趨勢: 整體趨勢仍屬多方,股價仍守在SMA200之上,且SMA21已上穿SMA55。 技術分析: 於2023年7月產生結構破壞後,進行了近3個月的回調,並在斐波那契618處橫盤震盪約3個月後再次產生結構破壞衝向前高處但失利。日線部分有疑似產生結構破壞(但週線收針並未突破)後快速回跌,於起漲點處打出了雙底。 基本面籌碼: 外資和投信近日仍在調節,短線上籌碼較不集中,有機會於此價位附近做一橫盤震盪。營收累積YOY%於2024Q1翻正。 ICT SMC :個別訂單塊均有效未跌破,由此稍可推敲機構仍在場上並保護其倉位,股價沿著訂單塊緩步爬升,若有機會突破並拿下前高流動性有機會走出一波不錯的波段。
昨天美股再創歷史新高,而比特幣經過2次騙線(按照我的macd+ma144標準而言,4小時週期前2次突破ma144之後都是下跌,而不是持續拉升),終於還是向上突破了。現在行情越來越難做,反思了一下,主要有兩點因素: 一個是機構入場後,市場的對手方發生變化,之前你也就是偶爾遇到正規軍,大部分都是比散戶強不了多少的野雞大戶,或者是詐騙集團雇傭的操盤手。大家水準差不多,工具也差不多。但現在你面對的是身經百戰,裝備精良的正規軍,那就不是一個級別了。 二是越來越多的夜盤量化程式被應用。這裏的量化,大部分是初級量化,也就是自動交易,因為這是24小時的交易,所以很多人無法熬夜訂盤,很多交易平臺就推出了自動交易。殊不知你得到方便的同時,天機也就被洩露。如果採取自動交易程式的人很多,那麼平臺就可以通過大數據算出買賣意願,資金實力,然後,結果...
4小時週期又是我們熟悉的L形態(不知道如何操作可以搜索歷史文章),為什麼這個市場形態的重複率這麼高? 因為這裏缺乏基本面,更多的就是資金博弈,情緒波動。所以你可以把這個市場看作零和博弈。你賺的錢,就是別人賠的,反之亦然。 和股票市場不一樣,做股票可以通過企業成長獲得股息,在零和博弈的市場,只有你死我活的殺戮。這裏一切都遵循叢林法則,沒有任何的憐憫,你要是但凡軟弱一點,就可能隨時被cut出局。 我們看看過去一個月的走勢,一直都是反復殺跌,如果是調整,應該夠了,但始終沒有走強,說明目前市場做多信心不足。 一方面可能是ETF湧入的階段性低潮,另一方面也可能是前一階段獲利籌碼鬆動。 從目前的基本面看不到什麼利空。理論上,美元加息週期都沒跌,到了降息週期,不應該更好嗎(這是基於美元和比特幣的歷史對應關係)? 但新形勢下的國際...
總結: 上週規劃 提到以整理日數來看,價格該走出方向。當前,價格出方向創高後上方無壓,外資籌碼往多方過渡,但尚未積極,而自營商中性。 短期有區間整理的可能,而上方 4H、日結構的 1.618 目標重合位置還算接近,加上5月合約結算、其他正面敘事推動,先碰 1.618 後形成整理區間是比較符合脈絡的假設。若不如預期,第二個劇本就是橘線 1.382 -> 1 的小區間整理再碰 1.618,這邊關注價格拐點、新月合約籌碼給出答案。 //技術面 - 4H 上升通道歪斜,多頭力量稍微減弱,形成上升楔型。 - 價格創新高後,出現過熱反轉訊號,有減弱的可能。 //期貨籌碼 - 外資:淨空單減,淨空單近 10 日第二低,接近 4/30 水平;夜盤空單。 - 自營商:淨空單增,淨空單為近 10 日新高;夜盤多單。 -...
