Avantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.29 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.05 B‬USD
股息收益率(指示)
3.07%
資產淨值折價/溢價
−0.3%

關於Avantis International Small Cap Value ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
費用率
0.36%
成立日期
2019年9月24日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
生產製造
股票99.48%
金融19.65%
非能源礦產13.45%
生產製造11.50%
能源礦產7.38%
零售業6.81%
加工業6.61%
運輸5.72%
工業服務5.42%
配送服務4.34%
耐用消費品3.07%
電子科技3.04%
消費者服務2.85%
非耐用消費品2.49%
公用事業1.76%
商業服務1.60%
健康科技1.31%
科技服務1.29%
通訊0.75%
其他類0.25%
健康服務0.21%
債券、現金及其他0.52%
UNIT0.21%
共同基金0.16%
Temporary0.14%
Rights & Warrants0.00%
現金0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
9%11%43%2%33%
歐洲43.14%
亞洲33.28%
北美11.98%
大洋洲9.13%
中東2.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向