關於Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
成立日期
2022年4月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
識別碼
3
ISINUS25434V7322
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.86%
電子科技22.27%
金融19.93%
科技服務7.32%
生產製造7.12%
非能源礦產6.34%
零售業4.40%
非耐用消費品3.87%
加工業3.87%
耐用消費品3.71%
能源礦產3.46%
健康科技3.30%
運輸2.52%
公用事業2.47%
通訊2.41%
消費者服務1.76%
工業服務1.57%
商業服務1.18%
配送服務1.11%
健康服務0.71%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.14%
UNIT0.31%
Futures0.25%
共同基金0.03%
其他類0.02%
企業0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.47%
股票區域細分
亞洲81.26%
中東5.58%
拉丁美洲4.17%
歐洲3.71%
非洲3.31%
北美1.85%
大洋洲0.13%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.38%,以及Finance,佔股票總數的20.02%。 資產主要位於Asia區域。
DFEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的6.81%和2.99%。
DFEM上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示下跌28.23%。
DFEM所管理的資產為7.06 B USD。 過去一個月上漲了5.42%。
DFEM資金流達到1.36 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.27%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
DFEM的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年4月26日上市,其管理風格為主動型。
DFEM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DFEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFEM投資於股票。
DFEM在過去一個月價格已經上漲了3.93%, 其年度績效上漲了29.12%。 查看更多動態,請參閱DFEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.73%, 三個月績效上漲了4.30% 並且在一年內上漲了31.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.73%, 三個月績效上漲了4.30% 並且在一年內上漲了31.47%。
DFEM以溢價(0.86%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。