GMO Beyond China ETFGMO Beyond China ETFGMO Beyond China ETF

GMO Beyond China ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪15.15 M‬USD
資金流(1年)
‪7.49 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.56%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪440.00 K‬
費用率
0.65%

關於GMO Beyond China ETF


發行人
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
品牌
GMO
首頁
成立日期
2025年2月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US90139K2096

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
中國以外的新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.37%
電子科技37.57%
金融25.74%
耐用消費品7.93%
非能源礦產6.77%
生產製造5.23%
零售業4.33%
加工業3.77%
運輸2.81%
非耐用消費品2.52%
工業服務0.65%
科技服務0.51%
配送服務0.42%
商業服務0.42%
公用事業0.40%
能源礦產0.32%
債券、現金及其他0.63%
現金0.63%
股票區域細分
1%7%5%3%81%
亞洲81.12%
北美7.97%
歐洲5.71%
中東3.63%
拉丁美洲1.56%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BCHI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的37.57%,以及Finance,佔股票總數的25.74%。 資產主要位於Asia區域。
BCHI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSamsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.79%和9.26%。
BCHI上次的股息為0.29 USD。 前一年, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲25.61%。
BCHI所管理的資產為‪15.15 M‬ USD。 過去一個月上漲了19.13%。
BCHI資金流達到‪7.49 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BCHI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.56%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.51 USD。 股息為年支付。
BCHI的股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC發行,品牌為GMO。該ETF於2025年2月12日上市,其管理風格為主動型。
BCHI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
BCHI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BCHI投資於股票。
BCHI在過去一個月價格已經上漲了8.09%, 其年度績效上漲了37.25%。 查看更多動態,請參閱BCHI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.43%, 三個月績效上漲了15.50% 並且在一年內上漲了12.11%。
BCHI以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。