GMO Beyond China ETFGMO Beyond China ETFGMO Beyond China ETF

GMO Beyond China ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.67 M‬USD
資金流(1年)
‪7.49 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.62%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪440.00 K‬
費用率
0.65%

關於GMO Beyond China ETF


發行人
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
品牌
GMO
首頁
成立日期
2025年2月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US90139K2096

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
中國以外的新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票95.56%
電子科技35.79%
金融24.69%
耐用消費品8.42%
生產製造5.80%
零售業4.50%
非能源礦產3.80%
加工業3.77%
運輸3.06%
非耐用消費品2.80%
工業服務0.70%
科技服務0.49%
商業服務0.49%
公用事業0.47%
配送服務0.44%
能源礦產0.33%
債券、現金及其他4.44%
現金2.46%
ETF1.99%
股票區域細分
1%8%5%3%81%
亞洲81.33%
北美8.08%
歐洲5.42%
中東3.59%
拉丁美洲1.59%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BCHI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的35.79%,以及Finance,佔股票總數的24.69%。 資產主要位於Asia區域。
BCHI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSamsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.50%和7.25%。
BCHI上次的股息為0.29 USD。 前一年, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲25.61%。
BCHI所管理的資產為‪14.67 M‬ USD。 過去一個月上漲了17.22%。
BCHI資金流達到‪7.49 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BCHI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.62%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.51 USD。 股息為年支付。
BCHI的股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC發行,品牌為GMO。該ETF於2025年2月12日上市,其管理風格為主動型。
BCHI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
BCHI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BCHI投資於股票。
BCHI在過去一個月價格已經上漲了5.66%, 其年度績效上漲了31.56%。 查看更多動態,請參閱BCHI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.27%, 三個月績效上漲了10.89% 並且在一年內上漲了8.89%。
BCHI以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。