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市場指數

1121美股收盤美股三大股指回顧 道瓊工業平均指數：受到Salesforce 和 IBM 上漲的推動，道瓊工業平均指數上漲超過 460 點，收於 43,870.35 點，漲幅為 1.06%。 道瓊工業平均指數目前距離上週創下的歷史新高僅一步之遙。 標準普爾 500 指數：標準普爾 500 指數上漲 0.53%，收於 5,948.71 點。 公用事業類股領漲標普 500 指數。 納斯達克綜合指數：由於谷歌和亞馬遜拖累，納斯達克綜合指數幾乎持平，僅上漲 0.03%，收於 18,972.42 點。 市場焦點 今日焦點: Nvidia 公佈了第三季度的財報，營收和利潤均超出了分析師的預期，但由於第四季度的營收指引未達到華爾街最高預期，盤中股價出現劇烈波動，最終收漲 0.53%。 未來展望: 儘管 Nvidia 的財測為七個季度以來最慢，但一些分析師認為，該公司的基本面依然強勁，對明年的前景也持樂觀態度。 華爾街集體看好英偉達，對其目標股價的平均預測為 170 美元。 今日焦點: 比特幣價格延續選舉後的漲勢，突破 98,000 美元，市場預期在現任美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 計劃於明年 1 月卸任後，加密貨幣行業將迎來監管政策的巨變。 未來展望: 市場樂觀地認為，比特幣價格將在特朗普明年 1 月正式就任美國總統之前突破 100,000 美元大關。 今日焦點: 美國司法部要求法官強制谷歌出售其 Chrome 瀏覽器，以結束其在線上搜尋市場的壟斷地位，消息一出，谷歌股價盤中一度下跌超過 6.5%，最終收跌 4.7%。 未來展望: 谷歌的反壟斷案件仍在審理之中，預計法院將於明年做出裁決。 在投資者情緒改善之前，谷歌股價可能會在 250 日均線和 200 日均線附近震盪整理一段時間。
VANTAGE:SP500
由lil_Wanzi提供
FTSE 100處於關鍵十字路口，市場將何去何從？ FTSE 100目前處於關鍵十字路口，正徘徊於多個時間框架內的主要支撐水平。對於交易者和投資者來說，這是值得深思的重要時刻——圖表正在講述一個值得解讀的故事。讓我們深入探討形塑FTSE當前走勢的模式。 ** 每週時間框架 ** 每週圖表是進行多時間框架分析的絕佳起點，提供了FTSE 100的宏觀視角。在這裡，我們可以看到指數仍處於長期上升趨勢中，但目前正在盤整。最近的價格波動將市場拉回到一個關鍵區域：突破的2023年高點。這些高點在夏季的回調中轉變為支撐，而現在再次受到測試。 這一區域是對FTSE韌性的重要檢驗。如果支撐守住，可能為長期趨勢的下一波升勢鋪平道路。然而，如果跌破，則可能預示更深的回撤以及市場情緒的潛在轉變。 ** FTSE 100 每週燭圖 ** ** 每日時間框架 ** 放大到日線圖，支撐區域的細節變得更加清晰。在美國大選後，指數的反應顯著，出現了一根長下影線的假突破陰燭——一個假突破隨後在高成交量下迅速反轉。這一波動使FTSE首次跌破自2月以來的200日移動平均線，加劇了市場的空頭擔憂。 ** FTSE 100 日線燭圖 ** 過往表現並非未來結果的可靠指標 ** 四小時時間框架 ** 在四小時圖上，市場樂觀的初步跡象開始顯現。在支撐區內，市場出現了一個小型的「反轉頭肩形態」——這是一個經典的反轉結構，通常預示著下跌趨勢的結束。這一模式表明買方信心正在逐步增強，即便目前仍較為謹慎。 ** FTSE 100 四小時燭圖 ** 過往表現並非未來結果的可靠指標 ** 一小時時間框架 ** 最後，一小時圖帶我們了解當前市場拉鋸戰的細節。隨著新一週交易的開始，FTSE被壓縮在一條小型上升趨勢線和水平阻力位之間。這種拉鋸反映了市場在關鍵支撐區附近的強烈猶豫，這一支撐區在多個時間框架中都清晰可見。 這種壓縮階段通常預示著突破即將到來。如果FTSE能突破阻力位，可能成為更大範圍復甦的催化劑，並在更高時間框架內產生影響。相反，如果跌破上升趨勢線，可能重新點燃賣壓，威脅關鍵結構性支撐區。 這一小時圖上的微小型態如何解決，很可能決定本週的走勢基調，並對FTSE在更高時間框架上的走勢產生潛在影響。 ** FTSE 100 一小時燭圖 ** 過往表現並非未來結果的可靠指標 免責聲明：本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議，也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具，因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式，並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
CAPITALCOM:UK100
由Capitalcom提供