過去一週美國未有重要經濟數據公佈,導至黃金上週早段走勢相當窄幅。直至週四美國公佈新申請失業救濟,最新數字是2023年8月以來最差,令金價上破阻力2328(1)升至前週高位2350。週五早段買盤持續,再破中線阻力(2),觸發第二輪買盤。在美盤開市前達一週高位2378,最終收盤在2360。本週需留意週二晚美聯儲主席鮑威爾講話及週三美核心通脹數字。鮑威爾講話或會承接二週前會後聲明偏向中性。市場的不確定性在週三的美核心通脹數據,現時市場預期週三的核心通脹偏向回軟,金價在數據分佈前或會再試上週高位。 1小時圖 -...
今年美国初请失业金人数上升可能对经济产生多方面的影响,以下是一些可能的影响: 1. 消费支出下降:失业率上升通常会导致家庭收入减少,从而降低他们的消费能力。随着失业人数增加,消费支出可能会下降,这可能会影响零售业、餐饮业和其他消费品行业的业绩。 2. 投资减少:高失业率可能会降低企业和个人的投资意愿。企业可能会推迟或取消投资项目,个人可能会减少购买房产或其他大型资产的计划。这可能会影响房地产、建筑和资本投资等行业。 3. 政府支出增加:高失业率可能会导致政府支出增加,以支持失业人口和刺激经济增长。政府可能会采取措施增加失业救济金、提供培训和再就业服务等。 4....
幣圈實在缺少足夠的基本面,所以一直以來的走勢,都是相關美元。但隨著機構通過ETF介入比特幣,美國的各項數據,都開始影響比特幣走勢了。 今年以來,幾次大的波動,都和美股同步。比如伊以衝突,伊朗報復以色列,發射飛彈,當天亞太市場並沒有做出過度反應,但比特幣卻大跌。再比如昨天美國失業人口數據大增,美股反彈,比特幣也同步跟進。 這在ETF發行之前並不明顯。以前我們認為比特幣是數字黃金,是和美元逆週期運行。但目前看,比特幣更像是納斯達克指數的放大器。 這也不難理解,畢竟ETF的主要來源是美國華爾街的投資,所以風格上肯定受到美國機構影響。但對於幣市來說,交易層面,可能要更多地參考美股走勢了,而且在缺少更多基本面參考的情況下(因為不存在財務回報等,機構也只能用情緒指標作為量化因數),比特幣的走勢,更傾向於商品屬性,而且杠杆的廣泛應用,讓比...
國際金價上週尾段3次下試2280支持,最低曾觸及近4週低位2277,但受相對中性的美聯儲會後聲明及較弱的就業數據影響,金價最終守住2280支持。上週消息過後,美元走勢已短線轉弱,本週早段相信金價將承接上週尾段觸底後展開短線反彈。 1小時圖 - 金價上週3次測試2280(4)支持,但每次都即時反彈,反映2280-5(4)買盤支持強勁。週未過後金價在週一早段亞盤已突破下降阻力線(1),源自4月20日的下跌趨勢正式完結,上方短線目標可定在2328(2)。本週沒有任何重要經濟數據,只要金價在本週中後段上破2328,第二目標可定在2350(3)。 日線圖 -...
上一次3月份提到環球醫療,認定股價會走強,之後的確開始一波往上攻堅。 這邊有很多因素,我就列出3個我認為最主要的原因: 1. 中國政策支持醫療股,包含各級醫療院所設備更新與擴張 2. 港股指數落底,技術性多方反彈 3....
