關鍵統計數據
關於GMO Beyond China ETF
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成立日期
2025年2月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US90139K2096
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票97.70%
電子科技36.50%
金融25.14%
耐用消費品8.85%
生產製造6.20%
零售業4.42%
加工業3.90%
非能源礦產3.81%
運輸3.12%
非耐用消費品2.83%
工業服務0.67%
科技服務0.52%
商業服務0.49%
公用事業0.47%
配送服務0.44%
能源礦產0.34%
債券、現金及其他2.30%
ETF1.96%
現金0.35%
股票區域細分
亞洲81.67%
北美7.84%
歐洲5.41%
中東3.56%
拉丁美洲1.52%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BCHI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.50%,以及Finance,佔股票總數的25.14%。 資產主要位於Asia區域。
BCHI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的9.91%和8.14%。
BCHI上次的股息為0.29 USD。 前一年, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲25.61%。
BCHI所管理的資產為14.63 M USD。 過去一個月上漲了15.98%。
BCHI資金流達到7.49 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BCHI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.65%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.51 USD。 股息為年支付。
BCHI的股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC發行,品牌為GMO。該ETF於2025年2月12日上市,其管理風格為主動型。
BCHI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
BCHI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BCHI投資於股票。
BCHI在過去一個月價格已經上漲了5.51%, 其年度績效上漲了32.80%。 查看更多動態,請參閱BCHI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.37%, 三個月績效上漲了10.28% 並且在一年內上漲了6.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.37%, 三個月績效上漲了10.28% 並且在一年內上漲了6.97%。
BCHI以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。