期貨市場
29/6 黃金下週佈署 - 關鍵位反彈後未能破底,暫停延續下跌看法
上週一開市後先向上行,去到早前提及的關鍵位2335
後出現發力反彈,如果有做細圖即市的,值博率會較
高,因為這裏可能是大圖的轉彎位,有機會用細圖的
止損食到大圖的止賺。
直到週三晚出現大動能下跌,去到前底2295後出現小
橫行,由於動能明顯好強,有可能下跌動力已消耗得
七七八八,較大機率會向上行一段,所以出現向上的
機會也可一試。
週五再次挑戰2335,從1H看見剛去到整個波段的
0.618後(2339)又出現反彈,短線可再嘗試入市,
但止賺今次會變保守,因為從大圖看週四升上來的
動力明顯強,而且位置在大型通道底部,向下做先
當回調波先會較好。
現價2326,從週二2335反彈下跌未能破大圖前底和
週四發力向上升穿關鍵位2317,向下延續早前下跌
趨勢的看要暫停。下週一如向下行先,可留意細
圖2317附近,若向上動能仍然強勁,可能在這就會
反彈,如果跌穿了就可能演變成震盪,那就看前底
2295。
若直接向上破頂,就找支持位回調時向上做會較有
利,下關2353/2369逐關看。
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K.LAM
黄金市场中的技术突破与假突破分析 2024-06-24当前黄金4小时图显示,主要支撑区间在2315.170美元至2327.410美元之间,主要阻力区间在2364.127美元至2340.019美元之间。图中上升趋势线和下降趋势线分别提供了短期支撑和压力。若价格守住支撑并反弹,有望测试上方阻力;若跌破支撑,可能进一步下探。交易策略方面,可在支撑区间附近建立多头仓位,在阻力区间建立空头仓位。
技术面分析
当前黄金在4小时图上呈现震荡态势,关键价位如下:
主要支撑区间:2315.170美元至2327.410美元
主要阻力区间:2340.019美元至2364.127美元
短期趋势:
上升趋势线为价格提供支撑,显示短期上升动能
下降趋势线形成压力,限制上行空间
交易策略:
多头:在支撑区间附近建仓,止损设在支撑下方
空头:在阻力区间附近建仓,止损设在阻力上方
基本面分析
本周(2024年6月24日-28日)重要经济事件:
6月25日:美国消费者信心指数和新屋销售数据
6月26日:美国耐用品订单数据
6月27日:美国第一季度GDP终值和初请失业金人数
6月28日:美国个人收入支出数据和PCE物价指数
这些数据将影响市场对美国经济状况和通胀前景的判断,进而影响黄金价格。
市场影响因素
a) 经济数据:强劲的经济数据可能减弱避险需求,对黄金形成压力;疲软数据则可能支撑金价。
b) 通胀数据:PCE物价指数高于预期可能提振黄金需求,因为黄金被视为通胀对冲工具。
c) 美联储政策预期:经济数据将影响市场对美联储政策的预期。鹰派信号可能压制金价,鸽派信号则可能支撑金价。
d) 地缘政治因素:任何突发的地缘政治事件可能增加避险需求,支撑金价。
交易建议
密切关注技术面支撑阻力位,结合成交量变化判断突破有效性。
在重要经济数据公布前,谨慎控制仓位,避免过度暴露于市场波动。
考虑使用移动止损策略,在趋势明确时保护盈利。
关注美元指数和美债收益率变动,它们与黄金价格往往呈现负相关。
风险提示
市场可能因重要经济数据发生剧烈波动,建议合理控制风险。
技术面突破可能由于假突破导致回撤,需要结合其他指标确认。
地缘政治局势变化可能导致市场情绪突变,影响既定策略。
23/6 黃金下週佈署 - 大動能下跌後,留意延續和做回調的位置
上週初價格先回落到橫行1:1的距離,亦是前升段的
0.618和互換位範圍,從5M圖可看到在下跌通道底出
現反彈力量,而0.618剛好是前頂,短線看上是個不
錯的入市位。
週二晚再次回測下跌通道底並發力反彈,從1H圖看
到型成W底升穿通道後延續向上,直到週四晚出現
超大動能升穿2341和2353兩個阻力,到逹2369附近
後開始出現力量反彈,這時要留意上升趨勢可能將
要完結,所以如果出現向下做倉的機會也可積極嘗
試。
最後價格震盪到2368後,在週五美盤時段出現大力
下跌,有入到市向下做倉的人,可留部份倉位,可
看看今次的下跌動能是否延續早前大圖的下跌趨勢
。
現價2321,未有倉位的,如下週一開市先向上行,
