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交易心理學

因果交易交易這行為跟因果有著重要的關係，不成功的交易者總是執著的能賺多少、行情哪邊是最低點、賺到魚頭跟魚尾，但其實交易如果把這些行為寫成交易策略就會發現，虧的次數遠大於賺的次數，加上心態上的不周全，再賺的時候會覺得有賺到就爽了，所以就形成了一種惡性的因果。 這就是為何成功的交易者追求的穩定，只要穩定的獲利，持續地把獲利加碼，基本上財富自由只是遲早的事。 所以交易前應該要思考著，在以後的100次甚至1000次的交易一直維持著當下的這行為是否會是個好的成果(當然大部分人會覺得怎麼可能知道真實的情況如何，但大量的回測是可以解決這問題)，這樣遵守自己交易策略的意願就會壓過個人對金錢的慾望和不理性。 這或許是個控制自己不亂爆衝做出後悔決定的好方法。 個人覺得，只要心態正確，在youtube上隨意找的技術分析，在經過回測確認，基本上就可以財富自由了 PS: 不一定要是技術分析或電腦量化交易，籌碼、基本分析、主觀交易.....，基本上都ＯＫ，記得大量的回測就行了，我只是偏好技術分析而已
CME_MINI:NQ1!教育
由godtomanne提供
如何避免不必要之虧損?!相信很多人都經歷過扛單 想要避免一部份虧損 並忽視風險去選擇自己無法掌握的交易方式 而損失更多甚至導致爆倉 那如何避免及克服呢 風險管理 是每個交易者必掌握的 大賺 小賺 不賺不賠 小賠 在可預估之風險中去操作 避免極端行情或判斷錯誤的情況 沒有任何交易是百戰百勝的 所以嚴格止損及移動套保 是交易中非常重要的策略 當價格抵達第一目標價位時 止損移動至開倉價位 甚至更高一些(手續費) 若行情不如預期 下跌打到止損 形成不賺不賠的情況 保住本金比什麼都還重要 不要嘗試扛單 形成本金無法使用 時間成本上的消耗 及不可預估的高風險 無計劃不交易 拒絕追漲殺跌
教育
由Falco_Lai提供
儲蓄利率居低不上的可見因素和解藥　　各位儲蓄族或許會想：中共隱瞞冠狀病毒疫情，藉此搞爛全球經濟，然而主要央行不但沒有好好利用手上的工具制裁中共（跟人民幣打利率戰，透過利差促使人民幣貶到廢紙），反而實施降息寬鬆，肥了打死不降息的人民幣。問題到底出在哪裡？ 　　我聽了新聞報導和央行的發言後，覺得問題出在人們的消費習慣，借錢買高等教育、借錢買房子、借錢買非必要消費。 　　當多數家庭都負債，低利率就成為民意，渴望通貨膨脹使欠的錢不值錢成為民意。 　　要如何挽救人們的儲蓄習慣，提升人們對借錢消費的風險意識呢？ 　　極權貪腐才會鼓勵甚至強迫人們花錢借錢。極權貪腐就是希望人們鷸蚌相爭，背責背債，難以翻身，然後他們又把人們的債息用在更嚴重的極權貪腐上面。比如說某銀行借你房貸，然後那間銀行又把房貸的本利拿去炒高房價、地價和股價，之後買房的人就要支付更高的房價、申辦更多的房貸，不斷循環下去。而極權貪腐政權呢？則會巧立名目徵收各種稅費，比較容易想到的就是提高稅率、增加稅目和要求國民參加各種保險。那些稅收和保險費不見得會用在改善民生的建設以及國民的保障，可能會被用在更嚴重的極權貪腐。 　　為什麼會想借錢買房子呢？我認為是 fomo ，害怕錯失接下來的房價上漲。銀行和賣房子的人會告訴您：如果現在不買，房價繼續上漲，上漲的幅度可能會超過您的稅後收入。事實上房價不一定只會漲，畢竟房子本身會折舊。買到相對便宜的房子有兩個方法。第一個是犧牲一點生活機能，那些地點可能相對安靜，您也可能因為生活機能沒有那麼好，懶得去消費。第二個方法是鎖定那些想賣房子，但是屋主房貸還沒還清的標的。