往上的震盪整理,等待量價突破神隆追蹤了很久,之前的一個推升段完整抓到細微波脈動之後,
進入了一個會讓人疑惑的橫盤整理,
以波浪的角度來看,很明顯已經不是完整的一組推動,而是一個推升波之後的大規模整理。
也就是從當初的初升段來看,目前暫時定為一個大區間的反彈結構。
反彈走幾波?以波浪來說就是三波。
現階段神隆正在運行的是反彈第二波的大區間震盪,
接下來的下一個價格區間整理應該會是在29.5~32之間。
至於29.5能不能成為支撐?那就要看接下來的往上震盪的量能表現。
大區間的反彈價區會落在哪邊?主要還是看甚麼時候開始有一個推升波出現。
目前的小時線是有這個味道,那麼有機會就是這個B-c成為下一波推升的初升段,
如果大概用技術結構算一下,神隆這波的反彈結構高點應該是會落在33以上,
也就是周線的前波高點。要再往上突破周頸線不是沒有機會,而是需要整體量價與市場熱度的配合。這部分目前都是未知,所以就先暫時設定第一個目標價格即可。
做多的停利點要隨時設定,最好的方式是移動停利。
反而是停損點必須要嚴格執行,尤其是目前結構走出來仍然是一個整理波的前提之下,
如果有追高的,那勢必停損要嚴格執行,否則可能又是一個長達半年的往
社群想法
15/6 黃金下週佈署 - 留意大型通道底雙底能否型成
上週開市價格去到2286停下並型成橫行,由於價格
位於大圖的通道底範圍,當週一美盤上破橫行頂時
,回測橫行頂時短線是個不錯的入市位,但在2315
這個明顯阻力位要減倉或推止賺。
到了上周提及的2315後,出現小型下跌通道和發力
下破,從5M圖可看見下破後的0.618剛好是阻力位,
短線向下可一試,而且有可能向下延續大圖的下跌
趨勢,值博率較高,但到前橫行頂也要做倉位管理
。最終價格沒有延續向下,並升穿2315去到上週高
位2341,之後價格再次回測通道底但並未跌穿前底
2286。
現價2332,從4H圖看,出現HIGHER LOW後, 雖然發
力反彈型成雙底,但要看下週上升力量能否升穿
2342前高位,若有力升穿前高和2353阻力,則大機
會回到更高的位置,但如果這兩個位有力反彈向下,
就會在這型成震盪,到時就留意震盪的頂底來做倉
。
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K.LAM
學習交易的路上,從認知到實作的步驟。事前準備階段:
1. 建立對市場的基本認知。了解市場的基本結構、操作方式和風險特徵是成功交易的基礎,有助於避免初學者的常見錯誤和誤解。
2. 找一個你認可的交易者學習,可以快速提高技能和理解,有助於縮短學習曲線並避免初學者的典型失敗,大幅降低學習的時間成本。
3. 學習交易策略,並盡可能多練習多提問,可以加深對策略運作的理解,並及早累積經驗。
策略練習階段(前期,應佔30%):
1. 對「歷史」進行復盤規劃,好處在於透過回顧過去的交易,可以發現和分析失敗或成功的案例,可以對未來的交易增加信心,也能以此認知到自己的不足或盲點。
2. 在每次規劃時截圖留下紀錄。
3. 在後續無論止盈或止損時更新圖片並檢討。
策略練習階段(中、後期,應佔70%):
1. 在「實際行情」中進行實時模擬規劃,並善加利用交易所的「模擬金」,可以在真實市場環境中進行實時測試,以零風險的方式操作,是學習和增進策略執行的(可能)有效手段。
2. 在每次規劃時截圖留下紀錄,有助於事後分析和反思。
3. 在後續無論止盈或止損時更新圖片並檢討,前後對比便能夠清晰地看到每個交易的執行情況和結果,以
6/11 黄金终于到了布局空单的最佳时机 (大非农意外的好,中国官方意外停止购买黄金? )上周5,大非农表现良好,降低降息预期,同时,中国人行也在上周5宣布停止购买黄金,表明目前黄金价格太贵,也结束连续18个月购买黄金的状况,被视为最大的主力退场,黄金出现明显的下跌。
