關於Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
成立日期
2021年9月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.45%
金融21.64%
電子科技10.59%
生產製造8.59%
非能源礦產6.09%
健康科技5.82%
非耐用消費品5.35%
耐用消費品5.08%
能源礦產4.93%
科技服務4.67%
零售業4.31%
加工業3.99%
公用事業3.14%
工業服務2.96%
運輸2.69%
通訊2.64%
消費者服務2.26%
商業服務2.07%
配送服務2.00%
健康服務0.57%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.55%
現金0.24%
UNIT0.15%
Temporary0.09%
其他類0.06%
共同基金0.01%
Rights & Warrants0.00%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲42.65%
歐洲38.91%
北美8.90%
大洋洲4.44%
中東2.64%
拉丁美洲1.44%
非洲1.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.64%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.59%。 資產主要位於Asia區域。
DFAX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的0.75%和0.74%。
DFAX上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌63.14%。
DFAX所管理的資產為8.57 B USD。 過去一個月上漲了5.42%。
DFAX資金流達到581.44 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAX會支付股息給持有者,股息收益率為2.69%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
DFAX的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年9月13日上市,其管理風格為主動型。
DFAX費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
DFAX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAX投資於股票。
DFAX在過去一個月價格已經上漲了3.97%, 其年度績效上漲了12.69%。 查看更多動態,請參閱DFAX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.20%, 三個月績效上漲了9.69% 並且在一年內上漲了15.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.20%, 三個月績效上漲了9.69% 並且在一年內上漲了15.57%。
DFAX以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。