這裡又是一個 fomo ，屋主害怕錯過結束房貸利息和房屋折舊兩項損失的機會。這個時候要求降低房仲佣金或許就能成交了。而借錢買房子還有什麼缺點呢？除了剛剛提到想脫手的時候可能沒有好價格之外，就是在職場上待遇的風險。因為老闆如果知道您有房貸，可能會要求您在公司做更多工作，而加薪的幅度也可能會遜於預期，因為老闆知道如果您不認真工作，您就會面臨房子和就業兩頭空的困境。銀行打電話問我要不要借錢，我就老實跟銀行說貸款可能衝擊職場待遇這項顧慮。 　　高等教育的部分，我覺得如果負擔不起就不要勉強，根據自己的興趣學習一技之長，選擇競爭沒有那麼激烈的行業。比如說我的興趣是設計遊戲，所以我就去學習寫程式。你看我在「加密貨幣想法」這個網站也發表了一些腳本。其實寫程式的工作不難找，只是問題在會不會常常遇到難以解決的問題，需要花費更多時間。極權貪腐就是希望人們在「讀書考試」這方面鷸蚌相爭，化學、生物、歷史、地理等考試的內容在日常生活中不見得會用到。還沒成年就陷於讀書考試的競爭環境，擠壓到休閒娛樂和學習一技之長的時間，各位可以想想看值不值得。各位都來到這個網站學習和研究從交易市場賺取價差的方法了，各位對「機會成本」、「盈虧比」、「小賺大賠」這些詞彙有一定程度的認知。剛才我說了讀書考試擠壓到休閒娛樂和學習一技之長的時間，這就是機會成本。考上有興趣的科系、或者品質好、或者學費低的學校不容易，這就是盈虧比偏低、小賺大賠。擁有工作技能，或許不需要很高的學歷就可以有工作機會，所以衡量學習一技之長和讀書考試，各位可以想清楚之後做出選擇。 　　非必要消費的部分，我覺得要麻煩各位不要急於享受了。一樣，從「盈虧比」的角度來分析。服裝、鞋子、背包、電腦這些物品，買來之後打算用多久？我們該如何珍惜它們，使它們能夠陪伴我們更長的時間？說句笑話，如果一台電腦的保固期是兩年，而您用了六年才需要換電腦，那麼購買這台電腦的「盈虧比」就是3了。旅遊則需要面對塞車、不在預期的支出（例如門票和停車費）、消費糾紛、小偷等等。而隨著網際網路的普及，免費的資源會越來越多。比如說price action各家講的都差不多，不必再花大錢去上課。寫程式、美食和保健的知識可以在信任的網站中查詢。想看文學作品可以到圖書館，花錢買書而全家人只看一次然後就放在書櫃堆積灰塵有點可惜。如果您想要進一步省錢，網路上有各種省錢的技巧給您參考，這部分就看各位的偏好了。 　　以上說了避免過度消費產生債務的方法，避免了債務，就離極權貪腐遠了一步。既然說好要遠離極權貪腐，那麼我們選擇投資標的的時候就要更加小心。比如說您覺得某些科技公司很有前途，但是他們做的是什麼東西呢？有些會收集您的個人資料和生活模式甚至透過手機上的竊聽器偷聽您與別人的交談，科技公司會用來進行更精準的推銷，甚至可能因為政治立場的衝突而使您在使用網際網路這方面受到限制。您的創作可能會被偷走，變成他們的作品，您要使用可能還要付他們錢。說到這些，您還會想要犧牲您的秘密和人權，以博取那些不見得能得到的投資報酬嗎？ 好啦，「訓話」就說到這邊，接下來談談中央銀行和政府可以做些什麼。 　　說到中央銀行就想到印鈔票。我認為印鈔票就要印給國民，而不是印給那些對改善民生與就業沒有幫助的單位。現在中央銀行的作法是大量購買債券和股票，這麼做會導致投資成分降低，而增加了投機成分。講白話一點，就是說，經濟不景氣，大家來做傳銷。市場上有很多很多的貨幣、債券和股票，你們把它們買下來，然後想辦法用更高的價格賣給另一個人。因為中央銀行已經買很多了，所以一定會買貴，但是越晚買，價格就越貴。直到泡沫破了，最後一批買家無法用更高的價格賣給下一批人，那些人在交易產生的虧損，正好給那些既得利益者紓困。