Invesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.79 B‬USD
資金流(1Y)
‪−341.88 M‬USD
股息收益率(指示)
4.61%
資產淨值折價/溢價
−1.4%

關於Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco DB
費用率
0.87%
成立日期
2006年2月3日
追蹤指數
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
管理風格
消極

類別

資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
優化
策略
優化商品
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月29日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
政府
ETF
債券、現金及其他100.00%
共同基金48.44%
政府39.44%
ETF12.17%
其他類−0.05%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向