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社群想法

2022/11/01 US10Y以長線而言, 多頭格局不會那麼容易被破壞, 這一點目前沒有改變. 不過如果是追求做到短中期的回檔利潤的話, 目前可能已經出現還不錯的作多美債進場點. 強勢期回檔碰半年線即反彈, 進一步挑戰前高, 這是強勢時期該有的表現. 這一次碰半年線後反彈只到年線就被壓回, 這是警訊一. 以紅線為基準, 09/28是攻擊第一次, 10/10攻擊第二次, 10/13~10/19連續處在紅線位置進攻, 雖不過但也不退, 後續在10/19確立攻擊成功. 這波下來遇紅線掙扎一段時間後目前還是跌破, 這是警訊二. 如果是以30bps做短期策略考量的話, 4.0做多, 4.3才觸及停損, 往下至少可以到3.55左右. 達標機率是不錯的.
TVC:US10Y
由GodofUS10Y提供
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SUSHIUSDT D 日線級別雙底日線級別雙底已經成立 以目前的狀況來看 短暫結束五個月以來的震盪 第一個目標區間1.272~1.382(1.888~1.977) 這是前方反彈的高點 紅K上漲後下一隻幾乎以吞噬的方式跌掉 需要注意這個區間山上的冤魂 第二個目標區間為1.618(2.169) 第三個目標區間為2(2.478) 這個區間在過去也出現了近乎吞噬的K棒型態 以合併K棒來看是一隻墓碑線 可以視為日線的強壓區間 建議做好保護停利避免遇壓獲利回吐
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由Rex_yang提供
失敗的反彈歷經二週的整理，台股指數始終沒有像樣的反彈，原本預期中的反彈似乎有了一點樣子，本週五(10/28)出了攻擊量能後，就來一根黑 K。按照以往的經驗，反彈應該已經結束，未來最好的情況也大概就是持續整理。按照目前的成交量能，如果持續橫盤整理，終究會有撐不住的時候。 距離十月收盤僅餘一個營業日，如果沒有意外，在步入11月後，12M EMA 與 26M EMA (M=Month)正式做死亡交叉，美股納指、納指100、費半也是，也就是說長線開始正式走空。短線或許會有起伏，而不會改變趨勢。 按照美股納指最近反彈的特性，只要超過 26D EMA，大概就是一個高點，週四納指形成了夜星的形態，若是週五晚上盤勢不佳勢必帶動台股週一開低，如果一次跌破 12698，下方是沒有任何技術性的支撐。 空頭市場裡，多頭訊號不一定靈光，空頭訊號可是敏感度很高的。
TWSE:IX0001
由sergexiao提供
對交易新手的建議 (2) -- 如何搭建可盈利的交易規則？就參考「賭場經營的四大法寶」吧！ 感謝大家對 第一集 的支持 沒記錯的話好像是我在繁體版 TV 第一次 100+ likes 也是在整理這些年的累積， 更希望真的有在任何程度上，提供大家更多對交易的認知！ ============ 接續著上一集聊到的「交易規則」。 上一集我們有提到，即使有交易規則，並不代表你的規則能盈利； 但是 沒有規則下做到的盈利「複製的難度極高」 ，只屬於那些天賦異稟的盤感型交易者。 對於一個剛剛踏入市場的交易新手而言，很多人其實都有新手運的經驗， 但是 靠運氣賺來的，往往會憑實力虧回去 ； 如果你並不是盤感神準的天選之人，那麼打磨一套有盈利潛力的規則就至關重要。 如果要比喻的話，這個過程很像是大家打手遊刷首抽的過程， 有的玩家會狂刷首抽，直到抽到特定的 SSR 才開局； 有的玩家則是只要抽到能符合基本標準的卡，就直接開始玩。 的確， SSR 卡的上限更高， 但在絕大多數的新手旅程裡，那個更快開始玩的玩家，如果認真投入時間的話， 很有可能也能組出了強度還不錯的隊伍或牌組； 講回交易，很多人學習交易的旅程是： 一個方法只學了皮毛，發現不是萬靈丹，就放棄改學另一個 ， 最終樣樣通樣樣鬆，說得一嘴好交易，卻沒有一個鑽研得足夠深入的真功夫； 就像是一直刷首抽不開局的玩家，這個遊戲有什麼卡、誰強誰弱怎麼組可能都說得頭頭是道， 但實際上完全還沒有開始多少； 而同樣的時間，另一個已經把前期章節都破關的玩家， 可能早就在一邊獲得遊戲獎勵的過程中，抽到多張 SSR 卡了。 交易的重點從來就不在於 「找到傳說中的市場聖杯」 ， 而是把一個策略鑽研、打磨得足夠深入，以做到穩定盈利的效果。 而穩定盈利的效果需要靠什麼做到呢？ 我們可以參考參考 「賭場」的經營 ！ 上一篇我們有提到「十賭九輸」這個詞， 對賭客而言，長期參與賭博的過程中最終很有可能都是虧錢的； 反過來說，如果可以想清楚賭場都在做些什麼，其實距離打造出盈利的規則不遠了！ 交易是一門把認知變現的生意，接下來的四個點，正是這門生意的 Business Model ！ 接下來我們就以賭場中最經典的「骰子押大小」的賭局，來還原賭場的 4 大盈利關鍵， 以及更重要的，如何設計出與之相符的交易規則吧， Let’s go!! ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 1. 期望值的優勢 骰子押大小的賭局建立在三顆骰子，3-10 點算小、11-18 點算大； 無論壓中小或是大，壓對了就是買一賠一。但是在這個看似 50% 勝率、 1:1 盈虧比的規則之上， 增加了 「豹子通殺」 的設計，如果三個骰子骰出相同點數，則無論大小都通殺。 也就是說，對於賭場而言，這是一個 勝率略高於 50%、盈虧比 1:1 的賽局 ， 從期望值的角度來說，只要做的樣本數足夠大，賭場是絕對賺錢的！ 大家也可以把各種基本分析或技術分析的學習落回到這個維度上， 任何關於交易策略和分析方法的精進，最終目的都是為了 「打破 50% 勝率 + 1:1 盈虧比 」 的隨機狀態。 所有虧損的交易者，就是這兩者至少其中一環出了問題。 新手最常犯的錯就是「過分追求勝率」；在有停損點的交易方法中，勝率落在 30%-70% 都是正常的， 但過分追求勝率之下，如果該出場不出場，進而衍生的凹單、深套、虧損加倉、補保證金等等， 共同都是讓你的盈虧比跌入萬丈深淵的元兇。 無可避免的，勝率存在一定程度的隨機性，所以我的建議會是，如果落在上面那個區間都不用太擔心； 更合理的施力點還是在於，想辦法放大你的盈虧比， 而放大盈虧比當然不只是一句口號而已，這個目的就會落回到 入場規則 和 出場規則 的維度上。 例如趨勢交易的盈虧比明顯比震盪交易好、我們就會更傾向以趨勢交易為入場規則的設定核心； 而出場規則更是重要，如果你總是 1:1 盈虧比就全跑了 ， 那無論如何都不可能做到更高的盈虧比。 我的建議是無論你的出場規則怎麼設定，「保留參與趨勢的尾倉」永遠是最必要的， 我總是會至少保留 25% 的尾倉，做到「不手動平倉」、「不設停利點」、「不反手」的三不原則讓行情自由地奔跑， 因為如果拿掉這一段，就等於拿掉了所有市場大哥賞糖吃的可能性。 