Dimensional US Large Cap Vector ETFDimensional US Large Cap Vector ETFDimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional US Large Cap Vector ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪410.20 M‬USD
資金流(1年)
‪80.20 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.22%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪5.70 M‬
費用率
0.19%

關於Dimensional US Large Cap Vector ETF


發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2023年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6415

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月5日
曝光類型
股票
科技服務
金融
零售業
股票100.00%
科技服務23.76%
金融13.99%
零售業10.75%
健康科技8.81%
電子科技7.68%
生產製造5.81%
能源礦產5.32%
非耐用消費品4.73%
運輸2.78%
工業服務2.36%
消費者服務2.36%
通訊2.26%
加工業2.09%
非能源礦產1.56%
耐用消費品1.38%
商業服務1.22%
健康服務1.21%
配送服務1.06%
公用事業0.77%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
96%3%
北美96.74%
歐洲3.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFVX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.76%,以及Finance,佔股票總數的13.99%。 資產主要位於North America區域。
DFVX主要持股為Microsoft CorporationAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的6.08%和5.15%。
DFVX上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲21.13%。
DFVX所管理的資產為‪410.20 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.31%。
DFVX資金流達到‪80.20 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFVX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.22%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
DFVX的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2023年11月1日上市,其管理風格為主動型。
DFVX費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
DFVX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFVX投資於股票。
DFVX在過去一個月價格已經上漲了2.98%, 其年度績效上漲了15.14%。 查看更多動態,請參閱DFVX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了6.45% 並且在一年內上漲了15.70%。
DFVX以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。