借錢給真正需要幫助的人和企業本身沒有問題，但是搞傳銷或許就沒有那麼道德了。既然中央銀行印鈔票的目標是通貨膨脹率和失業率，就更應該把印的鈔票發給國民。如果我是中央銀行，我會怎麼發呢？我不會齊頭式向每個人發放相同的金額。那種齊頭式發放現金或消費券的政策，有些人會覺得像是不勞而獲，但我不那麼覺得，我會認為那些政策是政府為了避免貧困造成社會問題而買的保險。我會讓人們覺得之前工作的所得變得更值錢了，也就是獎勵那些認真儲蓄的人們，根據他們的儲蓄金額發放利息，利率要非常有感，利率要跟房貸脫鉤，但是總利息不會超過基本工資的五分之二，也就是說認真儲蓄的人，每個星期最多可以少上兩天班。有了利息收入，他們就可以當起花利息的有錢人，進行一些休閒娛樂和人生築夢，進一步帶動經濟。上班天數少了，企業就可以提供更多工作機會，降低失業率。而其他人看到那些人的生活品質改善了，就會羨慕他們，進而激勵更多人省錢儲蓄，努力為自己爭取花利息的資格。然後，背債的家庭就會越來越少，低利率的民意也就會越來越薄弱，極權貪腐的利差也就有了轉負的空間。 　　如果是薪水已經很高，利息不足以減少上班天數，又不想投資極權貪腐的人呢？我認為可以承做一些標會，這樣債務比較困難的人們就不必面對暴力討債的地下錢莊還有炒房炒地的信用卡循環利息了。讓那些債務人覺得，他們的利息費用，是用在幫助人們減輕工作負擔，降低了勞工在就業市場上的競爭，錢比較不會被用在可能使國民生活更加惡化的用途，例如炒房炒地、黑社會等等，或許他們能夠更開心地還錢。標會這部分我是希望政府能夠保障國民的投資權益，不要讓這些投資機會被基金、財閥和外資佔走了。 　　不好意思，我可能講超過十五分鐘了。快速總結一下，想要改善利率，就要遠離債務、遠離極權貪腐、鼓勵儲蓄、鼓勵民間互助。 　　謝謝各位。 歡迎任意轉載、翻譯、用自己的話寫，不須標明作者與出處。
教育
由clocks156t174提供
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[交易心理] 不如願的交易有好多面對？最近的比特幣市場波動罕見，有一晚上拉升了2000美元的情況，還有隨後崩跌破底3000美元的情況，感覺交易者的心臟要受不了。我加入的幾個電報群組，也發覺到恐慌情緒漫延，市場巨幅下跌，總是什麼謠言都有。有位群友說，自己陷入了情緒，即使看再多交易方法或者技術分析，都無法讓自己理性，有一個人開玩笑的說：「唸誦《心經》，觀自在菩薩，行深般若波羅密多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」，誠實的說，這也是一個讓自己心裡安穩的好方法，多餘的情緒是交易員最不需要的東西，行情異動的時候應該決斷，應該場外等待，或是進場。 除完全無概念的人以外，現在還能處在市場的人，應該都已經有自己的交易系統，或是自己的一套方法，因為都是有經歷的人。畢竟去年熊市，加上今年下半年衰退，還留下來的人不容易，十七個月的熊市或許打擊投資信心，可是交易者應該可以做得好。交易未達成當初所設想的目標，會很容易心理不悅，這時應該自覺。下面幾個項目可以看看，是不是你常遭遇的呢？ 好不容易作對方向，可是太早結清獲利的倉位，雖然你明知道這個圖形大機率可以賺錢，但就是抱不住。 當理想的信號出現，因為前面幾次交易失敗，反而不敢做單，結果出現了大行情沒抓到。 死守著虧錢的部位，還逢低攤平，希望奇蹟出現，反彈解套。 白天賺錢，晚上虧光。 在某個市場上賠了錢之後，想報仇買更多。 價格忽然上漲或下跌，於是盲目跟進著追高、追空，事後才發現買在天花板，賣在地板。 因為部位過於龐大，一次的失誤就敗掉。沒有做好資金管理原則。 