【 比特幣主力轉移?如果這時間出現大行情,就要小心了 】以比特幣先前固定的四年牛熊循環中,現在大概是在牛市中間,也是目前市場最大共識;姑且不論對錯,今天是想講我在交易量上看到的一個重點,確定了比特幣「莊家已經換人」已經不是 2017 的同一個主力了,現在最有可能的就是在美國精英 —— 華爾街的那些人手上。
第一張圖是我挑了最近 ( 2024 年 3 月前後 )、上波牛市中間 ( 2020 年 10 月前後 )、上上波牛市中間 ( 2017 年 9 月前後 ) 的交易量截圖,將他們放在一起後,可以發現一件事情:
【 TV 不能放外部圖,想看請移駕 】
圖中特地將每個六日框起來,可以看到假日與平日的交易量差距逐漸變大,通常大家應該是平日比較忙,假日比較有空交易比特幣吧?難不成大家交易還會週休二日?
對,真的就是週休二日,因為籌碼已經聚集到大機構了,華爾街精英誰跟你假日上班,所以六日不工作很正常吧! ( 那現在的主力也很可能不在亞洲這邊🙃 )
雖然說得頭頭是道,但知道這件事情唯一的好處大概就是…六日可以不用操盤比特幣了🥴
只要到了六日,有很大的機率都是很小波動的盤整,十分無聊。
延伸想一下可以推測,之後如果在假日看到大行情,一定要密切關注,因為那代表主力要有動作了!
最後還是說一下近期行情吧 ( 第二張圖 ),比特幣最近都沒有新的話題、新的敘事,甚至對美國非農數據的反應也越來越小,數據公佈當下震幅不到 1%,後續三天振幅不超過 2.7%,可以說是根本沒反應。
技術面上來看,前高依然賣壓很大,星期五的下跌讓行情又再度回到下降通道中,現在看漲的風險較高,建議大家還是再耐心等等,71,980-67,260 可以減少交易,等脫離區間再做同方向即可。
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你的按讚是我持續發分析的動力🫶
技術分析之外
2049上銀,周圖2618型態(雙底+0.618回檔)疊加日圖看漲塞福型態需求區域基本面
根據優平台提供法人整理報告
短期展望
訂單能見度提升:訂單能見度從2023年底的1.5個月提升至2024年初的2.53個月,部分產品規格甚至達到33.5個月。
價格折讓縮減:隨著訂單逐步增溫,產品價格折讓將縮減,有利於毛利率提升。
半導體、航太、基礎建設和自動化應用動能佳:這些領域的需求回升,帶動訂單能見度提升。
營運回復正成長:2024年營收預計年增10.25%,毛利率有望回升至30%。
產線加班生產:2024年3月起產線加班生產,預期24Q2營運有望逐季復甦。
短期成長性評分:8/10
長期展望
2024年全年營收正成長:預期2024年營收較2023年成長,毛利率回升幅度則要視接單及稼動率變化。
產業循環趨勢樂觀:前兩次產業循環高峰在2017/2018、2021/2022年,預期2025年成長。
區域別成長預期:
歐洲:2024年量會比2023年成長。
大陸:2024年初轉好,全年狀況平穩。
日本:預期2024年下半年需求回復。
台灣:大型設備需求不錯,中小型標準機需求較弱。
東南亞:成長不錯,未來會持續成長的區域。
新廠房投產:台中工業區新廠、雲科三廠、義大利廠產能於2024年下半年陸續開出。
技術研發與人力資源:持續聘用設備研發人員,準備應對2024年後半年的需求量上升。
長期成長性評分:9/10
總結
短期內,上銀的訂單能見度提升、價格折讓縮減以及半導體等應用領域的需求回升,預示著營運將逐步復甦,短期成長性評分為8/10。長期來看,隨著產業循環趨勢的樂觀預期、新廠房的投產以及區域別市場的成長潛力,上銀的長期成長性評分為9/10。
圩三、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann~ETH走勢2024/5/28時間之窗分析5/20盤中越過前二變盤時間4/20高點3171.88時,5/15時間之窗修正為:轉折向上!
5/29是5/28變盤時間分析日,以5/20修正日高點3694、低點3047為研判轉折標準;
5/29收盤3767,在5/20修正日高點之上;
依“時間=趨勢”分析,5/28時間之窗即是:持續轉折向上! (參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438)
時間趨勢往6/10移動……
時間之窗在6/12之前的趨勢修正為:跌破前二變盤時間5/5低點3072。
(免責聲明:本想法所有信息僅供參考!不代表任何投資建議!!不承擔任何法律責任!!!)
