黃金拉回後做多?黃金-30分鐘圖 黃金短時間內有可能向上直接挑戰1800整數關口, 如果成功站上並沒有價格回拉的話,交易計劃取消。 價格如果成功拉回後,下方30分鐘需求區會是個不錯的進場位置, 價格觸碰到需求區後,請從1~15分鐘時區去找進場訊號。 訊號可以是:頭肩底、吞沒、pin bar、斐波、QML、孕線或結構突破等等 TP1、2和SL已經有標出來,給大家做參考 以上分析純屬個人分享,不是投資建議,請自己計畫好交易在執行, 並嚴格做好風險和資金管理,每筆交易盡可能控制在0.5~1%風險 ,盈虧自負。看多由Dean_Kao提供已更新 2
20/12/2022(XAUUSD)周2,無重要數據 黃金昨日走小區間震盪,昨日分析位置1785出現小反彈,日線收陰燭。 大方向升(m90圖),短線震盪,今日策略高沽低買,先看1785-1798區間。 阻力1798,1804 支持1785,1774由traderJSY提供0
反彈可能已經結束,下一輪下跌即將啟動? - 美股指數後市看法 (~'22 Q4 財報季)目前技術面、消息面、基本面都對美股各指數不利。 # 技術面 美中 12/15 早上 7:15 公布歐元利率後, FESX1! 和 DE40 快速下跌,美股各指數期貨 ( NQ1! 、 ES1! 、 YM1! ) 也應聲跳水。開盤後,可能因為鄰近四巫日,出現了期權結算日前 1~2 天通常會有的單邊盤走勢。 因為最近的盤勢趨於喇叭,開盤前的關鍵點位都是震盪區破底後一點點的位置。空方如果要續攻,這些點位必須被擊穿;多方如果要守住,讓盤勢呈現喇叭型,這些點位被摸以後就需要要有一波像樣的攻勢。這些關鍵點位分別是 NQ1! 11500、 ES1! 3945、 YM1! 33500。 在歐元利率公布 & 開盤後,上述三個關鍵點位不但被擊穿,盤中走勢還呈現小朋友下樓梯的走勢,多方完全沒有縛雞之力。更差的是,鄰近收盤前 1 小時左右,單邊盤常見的反向強勢進攻 (單邊空則拉尾盤;單邊多則深回檔) 也無法持續, NQ1! 的攻勢持續到近期喇叭頂就停下來了,甚至還反轉。這些都是走空訊號之一。 從歐盤的角度出發來看 ( FESX1! 、 DE40 ),這兩個指數 / 商品都和小道 YM1! ) 有著極大的關聯性。在美股開盤後,歐元區公布利率後的殺盤帶動了 YM1! 的崩跌, YM1! 、 FESX1! 、 DE40 都擊穿了震盪區的底部。技術分析上,2B 法則的空單會在這時候嘗試進場。 再者,從均線來看,美國 3 商品、歐洲 2 商品都在短期均線之下,因此,技術分析交易者更會選擇打到月線 (22T) 或是 5T 後做空,而不是做多。 # 消息面 到 12/23 的 PCE 為止,美股沒有其他的可能利好數據公布;其他對盤勢影響巨大的數據,例如 CPI、FOMC 會議記錄都已經結束。就算 PCE 偏向利好 (通膨降溫),大盤也可能做出如以往不同的反應 (下方基本面詳述)。 FOMC 會議後,官員們通常也會出來開始開嘴砲大會 (目前還沒看到時程),這也會造成大盤不安氣氛,除非有官員試圖放鴿並且市場領情。 因此,目前消息面整體能提供的偏多力道小於偏空力道。 # 基本面 CPI 和 FOMC 會議記錄都顯示市場論調可能在發生轉變 - 交易主題已經漸漸從 降息 / 終端利率之類的貨幣政策 轉變為 經濟衰退。 CPI 從 7.3% 降到 7.1% 理應是可喜可賀的事情,但是數據公布後的交易時段卻出現了超大型 A 轉,而不是續攻。這個反應可以解讀成市場早已定價 CPI 低於預期 - 當天開盤後下跌就是利多出盡的表現。 > 按照目前市場對 CPI 的反應,往後的 CPI 論調可能都會傾向預期下降。也就是說,如果 CPI 低於預期,市場並不會出現多樂觀的情緒;如果 CPI 不如預期不降反升,FOMC 反而需要加更多息,進而造成大盤下跌。這套邏輯同樣可以套在 PCE 上,因為兩者都是消費相關數據。 FOMC 利率決議如預期般上升 2 碼 / 50 個基點。升息速度放緩理應也是可喜可賀的事情,但是會議記錄公布後,大盤卻走跌。顯然,"符合預期" 的升息也如 CPI 早已被定價。