （1）追漲殺跌的對手盤是誰？ Ans: 摸頂猜底。 它多數時候是個，一點也沒有比追漲殺跌高明到哪里去的交易方法。 人們在描繪追漲殺跌散戶的畫像的時候， 往往會佐以一句 “你很容易一追進去就套住了” ， 這句話我並不認同，因為同一句話就是在說 “你很容易一摸頂猜底就立刻有反應了” ， 而這顯然不是事實。 如果追漲殺跌真的是一個非常穩定虧損的交易方式的話， 那麼他的對手盤摸頂猜底，應該要是一個如同交易聖杯般的存在吧？ 在之前交易系統優化診斷室的相關性一集我們就有提到， 造成追漲殺跌和摸頂猜底給人感覺都如此不靠譜的真正理由來自於“無系統的交易執行”， 而不是誰真的那麼靈的買了就會跌、賣了就會漲。 （2）追漲殺跌最大的問題在於？ 追漲殺跌最大的問題來自於 停損點不好設 ， 以及它所相對應的 難以達到理想的盈虧比 ，這也是動能交易所要解決的問題。 無論是整數關口突破或是孕線、pinbar這些突破交易， 核心思路都是用有限的停損空間捕捉動能方向，而 “有限的停損空間” ， 正好就解決了追漲殺跌最大的問題。 （3） 專業交易員的追漲殺跌和散戶的追漲殺跌有何不同之處？ 在交易系統優化診斷室的第九集我們有聊到關於小賺就跑的可怕傷害， 偏偏這也是散戶最喜歡做的操作之一， 很容易盈利一點點就在那邊想著 “賺了午飯錢”、“賺了酒錢” ，進而輕易的選擇盈利出場； 而專業交易員如果進行追漲殺跌操作時， 可以說肯定有部分理由來自於對於當前趨勢的認可， 而既然對於當前趨勢認可，那麼只要趨勢還在，自然也不會輕易的弄丟手中的持倉， 靠的就是那幾筆成功交易的盈虧比使交易系統盈利， 而 絕非不少人一知半解所認知的“短線交易要跑得快” 。 看到這裏，一定會有不少曾經吃過追漲殺跌虧的朋友想起那些 “盈利了沒有及時出場，最終全部回吐甚至被深套的日子” ， 所以不能接受我提到的“短線交易完全不需要跑得快”這個論點； 但被深套這件事和追漲殺跌從來就未必是正相關的， 會被深套最常見的理由，就是做交易沒有計畫、不設停損， 而這也正是專業交易員和散戶的追漲殺跌跤易的核心差異之處， 我做動能交易從來沒被套過，因為在我被套之前，已經被損了。 綜合以上所述，如果對於市場的“隨機性”有足夠程度尊重的交易員， 並不會去過度的美化或是醜化任何一個完整的交易邏輯， 哪怕一個用擲骰子建立的交易系統，只要有停損點有停利方法， 都沒有人敢100%肯定這個系統不能盈利，或是下一筆交易肯定是錯的。 所以對於動能交易這麼一個已經相當成熟而完整的交易系統而言更是如此， 當然，即使對於專業交易員而言，它依然會是一個高風險、高報酬的交易方法， 僅僅適合那些熱愛風險、擁抱風險的風險偏好者， 如果你今時今日看到“高風險”三個字更多的不是熱愛，而是擔驚受怕的話， 那麼市場上依然有諸如諧波、供求這類低買高賣的解決方案會更適合你； 但永遠不要輕易的認為，操作動能交易的交易者是不具備盈利能力的， 畢竟最終決定一個交易系統成績的始終是量化的勝率和盈虧比， 而絕非一句“追漲殺跌是散戶行為”可以撼動一絲一毫的。
教育
由Trader_Joe_Lee提供
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[台股TAIEX] 至十月初支撐/壓力黃金本周破1780頸線 GC1! 美債短期利率 US02Y 中長期利率 US10Y 都站穩有向上發展的趨勢 個人看待下周美國Fed公布利率決策會議 是偏 "鷹派" 的 預期會釋出逐步緊縮的方針跟強度 如果決策利率逐步上調 科技類群首當其衝一定是被狙擊目標 估值下修 選擇權方面整體支撐壓力上調 支撐最下緣來到年線位置 也是今年的起點 回測年線機會高 但橫盤或下殺尚未確立 端看利率決策的 強度 以及 何時執行緊縮 才能做出短期對策
TWSE:IX0001看空
由SYS_17提供
2021/9/17 [30秒快速短評系列 #8] 各位成功買進散戶帶血的BTC和ETH籌碼後，逢低補倉成功、那現在應該做些什麼？2021/9/17 各位成功買進散戶帶血的BTC、ETH籌碼後，逢低補倉成功、那現在應該做些什麼？ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD Summary, 加密貨幣市場於9/7號進行了健康的去槓桿化清洗，之後BTC持續在42000-45000美元、ETH在3100-3500美元區間震盪約1個禮拜。 如果有追蹤我9/8號和9/10號分析文章的夥伴們 (技術面+籌碼面)，不論你是做短線、還是波段，照當時我分析的補倉區間為： BTC 40000-45000美元、ETH 2900-3000-3500美元。 相信目前都應該補倉成功了，並且已有持續增加的帳面獲利～區間震盪了1個多禮拜，你一定有時間分批買，就怕你是不敢買！ Bullish, 那麼，BTC和ETH成功補倉後 (圖中黃色點)，現在應該做些什麼呢？ 短期內，大家需要做的就是 避免不必要的短線頻繁進出 ，根據各自的倉位成本，先去掛好 移動停利防守點後就好好抱住 ， 多重觸發單確保潛在獲利 ，靜待變盤～ 接著，就 出門去踏踏青，享受生活、放鬆一下，吃吃美食、或是把妹看妹、還是看帥哥都好～ 同時，可以稍微留意 "或許""可能" 還有補倉機會約在ETH 3300美元附近 (圖中橘色點)。 最後，送大家一首詩～也 祝福大家中秋假期愉快！ 月餅、柚子大口爽爽吃～ 快～ 去 歲茲晨宿霧開 享 他明月與清風 受 金縱敵將何知 生 平元不負此舌 活 人無數不言功 吧！ ---------------------------------- 嚴厲聲明: Tradingview是我合作發表的唯一主站！近期微信和金色財經出現不肖分子"大量"抄襲我的文章在招收會員騙財。 本人分析一律公開透明，僅提供客觀市場分析和教學，若有任何私下群組或連絡的情況皆為仿冒的詐騙分子！請大家留意勿上當！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
BITSTAMP:ETHUSD看多
由Analyst_YuShiuanChen提供