該離開的時候不離開，希望還能再上漲更多，結果遇到反轉直下，浮盈變成浮虧。心情因此很差。 某一次的賺很多，開始勇於冒險，自以為是，信心激增，然後就沒有然後了。 穩定的賺取小利，可是始終無法提升績效。 我自已列出來都覺得好尷尬，每一項仔細看．．．我都有遇過？前一篇文章《圖表之外：交易不是簡單好走的路》說了～買賣帶來種種傷害。不僅面對金錢的傷害、精神的傷害，可能還有家庭上的傷害。基本上，走入穩定期前會遭遇很多困境，以及為不成熟行為付出代價，要面對，沒有辦法，誰叫你都進來了？克服困難，加油。我想，未來可以說說各種各樣的心理阻礙，例如認知偏誤、後見之明偏誤、時近效應。
CRYPTOCAP:TOTAL教育
由LunaOwl提供
看懂指標就能賺錢嗎——淺論賺錢的核心秘笈經常聽到大家說，我的技術不行，又賠錢了，老師，你能不能推薦一個好用的指標啊？或是跟我探討某個指標，如何修改參數，變得讓自己可以戰無不勝。每每聽到這樣的問題，我都覺得很無奈。在過去，我曾經不止一次的說過，賺錢和技術無關。 你是否想過，如果技術分析能力和賺錢成正比，那些發明指標的人，是不是應該都是億萬富豪呢？即便不是所有的指標都好用，但就被市場推崇的那些神奇指標的發明者是否應該非常有錢？因為我們都覺得指標好用了，他們是發明者，就更加精通指標精髓了，但我想這個答案應該是否定的。迄今為止，我知道那些交易天才去把自己的經驗總結成技術指標，卻罕見指標的發明者用自己的指標成為億萬富豪。如果有，我相信他首先是一個頂級的交易員。 這如同好的教練其實並非好的運動員一樣的邏輯，交易本身是獨立的工作，他需要的素質並不是基於技術這個單一的條件，而是更為綜合的心理因素，很多頂級的賭徒，他們並非高學歷的科學家，利默佛爾就是最典型的案例，一個人的智商和學歷沒有正比，很多成功者並非通過系統的學習，當然我們不否定系統學習的重要性，但首先你要是一個具備足夠智商的人，這樣才能如虎添翼。 回到技術分析上，我經常說，分析和交易是兩個層級的事情，我的分析水準應該算是中上了，但我不認為自己是一個好的交易者，因為我不具備交易素質——膽識，很多人能夠賺到錢，那不是基於技術分析，而是基於他們的膽識，在關鍵時刻可以殺伐決斷，這樣的人才是交易者的佼佼者。如果你在日常生活中，是一個果敢堅毅的人，學習了交易技巧，成功率一定高於技術分析很好，但缺乏勇氣的人。 所以在大型機構，分析師和交易師是兩個部門的人，大家發揮各自的專長，達到共贏的目的。當然現實中，不否認會有分析和交易合二為一的人，但這樣的人鳳毛麟角，不是每個人都可以做到。 就我個人而言，我寧願花時間去在技術分析上，因為那是我的愛好和專長，而做一個想要賺錢的人，你應該思考，自己是否應該做一個專注的交易者，因為多數人無法成為二合一的結合體，那就最好專攻一項，做一個交易者其實才是你能否在這個市場賺到錢的關鍵。 所以我們看到技術分析水準和賺錢並沒有必然聯繫，那麼什麼才是賺錢的核心技術呢？ 我想應該是心態，很多人都說過，我也知道這裏該漲了，我也看到了風險了，但是我控制不住自己，這樣想贏怕輸，都是基於我們的心態，因為我們人性的貪婪和恐懼是與生俱來的，是無法消滅的，除非你可以成佛，否則也不用刻意的責怪自己。 在我的社群裏，平時我很喜歡說一句話，就是告訴大家，我的分析水準並沒有比任何人高多少，但我的心態很好，因為我的個性讓我可以置身事外，相對理智和客觀的去分析事情，如同詩中所言：不識廬山真面目，只緣身在此山中。很多時候，你的心態問題，源於你的立場。也有人說過，持倉決定立場，當你持有籌碼的時候，一定會不自覺的看多，即便是經過專業的訓練，也不是任何人都可以做到不受影響的。