關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
首頁
成立日期
2011年6月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS2330511013
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票96.86%
電子科技25.89%
金融23.29%
科技服務9.72%
零售業5.69%
非能源礦產5.23%
生產製造4.09%
能源礦產3.60%
耐用消費品3.02%
非耐用消費品2.52%
健康科技2.45%
通訊2.40%
公用事業2.16%
加工業1.63%
運輸1.61%
消費者服務1.24%
工業服務0.80%
商業服務0.54%
健康服務0.50%
配送服務0.46%
其他類0.03%
債券、現金及其他3.14%
Futures1.49%
現金1.07%
UNIT0.54%
其他類0.03%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲79.54%
中東5.70%
拉丁美洲4.62%
歐洲4.09%
非洲3.29%
北美2.72%
大洋洲0.04%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.89%,以及Finance,佔股票總數的23.29%。 資產主要位於Asia區域。
DBEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.57%和4.70%。
DBEM上次的股息為0.42 USD。 六個月前, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲60.05%。
DBEM所管理的資產為78.60 M USD。 過去一個月上漲了0.99%。
DBEM資金流達到−8.14 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DBEM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.84%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.42 USD。 股息為每半年支付。
DBEM的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2011年6月9日上市,其管理風格為被動型。
DBEM費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
DBEM跟著MSCI EM 100% Hedged to USD Net Variant (December 2001)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBEM投資於股票。
DBEM在過去一個月價格已經下跌了−0.22%, 其年度績效上漲了27.51%。 查看更多動態,請參閱DBEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了5.26% 並且在一年內上漲了30.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了5.26% 並且在一年內上漲了30.37%。
DBEM以溢價(0.90%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。