BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪517.47 M‬USD
資金流(1Y)
‪49.09 M‬USD
股息收益率(指示)
1.55%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪5.15 M‬
費用率
0.04%

關於BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF


品牌
BNY Mellon
成立日期
2020年4月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive GBS United States 400 Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分銷商
BNY Mellon Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.87%
金融22.96%
科技服務12.85%
生產製造9.19%
電子科技6.14%
消費者服務6.05%
健康科技6.00%
零售業5.54%
工業服務4.14%
耐用消費品3.63%
非耐用消費品3.42%
加工業2.83%
運輸2.78%
配送服務2.73%
能源礦產2.52%
健康服務2.37%
非能源礦產2.36%
公用事業1.84%
商業服務1.66%
通訊0.88%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
96%2%0.1%0.6%
北美96.72%
歐洲2.68%
亞洲0.55%
中東0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BKMC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.96%,以及Technology Services,佔股票總數的12.85%。 資產主要位於North America區域。
BKMC主要持股為Guidewire Software, Inc.Duolingo, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的0.60%和0.56%。
BKMC上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示下跌63.17%。
BKMC所管理的資產為‪517.47 M‬ USD。 過去一個月上漲了48.58%。
BKMC資金流達到‪49.09 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKMC會支付股息給持有者,股息收益率為1.55%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
BKMC的股票由The Bank of New York Mellon Corp.發行,品牌為BNY Mellon。該ETF於2020年4月9日上市,其管理風格為被動型。
BKMC費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
BKMC跟著Solactive GBS United States 400 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKMC投資於股票。
BKMC在過去一個月價格已經下跌了−1.30%, 其年度績效上漲了5.23%。 查看更多動態,請參閱BKMC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.90%, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效上漲了3.82% 並且在一年內上漲了5.96%。
BKMC以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。