Avantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪5.71 B‬USD
資金流(1Y)
‪2.25 B‬USD
股息收益率(指示)
3.13%
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於Avantis International Small Cap Value ETF

發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
費用率
0.36%
成立日期
2019年9月24日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
非能源礦產
股票99.62%
金融21.27%
生產製造12.49%
非能源礦產11.56%
能源礦產8.54%
運輸6.31%
零售業6.12%
加工業5.61%
工業服務5.39%
配送服務4.49%
耐用消費品3.65%
消費者服務2.75%
電子科技2.44%
非耐用消費品2.19%
商業服務1.70%
公用事業1.34%
健康科技1.32%
科技服務1.19%
通訊0.87%
其他類0.24%
健康服務0.16%
債券、現金及其他0.38%
UNIT0.21%
共同基金0.09%
Temporary0.08%
現金0.01%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
9%10%45%2%32%
歐洲45.44%
亞洲32.67%
北美10.30%
大洋洲9.28%
中東2.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向