分析认为,技术面与基本面都得留意,可关注以下内容。
技术面:
黄金日级别已经有明显的头部形态 (M头),最重要的颈线位置为2277~2280 ,若是顺利被跌破,黄金继续下行的风险会加剧。
基本面:
本周三有CPI通胀数据、周四的美联储利率决议,都是非常重要的数据,目前市场都没有办法太好预测这次的状况,原本以为就业会不好,但非农公布意外出色。
若是CPI也表现不好,通胀比上个月严重,那美联储恐怕难以在9月降息,黄金大跌的概率就会大大升高,这要务必小心。
综合技术面与基本面来看,黄金可选择跌破颈线追空,或是更保守的等待明晚CPI公布后,再来选择方向下单。 (建议仅提供参考,请谨慎交易)
2049上銀,周圖2618型態(雙底+0.618回檔)疊加日圖看漲塞福型態需求區域基本面
根據優平台提供法人整理報告
短期展望
訂單能見度提升:訂單能見度從2023年底的1.5個月提升至2024年初的2.53個月,部分產品規格甚至達到33.5個月。
價格折讓縮減:隨著訂單逐步增溫,產品價格折讓將縮減,有利於毛利率提升。
半導體、航太、基礎建設和自動化應用動能佳:這些領域的需求回升,帶動訂單能見度提升。
營運回復正成長:2024年營收預計年增10.25%,毛利率有望回升至30%。
產線加班生產:2024年3月起產線加班生產,預期24Q2營運有望逐季復甦。
短期成長性評分:8/10
長期展望
2024年全年營收正成長:預期2024年營收較2023年成長,毛利率回升幅度則要視接單及稼動率變化。
產業循環趨勢樂觀:前兩次產業循環高峰在2017/2018、2021/2022年,預期2025年成長。
區域別成長預期:
歐洲:2024年量會比2023年成長。
大陸:2024年初轉好,全年狀況平穩。
日本:預期2024年下半年需求回復。
台灣:大型設備需求不錯,中小型標準機需求較弱。
東南亞:成長不錯,未來會持續成長的區域。
新廠房投產:台中工業區新廠、雲科三廠、義大利廠產能於
[歷史回顧] [楔形 型態] 2024.2月-5月在技術分析中,楔形是一種常見的形態,楔形分為下降楔形和上升楔形,用於預測價格的未來走勢。
1. 下降楔形(Falling Wedge)
2. 上升楔形(Rising Wedge)
本文主要以比特幣於
2024.3月中-2024.5月
2024.2月-2024.3月中
各段時期的行情為案例,介紹楔形的主要二種型態
_______________________
下降楔形(Falling Wedge)
特徵:
形態:下降楔形由兩條向下傾斜且逐漸收斂的趨勢線組成。上方趨勢線連接一系列逐漸降低的高點,下方趨勢線連接一系列逐漸降低的低點。
趨勢:通常出現在下跌趨勢中,預示價格可能會反轉向上。
成交量:在下降楔形形成期間,成交量通常會逐漸減少,並在價格突破上方趨勢線時明顯增加。
交易信號:
確認形態:識別出價格形成了兩條向下收斂的趨勢線。
等待突破:當價格突破上方趨勢線時,通常預示價格將反轉向上(買點1)。此時成交量應明顯增加以確認突破的有效性,而較保守作法可以等買點2在買進。
目標價位:目標價位可以通過測量下降楔形的高度(從最高點趨勢線往下到最低點趨勢
ADA 慣性劇本個人覺得 ADA 目前還在走歷史的慣性劇本,首先可以觀察到過往的第一個W底,在突破W底的頸線(黃色虛線),出現了回踩然後洗破頸線(黃色虛線)接著盤整突破上攻。
首先使用斐波那契擴展可以發現從(紅色箭頭)第一個)W底的右腳(A點),抓到突破頸線的高點(B點),最後連到(C點)盤整的低點,突破後會發現分別打到斐波那契(0.786、1.414、1.618、1.786)四個位置出現阻力,最後在1.786開始一路往下跌。
