關鍵統計數據
關於Matthews Pacific Tiger Active ETF
成立日期
2023年9月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US5771305787
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票97.11%
電子科技31.94%
金融23.68%
科技服務9.76%
生產製造7.98%
零售業5.76%
健康科技4.12%
耐用消費品3.70%
通訊2.06%
運輸2.01%
工業服務1.69%
非耐用消費品1.67%
商業服務0.97%
消費者服務0.67%
非能源礦產0.48%
健康服務0.40%
加工業0.23%
債券、現金及其他2.89%
現金2.85%
其他類0.03%
企業0.01%
股票區域細分
亞洲99.59%
歐洲0.41%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASIA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的31.94%,以及Finance,佔股票總數的23.68%。 資產主要位於Asia區域。
ASIA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的7.90%和6.68%。
ASIA上次的股息為0.36 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲79.67%。
ASIA所管理的資產為45.01 M USD。 過去一個月上漲了7.02%。
ASIA資金流達到−31.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASIA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.98%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.36 USD。 股息為年支付。
ASIA的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2023年9月22日上市,其管理風格為主動型。
ASIA費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ASIA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASIA投資於股票。
ASIA在過去一個月價格已經上漲了6.00%, 其年度績效上漲了38.55%。 查看更多動態,請參閱ASIA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.37%, 三個月績效上漲了5.24% 並且在一年內上漲了36.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.37%, 三個月績效上漲了5.24% 並且在一年內上漲了36.38%。
ASIA以溢價(1.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。