市場指數
長線崩跌暫止11月將近2000點的彈升,原本長線崩跌趨勢中斷,但這也不代表未來開始一路向上,密集壓力區在15050-15276 之間。惟長線價格慣性依然往下,震盪會比較激烈,12月收盤跌破 13470 長線跌勢重啟。
11月期指結算後,電子類股成交量能逐日遞減,最近八個營業日低於六成,所以指數走勢渾屯,10個營業日漲幅僅2.35%,不似從13000點彈升時走勢犀利。
雖然漲了2000點,距離中線翻多還差一步,至少等 +DI 穿出 ADX 後才有機會。是不是買在最低點不重要,重要的是起風時要在風頭上。
短線上,RSI 已經出現小幅度的背離, MACD 柱狀圖開始收斂。恐慌指數在11/28 跳空而起,是要留意的地方。
主要市場一周綜述關於美元後加息時代,我已經撰寫了多篇文章。最近,美聯儲也不斷發出鴿派言論,一方面對於加息的態度明顯轉向,另一方面美國的經濟數據依然向好。所以在美元後加息時代,一般情況是,高位震盪的走勢。
從美元圖表看,在103應該具備支撐,這裏是上一波的高點,也是重要的技術支撐位。即便美聯儲減緩加息步伐,也不可能直接轉向為降息,所以不要意淫美元大幅下跌。更大的概率應該是在100到110之間震盪。
而美元一旦進入橫盤,對於其他資本市場來說,無疑是利好。
這一點,我們從美股走勢看,道指已經提前做出了回應。但道指逼近歷史高位,對於多頭來說,恐怕也開心不起來,包括華爾街主流機構,都認為美股在2023年下跌的概率更大。這一點我覺得,還是取決於美國的經濟數據能否持續走強,如果在加息的同時保持了合理的成長性,當然是雙贏,不過現在影響美國的通脹因素還很多,包括地緣政治的影響。
最近針對俄羅斯石油限價的消息影響市場,我在想,如果把俄羅斯逼上絕路,可能並不是一件好事,兔子急了還會咬人,何況是北極熊?
但對於中國股市來說,也許會有不一樣的劇本。畢竟A股已經回到了3000點,這是疫情暴發時候的位置,而現在,兜兜轉了三年,好像一切即將恢復正常,雖然物是人非,很多變化已經無法逆轉。但就投機市場而言,只要有百分之一的機會,就會吸引百分之百的參與。資本逐利,機構看好中國放開防疫政策後的修復行情,也是合理的。
而從技術走勢看,周線底背離形成,並不是常見的現象,上一次還是3年前。從估值角度看,A股很多板塊的確沒有太多下跌空間;從情緒角度看,過分的壓抑,一旦放開,有一個宣洩的過程;從技術層面看,向上到3800點,才會有真正的壓力。
相比中國市場,比特幣則是另一個技術超跌的市場,雖然我們不能從基本面去判斷,幣市也不屬於合規的交易市場,但存在即合理,近萬億的市值,成千上萬的參與者,一夜之間灰飛煙滅的概率不大。既然沒有破滅的風險,那麼投機客就不會輕言放棄。
同樣看技術走勢,3日線底背離跡象形成,如果從反彈的邏輯看,3日ma144在3.6萬美元附近,反彈空間近一倍,應該更具備誘惑力。
建議:看好A股和btc的反彈機會,但預測僅僅是一個參考,交易一定建立在標準策略上,如果能夠有很好的執行力,即便是做錯了,一樣可以控制風險。我給的策略就是macd+ma18
台指期終於給回調了!! 訂單流觀點 #Smart Money Concept台指期回調的新聞提要:
1) 巴菲特Q3買爆台積電...散戶雀躍不已
2) 美股通膨下跌9.1到7.7...道瓊指數大漲20%
我來說說我的幾個看法:
1) 新聞是非常滯後的資訊,你知道了大家都知道了。
巴菲特買台積電的新聞,讓許多散戶相信這是台積電/大盤的「底部」
這些想抄底的人會融資槓桿做多、或借錢攤平現貨
而止損會設在哪裡呢?
