關於Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
成立日期
2020年12月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.66%
金融23.06%
電子科技21.60%
科技服務8.28%
零售業5.58%
生產製造5.44%
非能源礦產4.66%
非耐用消費品3.83%
能源礦產3.62%
耐用消費品3.45%
健康科技3.40%
加工業2.92%
公用事業2.84%
運輸2.68%
通訊2.59%
消費者服務1.80%
工業服務1.39%
健康服務0.78%
商業服務0.77%
配送服務0.75%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.34%
UNIT0.42%
其他類0.07%
共同基金0.03%
Temporary0.00%
Futures0.00%
Rights & Warrants0.00%
企業0.00%
現金−0.19%
股票區域細分
亞洲81.36%
中東6.34%
拉丁美洲4.27%
歐洲3.65%
非洲2.64%
北美1.72%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.10%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.64%。 資產主要位於Asia區域。
DFAE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的8.92%和3.89%。
DFAE上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲74.52%。
DFAE所管理的資產為6.05 B USD。 過去一個月上漲了7.18%。
DFAE資金流達到1.30 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAE會支付股息給持有者,股息收益率為2.32%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
DFAE的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2020年12月1日上市,其管理風格為主動型。
DFAE費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
DFAE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAE投資於股票。
DFAE在過去一個月價格已經上漲了5.21%, 其年度績效上漲了11.57%。 查看更多動態,請參閱DFAE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.52%, 三個月績效上漲了10.14% 並且在一年內上漲了13.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.52%, 三個月績效上漲了10.14% 並且在一年內上漲了13.48%。
DFAE以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。