如何利用動態支撐輕鬆掌握日內趨勢？ 在我們的日內交易策略系列中，我們已探討了適合快速市場波動和突破情況的策略。現在，讓我們深入了解動態趨勢延續交易法，這是一種順應當日主要趨勢的交易方法。 與專注於短暫動能爆發的策略不同，動態趨勢延續交易法的核心是捕捉既定趨勢的節奏，通過在受控的回調中進場，並隨著趨勢的發展保持持倉。這一方法結合了耐心、技術指標和精確時機，特別適合那些希望比其他策略更長時間參與日內趨勢的交易者。 耐心是成功的關鍵 動態趨勢延續交易法需要極大的耐心。這是一種耐心能決定成敗的交易方法——耐心可能幫助你捕捉具有良好風險回報比的趨勢性波動，也可能讓你避免陷入反轉風險。 這種交易風格首先要求你耐心地識別已確立的趨勢。接下來是等待回調，理想情況下回調至動態支撐區域，為你提供具吸引力的風險回報潛力的入場機會。 然而，耐心並未到此結束。當交易開始向有利方向發展時，這種方法要求你以穩定的心態管理交易。它的重點不在於快速獲利，而在於讓交易隨著趨勢的發展而成長。在這個過程中，使用移動止損（trailing stop）可以幫助你緊跟趨勢，鎖定利潤的同時，讓交易持續到動能自然減弱。 5分鐘圖上的動態趨勢延續 在動態趨勢延續交易中，5分鐘圖是你的主戰場。以下是如何使用9日和21日移動平均線（EMA）以及相對強弱指數（RSI）來指導入場、止損和出場的操作分解。 1. 利用9 EMA和21 EMA確立趨勢 對於上漲趨勢，觀察9 EMA位於21 EMA上方。此外，確保存在明顯的日內上升趨勢，例如更高的波峰和波谷。這一設置確認市場偏向多頭動能，趨勢有望延續。 2. 等待回調 當你識別出已確立的趨勢後，等待價格回調至9 EMA和21 EMA之間的區域。這個EMA區域充當動態支撐，為你提供與趨勢方向一致的低風險入場點。此時，檢查RSI以獲得額外確認。 3. 使用RSI作為入場信號 在回調期間，RSI應理想地接近50水平，這表明動能暫時減弱但尚未轉為空頭。當RSI開始回升並再次突破50水平時，這是動能恢復的信號。當RSI回升至50以上時入場，表明回調即將結束，趨勢將繼續。 例子：標普500指數（S&P 500） 以標普500指數為例，當9 EMA位於21 EMA上方，並且價格形成一系列更高的波峰和波谷時，趨勢開始顯現。隨後價格進行盤整並回調至移動平均線附近，同時RSI也回落至50區域。這表明上升趨勢可能延續，我們因此進場交易。 標普500指數5分鐘燭圖 過往表現並非未來結果的可靠指標 交易管理與止損設置 回調後形成的波峰或波谷是設置初始止損的理想位置。止損應設置在這些關鍵點位的略上方或下方，以便在趨勢意外反轉時將風險最小化。 在交易管理方面，目標是讓趨勢自然展開，而不是對每一次價格波動進行過度干預。一種更為被動的管理方式能讓交易者隨著趨勢的發展獲得潛在收益，同時以21 EMA作為動態止損的指導線。在趨勢延續的過程中，調整止損至21 EMA附近，既可以鎖定已取得的利潤，也能避免因短期的價格回撤而過早退出交易。 綜合分析：第一、二和三部分策略的互補性 通過這個系列，我們涵蓋了針對不同市場狀態的策略，為日內交易提供了一套多樣化的工具箱。 第一部分聚焦於低波動環境中的快速反應交易，適合捕捉小幅波動；第二部分探討了突破動能策略，幫助你應對盤整後的快速波動；而現在的第三部分，動態趨勢延續策略則為趨勢市場提供了參與持續性價格運動的方法。 通過結合這三種策略，你可以應對多樣化的市場狀態，從震盪到突破再到趨勢，並提升你對市場變化的適應能力。同時，你也能更好地把握每種市場環境中獨特的交易機會。 免責聲明：本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議，也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具，因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式，並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
CAPITALCOM:US500
由Capitalcom提供
2024 美股 月線 分析3 11月部署上篇文章提及 8月出現收市價歷史新高 代表大趨勢向上 可以部署中線倉位(最少一個月) 與此同時八月中間價同整數四萬點非常接近 因此用四萬點整數位作為風險分界線 四萬點之上 可以部署中線倉位 四萬點之下 停止開倉迴避風險 結果自己可以接受 今個月11月分析如下 創歷史高表明大趨勢向上 用十月中間價42902作為分界線 日線收市價 分界線之上 可以部署中線現貨倉位((((除非需要止蝕否則最少持有一個月)) 之下 停止開倉迴避風險 (((保守者可以等待週線收市價,有經驗者就自己視乎情況))
TVC:DJI
由raysonyuen提供
