期貨市場
黄金市场中的技术突破与假突破分析 2024-06-24当前黄金4小时图显示，主要支撑区间在2315.170美元至2327.410美元之间，主要阻力区间在2364.127美元至2340.019美元之间。图中上升趋势线和下降趋势线分别提供了短期支撑和压力。若价格守住支撑并反弹，有望测试上方阻力；若跌破支撑，可能进一步下探。交易策略方面，可在支撑区间附近建立多头仓位，在阻力区间建立空头仓位。
技术面分析
当前黄金在4小时图上呈现震荡态势，关键价位如下：
主要支撑区间：2315.170美元至2327.410美元
主要阻力区间：2340.019美元至2364.127美元
短期趋势：
上升趋势线为价格提供支撑，显示短期上升动能
下降趋势线形成压力，限制上行空间
交易策略：
多头：在支撑区间附近建仓，止损设在支撑下方
空头：在阻力区间附近建仓，止损设在阻力上方
基本面分析
本周（2024年6月24日-28日）重要经济事件：
6月25日：美国消费者信心指数和新屋销售数据
6月26日：美国耐用品订单数据
6月27日：美国第一季度GDP终值和初请失业金人数
6月28日：美国个人收入支出数据和PCE物价指数
这些数据将影响市场对美国经济状况和通胀前景的判断，进而影响黄金价格。
市场影响因素
a) 经济数据：强劲的经济数据可能减弱避险需求，对黄金形成压力；疲软数据则可能支撑金价。
b) 通胀数据：PCE物价指数高于预期可能提振黄金需求，因为黄金被视为通胀对冲工具。
c) 美联储政策预期：经济数据将影响市场对美联储政策的预期。鹰派信号可能压制金价，鸽派信号则可能支撑金价。
d) 地缘政治因素：任何突发的地缘政治事件可能增加避险需求，支撑金价。
交易建议
密切关注技术面支撑阻力位，结合成交量变化判断突破有效性。
在重要经济数据公布前，谨慎控制仓位，避免过度暴露于市场波动。
考虑使用移动止损策略，在趋势明确时保护盈利。
关注美元指数和美债收益率变动，它们与黄金价格往往呈现负相关。
风险提示
市场可能因重要经济数据发生剧烈波动，建议合理控制风险。
技术面突破可能由于假突破导致回撤，需要结合其他指标确认。
地缘政治局势变化可能导致市场情绪突变，影响既定策略。
23/6 黃金下週佈署 - 大動能下跌後，留意延續和做回調的位置
上週初價格先回落到橫行1:1的距離，亦是前升段的
0.618和互換位範圍，從5M圖可看到在下跌通道底出
現反彈力量，而0.618剛好是前頂，短線看上是個不
錯的入市位。
週二晚再次回測下跌通道底並發力反彈，從1H圖看
到型成W底升穿通道後延續向上，直到週四晚出現
超大動能升穿2341和2353兩個阻力，到逹2369附近
後開始出現力量反彈，這時要留意上升趨勢可能將
要完結，所以如果出現向下做倉的機會也可積極嘗
試。
最後價格震盪到2368後，在週五美盤時段出現大力
下跌，有入到市向下做倉的人，可留部份倉位，可
看看今次的下跌動能是否延續早前大圖的下跌趨勢
。
現價2321，未有倉位的，如下週一開市先向上行，
可留意阻力位2335，這是前強升段的發力位，如要
延續下跌，通常不會升穿這位置，否則又要繼續震
。如向下行先，就留意2308或通道底附近有否反彈
力量，可先行當回調波做，始終短時間跌了50元，
可能下跌動能減弱而出現回調。
已有倉位的就可看反彈力量來決定平倉還是繼續持
倉。
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K.LAM