2. 具有可重複性、且每一次都是獨立事件 不考慮賭片那種機關的話，骰骰子每次都是獨立事件、可以無限次的重複，而且上一次的結果不會影響到下一次， 這就是一個對於賭場而言，非常可以規模化的 Business Model。 回到交易，無論你是哪個門派的交易者，在設計盈利規則的時候都要問自己， 「這個方法是否具備可重複性？」以及「每次交易各自是不是獨立事件」 這裡我們可以反過來聊，什麼方法不具備可重複性？ 就像上面聊到的「盤感」交易，就是典型的例子， 也包括小道消息、衝動交易等等，都是 就算你這次成功了，下一次你也沒有辦法複製這次的入場理由 的例子。 例如圖上的 0.618 黃金分割 這個交易方法，就是典型的具有可重複性的案例。 足夠客觀、如果定義得夠嚴謹的話、所有人來畫都是同一段、 0.618 的位置也會在同一個地方； 具體的入場點和停損點都很明確，所以下一次再畫出符合定義的 0.618，你同樣可以用完全相同的方式去交易他； 當然，結果是不一定的，但這就回到了第一點，只要你做 100 次之後可以小小的打破 50% 勝率 / 1:1 盈虧比的平衡的話， 那麼下一次符合定義的 0.618 ，就依然是值得交易的。 而關於「獨立事件」，翻譯成交易中的語言就是 「你上一次做這種交易失敗了，會不會影響你這次的交易執行？」 ， 有人會說，應該從失敗中記取教訓，所以上次掉入的陷阱這次不要再犯了； 這句話對，也不對。 最高指導原則是 「除非你有進行規則的更改，否則都應該依照規則執行」 。 的確，有規則並不等於你的規則能盈利，所以持續的優化規則絕對是有必要的； 但優化並不是每一次做完一筆交易就優化，這樣會嚴重污染你的交易樣本， 變成你這段時間每次的執行邏輯都不一樣、或是總是有例外， 進而導致你的勝率和盈虧比數據，沒有可參考的價值。 3. 單筆虧損上限 回到骰子的例子，雖然猜大小這個賽局裡面，賭場具有期望值上的優勢， 可是如果有個富豪帶著全副身家和賭場說 「我們來比一局大小，如果我贏了賭場歸我、如果我輸了我全副身家歸你」， 你猜賭場會不會接受這個賭局？ 答案當然是不會的！ 這個邏輯建立在的從來就不是我知道我這一筆或是下一筆一定能盈利， 而是 「當我做的筆數足夠多的時候，結果會無限趨近於機率上算出來的期望值」 ； 為了做到這個目的，賭場需要有能力進行越多場越好的賭局， 面對這種壓身家的當然是敬謝不敏。 體現在賭場設計上也很直觀，就是每一張賭桌都有 押注的上限 ， 而這個上限絕對是賭場可以承受的範圍，所以他從來也不用擔心賭客贏錢。 回來交易，雖然很多人喜歡把 All-in 掛在嘴邊， 但實際上你交易的是你方法的期望值優勢，而不是一筆定輸贏的運氣； 為了這個目的，你應該確保自己有足夠多次的交易機會，也就是設置 「單筆虧損上限」 ， 通常我的建議都是帳戶金額的 1-2%， 最少最少最少，你也可以有 50 筆交易的機會去驗證你的系統，而不是把輸贏單壓在任何一筆交易之上。 4. 大數法則 當前面三件事都成立的時候，賭場只剩下一件事要做，就是 「確保有越多場賭局進行越好」 。 所以賭場飯店的住宿通常不貴、賭場裡面還可以吃好喝好、務求讓賭客舒舒服服的繼續賭下去。 進行了足夠多的賭局之後，除了結果基本上會還原所設計好的期望值優勢以外，筆數越多、盈利的金額也會越大， 這個點和第三點是相互呼應的，在此就不贅述。 但是需要留意的是，當你的交易策略具備期望值優勢的時候，大數法則會是你的朋友， 交易筆數越多，大數法則還你正義的機率越大； 反之，如果你的策略是在期望值上不 OK 的話， 大數法則就會是你的敵人，很有可能會是做越多、賠越多的狀態。 例如你每次冒 100 美金風險、但是都固定賺 5 塊錢就跑；而且這個做法你 10 次可以對 9 次； 這樣能不能賺錢呢？ 答案當然是否定的，很簡單的數學 9*5 -100 = -55 ，而這是什麼人？ 正是那些老是手動剝頭皮、來回當沖、每天小賺沾沾自喜，但虧的時候時常一次就把前面賺的都賠光的交易者 如果你在事前就可以明顯算出來這個操作的期望值不合理，那麼大數法則一定會是你的敵人 短期小樣本小賺確實有可能，但是更應該立刻停止這樣子的交易。 ================================================================= 結論 接續著第一集的「交易規則」，今天我們透過賭場的盈利邏輯，來介紹「可盈利」的規則需要具備哪些要素； 試想一個場景： 「一個交易者開了個 $5,000 的帳戶，每天用 2% 風險入場一筆交易，勝率很普通，只有 40% 、不過可以做到 2:1 盈虧比，請問他在 30 個交易日後的交易成績為何？」 5,000 的 2% 就是 100 、30 天 30 筆交易，勝率只有 40% ，代表有 12 筆交易盈利、 18 筆交易虧損、虧損的每筆虧 100、賺錢的平均每筆賺 200 他的交易成績就是 12 x 200 - 18 x 100 = *$600* 換算投入的本金和一個月的報酬率，其實也已經非常非常可觀了對吧！ 套用回今天聊到的四大盈利的法則： 1. 期望值優勢 — 40% 勝率配上 2:1 盈虧比 的期望值為正 2. 可重複性 & 獨立事件 — 每次都用同樣的邏輯操作進出場 3. 單筆虧損上限 — $100 4. 大數法則 — 30 筆 整件事聽起來好像交易其實很簡單一樣。 但當然，實際有為了這個目標努力過的交易者們， 有非常高的比例並不能達到這個例子的水準 （其實月報酬率 10% 以上，已經是極高的標準了）； 當中當然有很多原因，規則的問題、執行的問題、頻率的問題、也可能是勝率或盈虧比的問題。 透過這系列文章，也許還未必能直接幫助大家解決正在面對到的問題， 但是可以讓大家開始意識到：* 問題可能出在哪裡、並嘗試找到根因並嘗試對症下藥。 * 而下一集，我們就來聊聊「如何執行好你的規則」，也就是很多人最困擾的「*交易紀律*」的問題！ 感謝大家的收看，希望對你的交易之路有所幫助，DOOR to trade 我們下次見！
教育
由Trader_Joe_Lee提供
