期貨市場
黃金走勢 10/06 - 本週消息主導 但繼續逢高沽空 (重發)(週一早上發報的圖表被TradingView隱藏, 現在重新發報)
國際金價上週先升後跌，在週五做出近月最大單日跌幅(單日波幅99美元/下跌82美元)。上週初整體合乎預期在2320-60(1)區間內震蕩，直至週三公佈小非農做差過後，週四早段亞盤往上突破。突破區間頂部(2)觸發了一輪買盤，24小時後做出全週最高2387(3)。但金價在週五歐盤已開始回落，失守前區間頂部支持(4)，重回區間(1)內部。當晚公佈美國就業數據過後隨即往下突破，失守2320(5)後到達目標2300。收盤貼近全週最低2286。金市狀況如上週所提及，正在獲利平倉調整週期當中。芝交所(COMEX)每日公佈的未平倉合約(Open Interest)最新顯示，資金繼續流出金市，未平倉合約進一步下跌至44萬張。相比金價創歷史高位之時的53萬張少了約9萬張，暫時未有太多資金重新買入，預期短線仍有下跌空間。本週關鍵是週三的美國通脹數據及香港時間週四凌晨的美聯儲議息會議。週初市場等待消息，短線可把握區間操作。中線金價仍以調整為主，但本週大量的不確定性將令金價大幅波動，把握波動時彈出的高位，中線策略繼續以高位沽空為主。
1小時圖 > 現時關鍵支持在早前低位2280-85(6)，突破前可把握2280-2320(7)區間操作。若成功突破這支持區將會觸發新一輪沽空盤，金價進一步往下。
日線圖 > 上週早段形成的上升通道在週五完成突破(9)，週五在貼近全日最低位收市，反映收市前仍是沽空主導，日內將再試新低。短線支持在上次低位2277(10)，本週中後段若成功突破2277(10)，下方第一目標會在50%調整-2216(11)。
以上分析主要為您辨認阻力、支持及突破點。
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8/6 黃金下週佈署 - 留意關鍵位反應，短線找機會做回調波
上週一價格跌到2315後反彈，15M圖看到價格在下
跌通道底反彈並造了一個小橫行的假突破，短線的
話是一個不錯的機會，目標可先看跌段的0.618，亦
是小橫行1:1距離。
週二美盤再次在2315反彈並升到上週提及的2375阻
力位，由於大圖早前的下跌力量強勁，所以這位置
若出現力量反彈，延續下跌的機會會大增。最後週
五出了假突破並回測橫行頂後便急速向下，頭關看
前底，因為大機會延續大圖趨勢，所以可以留多些
倉位看更遠。
現價2293，從日圖看下跌力量強勁並延續早前的下
跌趨勢，雖然破底機會較大，但都要看關鍵位2280
(大圖前底)，若在細圖有力反彈，短線可先當回調
做一波，目標可先看2300/2315。
若直接跌穿2280並回調力弱，則中長線可留意阻力
位有否出現向下動能。
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"洞悉巿場規律"
K.LAM
NQ, 0603 - 0607 週規劃, 2024（ICT觀點）//觀點
在上週下跌後，觸碰下方 1D FVG，實體K並沒有突破，視為 FVG 有效；搭配日線結構解讀，下週很有機會去掃掉前日高點 PDH 再決定方向。
PDH 位置，同時也是多空分界，若跌勢維持，那掃掉 PDH 後價格將繼續下行；若有轉多，必需看見 4H 實體K突破 PDH，形成看漲反轉。
// 交易日規劃
週五有非農數據發佈，週四是 pre-news day 不交易，週五等待非農發佈後再尋找機會。
- 週一：習慣不交易
- 週二：交易
- 週三：交易
- 週四：不交易
- 週五：交易（待非農發佈後）
