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Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.62 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.46%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪189.10 M‬
費用率
0.39%

關於Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF


發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2022年4月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.34%
金融21.24%
電子科技19.08%
科技服務7.02%
生產製造6.77%
非能源礦產5.39%
零售業4.78%
非耐用消費品4.26%
加工業3.96%
耐用消費品3.88%
健康科技3.65%
能源礦產3.61%
運輸2.80%
公用事業2.76%
通訊2.55%
消費者服務2.03%
工業服務1.73%
商業服務1.19%
配送服務1.12%
健康服務0.85%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.66%
Futures0.86%
UNIT0.29%
其他類0.07%
共同基金0.02%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.59%
股票區域細分
0.1%4%1%3%2%6%80%
亞洲80.96%
中東6.34%
拉丁美洲4.43%
歐洲3.56%
非洲2.90%
北美1.74%
大洋洲0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.36%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.20%。 資產主要位於Asia區域。
DFEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的6.23%和2.98%。
DFEM上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲75.33%。
是的,DFEM會支付股息給持有者,股息收益率為2.46%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
DFEM的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年4月26日上市,其管理風格為主動型。
DFEM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DFEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFEM投資於股票。
DFEM在過去一個月價格已經上漲了5.29%, 其年度績效上漲了11.46%。 查看更多動態,請參閱DFEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.11%, 三個月績效上漲了14.25% 並且在一年內上漲了15.49%。
DFEM以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。