黃金走勢 17/06 - 調整趨勢放緩 本週把握區間操作國際金價自月初美就業數據公佈單日大跌90美元後，上週繼續在低位徘徊。上週三的美通脹數據及美聯儲議息會議將金價推至全週高位2341,但買盤未有持續，週四美盤已回到2300支持。隨後週五美國公佈生產物價指數出現近1年最大收縮，令金價在收盤前回到2330之上。本週未有太多重要經濟數據，重點留意週二晚的零售銷售。而週三是美國假期，相信本週不會出現太大波幅，整體操作以短線上落市為主。
1小時圖 > 金價在過去一週形成了緩慢上升通道(1)。現時受阻於上週高位2340(2)，短線操作區間在2300-40。若金價本週沿上升通道突破2340(2)，上方目標可定在2358(4)附近。
日線圖 > 金價處於下降通道(5)的短線反彈當中(8)，上方阻力留意20天均線(6)。上週低位2287(9)未能突破前低2277(9.1)，調整趨勢有放緩跡象，中線區間為2277-2431(7)，等待下一步突破。
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交易前检查清单:规避风险的利器歡迎來到我們"交易基礎"系列的最後一期。今天,我們將為您帶來一份強大的 交易前檢查清單 ,可應用於任何交易策略和任何時間框架。
交易前檢查清單:成功之路
我們的交易前檢查清單包括在您將辛苦錢投入市場前,自問五個簡單但至關重要的問題。這些問題涵蓋了良好交易的基本要素,強調心理紀律、風險管理和交易管理。
1. 您的交易真的符合進場條件嗎?
•這或許聽起來很明顯,但在進場之前,您必須三思而後行,檢查該交易是否真正符合您的進場條件。在形成一個交易構想時,情緒的起伏就開始了。很容易對一個實際上並不符合您交易計劃的交易產生依戀。
例如: 假設您是一名動能交易者,數週來一直耐心等待某隻股票從楔形整理形態中突破。您的交易計劃明確規定,您必須等待日線圖上收盤價穿越突破區域後才能進場。當突破終於出現時,您禁不住興奮,決定"這一次"打破您的進場條件,因為這次突破的動能太強勁。無論結果如何,"這一次"的心態都將阻礙您在交易中取得持續性。
重點是: 良好的交易須基於在大量數據中持續應用您的優勢。因此,請確保您的交易嚴格符合您預先設定的進場條件。
2. 您有查看經濟事件日曆嗎?
•進場之前,請務必查看經濟事件日曆。像財報公佈或央行政策聲明等預定的重大消息,可能會引發大幅波動。雖然有些策略可能適合波動,但有效的風險管理需要了解可能導致市場巨震的事件。
例如: 假設您正在交易歐元/美元。如果不查看經濟事件日曆,您可能會錯過即將到來的歐洲央行會議,而這可能會大幅影響該貨幣對的走勢,導致意料之外的波動和潛在損失。
重點是: 嚴肅的交易者重視風險管理,永遠不應忽視可能影響交易的經濟事件。
3. 如果交易走錯方向,您將在哪裡出場?
•交易前的熱情往往會導致我們低估錯誤的可能性。如果您確切知道在交易走錯時將於何處退出市場,您已經比大多數零售交易者領先了一大步。
這個問題有兩個層面:
A. 止損位置: 這是一個必要的硬性底線,應設置一個止損位,考慮市場噪音並確認您最初的交易論點已經被證明是錯誤的。
B. 形態失效: 第二個較為主觀的層面,是交易背後的形態或觸發因素在市場觸及止損前就已失效。
例如: 假設您是一名反彎交易者,正在買入跌勢加速後的反彈。您在最近的低點下方設置了止損。市場確實向上突破,但隨後又回落至跌勢加速區間之內。引發這筆交易的反彈形態已經失效,但您仍在交易中。您是等待並希望交易重現方向,直到您的止損被觸及?還是採取主動態度,在形態失效時就平倉?
重點是: 在模式失效之前平倉,可以幫助減少平均損失的規模,從而提高您的交易優勢。
4. 您有調整過持倉規模嗎?