可留意阻力位2335,這是前強升段的發力位,如要
延續下跌,通常不會升穿這位置,否則又要繼續震
。如向下行先,就留意2308或通道底附近有否反彈
力量,可先行當回調波做,始終短時間跌了50元,
可能下跌動能減弱而出現回調。
已有倉位的就可看反彈力量來決定平倉還是繼續持
倉。
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K.LAM
黃金走勢 17/06 - 調整趨勢放緩 本週把握區間操作國際金價自月初美就業數據公佈單日大跌90美元後,上週繼續在低位徘徊。上週三的美通脹數據及美聯儲議息會議將金價推至全週高位2341,但買盤未有持續,週四美盤已回到2300支持。隨後週五美國公佈生產物價指數出現近1年最大收縮,令金價在收盤前回到2330之上。本週未有太多重要經濟數據,重點留意週二晚的零售銷售。而週三是美國假期,相信本週不會出現太大波幅,整體操作以短線上落市為主。
1小時圖 > 金價在過去一週形成了緩慢上升通道(1)。現時受阻於上週高位2340(2),短線操作區間在2300-40。若金價本週沿上升通道突破2340(2),上方目標可定在2358(4)附近。
日線圖 > 金價處於下降通道(5)的短線反彈當中(8),上方阻力留意20天均線(6)。上週低位2287(9)未能突破前低2277(9.1),調整趨勢有放緩跡象,中線區間為2277-2431(7),等待下一步突破。
以上分析主要為您辨認阻力、支持及突破點。若分析對您的交易有幫助請按讚👍 歡迎留言交流
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交易前检查清单:规避风险的利器歡迎來到我們"交易基礎"系列的最後一期。今天,我們將為您帶來一份強大的 交易前檢查清單 ,可應用於任何交易策略和任何時間框架。
交易前檢查清單:成功之路
我們的交易前檢查清單包括在您將辛苦錢投入市場前,自問五個簡單但至關重要的問題。這些問題涵蓋了良好交易的基本要素,強調心理紀律、風險管理和交易管理。
1. 您的交易真的符合進場條件嗎?
•這或許聽起來很明顯,但在進場之前,您必須三思而後行,檢查該交易是否真正符合您的進場條件。在形成一個交易構想時,情緒的起伏就開始了。很容易對一個實際上並不符合您交易計劃的交易產生依戀。
例如: 假設您是一名動能交易者,數週來一直耐心等待某隻股票從楔形整理形態中突破。您的交易計劃明確規定,您必須等待日線圖上收盤價穿越突破區域後才能進場。當突破終於出現時,您禁不住興奮,決定"這一次"打破您的進場條件,因為這次突破的動能太強勁。無論結果如何,"這一次"的心態都將阻礙您在交易中取得持續性。
重點是: 良好的交易須基於在大量數據中持續應用您的優勢。因此,請確保您的交易嚴格符合您預先設定的進場條件。
2. 您有查看經濟事件日曆嗎?
•進場之前,請務必查看經濟事件日曆。像財報公佈或央行政策聲明等預定的重大消息,可能會引發大幅波動。雖然有些策略可能適合波動,但有效的風險管理需要了解可能導致市場巨震的事件。
例如: 假設您正在交易歐元/美元。如果不查看經濟事件日曆,您可能會錯過即將到來的歐洲央行會議,而這可能會大幅影響該貨幣對的走勢,導致意料之外的波動和潛在損失。
重點是: 嚴肅的交易者重視風險管理,永遠不應忽視可能影響交易的經濟事件。
3. 如果交易走錯方向,您將在哪裡出場?
•交易前的熱情往往會導致我們低估錯誤的可能性。如果您確切知道在交易走錯時將於何處退出市場,您已經比大多數零售交易者領先了一大步。
這個問題有兩個層面:
A. 止損位置: 這是一個必要的硬性底線,應設置一個止損位,考慮市場噪音並確認您最初的交易論點已經被證明是錯誤的。
B. 形態失效: 第二個較為主觀的層面,是交易背後的形態或觸發因素在市場觸及止損前就已失效。
例如: 假設您是一名反彎交易者,正在買入跌勢加速後的反彈。您在最近的低點下方設置了止損。市場確實向上突破,但隨後又回落至跌勢加速區間之內。引發這筆交易的反彈形態已經失效,但您仍在交易中。您是等待並希望交易重現方向,直到您的止損被觸及?還是採取主動態度,在形態失效時就平倉?
重點是: 在模式失效之前平倉,可以幫助減少平均損失的規模,從而提高您的交易優勢。
4. 您有調整過持倉規模嗎?
