GMO Beyond China ETFGMO Beyond China ETFGMO Beyond China ETF

GMO Beyond China ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.37 M‬USD
資金流(1年)
‪7.49 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.61%
資產淨值折價/溢價
1.6%
已發行股份總數
‪440.00 K‬
費用率
0.65%

關於GMO Beyond China ETF


發行人
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
品牌
GMO
首頁
成立日期
2025年2月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US90139K2096

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
中國以外的新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票97.67%
電子科技36.00%
金融25.50%
耐用消費品8.90%
生產製造6.28%
零售業4.44%
加工業3.92%
非能源礦產3.77%
運輸3.05%
非耐用消費品2.83%
工業服務0.67%
科技服務0.55%
商業服務0.49%
公用事業0.47%
配送服務0.45%
能源礦產0.34%
債券、現金及其他2.33%
ETF1.98%
現金0.35%
股票區域細分
1%7%5%3%81%
亞洲81.41%
北美7.94%
歐洲5.43%
中東3.65%
拉丁美洲1.57%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BCHI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.00%,以及Finance,佔股票總數的25.50%。 資產主要位於Asia區域。
BCHI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSamsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.24%和7.70%。
BCHI上次的股息為0.29 USD。 前一年, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲25.61%。
BCHI所管理的資產為‪14.37 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.74%。
BCHI資金流達到‪7.49 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BCHI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.61%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.51 USD。 股息為年支付。
BCHI的股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC發行,品牌為GMO。該ETF於2025年2月12日上市,其管理風格為主動型。
BCHI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
BCHI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BCHI投資於股票。
BCHI在過去一個月價格已經上漲了5.51%, 其年度績效上漲了32.80%。 查看更多動態,請參閱BCHI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.77%, 三個月績效上漲了11.39% 並且在一年內上漲了7.38%。
BCHI以溢價(1.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。