近期隨著美元轉弱台幣升值,台股隨即來了一波強勁的走勢,是否有可能延續下去?不妨直觀市場的走勢進行分析,免除外在雜音才是最好的方式。 一個多頭走勢必須是過前高,以黃金切割率判斷,要過前高 15152 (A),必須先站上 15000。其次,再過15087,才有可能挑戰 15475 (B)。換言之,15000-15087 是一個密集壓力區間。 以年線(200 MA)的角度觀察,週五(1/13)開盤後,隨即挑戰年線。目前台股站上年線的股票不到四成,短期之內指數要挑戰年線的成功率不大,即使靠著權值股挑戰成功,籌碼面的不配合,也撐不了多久。 2022/12/6 有一個長黑向下跳空缺口(14955-14969),不是不可能回補,但也沒必要拿著台幣去賭這種問題。 是不是買在最低點不重要,買在安全的位置才是最重要的。在此預祝各位新春假期愉快。
評論 : 1) TrendX+ - 中期趨勢線已轉為紅色(中期下跌趨勢),K線已經在趨勢線下漫游 2) DDX+ - 在25/8,中期趨勢線已轉為紅色(中期下跌趨勢),如果向下跌破零則下跌趨勢確立 3) MCDX+ - 此時仍弱,無法突破50%的分界線,並在23/8 banker bar轉弱,retailer bar也再次出現 4) 台灣加權指數在下降旗形形態下方突破向下,請參考 5) 加權指數在月線也在六月向下突破上方頸線,下一站應在12517點左右 免責聲明 : 以上分析僅用於個案案例研究為目的,而非專業建議。 此分析不提供任何交易建議和買賣。 自負風險。
週五(12/9)大漲 150 點,還是無法扭轉短線下挫的問題,加權指數、金融指數 5MA 10MA 呈現死亡交叉,最佔權值的電子指數 5MA 20MA 呈現死亡交叉。所有在交易的台指期合約,未平倉口數驟減 3,739 口,漲勢的續航力有限。 倘若下週一收盤未能站上 14848,則 5MA 20MA 做死亡交叉,下週二、三開始,加權指數 < 10MA < 10MA 扣抵。 目前處於箱型格局,且 20MA > 50MA 呈現黃金交叉,指數操作建議空手觀望,或許會是比較合適的做法。 下方柱狀圖分別為「電子指數 / 加權指數」、「金融指數 / 加權指數 」 目前的美股對台股沒有任何助益,阻力倒是不小就是了。以 QQQ Top 10 為例,僅微軟、臉書、英偉達三檔在月線(20 MA)上方。
11月將近2000點的彈升,原本長線崩跌趨勢中斷,但這也不代表未來開始一路向上,密集壓力區在15050-15276 之間。惟長線價格慣性依然往下,震盪會比較激烈,12月收盤跌破 13470 長線跌勢重啟。 11月期指結算後,電子類股成交量能逐日遞減,最近八個營業日低於六成,所以指數走勢渾屯,10個營業日漲幅僅2.35%,不似從13000點彈升時走勢犀利。 雖然漲了2000點,距離中線翻多還差一步,至少等 +DI 穿出 ADX 後才有機會。是不是買在最低點不重要,重要的是起風時要在風頭上。 短線上,RSI 已經出現小幅度的背離, MACD 柱狀圖開始收斂。恐慌指數在11/28 跳空而起,是要留意的地方。
台指期回調的新聞提要: 1) 巴菲特Q3買爆台積電...散戶雀躍不已 2) 美股通膨下跌9.1到7.7...道瓊指數大漲20% 我來說說我的幾個看法: 1) 新聞是非常滯後的資訊,你知道了大家都知道了。 巴菲特買台積電的新聞,讓許多散戶相信這是台積電/大盤的「底部」 這些想抄底的人會融資槓桿做多、或借錢攤平現貨 而止損會設在哪裡呢? 12600與12100的支撐下方會有散戶低價賣出的意願,主要來自於止損訂單 這些「底部」的下方存在著賣方流動性(Sell Side Liquidity)正好可以協助聰明錢平倉空單 2)...