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動能交易教室（1）：為什麼60不買、80不買、破100才要買？ 當我們在做動能交易，例如100整數關口突破的時候， 最常遇到的，完全可以 “一句話說明自己不懂動能交易” 的杠精語錄就是： “為什麼價格在60的時候你不買、在80的時候你不買、現在都100了才要買？” （為什麼價格在低位的時候你不買，要現在這麼高了還去追？） 會用這句話的方式思考的交易者，基本是做不來動能交易的， 而當然，不做動能交易並不會少一塊肉，但身為一個動能交易者就會非常不能接受這個說法！ 而這時候他們又會出來說下一句： “動能交易和追漲殺跌的散戶有什麼兩樣！？” 而這個問題，我們留到第二集來回答，敬請期待！ 今天就先來處理標題提及的這第一題吧，Let’s go! ================================================================== 三句話回答： 動能的定義是什麼？ “價格越高，需求越高”！ 所以漲得越高、越願意買入 故得證, 價格突破100時的買入意願當然會比突破60、突破80的買入意願還要更高！ 在股票作手回憶錄當中提及到的整數關口突破買入的概念， 時至今日都還是一個每天在市場中都在發生的交易， 越重要的整數關口，突破起來的威力往往越大， 之前我的TradingView發佈了一篇 “Beyond Meat旋風---動能交易者的天堂，所以下一筆你願意做嗎？” （鏈接：https://cn.tradingview.com/chart/BYND/rX2WrsiM/ ） 當中就提到了在這種動能非常良好的品種， 比如說IPO的股票，使用 整數關口突破 去交易的這個交易方法， 無論是勝率和盈虧比都非常優良，乃至於在那篇觀點當中最後問大家的一大靈魂拷問： “看到了前面的效果那麼好，眼前下一站就是150整數關口的突破，你願意做嗎？” 大家如果之前沒有這一篇觀點的話，也不妨停下來思考一下這個問題，下一個整數關口突破，你願意做嗎？ 很多人學習交易的毛病之一就在於， 聽講的時候都覺得頭頭是道，自己到了盤前就裹足不前。 所以無論是看任何交易方法或是任何的課堂、任何的文章， 永遠記得用這個 “自己下一次遇到做不做” 的方式 檢視一下自己是否真的理解和接受了該邏輯！ 在交易系統的世界裏，是絕不存在“最後一只老鼠”這種說法的， 如果你的答案是下次遇到不願意做，而理由是“害怕會不會自己一追進去就變成最後一只老鼠”的話， 同樣的，你並不適合做動能交易，不做動能交易沒有任何損失，最怕的是明明不適合、不理解的人硬要做。 而最終，這天150整數關口的突破，一破就在很短的時間內直接多漲了逾25%， 最高價沖到了186，收盤也還守在169， 只要你剛剛的答案回答了“願意”，這就是一筆你的交易系統內送的大禮！ 動能交易在交易系統的種類當中，屬於 “高報酬、高風險” 的交易方法， 並非所有人都適合操作動能交易，但也絕對不要輕易武斷的， 認為勇於操作動能交易的交易員是沒有辦法盈利的， 找到適合自己的交易方法、打造屬於自己的交易系統、 並且不斷的在市場中找尋符合自己系統定義的交易，才是成為一個專業交易員的不二法門！
NYSE:WMT教育
由Trader_Joe_Lee提供
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2021/9/10 [20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯 #3]別人恐懼、我貪婪？！並不是所有大跌都可以貪婪；教你如何正確的貪婪！2021/9/10 別人恐懼、我貪婪？！但並不是所有大跌都可以貪婪；教你如何正確的貪婪！ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD Summary, 相信各位應該都聽過： "別人恐懼時、我貪婪" 這句話；但，並不是所有大跌的情況都可以貪婪的買入！ 千萬不要傻傻的看到大跌就興奮的衝進去抄底，小心抄在半山腰住海景套房、欲哭無淚，想貪婪前務必先分析市場的狀態，確定"技術面"和"籌碼面"都沒問題後再進行布局！ 本單元將教你如何正確的貪婪，利用基本的技術面搭配籌碼面進行市場的全面性分析，藉此確認下跌修正是鯨魚機構高檔出貨；或只是階段性的洗盤～ 技術面使用 量價分析 去確認買點和多空狀態，而籌碼面則包含三個層面，分別為： 現貨市場、期貨衍生品市場、礦工市場 。 當技術面出現"空方背離"時並且搭配"籌碼面確認下跌修正是洗盤時"就是正確的貪婪時機！ 一、先確認貪婪與恐慌指數： 當市場價格持續上漲時，人們會變的貪婪，再加上FOMO因素的驅使下，大眾因為害怕錯過上漲的機會，因此會出現瘋狂的買進行為。 反之；當市場持續下跌時，因為人性躲避危險的本能驅使，人們會變的越來越恐慌，導致不理性的拋售行為出現。 市場總是反人性的。因此，當市場逐漸進入極度貪婪時，將是階段上減倉獲利的時機 (賣出)；而當市場逐漸陷入極度恐慌時，則是分批重新建倉布局的好時機 (買入)。 個人將貪婪與恐懼指數分成以下階級來看： 指數80～99 極度貪婪 = 持續獲利出場的階段。 指數50～80 貪婪 = 留意市場多空結構和鯨魚動向 + 準備開始減倉。 指數40～50 中性 指數20～40 恐懼 = 觀察市場動向 + 尋找潛在布局時機。 指數0～20 極度恐懼 = 持續買入建倉布局。 現況--> 觀察到貪婪恐慌指數從9/6號的79 (貪婪)順利降至45-46 (中性)附近，這幾天的持續震盪應該有機會持續降溫至40之下 (恐慌)，為潛在中期波段不錯的佈局機會： upload.cc 二、技術面量價分析確認市場多空進展狀態： 一般來說，市場可以分成 多方格局和空方格局 去看，多方格局發生的量價背離稱作多方背離；空方格局發生的背離則稱為空方背離。 多方格局的情況下，正常應該要價漲量增 (+,+)，每創階段新高時、成交量都應該要慢慢遞增上去；反之，假如價格在上漲過程中，價漲量縮 (+,-) 成交量慢慢的縮小，那麼就有多方背離的現象。當發生多方背離時，市場就有下跌修正的需求，價格通常會修正到量價關係正常時的支撐區附近。 