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小那反彈潛在 TP 區 (以 SMA、Fib Retracement 為基礎)根據今年全部的反彈走勢及做出高低點當時的情緒，假設這波反彈成立，在 11/3 前，12000、12500 可能是幾個理想的 TP 點。 # 技術角度 2022 下跌過程的幾次反彈中，高點為 0、低點為 1 時，0.382 都是反轉前的高點。對應這波反彈，高點在 12500 附近。 以前 2 次 CPI 公布超爛數據為低點 (Fib 0)，然後 SNAP 財報爆雷前為高點 (Fib 1)，在上次的反彈中，反轉點在 Fib 的常用級別之一 - 1.618。這個點目前在 12000 左右。 過去 2 年的日線 128 SMA 都提供了有力的支撐 / 壓力。這個點預計會在幾天內進入 12000~12500 的範圍。 # 籌碼角度 近期市場 Put OI 比 Call OI 還高，人多的地方危險。 # 時間角度 10/24~10/28 有 (10/26 AM 4) MSFT 、 GOOGL 、(10/27 AM 4) META 、 AMZN 、(10/28 AM 4) AAPL 的財報。現階段因為 NFLX 及各銀行股開出來的財報都不是太差，投資人比較不會對財報雞蛋裡挑骨頭。市場情緒偏好時，上漲機會較大。 10/27 PM 8:30 的失業申請人數、10/28 PM 8:30 的 PCE、11/1 PM 10:00 的 ISM PMI、11/2 PM 8:15 的 ADP 就業人數可能會造成短時間內的下跌。考量 CPI 這麼爛的數據都可以拉升這麼多，甚至準備開啟一波反彈，這幾個數據利空只要有拉回起跌點都不太會是大問題。 上次 (8 月中) 終結反彈是鮑爾說話 / FOMC 會議記錄公布前後。如果這次利用同樣邏輯，終結反彈的契機應該就會是 11/3 AM 2 的 FOMC 利率決議。 以上僅供娛樂，看看就好。
CME_MINI:NQ1!看多
由RaenonX提供
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對交易新手的建議-- 先從理解「交易規則」開始吧！ 2022 年至今，無論是股市、幣圈（以及曇花一現的 NFT 圈）、還是美金以外的匯市，投資者幾乎是哀鴻遍野 相對的，如果你追問「那前幾年大漲的時候應該還是賺不少吧」？ 這時候又是幾家歡樂幾家愁、如人飲水冷暖自知。 確實，有不少人靠著這幾年的行情發家致富、財富自由； 但更有為數不少的人還總是持續在 「行情好的時候都沒賺到、行情不好的時候深深被套」 的虧損泥沼中循環。 今天我們就來聊一下參與市場時，行情的波動明明的確是有起有落 但為什麼多數市場參與者的投資績效，卻常常有相似的 起起落落落落落落落落落的體驗呢 也就是： 「虧損的根本原因是什麼？」 搞懂了這些原因，回來檢視一下此刻你的認知和狀態 再踏入這個戰場其實一點也不晚的！ 為了聊這個話題，首先要區分的是投資和交易，兩種截然不同的路線 最簡單的區分方式之一，就是面對一個大跌的交易日 你去問投資者，大多數都是愁雲慘霧的；你去問交易者，至少有半數以上非常興奮 金融市場是一個， 「讓有能力的人把認知變現」 的戰場， 投資者的戰場是關於 「找到價值被低估的標的」 的能力； 交易者的戰場則是關於 「執行好足以盈利的交易規則」 的能力 兩者的追求、努力方向和技能樹都有不少落差， 而如果你赫然發現，你既沒有在找尋價值被低估的標的、也沒有在執行足以盈利的規則的話 沒錯，你很有可能就僅僅是在賭博、碰運氣而已，而十賭九輸這句話大家想必並不陌生！ 當然，如果非常很嚴謹的定義的話，還是會發現其實兩者之間是有不少交集和模糊地帶的。 例如很多人會在買入的時候想說是短線交易、小賺一點就跑，結果跌下來再說服自己這是長期投資； 但最終希望每一個參與者，最起碼在一開始就要想清楚，自己參與這個市場，是來投資還是來交易的？ 這對於搞懂虧損的根本原因，也有很大的幫助。 今天我們還是把重點放在交易者的戰場，如前面提到的，是關於 「執行好足以盈利的交易規則」 ， 而這句話又可以拆解成三段，分別是「執行好」 、「足以盈利」、以及「交易規則」 篇幅有限，今天我們先把重點放在「交易規則」， 如果大家反應不錯的話，後續再把另外兩集陸續補上！ Let's Go！！ ================================================ 交易規則 所謂的交易規則，就是一套可以幫助你在交易過程中的每一個時間節點， 都清楚知道此刻應該做些什麼事的操作說明書，主要可以分為三個階段和四種規則： 入場前 - 風控規則 風控規則的最高指導原則就是，「任何時候都要確保自己能夠接受最差的狀況」； 這件事甚至是從入金前就開始了的； 也是為什麼總是會建議大家，只用輸光也不影響生活的閒錢來做交易；主要可以逐步拆解和設定以下幾個問題 1. 可以拿來交易的閒錢有多少？ 2. 每一筆交易願意虧多少？ （一般建議是帳戶金額的 2% 以下） 3. 一個交易日的虧損上限是多少？ （例如是 6% ，則不能同時開超過三單） 4. 一週的虧損上限是多少？ 5. 當日盈利到多少時，不允許再轉盈為虧？ 6. 其他風控問題 風控規則是一個交易員最基礎的素養，設定的足夠嚴謹的話，哪怕是遇到最誇張的黑天鵝， 也會是你完全可以承受的風險，而只有在輸得起的狀況下，才更有機會在交易市場中成功， 如果你從來沒有想過關於風控規則的事，那建議可以至少先試著回答上面幾個問題！ 入場前 - 入場規則 入場規則的關鍵在於，每次交易都可以找到明確、邏輯類似的入場點和停損點； 如果我們用拆解問題常用的 4W1H 來理解的話，大概需要做到下列這些事： 1. What -- 要做什麼品種、出現什麼信號的時候要入場？ 2.Why -- 是否清楚這個信號背後的邏輯，為什麼出現時你要操作，有沒有反覆驗證過策略的有效性？ 3. Where -- 入場點在哪裡？停損點在哪裡？ 如果回答不了這兩個問題，就沒有辦法依照風控規則設定的單筆風險來計算開倉的倉位大小 4. When --每天能夠操作的交易時段是幾點到幾點 5.How --具體的入場方式是什麼？ 市價單？突破單？限價單？ 強烈建議大家如果是已經有一點交易經驗、或是學過一些技術分析的話， 可以用上面這 4w1h 來檢視一下現在你的交易方法，是否具備提供完整入場規則的邏輯！ 如果任何一個點有點疑慮的話，也就找到了接下來可以努力精進的目標了！ 入場後 - 出場規則 正所謂「會買的是徒弟、會賣的是師傅」，絕大多數坊間的技術分析門派，都在嘗試著定義對於入場點的判定和優化， 著墨在出場規則的卻明顯較少、但這卻是真正影響交易成敗的關鍵！ 因為「小賺就跑、虧損死扛」的壞習慣，所導致的悲慘盈虧比，其實才是多數交易者虧損的主因； 股票作手回憶錄中提到的交易關鍵是「不要失去你的部位」，也是在講同一件事。 交易有對有錯很正常，關鍵在於如何在對的時候賺更多、錯的時候虧更少。 出場規則的世界其實很單純，就只是在回答一個問題而已：「入場的 100% 持倉，要如何分配出場理由」？ 為了做到這件事，大家可以試著靜下心來思考，從自己開始交易以來，「有哪些理由會讓你把手中的持倉出掉」？ 如果是觸發停損點，那當然是 100% 全數離場，真的要思考的是那些沒有打掉停損點的交易的分配， 下面我也會列一些常見的出場理由，而大家的任務就是要思考，手中的 100% 子彈要如何分配？ 打掉停損點 - 100% 停損出場 沒有打掉停損點 - 100% 的比例如何分配？ 較好的出場理由 ： 可重複的、有客觀方法判定和事前設定的 1. 特定盈虧比 / 目標價 走到了預先設定的盈虧比目標或是特定的價格時，就操作減倉 我個人的交易習慣是 1:1 半倉，在出場規則的邏輯裡，其實就是定義了 1:1 盈虧比出場 50% 2. 