所以不要刻意強求自己，讓自己做不可能完成的任務，不如去做自己更專長的事情。 我在社群中，做的一件事，就是不斷的提示風險，告誡大家，控制好自己的心態，我想這個是我可以做到最好的幫助，遠遠比一次正確的分析更有意義。 所以我想大家也可以嘗試這樣的方式，不要試圖尋找什麼高級的交易技術，什麼只有莊家才知道的指標秘笈，那些不過是你不自信的表現，一個頂級的交易者，首先要具備良好的心態，可以在一手爛牌的時候，少輸甚至不輸，而一手好牌則要一定大贏。這樣的交易，長期看是完全可以跑贏大市。我們都知道巴菲特是一個投資大師，回看過去30年他之所以成為大師，不是在多頭市場他賺的更多，反而是在空頭市場他輸的更少。 財富的積累一定是看木桶的短板，最堅硬的矛不一定讓勇士保命，反而是好的盾牌帶來更長久的生存。 如果你可以把每一次的交易，都看作一次起承轉合，周而復始，相信你可以成為這個市場的贏家。記住好的交易者，不一定是好的分析師，也不是那個單次盈利最高的人，而是一個持續賺錢能力強的人，是一個用平常心做交易的人。
BITMEX:BTCUSD.P教育
由peter-l提供
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2018 是時候好好教訓教訓自己༼ ▀̿̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿༽ (深吸一口氣) 回顧過去2018年在TradingView上面所發表的看法，雖不盡完美，但每一筆都算有負責的追蹤後續行情發展，並更新看法。 以2018年一整年的紀錄來看(撇除實驗性質的BTC與幾篇短線策略外)，整體 勝率53.06% ，光看勝率動物園的猩猩阿明(͡o‿O͡)，每天擲硬幣可能都跟我差不多，可憐！而ROI最後是以 4.56% 畫下句點(若以單筆交易風險值1%來說)， 獲利因子1.23 更是可悲(稍微解釋一下，這等於你冒著損失1元的風險去獲取1.23元)， 若以投資來說，可能稍嫌普通，甚至跟檯面上下的各位大神比，簡直零頭。 看到這裡，你是不是以為我會從此離開交易，皈依我佛，往後看到K線就噁心，看到bid/ask就頭暈(恩...不用往後，現在就有一點了 ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)。 雖然檢討主要的功用是吐槽自己與怨天怨地怨別人(?)，但還是有發現自己策略的缺陷與弱點，就我自己統計的圖表來看，我的弱項是原物料與貴金屬，若2018年除去這兩類商品，相關數據將會如下： 勝率58.97%、ROI 8.21%、獲利因子1.63、MDD 4% 左右 。 看到這裡，這種結果對我來說，滿意度只能算中下，因為我知道表現還能更好，這策略還沒有完整的在TradingView上呈現，因為...要頻繁的變更部位權重和調整止損止盈，並且更新在TV上，實在是沒有時間，故在這發表的交易想法屬於陽春版。雖是陽春版，但一個策略該有的也都具備。不過時間付出的少，報酬表現相對沒那麼高，似乎也合情合理。整年總筆數49筆(純外匯39筆)，平均1個禮拜1單。對於時間沒這麼多的人，這種操作方式相對舒服一點。 這篇也是在工作空檔間完成，若有錯字或錯誤的地方，麻煩! 不要讓我知道...謝謝，跟交易一樣， 不完美才能最接近完美 。ຈل͜ຈ 最後也希望，能在這裡看到各位的年度分享，互相學習交流。ヽ༼ ͡☉ ͜ʖ ͡☉ ༽ﾉ (若有想補充的，會在下方補充。)
OANDA:XAUUSD教育
由Ryner提供
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