空方格局的情況下，正常應該要價跌量增 (-,+)，每創階段新低時、成交量都應該要慢慢遞增上去；反之，假如價格在下跌過程中，價跌量縮 (-,-) 成交量慢慢的縮小，那麼就有空方背離的現象。當發生空方背離時，市場就有上漲測壓力的需求，價格通常會上漲反彈到量價關係正常時的壓力區附近。 當價格創階段新高或新低時，成交量無法有效遞增，且尚未出現小時間尺度的下跌修正或上漲測壓時，就會累積1次背離，稱為1度背離。 一般來說，背離通常為1至3度，只有 強軋空盤或殺多盤 才會有機會看到連續N度背離 (MACD或KD指標皆會出現鈍化)。 台灣股市 通常以1～2度背離為主就會進行下跌修正或上漲測壓力；而 加密貨幣市場 則比較極端一點，通常為2～3度，甚至常常出現N度的情況。 相對的，當量價背離累積越多度時，其下跌修正或上漲測壓的反應就會越強烈 (快速暴跌或暴漲)。 現況 (潛在洗盤)--> 不論是BTC或是ETH都可以發現近期的量價結構有多方背離的現象，尤其是9/2號之後BTC再創52000、52900美元近期新高時，原本以為能夠補量化解多方背離現象，結果成交量仍是持續量縮，形成了日線級別的多方2度背離。 因此，短期內BTC和ETH將有正常的修正需求，從量價來看BTC合理的修正目標價應落在48000美元附近， 超跌的部分為合約停損 + 合約槓桿爆倉所造成的連環踐踏，爆倉時系統強制平倉導致從上到下的連環多殺多現象， 下跌後的這幾天BTC也出現了空方背離的狀況，短期內持續關注43000-50000美元、ETH 3000-3700美元的區間是否能夠打底並逐漸震盪走高。 除非空方補量再下跌創新低化解背離，不然往下BTC 40000-45000美元 和 ETH 2900-3000-3500美元都是很好的補倉區間。 三、籌碼面分析確認下跌修正是出貨、還是洗盤： a.現貨市場－ 1. BTC和 ETH交易所總庫存量： 指在外流通的現貨籌碼。當比特幣BTC或 ETH持續一段時間從 "私人錢包" 流入 "交易所" 時，市場價格將有機會在短時間內逢壓下跌 (熊市)，交易所總餘額越高、潛在賣壓越多； 反之，當BTC或 ETH持續一段時間從 "交易所"被提領至 "私人錢包" 鎖倉時 (大多為鯨魚大戶習慣)，則代表交易所內潛在賣壓減少、鯨魚大戶們持續囤幣，有利於未來市場價格的上漲 (牛市)。因此，可以透過分析交易所BTC或ETH 餘額去初步判斷市場整體狀況和潛在的賣壓強度。 現況 (潛在洗盤)--> 即使9/7號大跌修正，BTC庫存餘額仍持續下降，鯨魚機構仍持續吸收籌碼， BTC庫存餘額甚至已經回到了之前6萬美元時的低點了，也已蓄勢待發！ upload.cc ETH庫存餘額稍有上升，因前陣子漲幅較大，累積獲利賣壓正常釋放，短時將持續承壓～ upload.cc 2.機構OTC購買活躍度： 鯨魚或機構在建倉大量吸收籌碼時，為了不大幅度影響到價格，也會使用OTC場外交易的方式獲取BTC。 因此，OTC場外交易的活躍度也可能為潛在的鯨魚建倉指標，尤其是在BTC價格相對低點、並出現高度活躍的OTC量時。 在Bybt APP和WhaleAlert也可以看到從"個人錢包"轉到"個人錢包"的大額轉帳交易記錄，為潛在OTC場外交易的可能， OTC場外交易的活躍度可以使用CryptoQuant、Glassnode去查閱，圖中藍色線代表OTC的交易活躍度，數值越低代表OTC越活躍。 現況 (潛在洗盤)--> 從圖中可以看到近期BTC價格在相對低點時，OTC交易都特別活躍 (潛在的鯨魚建倉)， 除了清洗市場之外、鯨魚和機構也能趁9/7號下跌這波再逢低吸收一些便宜的現貨籌碼，觀察到前7天內鯨魚和機構的OTC購買動作都停止了，直到昨晚的暴跌修正才又看到OTC交易活躍起來！ upload.cc 3.交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金)： 當交易所內的總穩定幣餘額不斷流入上升，代表市場熱度穩定、將預期有更多潛在買家在等待便宜的價格，伺機進場布局 (牛市)； 反之，假如投資人不斷將穩定幣從 "交易所" 提領至 "私人錢包" 的話，那就代表投資人喪失信心、市場熱度持續下降，大部分投資人都是賣幣後就提幣出場，後續的市場將持續看跌 (熊市)。 現況 (潛在洗盤)--> 從下圖可以發現穩定幣持續上升 (牛市)，就算是經歷5月的大跌修正，資金依然沒有退場，更在9/7號大跌修正時創下穩定幣餘額新高 ( ATH )！ 代表場外資金持續流入，即使9/7號大跌清洗市場，鯨魚機構都搶著要買，所以目前市場狀況其實都算健康，沒有走熊市的跡象。 upload.cc b.礦工市場－ 1. 所有礦工的錢包庫存餘額： 觀察礦工的錢包庫存變化可以知道市場短期內是否將會持續承壓。 如果礦工庫存持續下降的話，將有可能於市場形成潛在賣壓，後續可以追蹤礦工是否將BTC發送到交易所準備變賣。 現況 (潛在洗盤)--> 9/7號的大跌修正下，發現礦工不只沒有變賣現貨、其BTC總庫存還持續累積上升。 upload.cc 2. 礦工倉位指標 ( MPI )： 礦工可視為聰明的投資者，其籌碼變化也常與市場價格走向息息相關。 礦工倉位MPI指標可以看出礦工是否處於拋售的狀態，當圖中藍色線高於2 (紅色水平線處)的時候代表礦工們正在拋售籌碼。 現況 (潛在洗盤)--> 從圖中可以看到從3月以來、甚至是5-7月的中度修正期、還有9/7號的大跌修正，礦工們都沒有打算拋售BTC；反而持續累積籌碼 (藍色線遠低於紅色水平線處)，代表礦工們仍預期市場在修正後，將會有更高的價格 。 upload.cc c.期貨衍生品市場－ 1. 永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品)： 指合約市場的多空狀態，當資金費率為正值時，代表市場多頭較多，做多者付款給做空者；反之，當資金費率為負值時，代表市場空頭較多，做空者付款給做多者。 因此，透過永續合約資金費率的分析，可以判斷合約市場的多空狀態的變化。 