Avantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.08 B‬USD
資金流(1年)
‪2.84 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.25%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪123.66 M‬
費用率
0.15%

關於Avantis U.S. Large Cap Value ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
首頁
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
成立日期
2021年9月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250723493

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
生產製造
股票99.97%
金融15.79%
零售業14.55%
生產製造10.72%
電子科技9.20%
能源礦產8.33%
運輸8.04%
科技服務7.91%
健康科技5.36%
工業服務4.37%
消費者服務3.26%
耐用消費品2.71%
非耐用消費品2.34%
通訊2.08%
加工業1.63%
非能源礦產1.48%
公用事業1.00%
配送服務0.68%
健康服務0.46%
商業服務0.06%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
99%0.9%
北美99.09%
歐洲0.91%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.79%,以及Retail Trade,佔股票總數的14.55%。 資產主要位於North America區域。
AVLV主要持股為Micron Technology, Inc.Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的3.46%和3.37%。
AVLV上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲36.75%。
AVLV所管理的資產為‪10.08 B‬ USD。 過去一個月上漲了9.68%。
AVLV資金流達到‪2.84 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVLV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.25%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
AVLV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2021年9月21日上市,其管理風格為主動型。
AVLV費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
AVLV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVLV投資於股票。
AVLV在過去一個月價格已經上漲了6.00%, 其年度績效上漲了14.83%。 查看更多動態,請參閱AVLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.03%, 三個月績效上漲了12.29% 並且在一年內上漲了16.60%。
AVLV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。