關鍵統計數據
關於DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
成立日期
2024年1月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Doubleline ETF Adviser LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R6009
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.96%
金融15.61%
零售業8.94%
電子科技8.53%
科技服務6.28%
非耐用消費品6.24%
公用事業5.86%
健康科技5.55%
生產製造5.50%
消費者服務5.33%
運輸4.39%
加工業4.04%
健康服務3.86%
配送服務3.80%
能源礦產3.66%
工業服務3.25%
耐用消費品3.10%
商業服務2.34%
非能源礦產2.15%
通訊1.53%
債券、現金及其他0.04%
現金0.02%
其他類0.01%
共同基金0.01%
股票區域細分
北美99.59%
歐洲0.21%
亞洲0.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.61%,以及Retail Trade,佔股票總數的8.94%。 資產主要位於North America區域。
DFVE主要持股為EchoStar Corporation Class A和Micron Technology, Inc.,分別佔據了投資組合的0.57%和0.36%。
DFVE上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲6.73%。
DFVE所管理的資產為16.85 M USD。 過去一個月下跌了2.78%。
DFVE資金流達到1.68 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFVE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.59%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
DFVE的股票由Doubleline ETF Holdings LP發行,品牌為DoubleLine。該ETF於2024年1月31日上市,其管理風格為主動型。
DFVE費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
DFVE跟著Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFVE投資於股票。
DFVE在過去一個月價格已經下跌了−1.92%, 其年度績效上漲了6.29%。 查看更多動態,請參閱DFVE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.11%, 過去一個月下跌了−1.11%, 三個月績效上漲了2.12% 並且在一年內上漲了10.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.11%, 過去一個月下跌了−1.11%, 三個月績效上漲了2.12% 並且在一年內上漲了10.14%。
DFVE以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。