原先已經在上輪嘴砲大會被討論過的終端利率在這次的會議紀錄中,也沒有出現超乎預期的上升或下降,因此,剩下可能的下跌原因的數據就是經濟前瞻。從會議記錄中可以看到,各項經濟數據預期都偏向經濟衰退。換句話說,FOMC 已經預期經濟會衰退了。經濟衰退首當其中的就是公司利潤,公司利潤下跌就是殺估值,因此大盤下跌。 在接下來的記者會中,鮑爾也提到了軟著陸的可能性很低、在通膨回到目標前不會考慮降息...等偏鷹言論,因此大盤再進一步下跌。 市場知道鮑爾知道經濟可能會衰退,而鮑爾在記者會中也沒有為了不讓經濟衰退而提早降息或是放鬆的意思,這代表經濟衰退幾乎已成定局 - FOMC 不會為了不讓經濟衰退就提早重新打開水龍頭。 綜合對 CPI 和 FOMC 後下跌的解讀可以發現,如果用經濟衰退來解釋大盤行為,一切都很合理。用提早降息或是通膨回到目標來解釋的話,反而會變得很困難 (提早降息?通膨沒下降前鮑爾沒有打算;通膨回到目標?還有 5.1% 才到 FOMC 目標)。這也印證了市場的討論主軸已經漸漸轉向經濟衰退。 在前幾篇文也提過,為了節稅,每年美股年底都會出現 Tax loss harvesting - 虧損的股票會被優先賣出,壓低年內 PnL 以降低稅額。Tax loss harvesting 的反向對應行為就是持續持有獲利中的倉位。按照現在的盤勢來看,獲利中的倉位比較有可能是空倉。因此,賣出的股票只可能拿來加碼獲利中的倉位 (加空),或是持有現金到明年。前者會造成大盤賣壓更重,而後者並不會給大盤提供支撐。這個基本面的影響至少會持續到今年結束 (2022 FY) 為止。 另一個潛在未爆彈就是公司財報。公司財報具有滯後性 - 7/1 ~ 9/30 (Q3) 的財報都到 10 月中甚至 10 月底才公布。這其中就已經有一個月的滯後期,財報本身還會因為市場變化快而不一定完全反應情況,這又會再加重財報滯後性的問題。舉例來說,如果公司 9 月才開始收緊財務,Q3 的財報還是可以偏優,因為 7、8 月還沒有開始收緊。 一些知名 MegaCap 都是在 Q4 財報計算時間內才出現裁員,因此,裁員後財務收緊的結果可能會在 '22 Q4 甚至 '23 Q1 財報中才出現。既然市場不會過分提早定價,這個偏空因素也可能會到 '23 一月才開始反應,甚至是財報公布後才以暴跌反應。因此,在 '22 Q4 財報季結束前,多方還得注意這個利空因素。 綜上所述,目前可以讓大盤偏多的因素連毛都沒出現;大盤偏空或是中性的不安因素卻非常的多,因此,可以預期大盤走勢會更傾向偏空、可能中立、很難偏多。 --------------------------------------- 雖然 12/15 (四) 已經出現結算日常出現的單邊盤,因為下列兩個因素,12/16 (五) 很有可能會再一次出現單邊盤: NDX ( NQ1! ) 權值調整 - 方向不明,只能預期會有大量交易,因為所有追蹤 NDX 的 ETF 都會賣出被剃除成分股和買入被新增成分股。剔除: VRSN 、 SWKS 、 SPLK 、 BIDU 、 MTCH 、 DOCU 、 NTES ;新增: CSGP 、 RIVN 、 WBD 、 GFS 、 BRK 、 FANG 。 技術面可能已經出現方向 - 對於使用 60K 或以上的投機人來說,今天收盤的位置已經提供足夠理由進場: 空單入場,或是停損多單。空軍的進場會再加重多單停損的力道,進而加劇波動;或是空軍進場後多軍反擊到足夠高的位置,致使空軍觸發停損,加重走揚力道並且扭轉勢頭。 編輯精選看空由RaenonX提供已更新 1116