黃金走勢 03/06 - 調整繼續 本週將下試2300以下國際金價自前週失守2380支持後，上週進入調整橫行狀態。週一美盤反彈出高位2358(1)後，全週價格整體在2320-60(2)區間內震蕩。週五美公佈核心通脹數據(PCE Price Index)顯示每月通脹在上月放緩，金價即時再彈至全週高位2358附近，但買盤一閃即過，空單及獲利平倉盤隨即出現，週未前收盤在2326水平，貼近全週最低。近期芝交所(COMEX)每日公佈的未平倉合約(Open Interest)顯示，黃金期貨合約未平倉合約自前週美國公佈聯儲會議記錄後，出現明確的獲利平倉。合約由公佈前高峰約53萬張回落到上週五約46萬張，是自從黃金3月初突破前高位2080後首次。反映資金正在徹離，回調到那個價格再重新入市仍有待觀察，但短線應以沽空為主，目標在上次低位2277或更低。
1小時圖 - 黃金現時仍在2320-60(2)區間內，2318-28(3)的支持區間繼續有效。未來48小時只要能將2320附近的買盤(多單)清除，短線沽空目標可定在2300-05(4)，若繼續往下，第二目標可定在2280-85(上次低位附近)。
日線圖 - 自從失守2380及上升支持線(7)後，金價已進入調整回落週期。上週五收盤在50天移動均線(6)，但今日亞盤開市經已失守。日內若金價不能重返50天線(6)之上，新一浪調整(C)將開始，下望2277(8)或更低。
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黃金能否重回2400價位 就看今晚非農數據表現了透過技術分析可以很輕易地發現有個雙底型態
頸線已經扎實的站穩，看漲的機率大幅提升
今晚的非農數據能否助攻一下 加速市場的波動往上方邁進
晚上 8點30分 值得關注。
透過未來人指標也顯示了一個做多的信號，趨勢型指標要的是波動與行情
明確地給予交易上的方向，挺適合小白新手們適用。
“我是蔡菲特 你交易上的好夥伴”
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黄金价格波动中的投资机会与风险 2024-06-06XAUUSD近期交易中表现出震荡波动，日内37差价波动范围。
价格经历了明显的上涨趋势，并在特定阻力和支撑位之间波动。
价格在还在大周期上涨通道内波动，表明可能会继续在当前范围内移动。
XAUUSD近期价格在上升通道内波动，主要支撑位在2332.11和2319.20，阻力位在2386.97和2374.00。
RSI指标显示中性偏上
点位参考范围：
支撑位：2332.11, 2319.20
阻力位：2386.97, 2374.00
价格在一个上升通道内波动，该通道的上限和下限分别在2400和2280左右
看涨趋势：
若价格突破2386.97的阻力位，可能会继续上行，目标价位在2420附近。
看跌趋势：
若价格跌破2332.11的支撑位，可能会继续下跌，目标价位在2280左右。
本周金融事件
美国非农就业数据发布
美联储主席讲话
欧元区通胀数据
中国贸易数据
英国央行利率决议
美国CPI数据
欧佩克会议
德国IFO商业景气指数
日本央行货币政策会议
澳洲联储会议纪要
TXF 台指期，0603 - 0607 週規劃, 20242024.06.03
# 總結
日級別看跌確認後，卻吞沒黑K拉回，但尚未轉看漲確認。籌碼面偏中立，期空權多，選擇權看相對有撐，整體為盤整待出方向，波段較難做，先以當沖為主。
# 期貨籌碼
- 外資：淨部位空，續空。
- 自營商：淨部位空，續空。
- 散戶：多空比正，但下降許多。（表示做空的散戶陡增）
# 選擇權籌碼
- P/C：上升
- 外資：BP BC 偏多
- 自營商：BP BC 偏多
- 其他：SP SC
20240604台指練習短線30分K出現明顯的頭肩底型態，右肩高於左肩，成交量放大。
如果型態成立(站回頸線)，短線做往紫色1:1頂
另外高點21994回測到低點21129後，現回到中心21562左右，期待搭配型態後表態
黃金 GLD 可能展開回調下跌2-3周(第一目標位22902!!第二目標位2250)黃金 GLD !!!!
可能展開回調下跌2-3周
(第一目標位22902!!第二目標位2250)
黃金 GLD !!!!
