Global X FTSE Southeast Asia ETFGlobal X FTSE Southeast Asia ETFGlobal X FTSE Southeast Asia ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪102.70 M‬USD
資金流(1年)
‪18.22 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.62%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪4.79 M‬
費用率
0.65%

基金資訊


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2011年2月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE/ASEAN 40 INDEX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37950E6480
CUSIP
37950E648
FIGI
BBG001J4CVC3
識別碼
ISIN US37950E6480
CFI代碼
CEOJMS

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
東南亞
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年8月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.77%
金融65.91%
通訊7.58%
電子科技5.59%
運輸5.11%
公用事業4.75%
能源礦產3.28%
健康服務2.06%
工業服務1.30%
生產製造1.19%
零售業1.14%
加工業0.84%
科技服務0.73%
非能源礦產0.29%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
按地區
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的65.91%,以及Communications,佔股票總數的7.58%。 資產主要位於Asia區域。
ASEA主要持股為DBS Group Holdings LtdOversea-Chinese Banking Corporation Limited,分別佔據了投資組合的19.51%和12.69%。
ASEA上次的股息為0.41 USD。 六個月前, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示上漲8.70%。
ASEA所管理的資產為‪102.70 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.52%。
ASEA資金流達到‪18.22 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASEA會支付股息給持有者,股息殖利率為3.62%。 上一期股息(2026年7月7日)金額為0.41 USD。 股息為每半年支付。
ASEA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2011年2月17日上市,其管理風格為被動型。
ASEA費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ASEA跟著FTSE/ASEAN 40 INDEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASEA投資於股票。
ASEA在過去一個月價格已經上漲了1.20%, 其年度績效上漲了23.82%。 查看更多動態,請參閱ASEA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.39%, 三個月績效上漲了9.75% 並且在一年內上漲了29.44%。
ASEA以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。