Calvert International Responsible Index ETFCalvert International Responsible Index ETFCalvert International Responsible Index ETF

Calvert International Responsible Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪296.40 M‬USD
資金流(1年)
‪128.39 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.70%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪3.90 M‬
費用率
0.18%

關於Calvert International Responsible Index ETF


品牌
Calvert
成立日期
2023年1月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Calvert International Responsible Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US61774R1068

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.53%
金融26.36%
電子科技17.48%
生產製造9.32%
健康科技8.56%
非耐用消費品5.68%
非能源礦產5.37%
科技服務4.12%
耐用消費品3.84%
公用事業3.21%
零售業2.92%
通訊2.52%
商業服務2.52%
運輸2.26%
加工業2.12%
工業服務1.32%
配送服務0.71%
消費者服務0.59%
能源礦產0.40%
其他類0.15%
健康服務0.09%
債券、現金及其他0.47%
現金0.33%
共同基金0.11%
UNIT0.03%
股票區域細分
5%10%52%0.6%31%
歐洲52.05%
亞洲31.73%
北美10.55%
大洋洲5.03%
中東0.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CVIE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.36%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.48%。 資產主要位於Europe區域。
CVIE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的4.67%和2.22%。
CVIE上次的股息為0.92 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲74.85%。
CVIE所管理的資產為‪296.40 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.41%。
CVIE資金流達到‪128.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CVIE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.70%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.92 USD。 股息為季支付。
CVIE的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Calvert。該ETF於2023年1月30日上市,其管理風格為被動型。
CVIE費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
CVIE跟著Calvert International Responsible Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CVIE投資於股票。
CVIE在過去一個月價格已經上漲了5.07%, 其年度績效上漲了29.03%。 查看更多動態,請參閱CVIE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.33%, 三個月績效上漲了8.91% 並且在一年內上漲了33.34%。
CVIE以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。