關鍵統計數據
基金資訊
成立日期
2011年2月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37950E6480
CUSIP
37950E648
FIGI
BBG001J4CVC3
識別碼
ISIN US37950E6480
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.77%
金融65.91%
通訊7.58%
電子科技5.59%
運輸5.11%
公用事業4.75%
能源礦產3.28%
健康服務2.06%
工業服務1.30%
生產製造1.19%
零售業1.14%
加工業0.84%
科技服務0.73%
非能源礦產0.29%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
按地區
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的65.91%,以及Communications,佔股票總數的7.58%。 資產主要位於Asia區域。
ASEA主要持股為DBS Group Holdings Ltd和Oversea-Chinese Banking Corporation Limited,分別佔據了投資組合的19.51%和12.69%。
ASEA上次的股息為0.41 USD。 六個月前, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示上漲8.70%。
ASEA所管理的資產為102.70 M USD。 過去一個月上漲了2.52%。
ASEA資金流達到18.22 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASEA會支付股息給持有者,股息殖利率為3.62%。 上一期股息(2026年7月7日)金額為0.41 USD。 股息為每半年支付。
ASEA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2011年2月17日上市,其管理風格為被動型。
ASEA費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ASEA跟著FTSE/ASEAN 40 INDEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASEA投資於股票。
ASEA在過去一個月價格已經上漲了1.20%, 其年度績效上漲了23.82%。 查看更多動態,請參閱ASEA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.39%, 三個月績效上漲了9.75% 並且在一年內上漲了29.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.39%, 三個月績效上漲了9.75% 並且在一年內上漲了29.44%。
ASEA以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。