關鍵統計數據
關於BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2020年4月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分銷商
BNY Mellon Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US09661T5039
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.16%
電子科技28.18%
金融22.32%
科技服務9.17%
零售業5.58%
非能源礦產5.16%
生產製造4.67%
能源礦產3.42%
耐用消費品2.92%
健康科技2.65%
非耐用消費品2.36%
公用事業2.35%
通訊2.19%
加工業1.99%
運輸1.80%
健康服務1.19%
消費者服務1.05%
工業服務0.92%
商業服務0.64%
配送服務0.56%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.84%
UNIT0.56%
現金0.27%
其他類0.01%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲80.06%
中東6.35%
拉丁美洲4.79%
非洲3.31%
歐洲2.86%
北美2.57%
大洋洲0.06%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BKEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.18%,以及Finance,佔股票總數的22.32%。 資產主要位於Asia區域。
BKEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.72%和4.53%。
BKEM上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.69 USD的股息, 顯示下跌247.64%。
BKEM所管理的資產為70.13 M USD。 過去一個月上漲了10.93%。
BKEM資金流達到−70.75 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.02%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
BKEM的股票由The Bank of New York Mellon Corp.發行,品牌為BNY Mellon。該ETF於2020年4月24日上市,其管理風格為被動型。
BKEM費用比率為0.11%,這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
BKEM跟著Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKEM投資於股票。
BKEM在過去一個月價格已經上漲了10.06%, 其年度績效上漲了38.02%。 查看更多動態,請參閱BKEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.90%, 三個月績效上漲了9.91% 並且在一年內上漲了43.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.90%, 三個月績效上漲了9.91% 並且在一年內上漲了43.77%。
BKEM以溢價(1.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。