黃金可能在1805出現反彈? OANDA:XAUUSD 上週二美盤時段出CPI數據後,馬上出現大陽燭急升到1824(上週高位),到達上升通道頂後價格回調到1805的前區間頂,一路震盪到週四03:00的FOMC後跌穿1805後形成假突破,再連續打穿1795和1780這兩關,到達1774(上週低位),下跌力量強勁。 4H圖看見連續3支大陰燭打破了不斷HIGHER LOW的上升結構,出現了第一個LOWER LOW。當上升的結構被打破時,較大機會演變成區間或短期轉勢,所以現時應留意反彈的力量和不要輕易看升會較好。 1H 圖看見大陰燭打穿1780時,亦同時跌穿了上升通道,而且回調時未見有較強的陽燭,所以佈署做沽盤可能較為有利。1805現在已成為阻力位,剛好是下跌段的0.618位和前區間頂,若回調一直未有較強陽燭,而歐美盤到達1805時出現較強的反彈力量,下跌趨勢將有機會延續。 短線支持: 1780 1765 短線阻力: 1795 1805 1814 看空由KensonLam提供6
12/19 DJIA\NDX\S&P 高位1-2-3結構未成 易反彈後再下跌美股 DJIA道瓊\NDX納斯達克100\S&P標普 雖然K線為高位「流星線」及型態為「喇叭形」跌破,皆是頂部反轉的訊號,但卻獨缺 「高位1-2-3結構」,因此短線容易反彈上來補做完「高位1-2-3結構」後再下跌,也就是反彈測試完壓力後再度下跌,壓力即箱型整理的下緣壓力或「喇叭形」下緣的趨勢線壓力。 免責聲明: 我的全部視頻都是我個人觀點的分享,非投資建議,而且我的想法不一定全部都是正確,大家在做決定前一定要獨立思考、仔細評估。我無法為大家的盈利或損失負責。投資有風險,投資需謹慎。 19:39由KimQuanWei提供5
19/12/2022(XAUUSD)周一,無重要數據公佈 黃金周線收十字星,上周5底部回升,日線收陽燭。 90分鐘圖顯示大方向升,短線方向升,今日策略先看回調買貨。 阻力1804 支持1785,1774看多由traderJSY提供0
小那波段空倉規劃 (基於近期數據、SMA、相關商品線型)經過今天的 FOMC 會議後,因為下列因素判斷盤勢轉空: - NQ1! 屢次突破前高失敗。 - NQ1! 日線收破日 K SMA 22 (月線) 及 日 K SMA 5。 - DXY 碰到日線 SMA 66 後續強 ( DXY 和 NQ1! 有強烈負相關性)。 - ES1! 、 YM1! 已達到相對高位。尤其 FOMC 前, YM1! 、 DE40 就已經達到前高附近,因此反彈可能已經結束。 - 近期各方面利空因素偏多,下方會再列出。 ↑ NQ1! 日 K 收破 2 條主要短期均線 (5、22)。 ↑ DXY 打到支撐後回彈 波段空倉於今日收盤價附近進場, 停損設於 11200 附近,也就是前一個低點。該位置為 2B 型態作多的進場點之一。 停利暫定 10300 附近,也就是日 K 在去年開始大牛前的低點之一。 ↑ NQ1! 起漲前的低點之一。 # 利空因素 ## 消息面 - 11/3 PM 8:30 有失業救濟申請人數、11/4 PM 20:30 有非農及失業率。先前幾次就業相關數據就已經表示就業強劲,這兩條和就業有關的數據也不太可能走弱,因此利空股市。 - 11/8 美國中期選舉,選舉行情接近尾聲。 - 11/10 PM 8:30 的 CPI 相對不明朗。因為目前就業市場整體仍然強劲,薪資通膨螺旋如果已經開始,MoM CPI 預期不會下降太多。比較有可能下降的可能反而是 YoY CPI,因為通膨去年 11 月就已經開始。 ## 技術面 - 目前頭肩底的型態已經被打壞,現在收價位於頭肩底的反彈支撐 - 10900 附近。然而,明天再公布就業數據很可能再給市場壓力,FOMC 後日線也收破主要短期均線,10900 守住 (維持反彈型態) 的機會較低。看空由RaenonX提供已更新 3
美股主要指數翻空 (型態、均線)這周開市以後美股三大指數迅速下跌,到周二收盤為止,這陣子震盪的底部在昨天已經被微幅擊穿。考量目前技術面、接下來的消息面,和機構可能的行動 (下方詳述),反彈可能不會再繼續。 # 技術面 道指 MYM1! 已經跌破震盪區低點 + 日 K 22T,開始出現走跌跡象。 四個指數中,只有反彈最弱的小那 MNQ1! 還沒有跌破 / 觸摸盤整區低點,其他的指數都已經有跌破或觸摸到了盤整區的低點。 # 消息面 (以下皆為美中時間 - UTC -6) 12/09 7:30 AM: PPI 12/13 7:30 AM: CPI 12/14 1:00 PM: FOMC 利率決議 12/14 1:30 PM: FOMC 記者會 12/15 7:30 AM: 零售銷售數據 接下來的數據有辦法帶漲的只有 PPI、CPI。