12600與12100的支撐下方會有散戶低價賣出的意願,主要來自於止損訂單
這些「底部」的下方存在著賣方流動性(Sell Side Liquidity)正好可以協助聰明錢平倉空單
2) CPI仍然位於高位,我預期繼續升息
FED打擊通膨的目標是讓CPI降到2~3,目前是7.7還有很大一段路要走
目前利率仍然是低於通膨,代表還有升息空間
歷史數據可以看到升息與股市主跌段是有「時差」的,原因是機構出貨需要大量的時間
我這幾天會貼Youtube影片講講我對總經的看法,這邊給個懶人包:
CPI過高-->FED繼續升息-->股市的錢會流到債市(零風險)-->便宜的債券加上避險需求機構會想要出售股票
3) 台積電看法
幾個月前我在Instagram分享了台積電看法,我預測到了台積電跌破400關鍵支撐
我們可以看到價格回填519~529的除權息缺口後,價格一路跌到支撐下方:
400支撐下方有大量的散戶市價售出台積電的意願,正好符合機構主力低價買入的意願
隨著巴菲特購買台積電的新聞,快速地回彈,我在495入場波端空單:
- 495這個關鍵阻力被突破後,同時也突破了下降趨勢線,會有追多散戶做突破多單
- 這個價位剛好是過去暴跌之前的連續上漲K線,也就是看空訂單塊( Bearish Orderblock),可能會有機構未成交的剩餘訂單
- 430附近有流動性缺口(Liquidity Void),會有價格的吸引力讓市場重新平衡效率,因此這裡我會平掉大部分的空單
綜上所述,現在是個非常好的台指期做空機會,台指期過去都沒有給太大的回撤,在主要的權值股台積電大漲後給了我非常好的盈虧比
我打算在目前的價位入場,三日線的破壞塊(Bearish Breaker) + 0.705回撤(Optimal Trade Entry),目標位是12600、12100
大盤時間波對稱好難得看到大盤可能會走一個時間波 有點開心
畢竟時間波對我而言是很少會使用的一個工具
大致講一下 雖然今天加權走的算是強勢 但整體看還是沒有逃脫假突破的味道
那麼後續的套路基本上就是那樣了
前面盤了約七天(當然這只是大概) 以時間波的概念 我們也抓七天 如果七天內往下破 基本上假突破成立
如果多軍能夠守住七天以上 那麼七天以後的下殺 我覺得就是把上面多出的那一塊往下還後 繼續盤整 應該可以繼續往上攻
這裡有點像是多軍旗開得勝 連贏數場勝利 攻城拔寨 把空軍逼退到後方大本營
可是糧草補給不上 目前需要等待後方的主力部隊接續接應 先在這裡建立營地
這種時候就是最危險的時候了 如果能撐住七天 等待補給跟上 那麼多方就能夠守住這個陣地
但如果守不住 就只能放棄目前的優勢 先後撤化整為零 積蓄雷霆一擊
加權指數技術分析圖為加權指數以傳統技術分析構成的圖表分析
第一:加權指數經歷的盤頭後構建了一波M頭(黃線箭頭處),在假突破(紅圈圈處)構建了一波破頸線的下跌段,第一波第二波的下跌反彈點基本上都如圖上所示(綠色下跌線段)。至於第三段下跌基本上很少見,不過有鑑於此多頭盤的頭部比起過往都大,並非不能預期第三段,不過個人傾向於往N字跌幅的計算(如圖的藍色空間A段),同時,觀察黃色下跌段對應的MACD柱子面積,可以發現該段內部出現線段的背離。
大背景下的跌幅空間滿足,佐以背離的訊號(不非一定參考MACD),那時不宜追空是合理並可推論的結果,窮寇莫追。
第二:再來此處強勢反彈是多頭的訊號嗎?
先說結論,不是。
單腳不成底,加上盤了接近一年的頭部,不論是時間,還是空間,目前的底部實在稱不上反攻的訊號,所以這次的上漲視為反彈較恰當。
第三:下禮拜的操作該如何?
有鑑於這一波上漲只漲台積電,那麼答案可以列為以下條列式。
一, 如果台積電續漲,那麼大盤就不弱。
二, 如果殺台積電,那麼大盤就不強。
20221117 小時線H1 US500 SPX500向下突破 3958.30000 形成了小時線 頭肩頂
進場原因: 小時線 頭肩頂
止損SL: 反向突破3958.30000
止盈TP: TP1 或 TP2 減倉~ 一波 837 pips 的行情 ~ 其餘持倉至反向訊號出現~
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Breaked above than 3958.30000 a H1 Head Shoulder Top formed
Reason of entry: H1 Head Shoulder Top
SL: Close higher than 3958.30000
TP: Partial close on TP1 or TP2 ~ between each TP wave has 837 pips ~ keep all rest positions until reverse signals appeared~
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Cerró por encima de 3958.30000 se formóun H1 Head Shoulder Top
Razon de entrada: H1 Head Shoulder Top
SL: Cerrar por encima de 3958.30000
TP: Cerrar parcialmente en TP1 o TP2 ~ entre cada parcial de TP hay 837 pips ~ y mantener las restas posiciones hasta que un signo reverso aparezca~
20221114 小時線H1 AUS200 澳大利亞標普指數200如果向下突破 7144.1 將會形成了小時線 小頭肩頂
進場原因: 小時線 小頭肩頂
止損SL: 反向突破7144.1
止盈TP: TP1 或 TP2 減倉~ 一波 605 pips 的行情 ~ 其餘持倉至反向訊號出現~
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If break below than 7144.1 a H1 small Head Shoulder Top will be formed
Reason of entry: H1 small Head Shoulder Top
SL: Close lower than 7144.1
TP: Partial close on TP1 or TP2 ~ between each TP wave has 605 pips ~ keep all rest positions until reverse signals appeared~
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Si cierra por debajo de 7144.1 formaríaun H1 pequeño Head Shoulder Top
Razon de entrada: H1 pequeño Head Shoulder Top
SL: Cerrar por debajo de 7144.1
TP: Cerrar parcialmente en TP1 o TP2 ~ entre cada parcial de TP hay 605 pips ~ y mantener las restas posiciones hasta que un signo reverso aparezca~
20221114 小時線H1 NETH25 荷蘭指數如果向下突破 702.10 將會形成了小時線 M
進場原因: 小時線 M
止損SL: 反向突破702.10
止盈TP: TP1 或 TP2 減倉~ 一波 699 pips 的行情 ~ 其餘持倉至反向訊號出現~
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If breakbelow than 702.10 a H1 M will be formed
Reason of entry: H1 M
SL: Close lower than 702.10
TP: Partial close on TP1 or TP2 ~ between each TP wave has 699 pips ~ keep all rest positions until reverse signals appeared~
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Si cierra por debajo de 702.10 formaríaun H1 M
Razon de entrada: H1 M
SL: Cerrar por debajo de 702.10
TP: Cerrar parcialmente en TP1 o TP2 ~ entre cada parcial de TP hay 699 pips ~ y mantener las restas posiciones hasta que un signo reverso aparezca~