Avantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.76 B‬USD
資金流(1Y)
‪3.30 B‬USD
股息收益率(指示)
1.61%
資產淨值折價/溢價
0.009%
已發行股份總數
‪111.84 M‬
費用率
0.15%

關於Avantis U.S. Large Cap Value ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
首頁
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
成立日期
2021年9月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票99.94%
金融17.79%
零售業13.21%
能源礦產9.79%
生產製造7.73%
運輸7.42%
科技服務7.42%
健康科技6.18%
電子科技5.28%
消費者服務4.72%
通訊4.22%
工業服務3.83%
非耐用消費品3.14%
耐用消費品2.63%
加工業2.26%
非能源礦產1.60%
公用事業1.18%
配送服務1.14%
健康服務0.26%
商業服務0.13%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
0.7%98%0.8%
北美98.44%
歐洲0.82%
拉丁美洲0.74%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.79%,以及Retail Trade,佔股票總數的13.21%。 資產主要位於North America區域。
AVLV主要持股為Meta Platforms Inc Class AJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的3.53%和3.34%。
AVLV上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲5.08%。
AVLV所管理的資產為‪7.76 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.86%。
AVLV資金流達到‪3.30 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVLV會支付股息給持有者,股息收益率為1.61%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
AVLV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2021年9月21日上市,其管理風格為主動型。
AVLV費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
AVLV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVLV投資於股票。
AVLV在過去一個月價格已經上漲了4.76%, 其年度績效上漲了9.76%。 查看更多動態,請參閱AVLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.76%, 三個月績效上漲了13.14% 並且在一年內上漲了12.77%。
AVLV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。