現況 (潛在洗盤)--> 從下圖分析這波上漲過程中，相比之前價格，BTC和ETH的資金費率並沒有顯著回升，甚至資金費率仍在0的附近，代表大部分短期投機者和散戶仍是處於恐懼的狀態中，沒有大肆做多進場；而在9/7號的大跌更將近期上升的費率重新打回0，鯨魚機構非常積極的清洗短期投機者。 這波築底後的上漲動力，主要是以鯨魚購買的現貨為主；而不是金融衍生品為主，現貨驅動的復甦將會使市場走得更久、更健康。 upload.cc 2. BTC多頭槓桿被清算的金額： 現況 (潛在洗盤)--> 圖中可以明顯看到9/7號大跌時，期貨市場被大幅清算，但現貨方面鯨魚和機構在BTC並沒有大幅的拋售，甚至有吸籌的行為，BTC現貨庫存仍是持續下降的： upload.cc 四、總結： 整體來說，當技術面 + 籌碼面狀況大多屬於潛在洗盤的判定時，就是適合貪婪的時候了！ 目前加密貨幣市場仍處在牛市的過程中，無論是技術面還是籌碼面都指出9/7號這波下跌為潛在的洗盤，且這波去槓桿化清洗更是讓市場上大多數的短期投機者都停損爆倉、殺乾抹淨。 其實很多交易員都很會買，他們的進場買點也都不錯；但就是敗在資金和倉位管理不夠嚴謹、期貨合約的槓桿倍數太高、又或者是不知道要分批來回獲利操作，通常都是大波段抱不住，長期下來也只賺到眼前的蠅頭小利。 尤其在加密貨幣這個全球競爭激烈的市場中，就算你抱得住；但是期貨倉位控管不夠謹慎的情況下，還是很容易就會被鯨魚大戶們去槓桿化清洗給強制弄出場。 真心建議剛入行的交易員都應該先從現貨交易開始磨練，不要只想著要趕快增加槓桿賺快錢，基本功和長期穩定的獲利模式才是最重要的！ 對長期資深的操盤手來說，基本上都不會看短期多空的小利益 ，鯨魚和機構更是如此： 不可能BTC第一波建倉在3800-10000美元區間，結果只拉到1萬5就出場了 (後來市場證明第一波拉到標準多方取段2倍目標價60000美元附近)、或者是第二波建倉在3萬～4萬美元區間，不可能只拉到4萬4就出場了，況且這麼大的籌碼也無法在價差只有幾千美元的狀況下全部離場，基本上是不可能的。 尤其近期鯨魚和機構的動作越來越積極，不論是場外資金的進入、不斷的吸收籌碼、或者是殺融資槓桿清洗短期投機者方面都是。 從永續合約的資金費率更可以明顯看到，近期只要散戶偏向多頭想進場投機時，資金費率一稍微上升，鯨魚機構們馬上就血洗期貨市場，使得資金費率又重新回到0附近震盪、甚至是轉為負的；而在現貨方面並沒有拋售現象、反而BTC庫存還持續創下近期新低點，鯨魚機構在洗盤時持續吸收散戶帶血的籌碼。 所以，當你分析完市場的結構，規劃好交易計畫、都做足準備後，就搭配各位都擅長的技術分析找出好的建倉買點吧！評估完潛在的風險和進出場點位後、就把眼光看遠一點吧！ 至於內心素質仍不夠堅強的，可以參閱我的投資心理學文章特輯#1～3 (文末附有相關連結) 。 這次20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯#3(全集完)就先到這邊囉～有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！ ---------------------------------- 嚴厲聲明: Tradingview是我合作發表的唯一主站！近期微信和金色財經出現不肖分子"大量"抄襲我的文章在招收會員騙財。 本人分析一律公開透明，僅提供客觀市場分析和教學，若有任何私下群組或連絡的情況皆為仿冒的詐騙分子！請大家留意勿上當！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . 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2021/9/8 [30秒快速短評系列 #7] 投機者血流成河、期貨市場去槓桿化的大清洗！鯨魚和機構開心買入散戶們的帶血籌碼～2021/9/8 投機者血流成河、期貨市場去槓桿化的大清洗！鯨魚和機構開心買入散戶們的帶血籌碼～ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD Summary, 加密貨幣市場於9/7號進行了 健康的去槓桿化清洗 ，相信在幣圈多年的資深交易員都見怪不怪了， 目的是要將短期高度投機者 (槓桿、期貨合約為主) + 沒有做好固定停利和移動停利的槓桿投資者通通洗出場～ BTC於當日最高點約53000美元下跌至最低43000美元附近、ETH則是從最高4000美元附近一路跌至3000美元～ 技術面： 不論是BTC或是ETH都可以發現近期的量價結構有多方背離的現象，尤其是前兩天BTC再創52000、52900美元近期新高時，原本以為能夠補量化解多方背離現象，結果成交量仍是持續量縮，形成了日線級別的多方2度背離。 因此，短期內BTC和ETH將有正常的修正需求，短期內BTC關注43000-50000美元、ETH 3000-3700美元的區間是否能夠打底並逐漸震盪走高。 而有關注我ETH分析的夥伴們，應該也能夠了解到 "移動停利"和"往上固定停利" 的重要性了吧！此時可以開始把"固定獲利高賣的倉位"逢低接回來，靈活來回操作～ 個人第三波補倉價格將落在BTC 40000-45000美元、ETH 2900-3000-3500美元。 籌碼面： 觀察到此波清洗為期貨市場所引發的，主要是因為合約停損 + 合約槓桿爆倉所造成的連環踐踏，爆倉時系統強制平倉導致從上到下的連環多殺多現象， 目的就是為了淘汰高倍期貨合約、高度槓桿和融資的投機者，減少在車上的跟風投資者，為了日後能更健康、更好的上漲～ 除了清洗市場之外、鯨魚和機構也能趁此波再逢低吸收一些便宜的現貨籌碼，觀察到前7天內鯨魚和機構的OTC動作都停止了，直到昨晚的暴跌修正才又看到OTC交易活躍起來！ 同時，現貨方面鯨魚和機構在BTC並沒有大幅的拋售，甚至有吸籌的行為，BTC現貨庫存仍是持續下降的，這幾天將持續進行追蹤。 