•持倉規模的持續一致,是交易成功的關鍵。根據您的風險管理策略——無論是每筆交易固定金額風險或是總資金的某個百分比,調整持倉規模。
例如: 假設您是一名反彎交易者,每筆交易風險100英鎊,並在關鍵低點下方設置止損。交易A的止損距離是100點,交易B的止損距離是50點。為確保每筆交易風險100英鎊,在A交易中您可以風險1英鎊/點,在B交易中可風險2英鎊/點。
重點是: 等權重的交易確保了無論市況或是交易結果如何,您的優勢都能夠持續貫徹。
5. 如果交易走對方向,您將在哪裡出場?
•在進場前規劃出場策略,對於持續良好的交易表現至關重要。避免受獲利時興奮製造的多巴胺沖動影響,做出衝動決定。
例如: 您根據識別出的陰陽頭形態,在特斯拉(TSLA)上開設了一個空頭倉位。您計劃在下一個主要支撐位獲利了結。通過預先設置這一目標水準,您將避免隨著股價下跌而過早出場的誘惑。
重點是: 確定您的獲利策略——無論是在主要支撐/阻力位出場,部分獲利了結,或是運用移動止盈追蹤潛在的進一步漲幅。
總結:
在進場前,請自問以下五個問題:
1. 您的交易真的符合進場條件嗎?
2. 您有查看經濟事件日曆嗎?
3. 如果交易走錯方向,您將在哪裡出場?
4. 您有調整過持倉規模嗎?
5. 如果交易走對方向,您將在哪裡出場?
如果您能夠誠實和持續地回答這些簡單的問題,無論您的風格或經驗如何,它們都將對您的交易產生積極的影響。
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文僅供信息和學習之用。所提供的信息不構成投資建議，也不考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何可能提供的與過去表現有關的信息都不能可靠地預示未來的結果或表現。我們不對本文所提供信息的準確性或完整性做出任何陳述或保證。如果您依賴本文的信息，您將完全自行承擔風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，80.84%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
TXF 台指期，0617 - 0621 週規劃, 20242024.06.17 總結
價格可能走勢：
1. 上升楔形跌破，修正回到 1.382 位置，在此區間築量打底，醞釀下次上攻機會。
2. 市場繼續強勢（參考美指、台積電連動表現）突破上升楔形頂部，繼續上升斐波 2 位置。
自營商籌碼中性，外資偏空，散戶有樂觀的起頭，處於上方守備若易突破，下跌相對有空間的尷尬位置，建議短波段操作。
➡️ 技術面
上漲等幅滿足，且創新高，走出上升楔形
➡️ 現貨
- 外資：賣超
- 自營：買超
➡️ 期貨
- 外資：淨部位空，空單微增
- 自營：淨部位空，空單微增
- 散戶：多空比負，空單減少
➡️ 選擇權
- P/C：下降
- 外資：BC BP
- 自營：BC SP
- 其他：SC SP
NQ, 0610 - 0614 週規劃, 2024（ICT觀點）// NQ 看法
日級別 FVG 回測，潛在多方目標為週五高點；但以 Daily Bias 來看，今天沒有特別的方向性，另外 NQ 與 YM 產生 SMT 的現象，有看跌的可能。
// DXY
現況，需求區中產生潛在日級別反轉，偏多頭走勢，潛在目標為上方等高點；等日K收線，確認向上突破，界時下方會產生日級別破壞塊，視為價格會回測的位置。
綜上，若美元在今日持續強勢，NQ有機會負相關；目前認為多空的線索不一，等待價格更明朗再觀察，也注意本週有事件會推動價格。
// 交易日規劃
週一：習慣不交易（ Low Probability Day）
週二：不交易（Pre-News Day）
週三：交易（After CPI and FOMC）
週四：交易
週五：交易
## 後記
ICT 對於我的價值，在於觀察時間與價格走勢的機率，至於各種 OB、FVG 等元素，是與 Price Action 大同小異的；最後，NQ 期貨市場中，就基本事實看，不存在單一演算法操縱市場去獵取散戶止損的行為。
