Invesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪79.57 M‬USD
資金流(1年)
‪5.01 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.15%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪840.00 K‬
費用率
0.65%

關於Invesco S&P Spin-Off ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年12月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P U.S. Spin-Off Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
自成立以來的時間
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
上市以來時間

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
科技服務
金融
股票99.99%
電子科技23.62%
生產製造20.98%
科技服務11.18%
金融10.56%
公用事業8.65%
健康科技7.84%
健康服務5.69%
工業服務4.44%
非能源礦產3.86%
耐用消費品1.68%
商業服務0.92%
非耐用消費品0.57%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.62%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的20.98%。 資產主要位於North America區域。
CSD主要持股為Constellation Energy CorporationSanDisk Corp,分別佔據了投資組合的8.65%和8.17%。
CSD上次的股息為0.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌141.58%。
CSD所管理的資產為‪79.57 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.79%。
CSD資金流達到‪5.01 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.15%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為0.14 USD。 股息為年支付。
CSD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年12月15日上市,其管理風格為被動型。
CSD費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CSD跟著S&P U.S. Spin-Off Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSD投資於股票。
CSD在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了15.25%。 查看更多動態,請參閱CSD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.86%, 三個月績效上漲了6.64% 並且在一年內上漲了14.40%。
CSD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。