關於Invesco S&P Spin-Off ETF
成立日期
2006年12月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
科技服務
股票99.99%
生產製造21.27%
電子科技15.05%
科技服務11.19%
金融9.81%
工業服務8.29%
健康科技7.99%
公用事業7.63%
健康服務5.48%
運輸5.01%
非能源礦產4.09%
零售業1.60%
耐用消費品1.43%
非耐用消費品0.69%
商業服務0.46%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSD投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的21.27%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.05%。 資產主要位於North America區域。
CSD主要持股為GE Vernova Inc.和Constellation Energy Corporation,分別佔據了投資組合的7.64%和7.63%。
CSD上次的股息為0.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌141.58%。
是的,CSD會支付股息給持有者,股息收益率為0.16%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為0.14 USD。 股息為年支付。
CSD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年12月15日上市,其管理風格為被動型。
CSD費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
CSD跟著S&P U.S. Spin-Off Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSD投資於股票。
CSD在過去一個月價格已經上漲了5.45%, 其年度績效上漲了22.39%。 查看更多動態,請參閱CSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.47%, 三個月績效上漲了20.21% 並且在一年內上漲了23.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.47%, 三個月績效上漲了20.21% 並且在一年內上漲了23.28%。
CSD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。