關於Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
成立日期
2022年4月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V7322
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.50%
電子科技20.59%
金融19.46%
科技服務7.23%
生產製造6.86%
非能源礦產5.90%
零售業5.04%
非耐用消費品4.05%
加工業3.83%
耐用消費品3.76%
健康科技3.62%
能源礦產3.34%
運輸2.83%
公用事業2.56%
通訊2.33%
消費者服務1.97%
工業服務1.56%
商業服務1.19%
配送服務1.13%
健康服務0.78%
其他類0.08%
債券、現金及其他1.50%
Futures1.57%
UNIT0.29%
共同基金0.03%
其他類0.02%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.40%
股票區域細分
亞洲81.45%
中東5.84%
拉丁美洲4.17%
歐洲3.66%
非洲2.96%
北美1.83%
大洋洲0.09%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.67%,以及Finance,佔股票總數的19.54%。 資產主要位於Asia區域。
DFEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的6.61%和3.45%。
DFEM上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲4.90%。
DFEM所管理的資產為6.39 B USD。 過去一個月上漲了8.15%。
DFEM資金流達到1.12 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.31%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
DFEM的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年4月26日上市,其管理風格為主動型。
DFEM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DFEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFEM投資於股票。
DFEM在過去一個月價格已經上漲了2.76%, 其年度績效上漲了15.61%。 查看更多動態,請參閱DFEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效上漲了11.02% 並且在一年內上漲了22.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效上漲了11.02% 並且在一年內上漲了22.12%。
DFEM以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。