目前我們在第二個W底,也就是突破W底頸線(藍色虛線),回踩然後洗破頸線(藍色虛線),接著盤整等待突破上攻,一樣用斐波那契擴展抓(綠色箭頭)第二個W底右腳(A點),抓突破頸線的高點(B點),假設目前的盤整低點在(C點),其實會發現很像在走過往的慣性,如果真的要走過往的劇本,目標價格可以抓右邊的斐波那契擴展(1.786)的位置約在3.65美元的價格,但大前提是還沒有跌出新的低點。
不用猜,如果價格能不跌出新的低點且價格能夠突破第二個(B點),那我認為非常有可能會走過往的劇本,如果沒有我們就重新規劃,
(以上個人淺見,不構成任何投資意見)
8/6 黃金下週佈署 - 留意關鍵位反應,短線找機會做回調波
上週一價格跌到2315後反彈,15M圖看到價格在下
跌通道底反彈並造了一個小橫行的假突破,短線的
話是一個不錯的機會,目標可先看跌段的0.618,亦
是小橫行1:1距離。
週二美盤再次在2315反彈並升到上週提及的2375阻
力位,由於大圖早前的下跌力量強勁,所以這位置
若出現力量反彈,延續下跌的機會會大增。最後週
五出了假突破並回測橫行頂後便急速向下,頭關看
前底,因為大機會延續大圖趨勢,所以可以留多些
倉位看更遠。
現價2293,從日圖看下跌力量強勁並延續早前的下
跌趨勢,雖然破底機會較大,但都要看關鍵位2280
(大圖前底),若在細圖有力反彈,短線可先當回調
做一波,目標可先看2300/2315。
若直接跌穿2280並回調力弱,則中長線可留意阻力
位有否出現向下動能。
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春天將至??6488環球晶基本面
根據優分析平台法人提供報告
短期展望
12英寸裸晶圓需求:預計2024年第2季度開始,尤其是來自DRAM客戶的需求將持續增加,並在2024年下半年顯著增加。
8英寸裸晶圓需求:2024年第1季度需求疲弱,但應該在2024年第2季度有所增加。
人工智能需求:非常強勁,個人電腦和智能手機的需求應該在2024年下半年增加。
庫存調整:預計2024年第1季度客戶已進行大部分庫存清理,從2024年第2季度起月增銷售動能改善,並從2024年第3季度起恢復年增。
毛利率:2024年上半年毛利率保持在33-34%,下半年應該會大幅跳升至約39%的水平。
營收預期:2024年第1季度銷售表現較弱,但預計在2024年第2季度會出現季增,並在2024年第3季度恢復年增。
DCF價值折現預估
根據個人依據法人提供的預估訊息計算給的低估觀點
長期展望
12英寸原始晶圓收入:預計2025年/2026年從2024年的61%增加至約62%/64%,得益於美國新建工廠的產能。
毛利率:預測2025年/2026年從2024年的低點36.4%恢復至39.4%/40.0%。
資本支出計劃:3年1000億新台幣
精确把握交易时机:通过移动平均线定义入场和退出策略歡迎來到我們的教育系列「 精華基礎 」第三期。在這一系列中,我們將幫助您在基礎概念上實現一致性和紀律,為長期成功打下堅實的基礎。
今天,我們將探索如何有效且持續地使用移動平均線來提升您的交易表現。
移動平均線:動能與均值回歸
移動平均線是一個簡單而堅固的指標,可以用來衡量市場的動能水平及其均值回歸水平。
動能: 僅僅通過觀察價格與移動平均線的關係,以及移動平均線的斜率,就能大致判斷出市場的動能。價格是在移動平均線之上還是之下?價格與移動平均線的距離有多遠?移動平均線的斜率是上升還是下降?這些簡單的觀察可以用來構建堅實且客觀的規則集,以定義交易進入和退出的時機。
例如:在下面的標普500日線蠟燭圖例中,我們可以看到9周期指數移動平均線(EMA)呈上升趨勢,並且與21 EMA拉開距離——這表明市場具有強勁的動能。然而,價格現在與兩條移動平均線的距離已相當遠,這表明市場可能易受利潤回吐的影響。
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