可能展開回調下跌2-3周
(第一目標位22902!!第二目標位2250)
1/6 黃金下週佈署 - 向下動能仍強，留意兩個阻力位上週價格從2330反彈回調，本來等去到2375左右看
會否出反彈力量，結果在週二美盤時就出現。15M圖
可看見價格回調型成了上升通道，週二美盤時出現
下跌力量並跌穿上升結構，而且剛好做了一個假突
破，位置又剛好是0.618，短線向下做的話是不錯的
位置，第一關看前底(箭咀位)，之後看通底。
週四歐盤時段價格跌到通道底後出現急跌急升，5M
圖可看到型成了大橫行，急跌急升後又出現小橫行
並假突破，有做即市的是不錯的入市位，第一關可
看大橫行中線，之後看大橫行頂。
價格在週五美盤從橫行頂大力反彈，跌穿突破位(葥
咀位)去返大橫行底，從這段力量和4H圖的下跌動
能來看，短線向下行的機率較大，可待週一開市後
的方向，如果向上行但力量不強，可留意大橫行的
中線位，若有力向下突破，就留意大橫行底會否變
阻力。向下做的話留意2300附近(整數位和前底)和
2280(大橫行1:1的高度)。
如向上動能強並升穿中線，就留意2375或2400(又
是橫行1:1高度)。
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K.LAM
解密反轉區域：如何精準繪製支撐與阻力歡迎來到我們教育系列「精明基礎」的第二部分。在這個系列中，我們將探討如何掌握基礎知識，為達到高水平的交易表現奠定基礎。今天，我們將重點關注反轉區域，特別是如何在多個時間框架中一致地繪製支撐和阻力。
了解反轉區域
反轉區域是圖表上的關鍵區域，價格在這些區域可能會反轉方向。這些區域由支撐和阻力水平定義：
• 支撐 是一個價格水平，因需求集中，下降趨勢在此可能會暫停。
• 阻力 是一個價格水平，因供應集中，上升趨勢在此可能會暫停。
正確繪製支撐和阻力
正確繪製支撐和阻力水平對於準確和一致的分析至關重要。以下是確保圖表一致性和可靠性的方法：
1. 識別重要的波段點：
• 阻力： 尋找顯著的波段高點。阻力水平可以由單個顯著的波段高點或多個波段高點形成。
• 支撐： 同樣，支撐通過定位顯著的波段低點來識別。它可以由單個顯著的波段低點或多個波段低點形成。
過去的表現並不是未來結果的可靠指標
2. 定義支撐和阻力區域：
為了更準確地表示，應將支撐和阻力定義為區域而非精確的線。
• 阻力區： 這應由最高收盤價和最高價定義。
• 支撐區： 這應由最低收盤價和最低價定義。
過去的表現並不是未來結果的可靠指標
3. 使用顏色框：
一個實用的技巧是使用顏色框來突出這些區域。不同的時間框架可以使用不同的顏色，例如：
• 週圖： 使用紅色。
• 日圖： 使用藍色。
• 小時圖： 使用綠色。
這種視覺區分有助於快速識別特定支撐或阻力區所屬的時間框架。
過去的表現並不是未來結果的可靠指標
4. 保持一致性：
在不同圖表和時間框架中繪製支撐和阻力水平的一致性至關重要。這確保了你的分析保持客觀和可靠。
實例分析
讓我們看一個如何使用我們的規則集來一致地繪製反轉區域的示例。為了簡單起見，我們將只使用日圖：
阻力範例：
階段1. 繪製區域： 在圖表上定位顯著的波段高點。標記最高收盤價和最高價以形成阻力區。
過去的表現並不是未來結果的可靠指標
階段2. 監測市場反應： 在此範例中，黃金深入阻力區並突破阻力後再次收盤在阻力下方。這種“假突破”的反應可能足以根據你的策略和交易計劃啟動空頭頭寸。我們還在價格圖上添加了新的支撐區，作為空頭的目標。
過去的表現並不是未來結果的可靠指標
階段3. 隨著價格走勢的演變重新繪製阻力區： 隨著價格遠離原始阻力區，我們現在可以根據最高價至最高收盤價的規則重新繪製阻力區。
過去的表現並不是未來結果的可靠指標
支撐範例：
階段1. 繪製區域： 在圖表上定位顯著的波段低點。標記最低收盤價和最低價以形成支撐區。在此範例中，有一個小的支撐區（區域1）和一個較大、較顯著的支撐區（區域2）。
過去的表現並不是未來結果的可靠指標