BINANCE:ETHUSDT
空军集合,准备出征明天早上8点收盘之前如果看不到70000的BTC,那5月份剩下的5天,6月份,以及三季度,也就是7,8,9月份,甚至四季度的10月份都无缘70000的BTC了。多头行情要告一段落了,因为牛现在既累又渴,该休息了,要低头喝水了。
虽然今年是龙年(龙的拼音是什么?是Long,Long是什么意思?自行谷歌。提示一下:它总是和Short同时出现),寓意很好,但是仅限底部入场并持有的幸运者。如果你不在列,那就要小心了,因为接下来大约半个月的时间就比较精彩了,也可能长于这个时间,不好说,毕竟市场总是十天涨一万,一天就减半。总之要下跌了:BTC将跌到40000附近,届时可在39000上下500点接盘;BTC要跌,ETH当然跑不掉,1800上下50点接盘;至于其他的小币种,那就不好说了,也说不过来,太多了,当然也会有反其道而行的,也会有装死不动的,也会有跌的狠的……
注意:文中提到的数据都只是大概,主要还是想提示风险,到时候空军杀下来了,千万别做死多头,别死扛,别猜底,特别是破了关键位置,多头该反手反手,空头该加仓加仓,别犹豫,犹豫错失A8,果断喜提大G。
NQ, 0520 - 0524 週規劃, 2024(ICT觀點)// 價格元素觀察:
在上週價格受到數據事件影響,進一步推升,讓區間繼續擴大( 0 - 1 位置)
- 溢價區( 0.5 -1 位置)產生兩個日級別 FVG(藍色)
- 折價區(0 - 0.5 位置)產生日級別、週級別 FVG(橘色)
- 平衡區(0.5 位置)產生週級別 FVG(橘色)
// 劇本推測:
如果價格要推升,那麼目標為 PWH,後續再隨機應變。
當前會先看價格回調,則先觀察 0.5 的週級別 FVG,產生小及別的結構反轉,找做多機會。
需特別注意,0.5 位置不能被實體 K 跌破,若跌破就形成日級別的結構反轉,那麼 0.5 下方的看漲 FVG 也不再有效。
另外,在到達 0.5 1W FVG 前,當跌破 4H CHoCH 位置,可以找小級別回踩的空單機會。
總結,目前是抱持看跌的偏見,而日內以 PO3 來思考當沖做單的機會。
// 交易日規劃
本週應該無特別需要注意的 Red Folder 事件,規劃如下:
- 週一:習慣不交易
- 週二:交易
- 週三:交易
- 週四:交易(事件:Unemployment Claims)
- 週五:交易
NQ, 0513 - 0517 週規劃, 2024(ICT觀點)// 交易日規劃
- 週一:習慣不交易
- 週二:交易(事件:Fed Chair Powell Speaks)
- 週三:交易(事件:CPI)
- 週四:交易(事件:Unemployment Claims)
- 週五:可以不交易
// NQ 本週規劃
- 月:大區間最上緣,為月看漲 FVG 的目標。
- 週:看漲 FVG 形成,約莫在週上漲結構 0.618 位置,雖為溢價區,但仍認為值得注意。
- 日:看漲 FVG 形成,處在日結構 0.5 附近。
價格在上週回踩 1D FVG,並取得上方 $$$ 流動性,因日收盤高於前日高點,有看漲偏見存在,認為會先取得 PWH 外部流動性,再往內部流動性 1W FVG、1D FVG 前進。
當然也必需注意,下週關鍵事件成為價格脈絡的改變點,價格若給出新資訊,需即時面對並應變,祝交易順利。
失業率/商業物業貸款拖欠率/道瓊斯指數今年美国初请失业金人数上升可能对经济产生多方面的影响,以下是一些可能的影响:
1. 消费支出下降:失业率上升通常会导致家庭收入减少,从而降低他们的消费能力。随着失业人数增加,消费支出可能会下降,这可能会影响零售业、餐饮业和其他消费品行业的业绩。
2. 投资减少:高失业率可能会降低企业和个人的投资意愿。企业可能会推迟或取消投资项目,个人可能会减少购买房产或其他大型资产的计划。这可能会影响房地产、建筑和资本投资等行业。
3. 政府支出增加:高失业率可能会导致政府支出增加,以支持失业人口和刺激经济增长。政府可能会采取措施增加失业救济金、提供培训和再就业服务等。
4. 财政压力增加:高失业率可能会导致政府税收减少,而支出增加,从而增加财政赤字和债务负担。这可能会对政府的财政稳定性产生负面影响,需要采取措施来应对财政压力。
5. 心理影响:高失业率可能会导致消费者和企业对经济前景感到担忧,从而降低信心和信贷活动。这可能会加剧经济衰退的风险,导致更多的经济活动减缓或停滞。
综上所述,初请失业金人数上升可能会对经济产生广泛影响,包括消费、投资、政府支出、财政稳定性和整体经济信心等方面。就目前的情況分析,我認爲今年下半年或者明年上半年就會出現大中型銀行再一次因爲債務問題而出現破產的情況,進而讓美聯儲獲得減息的正當藉口。