反轉信號 行情運行過程中出現了和你做的方向相反的信號，例如 pin bar / inside bar / 吞沒等等，這裡的關鍵是酌情減倉是 OK 的，但也沒必要因為這點風吹草動就全跑 3. 左側支撐 / 阻力 跟反轉信號邏輯類似，差異是在入場前你就可以找到左側的參考目標位了， 有的人喜歡到目標全跑、我個人還是比較偏好酌情減倉留著尾倉參與後續行情 4. 推保護 （修改停損點位置） 我的尾倉永遠都是因為保護被打掉而出場的，這提供了我「如果遇到大行情時，手中還有倉位參與」的可能性； 較差的出場理由 1. 感覺 感覺要漲了、感覺要跌了、感覺好可怕、感覺抱不住等等 感覺總有個理由，理由來自反轉信號或左側支撐阻力還可以被前述邏輯包含，如果只是單純的第六感， 那下一個問題應該是「你的第六感準嗎？」，如果答案是否定的，那就別參考它了吧。 2. 他人建議 很多人喜歡對別人的交易品頭論足，更多人會因為別人的評論而影響自己的執行 交易是一件關於把自己認知變現的生意，其實任何人，哪怕是什麼頗負盛名的交易界大佬的任何觀點， 都不應該是影響你的交易執行的理由。 3. 其他理由 仔細想想還有什麼前面沒提到的理由，也會讓你把手中的倉位出掉呢？ 歡迎大家在留言中補充，可以一起來討論，它屬於較好的還是較差的出場理由 出場後 - 優化規則 有規則並不等於你的規則就能盈利，所以一定會需要事前的測試、驗證，通常會在模擬盤和覆盤上練功、累積樣本， 確定可以在足夠樣本下仍然能盈利才考慮上實盤； 而正式開始實盤交易之後，也還是要定期檢視目前的每個規則的表現，是否有需要的調整和優化的； 這裡有一個很大的誤區是，有的人會用「規則是死的、人是活的」來作為違反規則或是例外的藉口， 但更應該做的事其實是，規則是活的，因為每次優化的時候都會調整； 但是平時交易的時候，都是以當前的規則為準，而絕不是每次都動不動說這次是例外。 優化規則的設定關鍵在於，「對於表現不好的交易數據對症下藥」， 而決定一個交易策略成敗的交易數據不外乎勝率和盈虧比， 表現不好的交易者基本上也只有三種可能性， 優化規則的目的就是在遇到以下這三種可能性的時候， 能夠適當的調整你的風控、入場、出場規則，以讓你的交易處在一個持續有在進步的狀態，大概可以關注以下幾件事： 1. 累積多少筆數檢視一次交易成績？ 通常是 30 筆 2. 遇到三種虧損狀態的解決方案，虧損基本上只有這三種可能性： 勝率太低-- 調整方向往提高入場規則的篩選標準，降低沒必要入場的交易對勝率的污染 盈虧比太低-- 調整方向往出場規則的比例分配為準，目標是讓「成功的交易有機會賺到更多」 勝率盈虧比都低 -- 可以考慮先回模擬盤調整狀態、並適當的調整核心入場策略 ==================== 講到這裡，可能已經篩選掉了為數不少的市場參與者了， 因為絕大多數的人，都是在 「沒有規則的情況下做交易」 如果交易是一個戰場的話，規則就像是你的武器和裝備； 而在沒有規則的情況下的交易，基本上就和在戰場上裸奔一樣危險 很多人會說自己做交易虧損是因為沒有交易紀律， 我常常都會反問對方說，那你的規則是什麼？ 而對方卻一臉茫然； 所謂的紀律是把一套規則執行到位的能力，後續也會聊到； 但如果你連規則都沒有，那根本就沒有紀律的用武之地 試著先從上述的四個規則的維度，嘗試總結或設計一下自己的交易規則吧！ 如此一來、在有規則的基礎之上，就剩下兩個主線任務了，分別是「讓規則更好」以及「把規則執行好」， 那今天這集就到這裡告一段落，感謝大家的收看，我們下集待續！
TWSE:2330教育
由Trader_Joe_Lee提供
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FTTUSD D型態的判斷FTTUSD D型態的判斷 目前我們看到FTTUSD的日線圖 在FTT日線圖表內價格目前接近於前低支撐21.000附近 目前場上型態 我們可以以潛在雙底型態與反杯柄型態進行布局 潛在雙底型態 稍早左腳低點21.000已經成立 之後向上回調於32.646形成一高點 視為雙底型態頸線壓力位 若此價位進行突破並且收高 則可以以右腳低點設置為止損位 (目前右腳低點位於22.338 應以阻力突破後低點判斷) 上方多頭目標以低點21.000與高點32.646拉出斐波那契數列 以斐波那契數列200處來設置止盈 (44.292) 在講解完雙底反轉的操作條件後 我們繼續以空頭的型態進行布局 目前高點仍為頂頂低型態 因此視為空頭較強 在上方頸線壓力突破之前(32.646) 我們判斷空頭尚未反轉 反杯柄型態 目前行情同樣形成一潛在反杯柄型態 下方杯沿低點目前落於22.338處 因下方前低21.000為日線低點支撐 建議等待21.000跌破收低後進場 止損應以柄部高點設置 (目前柄部高點位於26.500處 應以支撐跌破後高點判斷) 下方空頭目標以高點32.646與低點22.338拉出斐波那契數列 以斐波那契數列200處進行止盈設置(12.030) 切記上述兩種型態屬於右側交易 應避免進場點成立之前提早進場 以免承擔額外虧損風險 近日數字貨幣市場波段較大，建議操作者應嚴格執行風控，並且避免高槓桿與高合約量的操作 以免動盪行情造成額外虧損 文章屬個人評論，請讀者謹慎參考，虛擬貨幣交易可能對您的資本帶來風險。
FTX:FTTUSD
由jack.shih提供
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長夜將盡台股加權指數含電子指數似乎又做了一個菱形的態勢，且 RSI(6, 12) 與 ADX 持續呈現牛背離的狀態。在形態還未成型之前還是保守為宜，就算未來真的是菱形，在打底之際絕對是充滿了震盪，沒有必要去參與這個冒險。 觀察台股加權指數週線，如果以2020年為起點，目前在 Fib 0.5 附近整理，又面臨前波交易密集區，似乎找到了支撐。然而，價格慣性還是往下進行中，需要非常大的力量才能扭轉劣勢。 週五美股反噬了週四大部分的漲幅，觀察週線走勢也與台股類似，台股是驢還是馬，未來兩週應該會見真曉。 -- 週五(10/14)盤後，台股上市公司股價位於年線(200 SMA)之上佔比約為 15%；位於季線(50 SMA)之上佔比不到 10%，算是處於嚴重超賣的階段。
TWSE:IX0001
由sergexiao提供