15/6 黃金下週佈署 - 留意大型通道底雙底能否型成
上週開市價格去到2286停下並型成橫行，由於價格
位於大圖的通道底範圍，當週一美盤上破橫行頂時
，回測橫行頂時短線是個不錯的入市位，但在2315
這個明顯阻力位要減倉或推止賺。
到了上周提及的2315後，出現小型下跌通道和發力
下破，從5M圖可看見下破後的0.618剛好是阻力位，
短線向下可一試，而且有可能向下延續大圖的下跌
趨勢，值博率較高，但到前橫行頂也要做倉位管理
。最終價格沒有延續向下，並升穿2315去到上週高
位2341，之後價格再次回測通道底但並未跌穿前底
2286。
現價2332，從4H圖看，出現HIGHER LOW後, 雖然發
力反彈型成雙底，但要看下週上升力量能否升穿
2342前高位，若有力升穿前高和2353阻力，則大機
會回到更高的位置，但如果這兩個位有力反彈向下，
就會在這型成震盪，到時就留意震盪的頂底來做倉
。
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TXF 台指期，0610 - 0614 週規劃, 20242024.06.10 看法
// 總結
日級別向上反轉後，一波拉升，經歷高檔回調，W築底後再上攻。頸線回測位置有點黏，產生下降楔形整理，技術有偏弱的可能，而籌碼中性偏空，等待價格選擇方向；另外，本週美國數據公布是另一變數需注意。
目前波段做單規劃，小級別若楔形有方向確認後進場，多方目標為向上等幅的 0.5、1 位置；空方目標則看至下方破壞塊與該結構 0.5重合處（眼睛位置）。
// 現貨
外資：賣超
投信：買超
自營：賣超
// 期貨籌碼
外資：淨空單微小增加，夜盤賣超
自營：淨空單減少，夜盤買超
散戶：多空比負轉正，數字小。
// 選擇權籌碼
P/C：下降
外資：BC BP，夜盤 SC BP
自營：BC BP 偏多對沖，夜盤 SC BP
其他：SC SP，夜盤 BC SP
美元反弹重挫黄金 后市将如何发展?上周五黄金大跌80多点可谓是狠狠将不少投资者震惊了一把!这一阵血本无归的狂跌,源自美元当天出人意料的强劲反弹。不过眼下金价已经重返一个非常关键的支撐区域,短期内行情出现了一些值得我们仔细研究的发展可能。
首先从大方向来看,日线图清晰显示黄金自年初以来仍然坚守在上升趋势之中,低点一直维持在200日均线上方。这种长期大趋势的形成可不是一朝一夕就能完成的,需要经历艰难曲折的时间和动能积累。所以从这个角度来说,金价的近期回调反而可能为我们提供了相对较佳的风险收益比,助我们以相对有利的价位做多,分享潜在的上涨行情。
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
不过,我们也需要密切关注短线走势,判断这一回调行情是否还有进一步延伸的需求。就拿上周五的大跌来看,小时线图清晰呈现出下行动能的压倒性,将金价强行拖离了之前的高位盘整区,暴力拽回了支撐区域的下方。而在本周一,金价虽然暂时在这一支撐区稳住了阵脚,但未来发展仍然存在以下三种可能:
第一种可能是突破小时线阻力区 ,短期动能重新与长期趋势保持一致,金价可望进一步走高至上方整理区的顶部;
第二种可能是出现做多陷阱 ,金价虽然先被打破支撐拖向更低位置,但随即迅速反击反弹,重新突破支撐区的上方,形成一记熊空戕害,从而引发被套牢空头回补盘的做多力量;
第三种就是最为悲观的,支撐区被彻底跌破,金价真的展开一轮较为深度的下跌行情。不过到那时我们最好还是耐心等待日线跌破支撐的确认信号,避免受到反复陷阱的干扰。
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
可以看出,无论是从长期还是短期来看,金价目前所处的位置对于交易者来说都是一个攻守自如的关键节点。任何一种走势的发展都将孕育出可圈可点的交易契机,但同样也伴随着一定的风险。作为一名精明的投资者,我们务必要保持高度耐心和谨慎的操作原则,在把握好时机的同时,也格外重视风险控制,才能最大限度确保利润。对于金价的未来表现,我们拭目以待!