階段2. 監測市場反應： 我們可以看到EUR/GBP突破支撐區1，但在支撐區2形成了看漲吞噬形態。這種高質量的反轉形態可能足以根據你的策略和交易計劃啟動多頭頭寸。
過去的表現並不是未來結果的可靠指標
階段3. 隨著價格走勢的演變重新繪製支撐區： 隨著價格遠離原始支撐區，我們現在可以根據最低價至最低收盤價的規則重新繪製支撐區。
過去的表現並不是未來結果的可靠指標
總結
了解和準確繪製支撐和阻力區對於有效交易至關重要。這些區域有助於識別潛在的反轉點，提供有價值的市場行為見解。通過隨著價格走勢的演變保持一致性並使用清晰的視覺輔助工具（如顏色框），交易者可以增強其分析能力。
隨著我們繼續「精明基礎」系列，請關注第三部分，我們將深入探討移動平均線的概念及其在趨勢分析中的作用。了解這一基礎概念將進一步提高你識別和跟隨市場趨勢的能力。
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文僅供信息和學習之用。所提供的信息不構成投資建議，也不考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何可能提供的與過去表現有關的信息都不能可靠地預示未來的結果或表現。我們不對本文所提供信息的準確性或完整性做出任何陳述或保證。如果您依賴本文的信息，您將完全自行承擔風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，80.84%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
TXF 台指期，0527 - 0531 週規劃, 2024籌碼中性偏多，需再關注是否有更積極偏多的籌碼變化，會先關注 1.618 位置，以及上方藍色區塊月斐波目標。當沖還是會按照每日變化做判斷，波段則考慮關鍵支撐低階做多為主。
技術面
- 價格在 0.618 位置整理完後上攻
期貨籌碼
- 外資：淨空單增
- 自營商：淨空單減
- 散戶：多空比負，繼續下降
選擇權籌碼
- PC比：上升
- 外資：BC BP
- 自營商：BC SP
- 其他：SC SP
黃金走勢 27/05 - 失守2380 黃金處於弱勢國際金價上週初突破前高2431，在週一亞盤創出歷史新高2450，但隨後未有買盤承接，市場將焦點集中在香港時間週四凌晨的美聯儲會議記錄，週三美盤先失守2400，隨後消息公佈後再跌穿關鍵支持2380(1)，一直回落至週五最低2325。本週重點關注週四及週五的美國第一季度GDP及通脹數據。
1小時圖 - 金價在上週跌穿關鍵支持2375(1)後，整體趨勢已經轉弱，現時支持在前兩週的2318-28(2)支持區，今天(週一)是美國假期，預期波金動會比預窄幅，未來24小時可短暫把握2325-50(4)操作。1小時圖仍以下跌趨勢為主，本週必須留意下降阻力線(3)，若金價能上破這阻力，上週的下降趨勢將會完結。
日線圖 - 短線可把握阻力20天移動平均線(6)，上升支持線(5)???暫時可作參考，但未算完全形成。趨勢仍以下跌趨勢為主，圖表上未有出現轉勢訊號，日線圖本週第一目標可定在50天移動均線(7) - 2314。
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现货黄金走势分析：蓄力后能否再创新高？ - 2024/05/27回顾：
上周，现货黄金在创下历史新高后，经历了一段形态调整（旗形形态），随之下跌并回落到2327美元。这一价格水平正好处于过去一个半月的多空分水岭位置，同时也是上涨回落的标准回撤区间。
技术分析：
从当前图表来看，上涨趋势有所减弱，但并未显现出明显的长周期下跌趋势。这可能是上涨后的蓄力，为后续行情做准备。图表中我同时画出了三个思路的可能性走向。
看涨考量：
从4小时周期分析，当前价格处于区间中部，标志行情有较高的震荡概率，但总体趋势仍然看涨。可以关注以下几个关键位置：2328、2313、2304、2291。这些位置可以作为潜在的买入点，目标价位可以考虑2382、2394、2432、2449、2575。