圖中可以明顯看到期貨市場被大幅清算，但現貨部分並沒有大量拋售的現象出現： upload.cc 另一方面，貪婪恐慌指數也從前天的79中度貪婪順利降至47小恐慌，這幾天的持續震盪應該有機會持續降溫至30-40之下 (極度恐慌)，都是中期波段不錯的佈局機會： upload.cc --------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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2021/9/3 [30秒快速短評系列 #6]在市場久了就會知道，能賺多少錢是由市場決定的！如何有效設定移動停利點？乙太幣為例～2021/9/3 在市場久了就會知道，能賺多少錢是由市場決定的！如何有效設定移動停利點？乙太幣為例～ COINBASE:ETHUSD BINANCE:ETHUSDT Summary, 當我們在市場久了就會知道，我們無法決定交易能賺多少錢，但我們能決定自己要賠多少錢。 做好正確的進場規畫後，能賺多少錢是由市場決定的～請務必規劃好移動停利或停損點！ 移動停利法： 相較於固定停利法，移動停利法的使用更為靈活，但難度也相對較高，其優點是能將籌碼盡量抱到最大獲利再出場。 只不過使用移動停利法使用的好壞和交易員的分析能力有關，交易員對於 量價關係、K棒型態、支撐壓力的判定 都會影響到移動停利點的設定。 其次，移動停利點的設定也和商品的特性有關係，交易員務必對自己操作的商品特性有所了解。 以加密貨幣市場來說，盤中常常會出現假跌破洗盤，也就是快速跌破強支撐後、拉下影線的情況。 因此在停移動利點的設定上，就需要在原支撐處往下再抓出可能的下影線空間出來，避免移動停利點設的離支撐太近，而被主力故意造成的假跌破洗出場。 移動停利法的使用可以參考這篇我的文章：會買的是徒弟、會賣的是師傅！怎麼賣？停利方式該如何選擇呢？乙太幣為例！ Bullish, 移動停利的設置方式最基本要根據各位的" 倉位成本 "和 " 關鍵價格強支撐點 "去設定！要留有震盪洗盤的打擊空間，避免被小波動洗出場～ 以ETH舉例來說： 如我文章中的圖，我ETH平均建倉均價在1900美元附近，前陣子的移動停利設置在關鍵強支撐處2400美元和2900美元，跌破的話分別各獲利出場一半。 而近期ETH在3100～3300美元之間打了一個 "震盪的防守區間" ，而且成功往上突破。 因此，我的移動停利點將會往上移動到3300美元跌破出一半，以及跌破3100美元再出另一半倉位 (如圖中支撐/壓力水平線)～ 如果沒有跌破3100美元和3300美元的話都是續抱，並搭配固定停利法在強壓區附近做固定1～2成倉位停利的來回操作，區間高賣低買去降低持倉成本 ： 簡單來說，如果你的 倉位成本 較高的話，像是平均建倉在3500美元，那麼短期內設定移動停利點為跌破3700美元就獲利出場是沒問題的。 雖然非近期的關鍵強支撐，但是因為你的建倉成本較高，為了要維持最小獲利的情況下，所以移動停利點還是得設在3700美元弱支撐這邊， 避免因為人性的沉沒成本效應去造成一筆交易做白工 (獲利時沒賣、又抱到虧損) 或是套牢 (進場沒設好停損、停利點)。 反之，假如你的平均倉位成本在3000美元之下的話，那我建議移動停利點應該要設在強支撐處，分別為3100美元和3300美元比較好，抗打擊空間比較大，比較不容易被洗出場～ 至於怎麼買，進場的方式可以參考這篇文章：常賣掉就漲？買了就跌？您進退場時機肯定錯了！四種您必須學會的基本進場方式！ --------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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2021/9/1 [20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯 #2]礦工數據的重要性！當您把這個市場看太短時，常會迷失了自己，見樹不見林～2021/9/1 礦工數據的重要性！當您把這個市場看太短時，常會迷失了自己，見樹不見林～ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD Summary, 新手看價、老手看量，專業操盤手看價、看量、再看市場籌碼結構變化！ 台股籌碼分析主要看三大法人 + 主力們 + 散戶；但加密貨幣市場不太一樣，幣圈看鯨魚們 + 機構 + 礦工 (Miners) + 散戶。 本集將教你分析目前BTC礦工 (Miners)的狀況，藉此更精確判斷整體市場的結構變化。 第二集#2將使用CryptoQuant、Glassnode和MacroMicro資料，共包含五個礦工面向： 礦工BTC算力變化、礦工算力環指標、所有礦工的錢包庫存餘額、礦工發送至交易所的BTC數量、礦工倉位指標 (MPI) 。 一、礦工BTC算力變化： BTC礦工算力的狀況可以看出整體市場的熱度，當算力越高，代表越多設備投入運算挖礦；反之，當熊市時算力通常會下降。 從下圖可以看到在今年5-7月中國挖礦禁令實施後，算力持續大幅下降，但近期礦工已陸續搬遷至新地點落腳，算力漸漸上升恢復正常。 因此，5-6月算力大幅下降 並非真正的礦工投降 (Miner Capitulation)現象 。 upload.cc 二、礦工算力環指標： 算力環則是算力的「短天期（30 天） - 長天期（60 天）移動平均線」（兩者差異），可評估目前算力相較於過去一段時間的算力變化 (引用MacroMicro)。 我們看到圖中綠色柱狀體的部分，當算力環翻負的時候將可能是長期建倉布局的買入機會。 upload.cc 三、所有礦工的錢包庫存餘額： 觀察礦工的錢包庫存變化可以知道市場短期內是否將會持續承壓。 如果礦工庫存持續下降的話，將有可能於市場形成潛在賣壓，後續可以追蹤礦工是否將BTC發送到交易所準備變賣。 upload.cc 四、礦工發送至交易所的BTC數量： 每日礦工發送至交易所的BTC數量越多代表潛在賣壓越多，從圖中可以發現礦工拋售熱潮主要集中在2020年9月至2021年3月之間 (BTC 45000-60000萬美元附近)。 而在近期6-8月的礦工發送到交易所的BTC數量其實相對較少，代表大部分礦工都沒打算在此修正階段拋售BTC (非熊市)。 