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【交易認知篇Ⅱ】交易者是如何從入門到虧光的？每個人來到資本市場的目的只有一個，賺錢！你和我，還有他的目的都一樣，那麼你是否考慮過你和他們相比之下有什麼優勢？二級市場本身就是零和博弈，有人賺錢必然就有人虧損，你如何確保自己不會成為那個虧損離場的人？導致大眾交易者/投資者大幅虧損的主要原因我總結了以下幾條： 一.重倉交易。 大部分交易者在聽到某某大神因為重倉梭哈某幣種，獲取了巨額利潤的消息之後，內心暴富的強烈慾望開始蠢蠢欲動，心想別人能夠做到自己當然也能，一旦你開始產生這樣的想法，暴負就離你近在咫尺！當然，某些交易高手會採用滿倉梭哈的交易方式，但他們有自己的資金管理和風險控制方案，即使滿倉也符合資金管理規則，並且一旦價格沒有向預期的方向運行，他們會迅速離場，這樣的心理狀態和風險控制方案試問你有嗎？ 二。攤平虧損。 交易者在入場之後，價格沒有按照預期的方向運行，賬面開始出現虧損，交易者不願意接受現實，抱有僥倖心理，利用價值投資，價值信仰，長線佈局等等理論來麻痺自己，使自己陷入越跌越買，虧損加倉的巨大誤區之中，這樣的交易手法會在某些時候讓交易者取得勝利，從而讓你嚐到甜頭，但只需要一次，你就能被市場帶走。攤平虧損，越跌越買的交易方法在中國A股市場廣為流行，被大眾交易者一致認為是正派交易方法，而其他所有交易方法都被視為旁門左道，如果這樣的思維在期貨或數字貨幣市場，很快就會被市場帶走。 三.扛單，不止損。 扛單的風險要稍微小於攤平虧損，但也是使交易者一路走向虧完的重要因素之一，扛單的重要原因是，交易者入場之後，價格開始向反方向運行，交易者依舊抱有僥倖心理，認為市場在之後的較短時間內會向預期方向運行，從而扭虧為盈不主動止跌，導致虧損慢慢擴大，最終只能痛苦割肉或者絕望爆倉了結倉位。據我觀察，大部分不主動止損的交易者在入場交易之前，都沒有明確的交易計劃和止損點位，所以當價格開始向反方向運行的時候，才會不知所措。 四.情緒化交易 市場一直處於無序波動狀態，當交易者看到價格大幅運動的時候，害怕踏空或錯過大幅波動行情，控制不住自己的情緒，迅速追入市場，隨後只要價格開始輕微回調，情緒化交易者就會處於不利的境地，緊張情緒開始主導交易者的行為，入場前交易計劃忘得一干二淨，長期操作下來，賬戶餘額所剩無幾。 五.錯誤信奉某種交易方法。 到了這個階段，交易者已經有了一定交易經驗，並且學習到不同的交易方法，例如各種技術分析理論，投資理論等等，在教學者的強大營銷能力下，交易者把學到的交易方法視為聖經，認為掌握了別人都不曾掌握的市場秘訣，與莊共舞方案，內心產生強烈的自滿。交易者在學習之後，簡單的對某種交易方法進行複盤或測試，就開始依照該方法進行交易，一頓操作下來，才發現賬戶餘額所剩無幾，交易者開始對該方法產生懷疑，慢慢的開始無法再說服自己，從而放棄該交易方法，回到繼續尋找市場聖經的迷途中，走入無限循環的誤區。 六. ...
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【 CPI 數據表現看空，為何市場卻大漲？ 】幣圈也會軋空嗎？美國在上週四 ( 13 日 ) 公布 9 月消費者物價指數 ( CPI ) 年增率報 8.2%，相較 8 月的數據小幅回落，但還是略高於市場，高於預期代表今年已經如此大力度的加息縮表仍然沒有辦法控制通膨，所以加息縮表的力道不會減弱，更不利於股票市場。 但，走勢就是硬生生地打臉了，當天雖然開低，但盤中大漲 5.55%，比特幣也跟隨上漲將近 10%，在我們群內中也有小幣取好奇為什麼會反轉大漲。 當時我的解釋是「 軋空吧，現在漲也沒什麼力道，短線追多的要小心 」( 10/14 15:40 當時尚未下跌 )；後續有人問到「 幣圈做空合約，有嘎空這種說法嗎? 」 的確是沒有，但相同的原理，在幣圈這樣的新金融一樣會發生。 軋空會發生在空頭部位比例要大過多頭部位，簡單來說就是太多人做空。發生當下只要市場走勢急速拉升，就會引發大量的空頭部位回補來助長漲勢。 在幣圈，當有大量散戶在做空時，就容易出現急漲，從多空比數據可以及時觀察，尤其大戶多空比升高時更容易發生。 原理：市場發生讓散戶集體做空的事件，例如出現重大利空消息，當走勢短線反彈，造成強制平倉，平倉空單其實就是買入，所以瞬間湧入需求，造成價格上漲，上漲後引發更多空單爆倉，這樣的連鎖反應造成連串的上漲。 此時有個問題，大家都做空，那第一個價格反彈從何而來呢？ 這類的問題就相當複雜了，要說到每次新手班會提到的「主力思維」，要知道金融市場都是可以操控的，有壓倒性的資金就可以決定市場走向，當主力發現散戶的極端做空，就會知道這之中有「套利的空間」，在幣圈甚至不需要主力來做，交易所本身就可以，也就是大家常講的「插針」，常出現在小時框裡。 最後告訴大家面對軋空的對策，短線平常就要設好止損，軋空不是天天發生，遇到就當運氣不好；長線基本不受干擾，不用擔心。 ----------------------------- 你的讚是幣修持續出文的動力🥰
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BTC/USD關於本輪熊市底部的一些看法~1.歷史比特幣熊市持續時間通常超過400天，目前熊市持續只有300多天，時間上有一定差距。 2.以往比特幣大熊市跌幅跌幅都超過80%，自上一輪牛市高點到現在為止，比特幣的跌幅只有70%多，空間上有一定差距。 3.當前比特幣價格處於2017年高頂區域，該區域存在一定需求買盤，但面對大熊市局勢下的市場慣性，該區域的需求有些微不足道。 4.即使比特幣價格跌至14000美金附近，跌幅也只有接近80%，但如果走勢如此延續，14000美金會對市場慣性起到一定的緩衝作用，對後市底部形成起到關鍵作用。 5.如圖所示，14000-10000美金區間在2018年，2019年，2020年均有明顯的籌碼轉換跡象，因此我們可以大膽推斷該區域存在大量的需求買盤力量，所以該區域需要重點關注。 6.即使價格進入10000—14000美金區間，價格也不一定會在這個區域形成底部反轉，但如果真實發生，我們能夠通過市場動能以及具體走勢情況，來判定底部是否確定形成。 7.至於當前19000附近區域，當下不會考慮任何的抄底或做多思路。
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【交易認知篇】高勝率交易手法VS低勝率交易手法，誰更適合你？我們在學習交易的過程當中，必須弄清楚自己的性格適合什麼類型的交易方式，這樣才能更快的找到屬於自己的穩健盈利之路，目前主流的交易手法主要分為兩大類“趨勢交易和震盪交易”也可以稱為短線交易和中長線趨勢交易，兩者在交易邏輯，系統建設，交易者心理層面，系統執行難易度等等方面都各有千秋，今天我以略知一二的心態來和大家聊聊這個在交易者成長過程中非常關鍵的話題！分析一下它們之間的區別和各自優缺點。 一.成功率/勝率 1.震盪交易：抓取市場短期波動，對短期行情波動必須有比較強的把握度，其入場點位，止損點位，止盈點位都必須比較精準，追求速戰速決。成功率通常在60%以上（專業交易者），偏高。 2.趨勢交易：以市場趨勢為主導方向，對短期波動沒有太大的依戀，對入場點位，止損點位，止盈點位等要求稍低於震盪交易，以趨勢方向長期持倉為主，市場出現趨勢行情的時機比較少，所以成功率沒有震盪交易那麼高，成功率普遍在35%-60%之間（專業交易者）。 結果：震盪交易略有優勢。 二.盈虧比/盈利風險比 1.