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Invesco S&P Spin-Off ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪68.54 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.16%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪810.00 K‬
費用率
0.64%

關於Invesco S&P Spin-Off ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年12月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P U.S. Spin-Off Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
自成立以來的時間
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
上市以來時間

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
科技服務
股票99.99%
生產製造21.27%
電子科技15.05%
科技服務11.19%
金融9.81%
工業服務8.29%
健康科技7.99%
公用事業7.63%
健康服務5.48%
運輸5.01%
非能源礦產4.09%
零售業1.60%
耐用消費品1.43%
非耐用消費品0.69%
商業服務0.46%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSD投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的21.27%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.05%。 資產主要位於North America區域。
CSD主要持股為GE Vernova Inc.Constellation Energy Corporation,分別佔據了投資組合的7.64%和7.63%。
CSD上次的股息為0.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌141.58%。
是的,CSD會支付股息給持有者,股息收益率為0.16%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為0.14 USD。 股息為年支付。
CSD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年12月15日上市,其管理風格為被動型。
CSD費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
CSD跟著S&P U.S. Spin-Off Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSD投資於股票。
CSD在過去一個月價格已經上漲了5.45%, 其年度績效上漲了22.39%。 查看更多動態,請參閱CSD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.47%, 三個月績效上漲了20.21% 並且在一年內上漲了23.28%。
CSD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。