upload.cc 五、礦工倉位指標 (MPI)： 礦工可視為聰明的投資者，其籌碼變化也常與市場價格走向息息相關。 礦工倉位MPI指標可以看出礦工是否處於拋售的狀態，當圖中藍色線高於2 (紅色水平線處)的時候代表礦工們正在拋售籌碼。 從圖中可以看到從3月以來，甚至是5-7月的中度修正期，礦工們都沒有打算拋售BTC籌碼 (藍色線遠低於紅色水平線處)，代表礦工們仍預期市場在修正後，將會有更高的價格 (非熊市)。 upload.cc 〥操盤手後記： 當您把這個市場看太短時，常常會迷失了自己，見樹不見林。 近期BTC和ETH籌碼分析可以參考： 你永遠不會知道市場的籌碼狀況，直到你自己真正去做分析！ 一個專業交易者如果連基本的市場分析都沒做，平常只看著大家都會用的指標和均線系統做短線交易，那麼只能稱為" 一般投機者 "。 身為一個專業操盤手，您不只需要看價、看量、還要看懂市場的籌碼變化！賺認知內的錢，認知不夠、錢永遠留不住！ 唯有 "價" 、"量" 結合市場的"籌碼變化"、並搭配"投資心理學"才能去做更深入的分析、並擬訂大格局的交易計畫。 這次20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯#2(共3集)就先到這邊囉～各位期待最後神秘的第3集特輯吧！ 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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來一場【西虹市首富】的般“爆倉挑戰”，徹底顛覆你的交易認知吧！ 前段時間我重看了一遍【西虹市首富】，完全覺得這是一部被低估了的電影， 可以說是用誇張詼諧的方式反映、諷刺了不少現實。 而在交易中，電影裏提及的 “一個月花光10億元” ， 其實對交易員來說，可以是一個非常非常好的練習， 徹底顛覆絕大多數人覺得自己總是可以 “一買就跌、一賣就漲” 的認知， 甚至可以讓你對於風控、對於交易有截然不同的認知！ 電影裏面這個花光10億元的任務有不少限制和條件， 例如 不能違法、不能贈與、不能做慈善、不能在一個月後留下有價值的資產 等等； 接下來我們就來設置一下這個練習的條件吧： 1.開一個 1000000USD 的模擬盤，目標是在一個月之內把它虧光 2. 任何時候的持倉不能超過100手 3.每筆交易都需要設置停損點 ，至少在10個點（大點）以上、停利點可設可不設 4.入場後 不允許手動移動停損點，一旦移動停損點即挑戰失敗 5. 僅僅允許在盈利時手動平倉，如有出場點並非止損點的虧損單則挑戰失敗 6.交易品種限定在 貨幣對和黃金原油 、不允許交易股指、和黃金原油以外的期貨 很多人想到自己的交易能力和交易經驗， 就會悻悻然的自嘲說“爆倉有什麼難的”， 可是當你真的以爆倉為目標去思考這個挑戰的策略之後，你會發現要爆倉真的還蠻難的。 有人想要重倉梭一把虧了就結束了，但是 “最多持倉100手” 有人想著要靠著秒進秒出刷單虧手續費達標，但是 “不允許在虧損時手動平倉” 有人開始回憶自己的爆倉經歷，想著要做些很差的交易扛一扛扛爆倉， 但是 “每筆交易都要設停損點”而且“入場後不允許手動移動停損點” 你會發現斷掉這些爆倉必殺技之後， 要虧損虧到爆倉真的沒有你想像中的容易， 而且過程中最有趣的就是， 會有人開始“扛浮盈”，看到MT4的浮盈藍就壓力大 ， 就像是完美複刻了電影裏面的王多魚，亂買垃圾股爛尾樓結果還倒賺的體驗。 那些老是在自怨自艾覺得自己不適合交易， 或者是懷疑論的覺得這市場根本就是在坑殺散戶的陰謀論者， 非常適合來這個挑戰體驗一下交易心情的轉變，一個月下來你會有兩種可能的結果： 1.順利完成任務爆倉： 代表你是一個非常有能力，在面對難題時找到策略和解決方案的交易員， 在這一個月當中你得以實現虧損的每一種做法， 回到現實生活中你就反著來，停損點換成停利點、停利點換成停損點試試看， 很有可能你就已經有了穩定盈利交易系統的雛形了 2.無法完成任務： 你可以好好思考一下這個月的交易，和你自己的實盤交易之間的落差， 你實盤會做到爆倉，是不是基本都是因為違反幾個規則而造成的， 這一個月當中你那些扛浮盈、不肯輕易止盈的交易執行心態， 能不能直接照搬回到實盤上進行？ 無論是哪一個結果，至少你都不需要再自命不凡的覺得， 自己是那個被全市場主力盯上的韭菜了 ， 因為無論你做或不做，市場都是這樣子在波動， 當你的交易執行品質大幅改善了，你也會發現學習任何交易技術的思路變得清晰無比! 所以歡迎大家，今天就開始嘗試這個挑戰，並且隨時歡迎把你的體驗， 在本篇文章底下留言和大家分享吧！
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2021/8/26 [20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯 #1] 如何簡單分析目前的市場狀態？鯨魚買進現貨所驅動的上漲將會更長久！2021/8/26 如何簡單分析目前的市場狀態？鯨魚買進現貨所驅動的上漲將會更長久！ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD BINANCE:ETHUSDT Summary, 新手看價、老手看量，專業操盤手看價、看量、再看市場籌碼結構變化！ 本單元共3集將慢慢教你加密貨幣市場的中階籌碼分析，了解如何判斷市場狀態是否健康、並學習分辨牛熊市。 Bullish, 近期觀察到 BTC和ETH 鯨魚持續出現搶籌行為，每逢區間震盪修正時、鯨魚必在低點大量吸收浮動籌碼，幾乎是上漲小吃、下跌大吃的情況～ 昨日8/25號至今早的修正，鯨魚更是吃了3萬多顆BTC (約47400美元附近)； 而ETH方面則是在1天內出現約50萬顆的OTC購買量(約3100～3150美元附近)。 