均值回歸: 當市場處於趨勢中時,它會從動能期週期性地過渡到均值回歸期。移動平均線為價格從趨勢高點回撤的幅度提供了一個動態基準。
黄金价格波动中的投资机会与风险 2024-06-06XAUUSD近期交易中表现出震荡波动,日内37差价波动范围。
价格经历了明显的上涨趋势,并在特定阻力和支撑位之间波动。
价格在还在大周期上涨通道内波动,表明可能会继续在当前范围内移动。
XAUUSD近期价格在上升通道内波动,主要支撑位在2332.11和2319.20,阻力位在2386.97和2374.00。
RSI指标显示中性偏上
点位参考范围:
支撑位:2332.11, 2319.20
阻力位:2386.97, 2374.00
价格在一个上升通道内波动,该通道的上限和下限分别在2400和2280左右
看涨趋势:
若价格突破2386.97的阻力位,可能会继续上行,目标价位在2420附近。
看跌趋势:
若价格跌破2332.11的支撑位,可能会继续下跌,目标价位在2280左右。
本周金融事件
美国非农就业数据发布
美联储主席讲话
欧元区通胀数据
中国贸易数据
英国央行利率决议
美国CPI数据
欧佩克会议
德国IFO商业景气指数
日本央行货币政策会议
澳洲联储会议纪要
【RTA加密貨幣行情分析-BTC】6月聯準會縮表開始減緩,多頭趨勢延續就看本週BTC上週維持了一週的橫排震盪,一整週震盪區間維持在67000上方和70000下方,最後在68000附近交割。上週BTC價格運行的區間剛好和五月交割的期權阻力區間重合(上週期權持倉分佈給出的信息是:價格是有概率在65000-70000之間做震盪),5月份是期權賣方獲勝。
6月份是對於多頭來說是比較關鍵的一個月份,首先從圖表和BTC ETF數據上觀察,要知道多頭趨勢講究的是連貫性,價格既然能觸及70000上方且BTC ETF已經維持了兩週的淨流入,說明有形成日線等級及以上多頭趨勢的基礎。雖然上週BTC ETF有淨流入金額有一定減緩跡象,但是可以確定的是現在由BTC ETF導致的現貨供應是不存在的。
上週五是BTC選擇權的月交割日,在BTC ETF淨流入有一定減緩的情況下,維持相對高位的震盪是合理的。但在本週的初期,對於多頭的考驗就比較大了,在上方沒有資金壓力的情況下,只要需求足夠,就能誕生創造出左側新高的多頭趨勢。
6月對於多頭來說,另一個關鍵點是聯準會縮表的減緩。 6月,聯準會將繼續減少其持有的美國國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券,但將放緩減持速度,減緩縮表可以幫助市場更平穩
標普500指數形成兩種主要形態,投資者應如何應對?在過去的七個交易日內,標普500指數形成了兩種K線形態。由於這些形態彼此直接對立,讓我們來探討一下在接下來的幾周內哪種形態更有可能占據主導地位。
從大局開始
在分析具體的價格形態之前,先放大價格圖表並從大局入手總是有益的。當我們這樣做時,我們可以看到自2023年秋季以來,標普500指數一直處於上升趨勢。
在四月份出現深度回調後,標普500指數在五月份重新恢復了這一上升趨勢——重新測試並短暫超過了三月份達到的高點。這些高點標誌著標普短期健康的關鍵水平。
標普500日線圖:放大觀看
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
兩種相互矛盾的價格形態
縮小到日線K線圖,可以看到在過去的七個交易日內,標普500指數形成了兩種相互矛盾的價格形態:
1. 看跌吞沒形態: 5月23日,標普500指數出現了一個大的看跌吞沒K線,吞沒了之前五天的交易區間。這個看跌吞沒形態的頂部現在代表了市場的一個關鍵阻力位。
2. 看漲吞沒錘子線形態: 5月31日,標普500指數形成了一個看漲吞沒錘子線形態。這種強大的形態是看漲吞沒和看漲錘子線形態的混合體。這個形態的低點現