台股加權指數在一連串的爆炸性彈升之後,造成短線乖離過大,以週五(11/18)收盤價而言,距離月線(20MA)超過1000點;距離季線(50MA)超過800點。 目前能預期的走勢就是以橫盤或是下挫的方式修正乖離,就最近幾日盤中觀察,每當12月期貨指數跌破14400時,14300之下的選擇權賣權沒什麼大的波動,暫時認定橫盤機會較大。 中線反彈能否成局呢?下週收盤若是以長紅突破 14620,中線反彈就有機會成局。反之,如果週收盤是小黑K,這就要有點小心了。 -- 下方柱狀圖分別為「電子指數 / 加權指數」、「金融指數 / 加權指數」。
前篇文章有提到,指數跌破月線,可是超過半數以上的上市公司股票站上月線,未來有挑戰月線的機會。 今日(11/11)加權指數站上季線(50MA),可是不到五成的股票站上季線,加上今日的強攻是靠著百大權值股(漲跌家數比 91.8%),整體上市股票漲跌家數比卻是不到七成。 整體上市公司股價站上月線的比例在緩步下降,有些股票已經開始在回檔了。 另外,目前加權指數與月線正乖離超過7%,雖然不是說一定就會大幅拉回,要再連續上攻的機會不大。 -- 就基本面而言,目前美債長短息息差倒掛,未來經濟有很大的機會衰退,不會因為連續強彈而有任何改變。
歷經二週的整理,台股指數始終沒有像樣的反彈,原本預期中的反彈似乎有了一點樣子,本週五(10/28)出了攻擊量能後,就來一根黑 K。按照以往的經驗,反彈應該已經結束,未來最好的情況也大概就是持續整理。按照目前的成交量能,如果持續橫盤整理,終究會有撐不住的時候。 距離十月收盤僅餘一個營業日,如果沒有意外,在步入11月後,12M EMA 與 26M EMA (M=Month)正式做死亡交叉,美股納指、納指100、費半也是,也就是說長線開始正式走空。短線或許會有起伏,而不會改變趨勢。 按照美股納指最近反彈的特性,只要超過 26D EMA,大概就是一個高點,週四納指形成了夜星的形態,若是週五晚上盤勢不佳勢必帶動台股週一開低,如果一次跌破 12698,下方是沒有任何技術性的支撐。 空頭市場裡,多頭訊號不一定靈光,空頭訊號可是敏感度很高的。
台股加權指數含電子指數似乎又做了一個菱形的態勢,且 RSI(6, 12) 與 ADX 持續呈現牛背離的狀態。在形態還未成型之前還是保守為宜,就算未來真的是菱形,在打底之際絕對是充滿了震盪,沒有必要去參與這個冒險。 觀察台股加權指數週線,如果以2020年為起點,目前在 Fib 0.5 附近整理,又面臨前波交易密集區,似乎找到了支撐。然而,價格慣性還是往下進行中,需要非常大的力量才能扭轉劣勢。 週五美股反噬了週四大部分的漲幅,觀察週線走勢也與台股類似,台股是驢還是馬,未來兩週應該會見真曉。 -- 週五(10/14)盤後,台股上市公司股價位於年線(200 SMA)之上佔比約為 15%;位於季線(50 SMA)之上佔比不到 10%,算是處於嚴重超賣的階段。
週五加權指數收在 13702,K 線組合形態為夜星,這是屬於空頭攻擊形態,但也可以視為止漲的訊號,這需要搭配指標驗證,如 ADX。目前可以明顯看出 ADX 往下走,代表原趨勢的力道開始趨緩(跌勢收斂 ),同時做了一個牛背離的現象,這裡去做追殺也是需要一點勇氣。 另外,最近三個營業日,不論上漲或是下跌,所有在交易的台指期貨未平倉口數總和在逐日遞減,也就是說多空雙方目前休戰中。就線論線,週五期指夜盤在美國非農數據的導引下跌破 Fib 0.618 (13493),破底最後防線在 13305,對應到加權指數為 13350。指數預測是不可能剛剛好,總是會多一點少一點。 不可諱言,台股是由美股驅動,同步不一定同調。觀察標普500指數週線走勢,如果以新冠元年(2020)的低點為起點,目前是在回檔 Fib 0.382 (3566)...
自9/21貼文「跌勢擴張」至今已下跌將近千點,就日線而言已經出現三個缺口,今日K線為實體長黑K,且距離月均線(20MA)將近7%。就市寬來看,目前上市公司股價在20MA之上不到5%;在50MA之上不到15%,是應該有機會做個反彈,但個人建議淺嚐即可,甚至不要理會,等到下次空頭發動總攻的時候再進場。 如果真的有反彈,通常是以中繼缺口為上限,也就是 14424-14325 為界限,界限是一回事,會不會來根本沒人知道。另外,目前 ADX 還不到30,不要對這個反彈有過高的期待,即便有也會走的很辛苦,更何況下檔也找不到任何支撐,如何設定停損點都是問號。 週選擇權價平和與上週差不多,可以預期未來一週的走勢也會震盪激烈。休息一下,或許是最好的應對方式。
之前有提過,較大的跌勢可能落在10、11月。就週走勢圖觀察,如果以 2020/8/17 為起點,目前已經有效跌破 Fib 0.618 (14298)的位置, 而且是第二次跌破,就非常有機會回到 Fib 0.875 (12811)的位置,搭配 DMI 指標觀察也非常符合這個現象。 近期美股標指已經殺到市寬超賣的地步,股價在 20MA 以上佔比為 2.78;50MA 以上佔比為 4.37;14 RSI < 30,近期應該會有一波反彈, 也應該會帶動台股做一波反彈。但是,不要對台股的反彈過於期待,因為 14298 原本是支撐,現在反倒變成了壓力。同時,日線的中繼缺口 就在 14425-14325 之間,相較於週五的收盤價 14118,空間不是很大就是了。
下降週期 大於10天 -8% falling cycle -8.0% more than 10 days. ================================================================================================================================================================== 此數據為機器人分析。 根據亞當理論分析歷史趨勢(20移動平均線/60移動平均線/120移動平均線/240移動平均線),估計未來 10 天的趨勢。 白線為機器人預期價格,上下橫線為止損止盈價,無財務根據,結果僅供參考。 This data is analyzed by robots....
今日加權指數收在 14658,盤中最低點在 14522,這個位置距離月線 -3% 多一點點。處在收斂格局的當下,去追殺就有點辛苦了。 日線 K 線組合形態為夜星,指數 < 10MA < 10MA 扣抵,但因為目前處在收斂格局,研判震盪往下的機率偏高。單 K 雖然收長下影線,可是位於均線下方,與上方均線負乖離也不大,在實務操作上沒什麼具體效用。 與台股指數正相關最高的費半指數,在沒站上 2793 前,價格慣性是往下,納指則是在 12077。美國10年國債孳息利率一直在 3.356% 上下遊走,這是過前高的徵兆,債息高不利於高科技類股,也就是電子類股中的半導體。 註:外資選擇權賣權未平倉金額約七億多一點,是近二個月最大。