DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFDoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFDoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪21.44 M‬USD
資金流(1年)
‪5.29 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.49%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪660.00 K‬
費用率
0.20%

關於DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF


發行人
Doubleline ETF Holdings LP
品牌
DoubleLine
成立日期
2024年1月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Doubleline ETF Adviser LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US25861R6009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
收入

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.89%
金融16.20%
零售業9.57%
電子科技7.77%
非耐用消費品6.17%
科技服務6.12%
生產製造5.80%
消費者服務5.73%
健康科技5.46%
公用事業5.01%
運輸4.74%
加工業4.60%
配送服務3.67%
健康服務3.52%
耐用消費品3.38%
能源礦產3.35%
工業服務3.07%
商業服務2.30%
非能源礦產2.24%
通訊1.19%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.09%
現金0.02%
股票區域細分
99%0.2%0.2%
北美99.56%
歐洲0.23%
亞洲0.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.20%,以及Retail Trade,佔股票總數的9.57%。 資產主要位於North America區域。
DFVE主要持股為EchoStar Corporation Class AAlcoa Corporation,分別佔據了投資組合的0.35%和0.33%。
DFVE上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲2.19%。
DFVE所管理的資產為‪21.44 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.89%。
DFVE資金流達到‪5.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFVE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.49%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
DFVE的股票由Doubleline ETF Holdings LP發行,品牌為DoubleLine。該ETF於2024年1月31日上市,其管理風格為主動型。
DFVE費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
DFVE跟著Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFVE投資於股票。
DFVE在過去一個月價格已經上漲了3.74%, 其年度績效上漲了17.11%。 查看更多動態,請參閱DFVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.76%, 三個月績效上漲了6.57% 並且在一年內上漲了18.20%。
DFVE以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。