震盪交易：震盪交易把握的是行情的短期波動，及時止盈止損，短期價格波幅相對較小，獲利空間相對有限，盈虧比不大。 2.趨勢交易：能夠把握住大單邊趨勢行情，追隨趨勢運動方向持倉，能靠大趨勢獲取大額利潤，盈虧比比較大。 結果：趨勢交易在盈虧比方面比較有優勢。 三.交易頻率/交易機會 1.震盪交易：交易頻率比較高，追求快進快出，一周內甚至一天內可以做數十筆交易。 2.趨勢交易：趨勢行情出現的時機較少，操作機會也相對較少，操作頻率偏低。 結果：震盪交易的交易頻率較高。 四.手續費/交易成本（新手交易者一般不會考慮手續費因素，但手續費是老手交易者十分重視的指標，高額的手續費可能會逐步吞噬本金） 1.震盪交易：由於交易頻率偏高，手續費自然比較高。 2.趨勢交易：交易頻率偏低，手續費有明顯優勢。 結果：趨勢交易在手續費方面有明顯優勢。 五.盈利能力/回報率 1.震盪交易：雖然交易頻率偏高，成功率也比較高，但手續費及滑點成本很高，盈利空間相對有限。 2.趨勢交易：雖然成功率低於震盪交易，交易頻率也偏低，但手續費有明顯優勢，不必追求精準點位入場，獲利空間比較大，只要把握住趨勢行情就能迅速擴大利潤，在有優勢的資金管理加持下更是能夠讓資金爆炸式增長。 結果：趨勢交易的盈利能力要大於震盪交易。 六.資金回撤/最大風險敞口 1.震盪交易：交易勝率比較高，在良好的資金管理方案下賬戶整體資金回撤比較小。 2.趨勢交易：交易勝率偏低，經常伴隨著連續止損，資金回撤幅度也較大，但可以通過良好的風險控制和資金管理方案優化。 結果：震盪交易的資金回撤有明顯優勢。 七.執行難度/心態水平 1.震盪交易：追求高成功率是人性的本能，高勝率的交易手法更容易被人們所收受和追捧，執行難度相對偏低。 2.趨勢交易：趨勢行情比較少，很多時候可能長時間沒有交易機會，十分考驗交易者忍耐程度，並且成功率相對比較低，在連續止損和大幅資金回撤的壓力下，新手很難執行，執行難度相對偏高。 結果：執行難度震盪交易有明顯優勢。 總結：追求高勝率交易是人性的本能，但高勝率交易手法不能代表高盈利能力，低成功率交易手法也不能代表低盈利能力，只不過相比之下震盪交易手法更加容易執行，資金回撤相對較小，而趨勢交易手法更加具備盈利能力，也更加考驗交易者對該策略和市場的整體認知。 編輯不易，點贊評論！
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【 非農數據出爐，利好還利空？比特幣近期僅需關注「兩條線」 】非農數據出爐，新增就業人數 26.3 萬人，超乎市場預期，轉鴿派或降息的機會很低，美股各大指數均開低走低，加密貨幣這次的倒是反應比較小，這也很正常，市場對同樣的刺激會逐漸地減少反應，簡單來說就是會麻痺，複雜的說，同樣劇本在市場不能維持太久，會被套利。 從線圖來看，比特幣現在走了一個上升三角形，通常這個型態是看漲居多，但整體大盤不好，會建議謹慎做多。所以這邊的對策跟 9/30 的以太分析 建議接近，紅色三角內的震盪範圍減少交易，這裡利潤不多，隨時有脫離後大幅波動的可能，震盪跟趨勢交易上都不討好。 長線上還是可以看 1. 虛線的下降趨勢線 跟 2. 跌破上升趨勢線 ( 紅線 ) 後回踩續跌，這兩點做空，預計不會馬上發生，就再耐心等待一下。 比特幣跟隨美股市場已經持續一段時間，這也導致最近假日都沒有大行情出現，皆是無聊的盤整居多，正好假日也可以休息一下，減少看盤，多過生活。 預祝大家連假愉快～ -------------------- 你的讚是幣修持續出文的動力🥰
看空
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不穩定的反彈週五加權指數收在 13702，K 線組合形態為夜星，這是屬於空頭攻擊形態，但也可以視為止漲的訊號，這需要搭配指標驗證，如 ADX。目前可以明顯看出 ADX 往下走，代表原趨勢的力道開始趨緩(跌勢收斂 )，同時做了一個牛背離的現象，這裡去做追殺也是需要一點勇氣。 另外，最近三個營業日，不論上漲或是下跌，所有在交易的台指期貨未平倉口數總和在逐日遞減，也就是說多空雙方目前休戰中。就線論線，週五期指夜盤在美國非農數據的導引下跌破 Fib 0.618 (13493)，破底最後防線在 13305，對應到加權指數為 13350。指數預測是不可能剛剛好，總是會多一點少一點。 不可諱言，台股是由美股驅動，同步不一定同調。觀察標普500指數週線走勢，如果以新冠元年(2020)的低點為起點，目前是在回檔 Fib 0.382 (3566) 附近，K 線組合形態為母子，單根 K 線為倒 T，這都是屬於買進或是止跌的訊號。下方柱狀圖為 VIX / VIX3M (恐慌指數 / 未來三個月預期的波動程度)已經在下降，不若九月底時那麼恐慌。 空頭市場的反彈充滿著不穩定性，當覺得平安無事穩定上漲時，就突然送一根長黑棒，如上週五(10/7)就是一例。這也是筆者建議休息一下的原因，因為搶反彈可能會侵蝕到原有放空的獲利，如果非做不可，記得搭配避險部位。
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關於追漲殺跌的一些技巧 - 「如何排除心理因素的影響？」 身為一個動能交易者 我非常高比例的交易都是廣義的追漲殺跌，時至今日我也樂此不疲 出現了下一個 下下一個符合我的規則的追漲殺跌交易 我依然會義無反顧的開倉入場 這當中自然有許多可以深入討論的細節， 今天我們就來著重聊一下很多人放錯重點的大題目： 「心態」 ＝＝ 首先，追漲殺跌作為一種交易方法，很多時候會被普通交易者給污名化、妖魔化 鼓吹著「交易千萬不要追漲殺跌」的門派更是大有人在 但其實一個非常簡單的思考點是 如果追漲殺跌真的是這麼糟糕的虧損淵藪、所有交易者都應該避免追漲殺跌的話 「那麼追漲殺跌的對手盤，應該是穩定盈利的不二法門吧？」 而誰是追漲殺跌的對手盤呢？ -- 摸頂猜底 聽起來是不是不太對，怎麼好像是另一種虧損的淵藪？ 真實邏輯是， 「沒有交易紀律的交易者」非常容易虧損 ， 原因是盈利時候往往小賺一點點就跑、虧損的時候卻非常能扛、甚至屢屢操作加倉補倉 長期小賺大虧之下，無論操作的是哪一種類別的交易，虧損都是理所當然的結果 而這類交易者又時常喜歡操作「追漲殺跌」和「摸頂猜底」兩種交易 因此導致了這兩種交易策略本身很大程度的污名化了。 ＝＝ 而如果想要打造一個追漲殺跌交易系統，關鍵有兩個： 1. 有一套可以在屢創新高的趨勢行情中、持續找到交易計劃的策略 2. 每筆交易用可承擔的風險入場、並且在交易執行上保留讓盈利奔跑、參與趨勢的可能性 留意，這裡就會扣回標題聊到的「心態」這個因素了 你會發現在這兩個關鍵之中，並沒有「心態」的角色 「心態」對於這整件事幾乎只有負面的影響，能夠將這個因子完全排除，對於操作追漲殺跌交易是至關重要的 例如很多人會因為操作追漲殺跌時的心理活動，而草率開倉和平倉， 而理由僅僅是因為「怕它又跌下來、所以賺一點就想趕快跑」，這對我而言是完全不能夠接受的。 