Invesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.24 B‬USD
資金流(1年)
‪−110.57 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪54.70 M‬
費用率
0.84%

關於Invesco DB Commodity Index Tracking Fund


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年2月3日
結構
商品池
追蹤指數
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
無分佈
所得稅類型
60/40
最高短期資本報酬率
27.84%
最高長期資本報酬率
27.84%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46138B1035

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
焦點
全市場
利基
優化
策略
優化商品
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
現金
ETF
債券、現金及其他100.00%
共同基金61.21%
現金20.89%
ETF17.90%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DBC上次的股息為0.74 USD。 前一年, 發行人已支付1.12 USD的股息, 顯示下跌49.93%。
DBC所管理的資產為‪1.24 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.52%。
DBC資金流達到‪−110.57 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DBC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.74 USD。 股息為年支付。
DBC的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年2月3日上市,其管理風格為被動型。
DBC費用比率為0.84%,這代表您必須支付0.84%的投資來幫助管理基金。
DBC跟著DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBC投資於基金。
DBC在過去一個月價格已經下跌了−3.28%, 其年度績效上漲了3.90%。 查看更多動態,請參閱DBC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.54%, 過去一個月下跌了−2.54%, 三個月績效下跌了−0.36% 並且在一年內上漲了5.28%。
DBC以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。