Matthews Pacific Tiger Active ETFMatthews Pacific Tiger Active ETFMatthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪45.01 M‬USD
資金流(1年)
‪−31.41 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.98%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪1.25 M‬
費用率
0.79%

關於Matthews Pacific Tiger Active ETF


發行人
Matthews International Capital Management LLC
品牌
Matthews
成立日期
2023年9月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US5771305787

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票97.11%
電子科技31.94%
金融23.68%
科技服務9.76%
生產製造7.98%
零售業5.76%
健康科技4.12%
耐用消費品3.70%
通訊2.06%
運輸2.01%
工業服務1.69%
非耐用消費品1.67%
商業服務0.97%
消費者服務0.67%
非能源礦產0.48%
健康服務0.40%
加工業0.23%
債券、現金及其他2.89%
現金2.85%
其他類0.03%
企業0.01%
股票區域細分
0.4%99%
亞洲99.59%
歐洲0.41%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASIA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的31.94%,以及Finance,佔股票總數的23.68%。 資產主要位於Asia區域。
ASIA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSamsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的7.90%和6.68%。
ASIA上次的股息為0.36 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲79.67%。
ASIA所管理的資產為‪45.01 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.02%。
ASIA資金流達到‪−31.41 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASIA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.98%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.36 USD。 股息為年支付。
ASIA的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2023年9月22日上市,其管理風格為主動型。
ASIA費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ASIA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASIA投資於股票。
ASIA在過去一個月價格已經上漲了6.00%, 其年度績效上漲了38.55%。 查看更多動態,請參閱ASIA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.37%, 三個月績效上漲了5.24% 並且在一年內上漲了36.38%。
ASIA以溢價(1.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。