尤其從修正後的7月份開始，鯨魚、機構OTC購買的活躍度都創下新高，從下圖中可以看到藍色線越低、代表OTC購買活躍度越高，為第二階段的潛在建倉跡象 (BTC 29000-50000美元)： upload.cc Market State, 市場狀態的判斷可以從三個面向來分析： 一、BTC和 ETH交易所總庫存量 (現貨) 二、永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品) 三、交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金) BTC和 ETH交易所總庫存量 (現貨)： 指在外流通的現貨籌碼。 當比特幣BTC或 ETH持續一段時間從 "私人錢包" 流入 "交易所" 時，市場價格將有機會在短時間內逢壓下跌 (熊市)，交易所總餘額越高、潛在賣壓越多； 反之，當BTC或 ETH持續一段時間從 "交易所"被提領至 "私人錢包" 鎖倉時 (大多為鯨魚大戶習慣)，則代表交易所內潛在賣壓減少、鯨魚大戶們持續囤幣，有利於未來市場價格的上漲 (牛市)。因此，可以透過分析交易所BTC或ETH 餘額去初步判斷市場整體狀況和潛在的賣壓強度。 在下圖中可以看到，從2020年以來BTC和ETH的交易所總庫存量都是持續下降的，即使2021年5月經歷了中度修正洗盤後，現貨庫存餘額仍是持續下降的。 現貨庫存方面，ETH甚至優於BTC的狀況，5月修正過後、率先創下庫存新低 (黃圈處)，鯨魚搶籌行為非常激烈；而BTC庫存仍在前低附近，尚未創下庫存新低點 (水平紅線處)，或許近期BTC和ETH的分歧將會逐漸明顯： upload.cc 永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品)： 指合約市場的多空狀態，當資金費率為正值時，代表市場多頭較多，做多者付款給做空者；反之，當資金費率為負值時，代表市場空頭較多，做空者付款給做多者。 因此，透過永續合約資金費率的分析，可以判斷合約市場的多空狀態的變化。 從下圖分析這波上漲過程中，相比之前價格， BTC和ETH的資金費率並沒有顯著回升，甚至資金費率仍在0的附近 ，代表大部分短期投機者和散戶仍是處於恐懼的狀態中，沒有大肆做多進場；反之，從上方的庫存餘額可以知道鯨魚已經正在大口吃進現貨籌碼。 因此，這波築底後的上漲動力，主要是以鯨魚購買的現貨為主；而不是金融衍生品為主，現貨驅動的復甦將會使市場走得更久、更健康 (潛在慢牛)： upload.cc 交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金)： 從下圖可以發現穩定幣持續上升 (牛市)， 就算是經歷5月的大跌修正，資金依然沒有退場， 更在昨日8/25號修正時創下穩定幣餘額新高 (ATH)！ 代表場外資金持續流入，一堆人還搶著要買，所以目前市場狀況其實都算健康，沒有走熊市的跡象。 甚至短期內可能"沒有大跌的空間" ，因為鯨魚、機構持續搶吃籌碼，場外又一堆人準備好錢匯入交易所等著要買入進場，只要有修正投資人就會開始低點搶籌碼： upload.cc Market Structure, 了解完BTC和 ETH交易所總庫存量 (現貨)、永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品)、和交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金)這三個面向後， 最後再整理出簡單的結構表格來判斷現在的市場結構： ///////////////////長程牛市 / 中程牛市 / 短程牛市 / 熊市 現貨庫存總餘額 /持續下降 / 震盪下降 / 震盪持平 / 震盪上升 永續合約資金費率 /持平 or 震盪上升 / 震盪上升 / 震盪上升 / 震盪下降 穩定幣庫存總餘額 /持續上升 / 震盪持平 / 震盪下降 / 震盪下降 基本上 ，最好的市場狀態其實是下跌修正後，鯨魚、機構在相對底部建倉時以現貨購買驅動的上漲為主；而不是以金融衍生品，這樣市場才會走得更長久 (慢牛)。 至於市場是處於牛市還是熊市，可以簡單從BTC、ETH現貨庫存變化和穩定幣總餘額去做判斷。 假如鯨魚在高點拋售現貨調節後，於下跌修正後的低點時，沒有再回買高點已出售的現貨，並且市場穩定幣餘額持續減少，那就代表鯨魚獲利了結後不打算再進行下一波布局，隨即提幣離開市場，那麼市場將逐漸進入熊市階段； 反之，如果鯨魚在高點拋售調節後，於下跌修正的低點持續吸收散戶拋售的廉價籌碼，並且市場穩定幣餘額還持續上升，那就代表整體市場狀況非常健康。 除了鯨魚打算布局下一波上漲行情外，場外還有許多大戶和機構資金正搶著要進場建倉布局。 因此，市場將會出現搶籌行為，大幅度回調的機會將會減少，逐漸進入新的慢牛行情。 這次20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯#1(共3集)就先到這邊囉～ 下一集#2 將帶來礦工數據的分析方式 :D 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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我在T3的日子(8)--交易員的工作 不是賺錢!? Hello 各位TV的朋友們大家好我是Joe，好久沒更新這系列了 今天再來和大家聊聊哪些我當時在華爾街T3當交易員的日子，以及從中獲得的關於交易的體會！ “交易員的工作，不是賺錢！？（We traders’ job is not about making money） 在剛剛進入公司，接受新人培訓的過程中， 老闆Derrick和我們說了這句當時讓我備感震撼、顛覆認知， 但今時今日卻讓我奉之為圭臬的punchline。 而我確實也覺得，只有真的理解了這句話，才真的有機會在交易這門生意中走得更長、更遠、更久、更成功。 眾所周知，衡量交易員績效的標準就是收益率， 但是卻在入職培訓時告訴它的交易員們， 創造收益率並不是你們的工作，這豈不是自打嘴巴嗎？ 作為華爾街的自營商巨擘，培訓交易員的方式當然需要是各種試誤後而形成的最佳解， 可以想見的是這個過程中， 見證了無數汲汲營營因為太想要賺錢，而違反了交易規則進而蒙受巨額虧損的交易員故事。 