但是因為目前 12 月升息 2 碼幾乎已成定局,市場論調轉向聚焦終端利率,因此 PPI、CPI 可以帶來的樂觀情緒可以維持多久、可以帶來多強的樂觀情緒都是未知數。 就算 PPI、CPI 任何一個開優,空方思考的話,開優對終端利率的影響可能並不大,因為 Fed 大可以說 "通膨有見到下降,但是尚未達成任務" 之類的話。 # 機構可能的行動 美國每年年末都會有 Tax loss harvesting 的賣盤。這個節稅手段是藉由賣出虧損的股票以降低今年的已實現損益,進而降低稅額所完成的。因此,考量目前股市空頭,如果要進行 Tax loss harvesting 的話,優先要賣出的就是成長股,因為今年成長股的跌幅最大。這點可以藉由觀察羅素 2000 RTY1! 得知 - 各主要指數都是微破底,只有它是明顯收破底。 如果上述假說正確,這就另外代表機構認為反彈不會再有現在這麼高的位置,所以現在就先開始慢慢清。這也可以利用 RTY1! 今天特別弱的日 K 來反向佐證。編輯精選看空由RaenonX提供已更新 11
12/08 (四) PPI 進出場規畫因為明天數據方向不明,對策也大於預測,所以內容以對策為主。 根據數據開完當下的方向決定,開盤時操作。 🟢🡵 目前線型位置還是偏弱,今天回彈最多上測月線而已,連前高都沒有摸到。 因此如果 NQ1! 沒有突破 12200、ES1! 沒有突破 4120 就偏 🔴🡶 看待。反之,成功突破則偏 🟢🡵 看待。 突破部分,NQ1! 至少摸過 12270,並且回測過 12200 不破;ES1! 至少摸過 4150,並且回測過 4100~4120 不破後續攻才算成功突破。 🔴🡶 開盤 🔴🡶 則追空。以數據開完當下的底附近做為停損。 開盤 🟢🡵 則進多,以開完數據到進場的最低點附近做為停損。 開盤 🟡🡲 後按照上述邏輯順向操作。 ---------- 選擇數據公布後當下不操作一來是因為做單主要使用 SPY Options 或 QQQ Options,這些都要到開盤才能交易;二來最近有發生過幾次數據公布後和開盤後的方向相反的情況,因此開盤後做單方向相對明朗。 以下三個近期的重要數據就是數據後方向 & 開盤方向相反的例子 10/13: CPI 11/15: PPI 12/02: 11月大非農 ---------- 因為以下數據/消息面方向也比較不明朗,所以類似的規劃邏輯也會套用在這些時間點上。 11/13 07:30 (美中): CPI 11/14 13:00 (美中): FOMC 利率決議 11/14 13:30 (美中): FOMC 記者會 11/15 07:30 (美中): 零售業銷售編輯精選由RaenonX提供已更新 2222
12/16 美股DJI\Ndx\S&P 高檔流星、斷頭鍘刀 為頂部反轉的訊號美股DJI道瓊斯\Ndx納斯達克\S&P標普 為頂部反轉的訊號: (1) K線為高檔流星線 (2) 均線為斷頭鍘刀 (3) 形态為喇叭形跌破 (4) RSI相對強弱指標在50以下 (5) MACD 柱狀體在0軸以下且DIFF、DEA高位死叉看空19:44由KimQuanWei提供4
2022/12/16 NG1年線維持上彎, 整體多頭格局未變. 近期在年線上下震盪糾結後, 12/12開始在年線上方走出黑紅黑紅格局, 近期就出現表態長紅的機率提高. 幾個壓力如下: 1. 半年線7.167 2. 8月和9月的M頭頸線價格7.5左右 3. 前高9左右 1的壓力不大, 2的壓力較大但也有機會過. 現價6.76做多, 目標價至少放7.5, 不排除看到9. @yuerchang 看多由GodofUS10Y提供1
原油 1H 多頭縮量,fib0.618建立空頭倉位如題,多頭量看起來岌岌可危,在通道0.618附近是個強引力位置。 需要更強的多頭才能突破,所以計畫在通道0.618附近建立空倉。 看一個小回調,如果沒有出現空頭放量,那麼可能是2浪下跌,找低位繼續建立多頭倉位。看空由Katakulip提供1