2024 港股 月線 分析7 十月回顧 11月部署上篇文章提及 相對短線操作者冇貨唔應該追(除非你能力異於常人) 有貨應該食80%-100%糊留低20% 相對長線操作者冇貨唔應該追 有貨應該食最少70%糊留低30% 剩餘倉位下一個上升目標=25000 結果尚算可以 今個月分析如下 由於十月係一支低收下跌棒代表市場係處於中期調整 用十月中間價21610作為分界線 如果日線收線價低於21610 代表調整尚未結束不適宜部署中期現貨倉位 如果日線收線價大於21610((保守者可以等待週線收市價,有經驗者就自己視乎情況)) 代表中期調整有機會已經完結 可以開始嘗試部署中期現貨倉位((除非需要止蝕否則最少持有一個月))
TVC:HSI
由raysonyuen提供
大選前的關鍵時刻！S&P 500 將如何表現？ 隨著美國大選臨近，市場已準備好迎接一週的激烈波動。交易者們即將展開這段可能充滿起伏的旅程，而我們將聚焦於S&P 500的重要支撐與阻力區間。 預期波動性與交易量的激增 隨著選舉日的到來，預計市場波動性和交易量將大幅上升，特別是在債券和貨幣市場。上週四的市場拋售已經奠定了基調，期貨市場的波動預計將在週中影響現貨市場。 更添火上加油的是，美聯儲周四的決策可能成為另一個波動性的引爆點，尤其是如果央行在利率上採取意外行動。根據當前的S&P 500期權數據，市場正在為超過2%的波動幅度做好準備，顯示出對於本週行情活躍的預期。 雖然波動性是短期交易的命脈，但只有做好準備的人才能從中受益，因為劇烈波動往往會讓缺乏計劃的投資者產生恐慌。基於此，我們來看看在S&P 500上值得關注的關鍵區域…… S&P 500的關鍵觀察水平 從技術角度來看，S&P 500的長期上升趨勢最近略有放緩，上週四的回落使指數回到了關鍵的支撐區域——50日移動平均線（MA）。該水平與7月的高點相吻合，目前該支撐位表現良好，成為許多交易者在大選期間密切關注的支撐線。如果該支撐位失守，下一個目標則是接近200日移動平均線的9月低點，而這一水平通常是廣泛趨勢的重要支撐。 在阻力方面，我們首先觀察的是上週四缺口的頂部作為反彈的初步挑戰點。若能突破此點，則趨勢高點將是另一道阻力，需要多頭積極推動才能突破。這些水平提供了一個可靠的框架來應對接下來的市場走勢，無論是突破還是跌破，都可能標誌著市場情緒的方向性轉變。 S&P 500 日燭圖 過去表現不能作為未來結果的可靠指標 利用錨定VWAP判斷市場控制方 在分析市場的主導方——多頭還是空頭時，錨定VWAP（成交量加權平均價）是我們常用的工具之一。使用方法是將VWAP錨定在近期高點，以判斷賣方可能施加壓力的區域。這相當於一個「天花板」，標示出熊市動能可能重新出現的位置。相反地，將VWAP錨定於近期低點則可以顯示買方的支撐點，形成一個關鍵的支撐區域。 這些錨定的VWAP水平充當了動態的市場控制標記，讓我們能夠掌握多空雙方的激烈交戰情勢。在選舉週，隨著市場消息不斷湧現，技術水平受到考驗，VWAP是一個不可或缺的工具，用於追蹤買方或賣方在特定時刻的優勢。 S&P 500 日燭圖 過去表現不能作為未來結果的可靠指標
CAPITALCOM:US500
由Capitalcom提供
MOVE vs BTC vs US10y yield以MOVE指數為基礎判斷目前債市和BTC 有可能出現的方向，最近MOVE漲得非常快，我認爲這是債市恐慌的信號。可惜MOVE上漲無法100%保證資金一定是流入債市，也發生過流出的情況。比如2020年美聯儲瘋狂印錢，但是儅MOVE上漲后，10年收益率到達頂峰仍然出現了一波回調。 MOVE指数（Merrill Option Volatility Estimate）是一个广泛关注的指标，用来衡量美国国债市场的隐含波动性，类似于股票市场的VIX指数。当MOVE指数大幅上升时，通常反映了债券市场不确定性或波动预期的增加，可能由经济不稳定、通胀预期的变化或美联储政策的转变等因素引发。 当MOVE指数飙升时，这并不一定直接意味着资金流入或流出债券市场，但表明投资者正在为债券价格和收益率的重大变化做准备。MOVE指数高企通常表明出现了“避险”或“资产安全转移”的信号，投资者会将资金转移到更安全的资产，通常是美国国债，以应对其他资产类别（如股票）中的风险上升。这种避险行为会推高债券价格，从而降低收益率。 然而，在某些情况下，高MOVE指数也可能导致债券市场的抛售。例如，如果波动性上升是由通胀担忧或美联储可能的激进加息预期推动的，投资者可能会要求更高的收益率，从而导致债券价格下跌。这可能触发资金从债券市场，特别是长期国债中流出，因为投资者会寻找在加息环境下表现更好的资产。 总结： - MOVE指数的飙升通常表明债券市场的波动预期增加，有时会引发避险需求，增加对国债的需求。 - 但波动性的根本原因很重要；例如，如果波动性是由通胀或美联储加息预期驱动的，可能反而会导致资金从债券中流出。 高MOVE指数对资金流动的影响最终取决于更广泛的经济环境和投资者对利率和经济稳定的信心。
TVC:MOVE
由Cigarer提供
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