現在與前幾次金融風暴比較類似的情況是2008年,銀行對美聯儲要求的流動性太高,反向推斷就是銀行債務問題比外界想象的要嚴重得多,隨時間推移會逐步顯現出來。風控對散戶來説還是十分必要的,進取型的投資人可能身在暴風中心而不自知。
BTCUSDT.P行情分析 PO3走完了嗎? 接下來要怎麼看?BTC目前跌入M區後漲回前低之上
遇到黃色框框處為前段盤整區以及籌碼換手密集區,現階段價格在下跌造成的失衡區左右徘徊
走向可能會有兩種(紅/綠線)
紅線走法考量:
往下獵取流動性並且拉回在大級別上是一個很看漲的訊號,搭配目前的清算圖,上方的清算量正在增加,代表更多的散戶籌碼在做空,那大戶就不會錯過這樣的機會去抓住上漲的利潤。
綠線走法考量:
目前尚未看到MSB,價格在下跌造成的FVG處徘徊,若出現強力的小級別看跌態勢可能需要小心
我自己的Bias:
紅線的走法我會認為較為可能發生,因為符合行情出發前的條件
流動性獵取
出現看漲的失衡區
漲至前低之上並維持一小段時間拿到了SSL
超級電腦控盤下比特幣走勢幾個特點和特定條件下帶來的上漲從周綫來看才比較容易區分出相似的走勢,我將3個漲幅分別標識為ABC三個區間,方便進行彼此間類似趨勢的對比。
1. 請先看區間A:上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段,然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候,多方獲利離場並逐步轉變為空頭,走勢開始下跌。這個跌幅在本區間沒有出現第二次高峰,而是一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止( 也是斐波那契的236下方,這點很重要 )。經過長時間的橫盤走勢進行吸籌,並在200日均綫附近不斷上下做出假突破(多次上穿和跌破20日及100日)。本區間的真正漲幅(突破整理區間后)出現在2017年,當時美聯儲給財政部提供了800億美元的利潤(fed remittances),市場流動性突然充裕了。
2. 區間B:幾乎完美複製了A的模式,上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段,然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候,多方獲利離場並逐步轉變為空頭,走勢開始下跌。本區間出現第二次高峰,與美聯儲的QE有很大關係,在經過雙峰后一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止( 也是斐波那契的236下方,這點和區間A一模一樣 )。又出現長時間的橫盤走勢進行吸籌,並在200日均綫附近不斷上下做出假突破(多次上穿和跌破20日及100日)。本區間的真正漲幅(突破整理區間后)出現在2021年,美聯儲因爲疫情進行了QE操作導致市場流動性汎濫,我認爲雙高峰就是爲了消化當時多余的流動性。
3. 區間C:也幾乎大同小異吧,上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段,然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候,多方獲利離場並逐步轉變為空頭,走勢開始下跌。注意觀察本輪上漲的時間點非常巧,銀行危機時刻。正好是經過瑞信的客戶Archegos Capital暴雷導致大投行的1000億美金損失,瑞信于2023年6月才正式被瑞銀接管,瑞士政府被迫提供1000多億信貸額。然後接下來就是美國3地區大銀行暴雷,美聯儲又提供了銀行臨時性特別貸款BTFP(The Bank Term Funding Program),再一次令市場流動性出現奔騰景象。
我預計本輪漲幅到此結束,很大機會不再出現第二波高峰。原因就是機構的流動性幾乎消失殆盡,根據我觀察RRP的資金量趨勢得出結論:多頭已經無力,並轉換為空頭。最近也有幾個政策上的因素會影響比特幣走勢,比如今天拜登明確表示會反對H.J. Res. 109提案(會推翻SEC’s SAB 121監管條款)。這令到加密幣的前景有點不明朗,謹慎爲上。
本輪是否出現第二高峰我認爲不重要,反正最後都是要下跌的。我預測下跌仍然遵循前面2個區間的共性,會一直找到200日均綫爲止,並處於斐波那契236下方($30,000以下)。下次的突破也會等待美聯儲做出流動性方面的積極政策信號,跟隨市場波動突破整理區后出現真正的上升趨勢。