黃金走勢 03/06 - 調整繼續 本週將下試2300以下國際金價自前週失守2380支持後,上週進入調整橫行狀態。週一美盤反彈出高位2358(1)後,全週價格整體在2320-60(2)區間內震蕩。週五美公佈核心通脹數據(PCE Price Index)顯示每月通脹在上月放緩,金價即時再彈至全週高位2358附近,但買盤一閃即過,空單及獲利平倉盤隨即出現,週未前收盤在2326水平,貼近全週最低。近期芝交所(COMEX)每日公佈的未平倉合約(Open Interest)顯示,黃金期貨合約未平倉合約自前週美國公佈聯儲會議記錄後,出現明確的獲利平倉。合約由公佈前高峰約53萬張回落到上週五約46萬張,是自從黃金3月初突破前高位2080後首次。反映資金正在徹離,回調到那個價格再重新入市仍有待觀察,但短線應以沽空為主,目標在上次低位2277或更低。
1小時圖 - 黃金現時仍在2320-60(2)區間內,2318-28(3)的支持區間繼續有效。未來48小時只要能將2320附近的買盤(多單)清除,短線沽空目標可定在2300-05(4),若繼續往下,第二目標可定在2280-85(上次低位附近)。
日線圖 - 自從失守2380及上升支持線(7)後,金價已進入
【RTA加密貨幣行情分析-BTC】67000是多頭本週在日線級別必須站上的位置在上週三藉由美國CPI影響,BTC的日線級別出現了關鍵的定性K,在日線級別收出了一條大陽線。對於現在的日線等級的多頭趨勢來說,61000已經是不能再觸及的位置了。
多頭趨勢講究的是連貫性,特別是在當前週線級別的MACD剛剛誕生了死叉的情況下,如果要馬上誕生一筆新的日線級別及以上的多頭趨勢,本週的上漲動能的持續性比較關鍵。多頭必須在本週交易日讓日線收盤上67,000以上。
我在5月6日的分析中預期是5月中旬前後要展現多頭力量,上週三的陽線就是一個明確的信號。站在多頭趨勢延續性的角度上,第一、後市有機率走出一個日線級別以上的多頭趨勢;第二、59500附近成為了一個近月內難以跌破的強力支撐位。
5月6日分析:
現在BTC潛在供應力量就來自BTC 現貨ETF的贖回,因為美國 ETF屬於現金模式,一旦出現大額贖回,那麼肯定會誕生現貨的拋售。可以觀察到的是,上週價格在61,000附近的時候,BTC ETF整體的資金流量並沒有出現大額流出,價格始終無法跌破左側的低點。上週三開始,BTC ETF開始大額流入,在也是上週出現日線級別定性K的原因。
我們知道,在今年2月43000開始的上漲,
NQ, 0520 - 0524 週規劃, 2024(ICT觀點)// 價格元素觀察:
在上週價格受到數據事件影響,進一步推升,讓區間繼續擴大( 0 - 1 位置)
- 溢價區( 0.5 -1 位置)產生兩個日級別 FVG(藍色)
- 折價區(0 - 0.5 位置)產生日級別、週級別 FVG(橘色)
- 平衡區(0.5 位置)產生週級別 FVG(橘色)
// 劇本推測:
如果價格要推升,那麼目標為 PWH,後續再隨機應變。
當前會先看價格回調,則先觀察 0.5 的週級別 FVG,產生小及別的結構反轉,找做多機會。
需特別注意,0.5 位置不能被實體 K 跌破,若跌破就形成日級別的結構反轉,那麼 0.5 下方的看漲 FVG 也不再有效。
另外,在到達 0.5 1W FVG 前,當跌破 4H CHoCH 位置,可以找小級別回踩的空單機會。
總結,目前是抱持看跌的偏見,而日內以 PO3 來思考當沖做單的機會。
// 交易日規劃
本週應該無特別需要注意的 Red Folder 事件,規劃如下:
- 週一:習慣不交易
- 週二:交易
- 週三:交易
- 週四:交易(事件:Unemployment Claims)
- 週五:交易























