關鍵統計數據
關於Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
成立日期
2020年12月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V3024
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.47%
電子科技24.17%
金融21.11%
科技服務8.32%
零售業5.80%
生產製造5.56%
非能源礦產5.53%
非耐用消費品3.43%
健康科技3.32%
能源礦產3.30%
耐用消費品3.23%
加工業2.82%
運輸2.64%
公用事業2.63%
通訊2.38%
消費者服務1.74%
工業服務1.20%
商業服務0.76%
配送服務0.75%
健康服務0.74%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.53%
UNIT0.42%
現金0.05%
其他類0.03%
共同基金0.03%
Temporary0.01%
Futures−0.00%
股票區域細分
亞洲81.32%
中東6.11%
拉丁美洲3.97%
歐洲3.84%
非洲2.97%
北美1.75%
大洋洲0.04%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.17%,以及Finance,佔股票總數的21.11%。 資產主要位於Asia區域。
DFAE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.38%和4.32%。
DFAE上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲1.90%。
DFAE所管理的資產為6.88 B USD。 過去一個月上漲了1.73%。
DFAE資金流達到1.14 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.07%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
DFAE的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2020年12月1日上市,其管理風格為主動型。
DFAE費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
DFAE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAE投資於股票。
DFAE在過去一個月價格已經上漲了1.39%, 其年度績效上漲了18.17%。 查看更多動態,請參閱DFAE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了9.49% 並且在一年內上漲了19.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了9.49% 並且在一年內上漲了19.24%。
DFAE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。