目前我留意到的有機會出現硬著陸幾個現象分別是: 1. 巴菲特手上的現金超過以往任何年份 2. 大公司特別是銀行大規模裁員,未來失業人數只會持續升高 3. 大公司的CEO出售股份,包括:貝索斯/朱克伯格/貝萊德(投行)/Peter Thiel/JP Morgan/ 4. 美聯儲重申多次利率將長期保持高位:對經濟特別是科技公司傷害最大 5. 大公司紛紛推出回購:其中蘋果回購股份金額甚至超過持有現金額度 結論: 1. 美聯儲通過管理市場預期來影響市場走向,推高美金出現第三次高峰,擊垮科技股製造大崩盤(成爲減息的有力藉口) 2. 隨美金高企,比特幣出現一次下調,讓空頭利用比特幣屬於大宗商品交易的工具屬性做空比特幣,消化本輪上漲的利潤,為美元貶值後的比特幣上漲鋪路
1983年開始,由於日本家電、半導體產業、汽車長期對美國貿易順差,美國要求日幣升值,熱錢湧入。1985年廣場協議簽署後,日幣暴漲、日股也暴漲。 由於1990年以後日本資產泡沫破裂,房地產等資產長期貶值,使的日本資金長期外流,日本股市長期打底,經過2001年2003年科技股泡沫之後,日本許多家電及半導體公司紛紛退出市場。日股逐漸與日幣反向,當日幣下跌的時候,日股反而上漲。趨勢一直到現在沒有改變。預期未來隨日圓下跌,日股仍會受惠於外國人購置日本不動產、日本國內資產價格上漲的題材繼續驚驚漲。
交易日規劃 - 週一:不交易 - 週二:交易 - 週三:交易 - 週四:交易 - 週五:交易 // 2024.05.06 NQ 規劃 - 出現日線的結構反轉 - 月級別訂單流向上、週向下後回調、日向上、4H 向上 - 此次上漲,沿路回測每個 OB 後上漲,走出擴散楔形 劇本1:日結構反轉後,會先觀察下方眼睛位置,分別為 4H OB、FVG 劇本2:日結構反轉後窄區間盤整,形成日級別看漲 FVG,再回補 先等待今日,週一的價格反應完成
BTC上週的價格表現對於市場上多頭和空頭來說都是極不友善的。上週三,放量跌破了日線級別的支撐位59500,59500之上是為期60天的震盪區間,隨著供應的連貫性,是可以使BTC價格往50000附近靠近的。但在上週五BTC價格又反彈回到了59500之上,在上週末又繼續上漲,價格直接回到了64000,形成的一個日線級別的破底翻。 在上週下跌的過程中,是從維持地量的震盪到放量的貫穿,一般來說,從維持地量到放量後,放量價格選擇的方向就是趨勢正確的方向,出現上週這樣的量價行為表現,在BTC ETF上市前是比較難遇的。 上週異常的量價行為的誕生我認為主要原因還是,BTC ETF的贖回和創造導致的量價行為的異常。我在之前的分析中有過提示,59500的跌破,是需要IBIT和FBTC兩者持續淨流出的。...
1990以前,由於美國的壓力,台幣從40元一路升值到25.5。 1990-1996台灣央行不斷進行匯率自由化及開放各種匯率衍生性商品,穩定新台幣匯率。 1996年以後,台幣匯率大致在27.5-35區間來回震盪。
// 2024.05.06 盤前規劃 //技術面 - 上升通道內往上挑戰,小結構等幅滿足,有機會回測斐波 1 位置 - 斐波 1 有撐再往上挑戰至通道上緣、前高重合位置(同時為斐波 1.382) - 最樂觀看至 1.618 位置,但目前籌碼尚不支持此看法 //期貨籌碼 - 外資:日盤淨空單增加,夜盤交易多單 - 自營商:日盤淨空單減少,夜盤交易多單 - 散戶:多空比正,持續往多方改變,但變化不大 //選擇權籌碼 - PC比:下降 - 外資:BC BP,夜盤 SC BP - 自營商:BC SP,夜盤 SC SP - 其他:SC SP 總結: 整體是盤整往多挑戰,散戶情緒轉弱多,法人籌碼往多方過渡中。
// 2024.04.29 盤前規劃 //技術面 來到 POC 與 斐波 1 位置,是一個觀察是否站穩上攻的關鍵。 或是在大量區之間震盪上行也有可能。 //期貨籌碼 - 外資:日盤淨空單減少,夜盤交易空單 - 自營商:日盤淨空單少量增加,夜盤交易多單 - 散戶:由多轉空 //選擇權籌碼 - PC比:上升 - 外資:BC BP,夜盤 SC BP - 自營商:BC SP,夜盤 SC SP - 其他:SC SP 總結:急跌後的緩升,散戶情緒過渡中,支撐力量形成,但多方不夠積極,整體是盤整往多挑戰,靜待美國數據公布後的表態。