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黃金走勢 10/06 - 本週消息主導 但繼續逢高沽空 (重發)(週一早上發報的圖表被TradingView隱藏, 現在重新發報)
國際金價上週先升後跌，在週五做出近月最大單日跌幅(單日波幅99美元/下跌82美元)。上週初整體合乎預期在2320-60(1)區間內震蕩，直至週三公佈小非農做差過後，週四早段亞盤往上突破。突破區間頂部(2)觸發了一輪買盤，24小時後做出全週最高2387(3)。但金價在週五歐盤已開始回落，失守前區間頂部支持(4)，重回區間(1)內部。當晚公佈美國就業數據過後隨即往下突破，失守2320(5)後到達目標2300。收盤貼近全週最低2286。金市狀況如上週所提及，正在獲利平倉調整週期當中。芝交所(COMEX)每日公佈的未平倉合約(Open Interest)最新顯示，資金繼續流出金市，未平倉合約進一步下跌至44萬張。相比金價創歷史高位之時的53萬張少了約9萬張，暫時未有太多資金重新買入，預期短線仍有下跌空間。本週關鍵是週三的美國通脹數據及香港時間週四凌晨的美聯儲議息會議。週初市場等待消息，短線可把握區間操作。中線金價仍以調整為主，但本週大量的不確定性將令金價大幅波動，把握波動時彈出的高位，中線策略繼續以高位沽空為主。
1小時圖 > 現時關鍵支持在早前低位2280-85(6)，突破前可把握2280-2320(7)區間操作。若成功突破這支持區將會觸發新一輪沽空盤，金價進一步往下。
日線圖 > 上週早段形成的上升通道在週五完成突破(9)，週五在貼近全日最低位收市，反映收市前仍是沽空主導，日內將再試新低。短線支持在上次低位2277(10)，本週中後段若成功突破2277(10)，下方第一目標會在50%調整-2216(11)。
以上分析主要為您辨認阻力、支持及突破點。
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8/6 黃金下週佈署 - 留意關鍵位反應，短線找機會做回調波
上週一價格跌到2315後反彈，15M圖看到價格在下
跌通道底反彈並造了一個小橫行的假突破，短線的
話是一個不錯的機會，目標可先看跌段的0.618，亦
是小橫行1:1距離。
週二美盤再次在2315反彈並升到上週提及的2375阻
力位，由於大圖早前的下跌力量強勁，所以這位置
若出現力量反彈，延續下跌的機會會大增。最後週
五出了假突破並回測橫行頂後便急速向下，頭關看
前底，因為大機會延續大圖趨勢，所以可以留多些
倉位看更遠。
現價2293，從日圖看下跌力量強勁並延續早前的下
跌趨勢，雖然破底機會較大，但都要看關鍵位2280
(大圖前底)，若在細圖有力反彈，短線可先當回調
做一波，目標可先看2300/2315。
若直接跌穿2280並回調力弱，則中長線可留意阻力
位有否出現向下動能。
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NQ, 0603 - 0607 週規劃, 2024（ICT觀點）//觀點
在上週下跌後，觸碰下方 1D FVG，實體K並沒有突破，視為 FVG 有效；搭配日線結構解讀，下週很有機會去掃掉前日高點 PDH 再決定方向。
PDH 位置，同時也是多空分界，若跌勢維持，那掃掉 PDH 後價格將繼續下行；若有轉多，必需看見 4H 實體K突破 PDH，形成看漲反轉。
// 交易日規劃
週五有非農數據發佈，週四是 pre-news day 不交易，週五等待非農發佈後再尋找機會。
- 週一：習慣不交易
- 週二：交易
- 週三：交易
- 週四：不交易
- 週五：交易（待非農發佈後）