以配圖的 UNH 行情為例 其實在過去數十年的多數時間點 如果你願意追漲他、也能順利抱住單子的話 基本上就是個讓人非常愉快的持倉 因此也可以反過來思考 「如果你在他突破 100 元創出歷史新高時追漲買入，有哪些會阻止你抱到現在的理由？ 」 1. 不知道他還能不能接著漲、有盈利了就想要落袋為安 ＝> 對於交易員來說，任何時候我都不需要知道未來會漲還是會跌，因為預測沒有任何意義 重點是創造一個「無論漲跌，都能夠有對應操作方式」的策略 有盈利想要落袋為安是可以的，但「不要全跑」，永遠保留一點尾倉參與趨勢 你會發現很多時候忙進忙出半天，還不如一個好好抱著的尾倉 2. 追漲的單子抱不住 ＝> 這同樣是非常奇怪的邏輯，如果你的出場規則是固定的，那麼任何入場理由對照的都是類似的執行策略 不存在「因為是追漲的交易才比較抱不住」的狀態 例如我任何入場理由的交易，執行策略都是 1:1 半倉 + 追蹤 追漲殺跌也是、低買高賣也是、摸頂猜底也是，抱不抱得住、走不走得出來和我入場的是哪個理由沒有任何直接關係 如果你會有這個毛病，我的建議是你好好地梳理一下你的出場規則 然後「不要讓你的心理活動成為你沒有交易紀律的藉口」 3. 害怕 害怕的根源在於「不願意承擔虧損時的結果」，也就是「輸不起」 而解決輸不起最好的方法 就是一開始就用輸得起的風險入場就好 損了無傷大雅、再找下一筆交易就好；盈利了也不需要驕傲，就是符合規則且成功的交易屬於你的利潤 如果你說，你根本沒有輸得起的風險，你每一把都想要贏!! 那麼朋友，交易很有可能並不適合你。 時至今日在我的交易中 我不會說我毫無情緒波動或主觀的想法 但是我可以很有信心的說 「所有心態、情緒的波動絲毫不會影響我的交易決策」 因為就像前面提到的，早在入場前我就已經想好最差的狀況、以及每一種可能性之下對照的解決方案了 那麼入場之後其實也就是無情的執行而已 哪怕有一點點心情上的波動，也不會影響我的任何交易決策 也只有這樣，才更有機會操作好包括追漲殺跌在內的每一種交易策略！ 共勉之～ 也歡迎大家嘗試發想更多追漲殺跌時的心裡活動，讓我用這篇的邏輯來跟你對話～ Let's see how it goes yo!
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如何透過查看利率來改善交易：第3篇大家好！👋 這個月，我們想探討利率這個話題，什麼是利率，為什麼利率很重要，以及如何在交易中使用利率資訊。這是新手交易者剛開始通常會忽略的話題，因此，我們希望對於期待了解更多有關宏觀經濟學和基本面分析的新手來說，這是一個有用且可操作的系列！ 在我們的第一篇文章中， 我們了解 如何在TradingView上查找利率資訊，以及利率如何在公開市場中波動。 在我們的第二篇文章中 ，我們研究了投資者在投資債券（利率）與其他資產時必須做出的一些決策。 今天，我們將透過三個具體的例子來看看全球投資者是如何理解利率的。 讓我們開始吧！ 正如我們上次提到的，在了解任何地區的利率時，需要關注三個主要方面： 1.) 中央銀行基金利率風險 2.) 通膨風險 3.) 信用風險 首先，讓我們看一下信用風險。 💥💥 信用風險是您可能無法取回您借給某實體對象的錢的情況。對於本系列，由於我們只關注政府債券，這代表著政府不會還錢給您的風險。 經驗告訴我們：在所有條件相同的情況下，實體（公司、國家/地區）為借錢支付的費用越多，他們在投資者眼中的“穩定性”就越低。 接下來，我們來看看通膨風險。 💸💸 通貨膨脹風險是當您的本金可能隨著時間的推移，而失去購買力時，就會發生這種情況，因為通貨膨脹率高於利率。 例如，請看此圖表： 在藍色/白色部分，您可以看到土耳其1年期債券收益率。在綠色部分，您可以看到美國1年期債券收益率。請注意利率的差異 — 土耳其債券支付14%，美國債券支付3%。雖然美國是一個更大、更發達的經濟體（因此“信用”風險較低），但收益率的一些差異歸結為經濟體內部通膨率的巨大差異。 在紅色部分，您可以看到美國的通貨膨脹率，在黃色部分，您可以看到土耳其的通貨膨脹率。假設匯率穩定，隨著時間的推移，土耳其里拉對於美元購買的商品和服務相對越來越少，投資者將要求更高的收益率以防止購買力下降。 經驗告訴我們：利率的方向會告訴你：投資者認為通貨膨脹在一定時間範圍內可能會如何發展。 最後，讓我們看一下中央銀行基金風險。 🏦🏦 中央銀行基金風險是中央銀行可能將基礎資金利率，對您的部位不利時所發生的事情。 請看這張圖表： 它與上次的圖表相同，但我們沒有將通貨膨脹率疊加在利率上，而是將當前的中央銀行利率增加到圖表中。 請記住，中央銀行利率是您從銀行獲得的利率，而不會將您的資金“鎖定”為向政府提供的貸款。 中央銀行利率風險在債券定價中扮演著最重要的角色，正如你所看到的，利率和收益率密切相關，尤其是因為這些只是1年期債券（我們將在下週查看收益率曲線）。 話雖如此，鑑於世界各地的中央銀行通常被授權，嘗試為消費者創造穩定的價格，因此它們的行動往往與通貨膨脹共舞。有時銀行會過度升息並造成通貨緊縮。有時銀行會升息太少，並且會“落後”通貨膨脹（正如許多人認為的那樣）。 經驗告訴我們：利率是中央銀行政策的指標，受多種因素影響，且因地區而異。換句話說 — 利率可以描述經濟的健康狀況。太“高”，代表中央銀行可能已經失​​控。太“低”，則經濟可能停滯不前。這些是概括，但它們是在相對基礎上比較地區的一個不錯的起點。 這些您都已經了解了！從觀察市場的即時走勢中可以學到一些具體的例子和經驗。了解這些動態對於制定更全面的交易策略非常有幫助。換句話說，如果您進行外匯交易，了解國家之間的利率差異，以及利率的潛在驅動因素非常重要。同樣，如果您正在考慮投資一家公司，那麼查看該公司的債券收益率可以告訴您，投資者認為該公司違約的風險有多大。 下週，我們將看看收益率曲線，並了解如何使用該資訊開始預測價格和整體經濟的課程。 - TradingView團隊❤️❤️
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【 崩盤與否，今天或成關鍵 】標普500失守重大支撐，危機迫在眉睫？先說結論：上週五標普 500 又再度跌破前方六月中的低點，下一個關卡在 3,250。今天晚上會是跌破後的第一根，如果沒有辦法快速攀升回到 3,642 之上，就代表真的失守這個支撐大關。 因為比特幣跟美股連動的關係，越來越多幣圈的人在這波熊市，也開始關注總體經濟，或著說大家轉向關注這個有效的「指標」，但將焦點放在美股、聯準會、升息等等的同時，似乎忽略了總體經濟不是只有美國。 歐元兌美元在 500 天內下跌超過 20%，近期最低點來到0.955 : 1，已經跌破一比一大關。歐元區的能源持續上漲，德國的通膨更來到 70 年來最高，英國更是實施了減稅等實施擴張性財政政策，隨時還有烏俄戰爭的攪局，短期內就算沒發生金融危機，至少也是完全樂觀不起來。 從歐洲指數 600 的線圖來看，現在剛好與 2020/3/12 股災的起跌價格差不多，上一次可以在一個月內下跌 38%，這次如果發生黑天鵝又會有多少跌幅呢？當大跌之後又會有多少連環效應，牽連到其他經濟體呢？ 危機就是轉機，遇到大跌也好，遇到黑天鵝也好，那幾乎是敲響了買入的訊號，儲備好現金，熊市會結束在大跌之中。 -------------------- 你的讚是幣修持續出文的動力🥰 本篇按讚突破 40 人隔天就出比特幣分析～