看跌考量：
当前行情处于4小时周期的小回落趋势中，可以在靠近趋势线时考虑做空。如果价格突破新低，也可以寻找回踩的做空机会。在多空分水岭位置，市场可能会出现震荡和洗盘现象，建议等待明确的图形信号后再制定交易计划。
市场情绪：
欧洲央行预计将在下个月开始降息，但需要在2024年全年保持政策的限制性。
首席经济学家Philip Lane表示，"今年仍需要保持限制性政策，但在这个限制性区间内可以稍微降低利率。"
本周欧洲央行的货币政策会议预计不会在7月采取进一步行动，市场预期9月可能会继续降息。
通胀率在5月可能有所上升，核心通胀指标（剔除能源等波动较大的项目）可能首次停止走弱。
上周公布的关键工资指标在第一季度加速上升，但Lane表示，“总体工资趋势仍然指向减速，这一点至关重要。”
本周重要事件：
周一 (5月27日)
假期：美国因阵亡将士纪念日休市，没有重要经济报告发布。
周二 (5月28日)
房价指数：S&P CoreLogic Case-Shiller房价指数（3月）
消费者信心指数：5月的消费者信心指数
周三 (5月29日)
制造业指数：里奇蒙德制造业指数（5月）
美联储褐皮书：下午2:00发布，提供当前经济状况的详细报告
周四 (5月30日)
GDP报告：美国第一季度GDP第二次估算
初请失业金人数：每周初请失业金人数
周五 (5月31日)
PCE价格指数：个人消费支出价格指数（4月），这是美联储关注的主要通胀指标。
个人收入和支出：4月的个人收入和支出数据
25/5 黃金下週佈署, 關鍵位2280,中短線回調沽為主上週一早段升穿前頂2430後，歐盤時段出現大動能反
彈下跌，上週提及如有長倉當看見有動能反彈向下破
上升結構便可減倉或平倉，未有倉位的可待出現反彈
力量後揾位沽。15M圖看此跌段的0.618剛好是前底
，又是2430大位附近，是一個不錯的入市位。入市後
週三美盤發力跌穿2400後確認跌勢後可拉保本，
2375/2332都是支持位，可考慮減倉。
現價2333，從4H或日圖看已出現明顯向下的動能和
雙頂，大方向暫不看升，先看橫行，2280雙頂頸線
是關鍵位，此位若有力跌穿則大方向看淡，若細圖
有力反彈則看橫行震盪。
中短線則看淡，直到2280附近看反應，操作都是回
調沽為主，可留意2375前底發力位或2400大跌段的
0.618，看看細圖的力量變化。
祝大家交易順風順水!
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"洞悉巿場規律"
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NQ, 0520 - 0524 週規劃, 2024（ICT觀點）// 價格元素觀察：
在上週價格受到數據事件影響，進一步推升，讓區間繼續擴大（ 0 - 1 位置）
- 溢價區（ 0.5 -1 位置）產生兩個日級別 FVG（藍色）
- 折價區（0 - 0.5 位置）產生日級別、週級別 FVG（橘色）
- 平衡區（0.5 位置）產生週級別 FVG（橘色）
// 劇本推測：
如果價格要推升，那麼目標為 PWH，後續再隨機應變。
當前會先看價格回調，則先觀察 0.5 的週級別 FVG，產生小及別的結構反轉，找做多機會。
需特別注意，0.5 位置不能被實體 K 跌破，若跌破就形成日級別的結構反轉，那麼 0.5 下方的看漲 FVG 也不再有效。
另外，在到達 0.5 1W FVG 前，當跌破 4H CHoCH 位置，可以找小級別回踩的空單機會。
總結，目前是抱持看跌的偏見，而日內以 PO3 來思考當沖做單的機會。
// 交易日規劃
本週應該無特別需要注意的 Red Folder 事件，規劃如下：
- 週一：習慣不交易
- 週二：交易
- 週三：交易
- 週四：交易（事件：Unemployment Claims）
- 週五：交易
