關鍵統計數據
關於Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
成立日期
2021年9月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISIN US25434V8809
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.74%
金融21.31%
電子科技12.67%
生產製造9.08%
非能源礦產8.58%
健康科技5.39%
能源礦產4.71%
非耐用消費品4.65%
耐用消費品4.50%
加工業4.08%
零售業3.77%
科技服務3.70%
公用事業3.13%
工業服務2.95%
運輸2.51%
通訊2.44%
配送服務1.99%
商業服務1.97%
消費者服務1.81%
健康服務0.47%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.26%
UNIT0.20%
現金0.03%
其他類0.01%
共同基金0.01%
企業0.00%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲43.99%
歐洲36.34%
北美9.79%
大洋洲4.35%
中東2.72%
拉丁美洲1.53%
非洲1.27%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.67%。 資產主要位於Asia區域。
DFAX主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的1.16%和1.10%。
DFAX上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲19.84%。
DFAX所管理的資產為10.96 B USD。 過去一個月上漲了8.03%。
DFAX資金流達到777.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.44%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
DFAX的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年9月13日上市,其管理風格為主動型。
DFAX費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
DFAX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAX投資於股票。
DFAX在過去一個月價格已經上漲了5.82%, 其年度績效上漲了34.55%。 查看更多動態,請參閱DFAX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.45%, 三個月績效上漲了10.52% 並且在一年內上漲了39.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.45%, 三個月績效上漲了10.52% 並且在一年內上漲了39.91%。
DFAX以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。