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ETH/USD以太坊階段性雙頂破位，回測有效，目標位1000美金~目前以太坊的價格處於1240附近支撐區，在這個區域存在買盤，價格出現了反彈，震盪，很多朋友或將開始蠢蠢欲動，但個人覺得這個位置更多的是風險 1.當前價格走勢日線級別形成明顯的雙頂結構，並且有效破位，下方的支撐和上方壓力所處的區間很小，價格波動也非常小，但順應趨勢是我們首先要遵守的原則。 2.價格跌破雙頂區域之後，出現了明顯的向上插針動作，表明上方供應相對強勢，這個動作也被稱為回測。 3.如果該區域是以太坊反轉區，那麼價格首先需要上漲至雙頂結構的頸線位上方，目前並沒有看到，不符合多頭預期，沒有理由看多。 4.即使該位置發生向上的上漲，我也只視為階段性反彈，不構成熊市反轉條件。
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2498 宏達電 - 頭肩頂 & 個人預測短期走勢評論 : 1) 宏達電在形成頭肩頂(H&S)后，于今天(26-Sept)向下跌破頸線A。一旦跌破頸線，頭肩頂即形成，賣壓也立即反映在今天的股價，今天單日跌7.89%。 在頭肩頂形成時，左肩(a)的成交量大於頭部(b)，头部(b)由於多空双方大量换手，成交量放大。右肩(c)形成高點時，成交量也稍微放量出貨。右肩(c)高點回落後，成交量呈现持续萎缩的态势。 2) TrendX+ - K線持續盤旋在中期趨勢線之上，但今天已轉爲中期下降趨勢線。 3) DDX+ - K線跌破中期趨勢線，中期趨勢轉爲向下。 4) MCDX+ - 自價格跌破頸線A后，banker bar轉弱。右肩(c)形成時，retail bar平均線 (RMA)就開始逐漸向上，也就是說retail bar在右肩(c)逐漸增加中。 壓力&支持 : R : 頸線A S : 45 +/- 免責聲明 : 以上分析僅用於個案案例研究為目的，而非專業建議。 此分析不提供任何交易建議和買賣。 自負風險。
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不同週期的趨勢不一致如何處理？ 首先要搞懂「觀點」和「交易計劃」的區別！無論是順勢交易者還是逆勢交易者 在交易中只要會關注趨勢，就勢必會遇到不同週期的趨勢不一致所產生的衝突 例如最近的 GBPUSD 日圖毋庸置疑是個創新低的下跌趨勢 但在小級別 15 分鐘圖，反彈逾 400 點也明顯是個上升趨勢 這裡有第一層關鍵的邏輯是「趨勢判定」，當然上述兩個週期都是最簡單的可以用肉眼輕鬆識別的趨勢 趨勢判定的定義每個人愛用的不盡相同，有人用指標、有人用均線、有人憑感覺， 我個人還是喜歡用傳統的高低點 但這完全可以另外開一篇完整的來講，會有點離題，我們就還是先用這個英鎊的例子來聊聊今天的主題 「不同週期的趨勢不一致如何處理」 而這就會扣回我標題講的關鍵，你需要去區分交易中的各種訊息， 是對你的「觀點」有幫助，還是對你的「交易計劃」有幫助。 觀點指的是你看多還是看空，我通常會稱之為 「多頭思路」和「空頭思路」 在多頭思路底下，就會傾向找做多的交易計劃，遇到做空的交易就會傾向跳過 同樣的，在空頭思路底下，就會傾向找做空的交易計劃，遇到做多的交易就會傾向跳過 而如果你沒有觀點、那就是震盪思路，震盪思路一樣可以找低多高空的交易計劃 但是對於趨勢交易者而言，就會更願意去在有觀點的時候，操作符合觀點的交易 這裡又可以扣回一個大家或多或少可能聽過的 「大級別找方向、小級別找入場」； 這句話的“方向” 其實就是觀點、“入場” 其實就是交易計劃。 以我個人而言，我是一個順勢交易者、喜歡從日圖去取得觀點， 所以當我看到英鎊的日圖時，我會因為看到是 「日圖下跌趨勢」 而取得 「空頭思路」。 此時我切換到小級別找入場的目的就是 「找到配合我空頭思路的做空交易」 而當我切換到 15 分鐘圖，發現是上升趨勢的時候，應該如何思考呢？ 簡單來說．常見的做空入場方式不外乎「高空」和「追空」 如果你是喜歡操作低多高空的交易者，你會發現「一定是小級別有反彈，才會有入場機會」 也就是說，不同週期的趨勢不一致根本是偽命題 想要做順勢交易的高空的人，本質就是在大級別下跌趨勢、小級別上升趨勢的情況下嘗試做空 兩者毫不衝突 所以當我切換到英鎊的 15 分鐘圖時，我就會 密切留意有沒有左側的阻力結構、或是新形成的反轉信號 以作為空單的交易計劃，而不會因為 15 分鐘圖是上升趨勢就想要貿然嘗試多單 因為我的觀點一開始就定好了是從日圖得來的，15 分鐘圖發生的任何事，如果沒有改變日圖觀點 那我一樣是只想要做空的 而如果大級別是下跌趨勢、小級別也是下跌趨勢呢？ 那就是「追空」邏輯、也就是我最喜歡的 動能交易 的守備範圍了，當然也可以做交易～ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 整套邏輯是很完整的 但篇幅有限不小心就打 1000 多字了 如果你想嘗試用這個邏輯解決困擾你的「不同週期的趨勢不一致如何處理？」 第一步也很簡單 就是嘗試列出你自己手邊有的武器庫 有哪些分析方法會影響你的觀點？ 又有哪些交易策略，可以給你具體的入場止損止盈的交易計劃？ 只要這兩層邏輯定好，那就永遠不需要再為這個問題困擾啦！ Let's see how it goes yo!
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由Trader_Joe_Lee提供
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破底前的反噬之前有提過，較大的跌勢可能落在10、11月。就週走勢圖觀察，如果以 2020/8/17 為起點，目前已經有效跌破 Fib 0.618 (14298)的位置， 而且是第二次跌破，就非常有機會回到 Fib 0.875 (12811)的位置，搭配 DMI 指標觀察也非常符合這個現象。 近期美股標指已經殺到市寬超賣的地步，股價在 20MA 以上佔比為 2.78；50MA 以上佔比為 4.37；14 RSI < 30，近期應該會有一波反彈， 也應該會帶動台股做一波反彈。但是，不要對台股的反彈過於期待，因為 14298 原本是支撐，現在反倒變成了壓力。同時，日線的中繼缺口 就在 14425-14325 之間，相較於週五的收盤價 14118，空間不是很大就是了。
TWSE:IX0001
由sergexiao提供