關鍵統計數據
關於Dimensional US Large Cap Vector ETF
成立日期
2023年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6415
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
零售業
股票100.00%
科技服務24.47%
金融13.79%
零售業10.19%
健康科技8.48%
電子科技7.87%
生產製造5.93%
能源礦產5.55%
非耐用消費品4.50%
運輸2.77%
工業服務2.46%
消費者服務2.28%
通訊2.16%
加工業1.95%
健康服務1.59%
非能源礦產1.53%
耐用消費品1.35%
商業服務1.18%
配送服務1.03%
公用事業0.84%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美96.82%
歐洲3.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFVX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.47%,以及Finance,佔股票總數的13.79%。 資產主要位於North America區域。
DFVX主要持股為Microsoft Corporation和Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的6.20%和4.84%。
DFVX上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲8.50%。
DFVX所管理的資產為414.04 M USD。 過去一個月上漲了1.72%。
DFVX資金流達到77.53 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFVX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.34%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
DFVX的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2023年11月1日上市,其管理風格為主動型。
DFVX費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
DFVX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFVX投資於股票。
DFVX在過去一個月價格已經上漲了1.74%, 其年度績效上漲了10.62%。 查看更多動態,請參閱DFVX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了6.05% 並且在一年內上漲了13.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了6.05% 並且在一年內上漲了13.15%。
DFVX以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。