•持倉規模的持續一致,是交易成功的關鍵。根據您的風險管理策略——無論是每筆交易固定金額風險或是總資金的某個百分比,調整持倉規模。
例如: 假設您是一名反彎交易者,每筆交易風險100英鎊,並在關鍵低點下方設置止損。交易A的止損距離是100點,交易B的止損距離是50點。為確保每筆交易風險100英鎊,在A交易中您可以風險1英鎊/點,在B交易中可風險2英鎊/點。
重點是: 等權重的交易確保了無論市況或是交易結果如何,您的優勢都能夠持續貫徹。
5. 如果交易走對方向,您將在哪裡出場?
•在進場前規劃出場策略,對於持續良好的交易表現至關重要。避免受獲利時興奮製造的多巴胺沖動影響,做出衝動決定。
例如: 您根據識別出的陰陽頭形態,在特斯拉(TSLA)上開設了一個空頭倉位。您計劃在下一個主要支撐位獲利了結。通過預先設置這一目標水準,您將避免隨著股價下跌而過早出場的誘惑。
重點是: 確定您的獲利策略——無論是在主要支撐/阻力位出場,部分獲利了結,或是運用移動止盈追蹤潛在的進一步漲幅。
總結:
在進場前,請自問以下五個問題:
1. 您的交易真的符合進場條件嗎?
2. 您有查看經濟事件日曆嗎?
3. 如果交易走錯方向,您將在哪裡出場?
4. 您有調整過持倉規模嗎?
5. 如果交易走對方向,您將在哪裡出場?
如果您能夠誠實和持續地回答這些簡單的問題,無論您的風格或經驗如何,它們都將對您的交易產生積極的影響。
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TXF 台指期,0617 - 0621 週規劃, 20242024.06.17 總結
價格可能走勢:
1. 上升楔形跌破,修正回到 1.382 位置,在此區間築量打底,醞釀下次上攻機會。
2. 市場繼續強勢(參考美指、台積電連動表現)突破上升楔形頂部,繼續上升斐波 2 位置。
自營商籌碼中性,外資偏空,散戶有樂觀的起頭,處於上方守備若易突破,下跌相對有空間的尷尬位置,建議短波段操作。
➡️ 技術面
上漲等幅滿足,且創新高,走出上升楔形
➡️ 現貨
- 外資:賣超
- 自營:買超
➡️ 期貨
- 外資:淨部位空,空單微增
- 自營:淨部位空,空單微增
- 散戶:多空比負,空單減少
➡️ 選擇權
- P/C:下降
- 外資:BC BP
- 自營:BC SP
- 其他:SC SP
NQ, 0610 - 0614 週規劃, 2024(ICT觀點)// NQ 看法
日級別 FVG 回測,潛在多方目標為週五高點;但以 Daily Bias 來看,今天沒有特別的方向性,另外 NQ 與 YM 產生 SMT 的現象,有看跌的可能。
// DXY
現況,需求區中產生潛在日級別反轉,偏多頭走勢,潛在目標為上方等高點;等日K收線,確認向上突破,界時下方會產生日級別破壞塊,視為價格會回測的位置。
綜上,若美元在今日持續強勢,NQ有機會負相關;目前認為多空的線索不一,等待價格更明朗再觀察,也注意本週有事件會推動價格。
// 交易日規劃
週一:習慣不交易( Low Probability Day)
週二:不交易(Pre-News Day)
週三:交易(After CPI and FOMC)
週四:交易
週五:交易
## 後記
ICT 對於我的價值,在於觀察時間與價格走勢的機率,至於各種 OB、FVG 等元素,是與 Price Action 大同小異的;最後,NQ 期貨市場中,就基本事實看,不存在單一演算法操縱市場去獵取散戶止損的行為。
15/6 黃金下週佈署 - 留意大型通道底雙底能否型成
上週開市價格去到2286停下並型成橫行,由於價格
位於大圖的通道底範圍,當週一美盤上破橫行頂時
,回測橫行頂時短線是個不錯的入市位,但在2315
這個明顯阻力位要減倉或推止賺。
到了上周提及的2315後,出現小型下跌通道和發力
下破,從5M圖可看見下破後的0.618剛好是阻力位,
短線向下可一試,而且有可能向下延續大圖的下跌
趨勢,值博率較高,但到前橫行頂也要做倉位管理
。最終價格沒有延續向下,並升穿2315去到上週高
位2341,之後價格再次回測通道底但並未跌穿前底
2286。
現價2332,從4H圖看,出現HIGHER LOW後, 雖然發
力反彈型成雙底,但要看下週上升力量能否升穿
2342前高位,若有力升穿前高和2353阻力,則大機
會回到更高的位置,但如果這兩個位有力反彈向下,
就會在這型成震盪,到時就留意震盪的頂底來做倉
。
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