12/14 DJI\Ndx\S&P 是仙人指落路?還是高檔流星?美股三大期貨指數 道瓊DJI30\納斯達克Nasdaq100\標普S&P500 在CPI公佈後暴漲近3.5%,之後寸步走跌幾乎收斂了90%的漲幅,K線形成流星綫,如果未來幾天不跌破當根「流星綫」的最低點,K線為「仙人指路」為看漲持續的訊號;但如果是來跌破並收破當根「流星綫」的最低點則為「高檔流星」,為頂部反轉的訊號。 免責聲明: 我的全部視頻都是我個人觀點的分享,非投資建議,而且我的想法不一定全部都是正確,大家在做決定前一定要獨立思考、仔細評估。我無法為大家的盈利或損失負責。投資有風險,投資需謹慎。 19:11由KimQuanWei提供114
2022/12/08 NASDAQ 100潛在做空機會E-mini NASDAQ 100 4小時K線形成三重頂結構, 若跌破頸線(11465)則形成做空機會, 可在4小時收盤價低於頸線時立即進場(若沒有低於頸線太多), 或是掛限價單在頸線等待成交。 目標價位(TP, target price)有以下幾個, TP1: 斐波納契1.382(11205.25)~1.5(11125), 此區間與過去一段時間的供給區間重合 TP2: 強力支撐位10944 TP3: 10785~10808, 支撐位10808與斐波納契2.0相近 為了追求損益比, 止損放的相對近(風險較高), 放在頸線以上的供給區間上緣(e.g. 11650), 11/22與11/30兩次突破此供給區間都有顯著的上漲。看空由TZ_Trader提供已更新 2
原油 1H 做多目標價達成上一篇文章的觀點正確,插針至0.786後向下走。 下方白色框區域是可以關注的位置,若走波浪形態,在白框附近停下後可能數於2浪結束。 多單部分平倉後繼續拿。由Katakulip提供1
12/13 道瓊 CPI及FOMC連袂來襲 多空雙向策略因應昨天美股四大指數尾盤漲的又兇又急,似乎有人提前進場卡位押寶今天的CPI公布,預料今天可能通脹數據會不佳低於預期,進而美聯儲會放緩加息,在前ㄧ次的視頻我們針對高位起跌的關鍵點位,根據多項技術分析的理論做了預測,今天更對可能的多空雙向制定交易策略做因應。 免責聲明: 我的全部視頻都是我個人觀點的分享,非投資建議,而且我的想法不一定全部都是正確,大家在做決定前一定要獨立思考、仔細評估。我無法為大家的盈利或損失負責。投資有風險,投資需謹慎。 編輯精選19:49由KimQuanWei提供1113
因果交易交易這行為跟因果有著重要的關係,不成功的交易者總是執著的能賺多少、行情哪邊是最低點、賺到魚頭跟魚尾,但其實交易如果把這些行為寫成交易策略就會發現,虧的次數遠大於賺的次數,加上心態上的不周全,再賺的時候會覺得有賺到就爽了,所以就形成了一種惡性的因果。 這就是為何成功的交易者追求的穩定,只要穩定的獲利,持續地把獲利加碼,基本上財富自由只是遲早的事。 所以交易前應該要思考著,在以後的100次甚至1000次的交易一直維持著當下的這行為是否會是個好的成果(當然大部分人會覺得怎麼可能知道真實的情況如何,但大量的回測是可以解決這問題),這樣遵守自己交易策略的意願就會壓過個人對金錢的慾望和不理性。 這或許是個控制自己不亂爆衝做出後悔決定的好方法。 個人覺得,只要心態正確,在youtube上隨意找的技術分析,在經過回測確認,基本上就可以財富自由了 PS: 不一定要是技術分析或電腦量化交易,籌碼、基本分析、主觀交易.....,基本上都OK,記得大量的回測就行了,我只是偏好技術分析而已教育由godtomanne提供1
12/9 DJI\NDX\SPX\SOX 箱底测试支撑三日,静待PPI重磅来袭DJI\NDX\SPX\SOX 横向整理箱底测试支撑三日,静待今日开盘前生产者物价指数公布,且适值费氏转折第八日,小心美股盘前一小时会有激烈的震荡行情。 免责声明: 我的全部视频都是我个人观点的分享,非投资建议,而且我的想法不一定全部都是正确,大家在做决定前一定要独立思考、仔细评估。我无法为大家的盈利或损失负责。投资有风险,投资需谨慎。 看多19:11由KimQuanWei提供3