關鍵統計數據
關於Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
成立日期
2020年12月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISIN US25434V3024
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.45%
電子科技27.21%
金融20.46%
科技服務7.92%
非能源礦產6.03%
生產製造5.88%
零售業5.16%
能源礦產3.40%
非耐用消費品3.06%
健康科技3.05%
耐用消費品3.02%
加工業2.87%
公用事業2.38%
通訊2.20%
運輸1.95%
消費者服務1.48%
工業服務1.13%
商業服務0.84%
配送服務0.77%
健康服務0.60%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.55%
UNIT0.48%
現金0.03%
共同基金0.02%
企業0.01%
其他類0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲80.79%
中東5.49%
拉丁美洲4.74%
歐洲3.94%
非洲3.18%
北美1.81%
大洋洲0.06%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.21%,以及Finance,佔股票總數的20.46%。 資產主要位於Asia區域。
DFAE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.77%和3.67%。
DFAE上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌11.99%。
DFAE所管理的資產為8.35 B USD。 過去一個月上漲了9.83%。
DFAE資金流達到1.21 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.05%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
DFAE的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2020年12月1日上市,其管理風格為主動型。
DFAE費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
DFAE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAE投資於股票。
DFAE在過去一個月價格已經上漲了5.81%, 其年度績效上漲了36.00%。 查看更多動態,請參閱DFAE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.21%, 三個月績效上漲了6.82% 並且在一年內上漲了37.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.21%, 三個月績效上漲了6.82% 並且在一年內上漲了37.73%。
DFAE以溢價(1.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。