關鍵統計數據
關於Matthews Pacific Tiger Active ETF
成立日期
2023年9月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS5771305787
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票95.88%
電子科技29.30%
金融24.76%
科技服務10.94%
生產製造7.21%
零售業5.84%
健康科技3.99%
耐用消費品3.34%
通訊2.45%
運輸2.32%
非耐用消費品1.74%
工業服務1.49%
商業服務0.99%
消費者服務0.84%
健康服務0.43%
加工業0.26%
債券、現金及其他4.12%
現金4.10%
企業0.01%
其他類0.01%
股票區域細分
亞洲99.51%
歐洲0.49%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASIA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.30%,以及Finance,佔股票總數的24.76%。 資產主要位於Asia區域。
ASIA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的8.68%和6.13%。
ASIA上次的股息為0.36 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲79.67%。
ASIA所管理的資產為41.90 M USD。 過去一個月上漲了2.03%。
ASIA資金流達到−36.70 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASIA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.05%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.36 USD。 股息為年支付。
ASIA的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2023年9月22日上市,其管理風格為主動型。
ASIA費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ASIA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASIA投資於股票。
ASIA在過去一個月價格已經上漲了2.48%, 其年度績效上漲了27.79%。 查看更多動態,請參閱ASIA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.50%, 三個月績效上漲了1.33% 並且在一年內上漲了26.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.50%, 三個月績效上漲了1.33% 並且在一年內上漲了26.23%。
ASIA以溢價(0.66%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。