5/8 美股 納斯達克 分享儘管上週 FOMC 會議表明未來 Fed 將不會升息、多數美股公司獲利優於預期(截至 5/7 共有 426 家標普 500 企業公布財報,79.8%獲利優於預期)、私募基金可能收購 Peloton…等消息令美股開高。不過投資人權衡近期經濟數據顯示美國經濟正在放緩當中,加上AI 軟體公司 Palantir 展望不佳再度令投資人對 AI 強勁需求的擔憂、4 月 Tesla 上海超級工廠對中國出口大減 18%,另美國 3 年債標售公布後殖利率收斂跌幅,標普 500 在挑戰 5200 整數關卡失敗後,技術性賣壓湧現,終場在非核心消費、資訊科技類股領跌下主要指數小漲小跌作收,其中費半指數跌幅較大。不過,市場避險情緒並不高,VIX 在過去五天中第四天下跌,且標普 500 指數中有 325 間公司上漲。
利多
◆ 截至 5/7 共有 426 家標普 500 企業公布財報,79.8%獲利優於預期。
◆ 多家私募股權基金正考慮收購 Peloton,股價大漲。
◆ 3 年期債券標售需求強勁: 得標利率 4.605%低於當時市場交易利率 4.608%、間接投標比率 65.5%較上個月提高、投標倍數 2.63 則為去年 11 月以來最高
利空
◆ Palantir 預計下半年在美國市場商業部門業務與政府部門業務將逐漸減少。
◆ 明尼亞波里斯 Fed 總裁 Kashkari 表示,最近的通膨數據令人懷疑貨幣政策是否有足夠的限制性,因此最有可能的情況是美國在較長時間內維持現有利率不變。還指出他不能排除再度升息的可能性,因為如果最終確信通膨根深蒂固或停滯在目前 3%的水平,則需要進一步升息。
#純分享
美金/比特幣目前我留意到的有機會出現硬著陸幾個現象分別是:
1. 巴菲特手上的現金超過以往任何年份
2. 大公司特別是銀行大規模裁員,未來失業人數只會持續升高
3. 大公司的CEO出售股份,包括:貝索斯/朱克伯格/貝萊德(投行)/Peter Thiel/JP Morgan/
4. 美聯儲重申多次利率將長期保持高位:對經濟特別是科技公司傷害最大
5. 大公司紛紛推出回購:其中蘋果回購股份金額甚至超過持有現金額度
結論:
1. 美聯儲通過管理市場預期來影響市場走向,推高美金出現第三次高峰,擊垮科技股製造大崩盤(成爲減息的有力藉口)
2. 隨美金高企,比特幣出現一次下調,讓空頭利用比特幣屬於大宗商品交易的工具屬性做空比特幣,消化本輪上漲的利潤,為美元貶值後的比特幣上漲鋪路
【金融危機不遠了?】近期總經數據 / 降息分析 & 看法美國第一季度 GDP 增長率驟降至 1.6%,低於市場預期的 2.5%,此外,核心 PCE 物價從 2% 上漲 3.7%,高於預期的 3.4%。
這一數據表明,美國經濟在第一季度面臨:1️⃣經濟放緩 2️⃣通膨又增加 雙重打擊。
雖然數據表現差,但美國財政部長葉倫對受訪時表示經濟依然表現良好,並表示有「特殊」因素抑制整體經濟成長;採訪中沒有明講這個特殊原因是什麼,但有提到房租的數據相關事情,所以這邊猜測是跟房價數據滯後性相關,也讓我找到一些樂觀的數據方向:
- 首先第一季的 GDP 增長率放緩,可能主要原因是進出口和庫存的拖累。實際上與 2022 年初相似 ,當時在預測經濟衰退後,出現連續 6 季高於預測趨勢水準的成長,因為公司會因庫存價格疲軟而拋售,然後再補充庫存。
- 上月非農就業報告出人意料地增加 30.3 萬就業人數,已連續 26 個月維持在 4% 以下,仍處於歷史低位。這表明 勞動力市場仍然強勁 ,經濟增長是否需緩仍需時間驗證。
- 聯準會最在意的 3 月核心 PCE 年增 2.8%,跟 3 月 PCE 物價指數年增 2.7%,都是符合市場預期且與前值持平。
儘管經濟數據表現不好,但股市表現依然強勁-標準普爾 500 仍在歷史高點附近,這表明熱錢仍對經濟前景持樂觀態度。
【最後提出一些對今年降息的看法】
FedWatch 工具顯示,Fed 今年首次降息的可能性全面下滑,6 月降息的機率目前不到 10%、9 月降息的機率降至 58% 以下、12 月第二次降息的機率不到 50%。
高利率的時間拖得越長,就越有可能發生金融危機,因為高利率損害了以信貸爲主的行業,例如 4/25 FDIC 公告指出共和第一銀行 Republic First Bank 破產倒閉,是美國今年第一家破產的銀行。
我認為在歷史上沒出現過的軟著陸,難度絕對是難以想像的。多給 FED 一些時間,做好今年沒有降息的準備, 更要準備好失敗後的硬著陸、發生金融危機的對策 。
雖然比特幣從去年底就開始脫離美股走勢,但如果發生世界級規模的經濟危機,幣圈也難逃其中,從 312 的歷史教訓中就可以看到。
有炒小幣的記得分批出場、合約長期持有要調高止損線、現貨逢大跌進場。
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你們的按讚是我持續寫分析的動力🥰
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