BNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪70.13 M‬USD
資金流(1年)
‪−70.75 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.02%
資產淨值折價/溢價
−1.4%
已發行股份總數
‪850.00 K‬
費用率
0.11%

關於BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF


品牌
BNY Mellon
成立日期
2020年4月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分銷商
BNY Mellon Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US09661T5039

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.16%
電子科技28.18%
金融22.32%
科技服務9.17%
零售業5.58%
非能源礦產5.16%
生產製造4.67%
能源礦產3.42%
耐用消費品2.92%
健康科技2.65%
非耐用消費品2.36%
公用事業2.35%
通訊2.19%
加工業1.99%
運輸1.80%
健康服務1.19%
消費者服務1.05%
工業服務0.92%
商業服務0.64%
配送服務0.56%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.84%
UNIT0.56%
現金0.27%
其他類0.01%
企業0.00%
股票區域細分
0.1%4%2%2%3%6%80%
亞洲80.06%
中東6.35%
拉丁美洲4.79%
非洲3.31%
歐洲2.86%
北美2.57%
大洋洲0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BKEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.18%,以及Finance,佔股票總數的22.32%。 資產主要位於Asia區域。
BKEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.72%和4.53%。
BKEM上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.69 USD的股息, 顯示下跌247.64%。
BKEM所管理的資產為‪70.13 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.93%。
BKEM資金流達到‪−70.75 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.02%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
BKEM的股票由The Bank of New York Mellon Corp.發行,品牌為BNY Mellon。該ETF於2020年4月24日上市,其管理風格為被動型。
BKEM費用比率為0.11%,這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
BKEM跟著Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKEM投資於股票。
BKEM在過去一個月價格已經上漲了10.06%, 其年度績效上漲了38.02%。 查看更多動態,請參閱BKEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.90%, 三個月績效上漲了9.91% 並且在一年內上漲了43.77%。
BKEM以溢價(1.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。