而不要說在交易室了，正在看這篇文章的你也不妨思考一下， 絕大多數帶著想要賺錢的目的乘興而來到這個市場的交易者， 有多少比例是敗興而歸的 ？ 當然，勾起了我們這些新人的好奇之後，老闆和我們講了下半句話： “我們的工作是把風險，投入到值得那些風險的交易裏” (Our job is to put the risk into the appropriate trades ) 也就是說，我們每天做在交易桌前，不斷掃描市場切換品種的目的， 就是找到一個又一個的 “值得風險的交易” ，然後算好停損金額和倉位投入進去， 這個是每一個交易員都可以全神關注努力的目標， 然後每當積累足夠樣本後回頭檢視結果， 看看是否需要修改自己“值得風險的交易”的定義和規則。 所以看到每一筆交易計畫時，我思考的從來就是 “它是否符合我的交易規則” 而不是 “它是否能夠為我賺到錢” 。 這個過程最終的產出，就是一次又一次勝率和盈虧比的成績單， 成績好了就原規則接著做、成績不好就微調規則再上路。 沒有那麼多的貪婪和恐懼、沒有主觀臆測市場、 沒有主力操弄散戶的陰謀論、也沒有甚麽神秘的市場聖杯， 這是我所受到的“交易員培訓”，在過去的一段時間中，我也一直嘗試持續性的輸出這樣的思路， 雖然還是可以明顯的感覺到和這個浮躁的市場格格不入， 但我想，這就是我所謂的熱愛交易吧。 導演和演員熱愛電影、歌手熱愛音樂、 撲克選手熱愛打牌、球員熱愛打球、電競選手熱愛遊戲， 當他們可以把自己熱愛的東西做到極致、頂尖的時候可以賺到錢， 這個過程和邏輯毫無毛病，甚至可以說是各行各業皆准，交易員當然也不例外； 可是當命題換成到了交易和投資， 許多人卻會理所當然的覺得應該推翻這個邏輯， 不把重點放在怎麼把交易做到極致、頂尖，而選擇了短視的嘗試各種追求賺錢的捷徑，甚至屢敗屢戰。 “市場中追求賺錢的人遠比熱愛交易的人多得多，但哪一個更容易走向穩定盈利的結果？” 這個問題，就留給大家思考啰！
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使用多圖表版面的五種方法我們的多圖表版面工具為交易者和投資人提供了一種同時研究多個交易商品或時間周期的簡便方法。在這篇文章中，我們將解釋使用多圖表版面功能優化流程的五種方法。 繪製不同的時間周期 如果您仔細查看上面的圖表，您會注意到每個圖表的時間周期都不同。一個是日線圖，一個是周線圖，另一個是 30 分鐘圖。多圖表版面可以在同一螢幕上查看這些不同的時間周期。如果您探求交易機會並在所有時間周期內進行研究，這是一個需要掌握的重要功能。 自訂版面的外觀 每個交易者和投資人的方法都不同。這就是為什麼提供自訂工具是如此重要。上例中的每個圖表都使用不同的顏色漸層作為背景。最右邊的圖表是折線圖，而另外兩個則顯示K線。使用多圖表版面時，您可以建立自己的自訂工作區以滿足您的個人風格需求。 多樣化您的指標 上面的圖表還顯示了不同的指標。例如，左圖的黃線是移動平均線，而中間圖是成交量分佈圖，而右圖僅顯示成交量。您可以增加僅對版面中每個特定圖表重要的指標。 同時繪製不同的商品 在上面的示例中，我們正在查看三個完全不同的商品，但都可以在一個螢幕上查看。透過這種方式，我們可以追踪價格走勢、研究相似性、並在不同資產中尋找想法。這加快了我們的研究，是另一種監控市場上不同商品的有用方法。 同步您的圖表 只需點擊一個按鈕，您就可以同步版面中所有圖表的商品、十字線、周期、時間、和繪圖。首先，點擊圖表頂部的版面按鈕，然後找到顯示“同步所有圖表”的位置。從此選單中，您可以選擇所需同步的項目，以便它們都立即更新。 感謝閱讀，希望您喜歡這篇文章！如果您有任何關於多圖表版面的提示、建議、或反饋要分享，請在下面的評論區留言。
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2021/8/23 [30秒快速短評系列 #5] ETH 每逢下跌、鯨必吃！鯨魚第二波建倉即將完成，各位小夥伴請做好變盤準備！2021/8/23 ETH 每逢下跌、鯨必吃！鯨魚第二波建倉即將完成，各位小夥伴請做好變盤準備！ COINBASE:ETHUSD BINANCE:ETHUSDT Summary, BTC和ETH鯨魚、機構從6月中以來持續偷偷吸收籌碼，並且有漸漸加速跡象，尤其是ETH的部分，乙太幣可能為第二波牛市的主角！ upload.cc 通常機構和鯨魚在禮拜日都是休息為主，比較少有大幅籌碼購買和移動的情況；但是近期每逢ETH 下跌時，即使在假日、鯨魚也會出現OTC等大量購買的情況。 再加上逐漸加速的搶籌碼行為，因此我推測目前為建倉周期的尾聲，鯨魚在第二波牛市的建倉佈局可能即將完成，然後將進入拉漲階段。 Bullish, 從鏈上分析的數據來看，發現ETH從8/8號開始至8/23號的震盪區間，每逢區間修正時、鯨魚必在低點大量持續吸收浮動籌碼，幾乎是上漲也吃、下跌吃更多的情況。 ETH庫存持續大幅下降，並且有加速跡象，每逢下跌、鯨魚必在低點大量吸收籌碼 (黃圈處)： upload.cc 另一方面，在6～8月這段修正期間，穩定幣餘額也持續流入交易所，代表仍有許多資金等待逢低進場，市場的流動無虞。 昨晚8/22號當市場小幅修正時 (ETH至3150美元附近)， 更是監測到一小時內有約16億美元的USDT流入交易所 、準備逢低建倉，推測可能為潛在的新機構入場。 全部交易所的穩定幣餘額持續流入上升 (紅圈處)： upload.cc Conclusion, 這段時間持續分析下來，目前所有市場的數據和結構皆指出今年的牛市和2017年的牛市並不相同，並且還沒有出現進入熊市的跡象 。 甚至可能走的更健康，因為目前分析下來，第二波牛市為現貨驅動、而不是衍生品驅動的上漲！ 可參閱我7/12號所發的這篇文章： 7/25號也指出 ETH量價結構非常健康，5月的修正都在正常範圍內，量價背離的修正就是為了之後走更長遠的路，重新續力上漲的更健康： --------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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