Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.56 B‬USD
資金流(1年)
‪1.29 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.28%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪204.80 M‬
費用率
0.39%

關於Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF


發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2022年4月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V7322

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票100.13%
電子科技21.12%
金融20.25%
科技服務7.11%
生產製造6.88%
非能源礦產6.05%
零售業4.69%
非耐用消費品4.03%
加工業3.92%
耐用消費品3.86%
能源礦產3.54%
健康科技3.53%
運輸3.00%
公用事業2.59%
通訊2.51%
消費者服務1.83%
工業服務1.61%
商業服務1.18%
配送服務1.10%
健康服務0.75%
其他類0.07%
債券、現金及其他−0.13%
UNIT0.32%
其他類0.04%
共同基金0.03%
企業0.01%
Temporary0.00%
現金−0.52%
股票區域細分
0.1%4%1%3%3%5%81%
亞洲81.32%
中東5.74%
拉丁美洲4.31%
歐洲3.69%
非洲3.01%
北美1.83%
大洋洲0.11%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.23%,以及Finance,佔股票總數的20.36%。 資產主要位於Asia區域。
DFEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的6.59%和3.32%。
DFEM上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲4.90%。
DFEM所管理的資產為‪6.56 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.09%。
DFEM資金流達到‪1.29 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.28%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
DFEM的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年4月26日上市,其管理風格為主動型。
DFEM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DFEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFEM投資於股票。
DFEM在過去一個月價格已經下跌了−2.43%, 其年度績效上漲了21.91%。 查看更多動態,請參閱DFEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.04%, 過去一個月下跌了−1.04%, 三個月績效上漲了5.54% 並且在一年內上漲了24.76%。
DFEM以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。