關鍵統計數據
關於BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
成立日期
2020年4月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分銷商
BNY Mellon Securities Corp.
識別碼
3
ISINUS09661T2069
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
科技服務
股票99.97%
金融20.79%
生產製造10.86%
科技服務10.81%
電子科技9.53%
健康科技7.89%
消費者服務4.98%
零售業4.52%
工業服務4.06%
耐用消費品3.77%
加工業3.51%
非能源礦產2.79%
運輸2.76%
非耐用消費品2.70%
健康服務2.66%
配送服務2.58%
公用事業1.89%
能源礦產1.73%
商業服務1.41%
通訊0.56%
其他類0.18%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
北美96.72%
歐洲2.72%
亞洲0.52%
中東0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BKMC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.79%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.86%。 資產主要位於North America區域。
BKMC主要持股為Sandisk Corporation和Lumentum Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的1.01%和0.73%。
BKMC上次的股息為0.47 USD。 上一季, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示上漲24.92%。
BKMC所管理的資產為615.23 M USD。 過去一個月上漲了1.36%。
BKMC資金流達到79.33 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKMC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.34%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.47 USD。 股息為季支付。
BKMC的股票由The Bank of New York Mellon Corp.發行,品牌為BNY Mellon。該ETF於2020年4月9日上市,其管理風格為被動型。
BKMC費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
BKMC跟著Solactive GBS United States 400 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKMC投資於股票。
BKMC在過去一個月價格已經上漲了1.44%, 其年度績效上漲了9.54%。 查看更多動態,請參閱BKMC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效上漲了1.66% 並且在一年內上漲了10.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效上漲了1.66% 並且在一年內上漲了10.32%。
BKMC以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。