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Avantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪7.21 B‬ USD
資金流(1Y)
‪1.47 B‬ USD
股息收益率（指示）
4.12%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪106.74 M‬
費用率
0.36%

關於Avantis International Small Cap Value ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
首頁
avantisinvestors.com
成立日期
2019年9月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
活躍
地理
已開發市場，不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
生產製造
股票99.76%
金融20.03%
非能源礦產14.17%
生產製造10.97%
能源礦產7.24%
零售業7.16%
加工業6.98%
運輸5.54%
工業服務5.20%
配送服務3.68%
耐用消費品3.30%
電子科技3.20%
消費者服務2.87%
非耐用消費品2.65%
商業服務1.52%
公用事業1.50%
科技服務1.43%
健康科技1.29%
通訊0.71%
健康服務0.23%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.24%
UNIT0.17%
共同基金0.05%
Rights & Warrants0.02%
現金0.00%
其他類−0.00%
股票區域細分
8%10%42%0.1%4%33%
歐洲42.48%
亞洲33.86%
北美10.34%
大洋洲8.90%
中東4.32%
非洲0.10%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向